Zusammensetzung von MFS Global Alternative Strategy Fund
MFS Series Trust XV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 216,9 Mio. $ davon 164,4 Mio. $ in Aktien, 75,8 %
- Positionen
- 703 in 35 Ländern
- Anleihen
- 177 von 103 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Matador Resources Co | 1.698 | 107.721,1 $ | 0,05 % |
| 302 | Ferguson Enterprises Inc | 402 | 107.619,4 $ | 0,05 % |
| 303 | Modine Manufacturing Co | 422 | 107.453,9 $ | 0,05 % |
| 304 | Atlas Copco AB | 5.524 | 106.848,3 $ | 0,05 % |
| 305 | QXO Inc | 5.313 | 106.631,9 $ | 0,05 % |
| 306 | Nexstar Media Group Inc | 511 | 106.359,5 $ | 0,05 % |
| 307 | James Hardie Industries PLC | 5.066 | 106.335,3 $ | 0,05 % |
| 308 | Ashland Inc | 1.975 | 105.188,5 $ | 0,05 % |
| 309 | Lincoln National Corp | 2.766 | 104.582,5 $ | 0,05 % |
| 310 | Merck & Co Inc | 957 | 104.485,3 $ | 0,05 % |
| 311 | KDDI Corp | 6.300 | 103.923,5 $ | 0,05 % |
| 312 | Targa Resources Corp | 395 | 102.731,6 $ | 0,05 % |
| 313 | Etihad Etisalat Co | 5.899 | 102.235,7 $ | 0,05 % |
| 314 | Breedon Group PLC | 24.265 | 101.676,9 $ | 0,05 % |
| 315 | Thales SA | 367 | 100.747,6 $ | 0,05 % |
| 316 | Suzano SA | 11.320 | 100.408,4 $ | 0,05 % |
| 317 | Sompo Holdings Inc | 2.700 | 100.381 $ | 0,05 % |
| 318 | Leonardo DRS Inc | 2.470 | 100.356,1 $ | 0,05 % |
| 319 | Pentair PLC | 1.235 | 99.676,9 $ | 0,05 % |
| 320 | Seino Holdings Co Ltd | 6.500 | 99.583,2 $ | 0,05 % |
| 321 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.332 | 99.580,3 $ | 0,05 % |
| 322 | Bloom Energy Corp | 350 | 99.176 $ | 0,05 % |
| 323 | BIM Birlesik Magazalar AS | 6.029 | 99.164,8 $ | 0,05 % |
| 324 | General Mills, Inc. | 2.808 | 99.150,5 $ | 0,05 % |
| 325 | HDFC Bank Ltd | 11.998 | 98.220,8 $ | 0,05 % |
| 326 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2.901 | 97.850,7 $ | 0,05 % |
| 327 | Hiscox Ltd | 4.626 | 97.822,8 $ | 0,05 % |
| 328 | TransUnion | 1.371 | 97.341 $ | 0,04 % |
| 329 | Corning Inc | 592 | 97.230,1 $ | 0,04 % |
| 330 | Knife River Corp | 1.043 | 96.529,7 $ | 0,04 % |
| 331 | Disco Corp | 200 | 96.297 $ | 0,04 % |
| 332 | Cranswick PLC | 1.294 | 94.907,7 $ | 0,04 % |
| 333 | Mitsui & Co Ltd | 2.500 | 94.867,8 $ | 0,04 % |
| 334 | Kenvue Inc | 5.387 | 94.434,1 $ | 0,04 % |
| 335 | KLA Corp | 53 | 92.768,6 $ | 0,04 % |
| 336 | Visteon Corp | 826 | 92.272,5 $ | 0,04 % |
| 337 | Raymond James Financial Inc | 581 | 91.983,9 $ | 0,04 % |
| 338 | Azenta Inc | 3.743 | 91.965,5 $ | 0,04 % |
| 339 | Terreno Realty Corp | 1.410 | 91.932 $ | 0,04 % |
| 340 | Albemarle Corp | 466 | 91.662,2 $ | 0,04 % |
| 341 | Nitori Holdings Co Ltd | 6.300 | 90.913,2 $ | 0,04 % |
| 342 | Diamondback Energy Inc | 441 | 90.682,8 $ | 0,04 % |
| 343 | JM Holdings Co Ltd | 10.400 | 90.478,1 $ | 0,04 % |
| 344 | UFP Technologies Inc | 472 | 90.449,4 $ | 0,04 % |
| 345 | SLM Corp | 3.878 | 89.504,2 $ | 0,04 % |
| 346 | Finning International Inc | 1.205 | 88.249,3 $ | 0,04 % |
| 347 | Banco Bradesco SA | 22.638 | 87.835,4 $ | 0,04 % |
| 348 | VTech Holdings Ltd | 11.400 | 87.765,1 $ | 0,04 % |
| 349 | AMETEK Inc | 370 | 87.135 $ | 0,04 % |
| 350 | M&T Bank Corp | 397 | 86.796,1 $ | 0,04 % |
| 351 | Azbil Corp | 9.700 | 86.695 $ | 0,04 % |
| 352 | ASANTE INCORPORATED | 9.100 | 86.514,6 $ | 0,04 % |
| 353 | MEITEC Group Holdings Inc | 4.300 | 86.468,9 $ | 0,04 % |
| 354 | Howden Joinery Group PLC | 8.094 | 86.129,6 $ | 0,04 % |
| 355 | Medline Inc | 1.933 | 85.960,5 $ | 0,04 % |
| 356 | Sodexo SA | 1.689 | 85.873 $ | 0,04 % |
| 357 | PulteGroup Inc | 692 | 84.673,1 $ | 0,04 % |
| 358 | CMS Energy Corp | 1.101 | 84.490,7 $ | 0,04 % |
| 359 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.032 | 84.273,1 $ | 0,04 % |
| 360 | Greggs PLC | 4.079 | 84.201,1 $ | 0,04 % |
| 361 | Ares Management Corp | 715 | 83.941 $ | 0,04 % |
| 362 | Alamos Gold Inc | 2.096 | 83.633,2 $ | 0,04 % |
| 363 | Merit Medical Systems Inc | 1.222 | 83.316 $ | 0,04 % |
| 364 | PALTAC Corp | 2.800 | 82.718,5 $ | 0,04 % |
| 365 | GoDaddy Inc | 953 | 82.710,9 $ | 0,04 % |
| 366 | Terex Corp | 1.329 | 82.663,8 $ | 0,04 % |
| 367 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 9.654 | 82.313,1 $ | 0,04 % |
| 368 | Ross Stores Inc | 361 | 82.232,2 $ | 0,04 % |
| 369 | Woodward Inc | 225 | 81.672,8 $ | 0,04 % |
| 370 | Hanover Insurance Group Inc/The | 435 | 81.645,2 $ | 0,04 % |
| 371 | Rexford Industrial Realty Inc | 2.264 | 81.255 $ | 0,04 % |
| 372 | PJT Partners Inc | 529 | 80.799,5 $ | 0,04 % |
| 373 | Riot Platforms Inc | 4.685 | 80.769,4 $ | 0,04 % |
| 374 | Suzuki Motor Corp | 7.200 | 80.413,9 $ | 0,04 % |
| 375 | Nippon Television Holdings Inc | 4.200 | 80.097,7 $ | 0,04 % |
| 376 | Merck KGaA | 618 | 79.821 $ | 0,04 % |
| 377 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 847 | 79.524,8 $ | 0,04 % |
| 378 | Lincoln Electric Holdings Inc | 300 | 79.500 $ | 0,04 % |
| 379 | Nordson Corp | 275 | 79.323,8 $ | 0,04 % |
| 380 | CenterPoint Energy Inc | 1.814 | 79.181,1 $ | 0,04 % |
| 381 | L3Harris Technologies Inc | 247 | 79.175,9 $ | 0,04 % |
| 382 | E.ON SE | 3.542 | 78.527 $ | 0,04 % |
| 383 | DraftKings Inc | 3.350 | 78.122 $ | 0,04 % |
| 384 | Cathay General Bancorp | 1.393 | 78.049,8 $ | 0,04 % |
| 385 | Carlsberg AS | 573 | 77.592,1 $ | 0,04 % |
| 386 | Bank of America Corp | 1.440 | 76.982,4 $ | 0,04 % |
| 387 | Sportradar Group AG | 5.882 | 76.760,1 $ | 0,04 % |
| 388 | Eurobank SA | 17.765 | 76.727,6 $ | 0,04 % |
| 389 | First Hawaiian Inc | 2.807 | 76.575 $ | 0,04 % |
| 390 | S Foods Inc | 4.200 | 76.493,4 $ | 0,04 % |
| 391 | Columbia Sportswear Co | 1.255 | 76.454,6 $ | 0,04 % |
| 392 | Koninklijke KPN NV | 14.262 | 76.395 $ | 0,04 % |
| 393 | CVC Capital Partners PLC | 5.012 | 76.344 $ | 0,04 % |
| 394 | First Interstate BancSystem Inc | 2.141 | 75.984,1 $ | 0,04 % |
| 395 | Patrick Industries Inc | 817 | 75.981 $ | 0,04 % |
| 396 | Assurant Inc | 321 | 75.842,7 $ | 0,04 % |
| 397 | SG Holdings Co Ltd | 8.100 | 75.812,5 $ | 0,04 % |
| 398 | JFrog Ltd | 1.632 | 75.790,1 $ | 0,03 % |
| 399 | Ventas Inc | 857 | 75.296 $ | 0,03 % |
| 400 | Beiersdorf AG | 904 | 74.883,9 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 177 Anleihen von 103 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 861.197,7 $ | 0,40 % |
| 3 | UBS Group AG | 3 | 780.693,6 $ | 0,36 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 | 751.040,4 $ | 0,35 % |
| 5 | Morgan Stanley | 4 | 558.627,1 $ | 0,26 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 467.512,4 $ | 0,22 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 459.718,6 $ | 0,21 % |
| 8 | Broadcom Inc | 4 | 426.036,1 $ | 0,20 % |
| 9 | Boeing Co/The | 2 | 424.426,5 $ | 0,20 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 2 | 399.767 $ | 0,18 % |
| 11 | Regal Rexnord Corp | 3 | 380.049,3 $ | 0,18 % |
| 12 | Spire Inc | 2 | 378.267,9 $ | 0,17 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 | 345.176,4 $ | 0,16 % |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 344.742,3 $ | 0,16 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 300.786,5 $ | 0,14 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 299.897,7 $ | 0,14 % |
| 17 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 293.260,3 $ | 0,14 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 292.599,7 $ | 0,13 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 292.409,6 $ | 0,13 % |
| 20 | American Tower Corp | 3 | 281.864,6 $ | 0,13 % |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 265.219,9 $ | 0,12 % |
| 22 | Nordea Bank Abp | 1 | 260.032 $ | 0,12 % |
| 23 | M&T Bank Corp | 3 | 251.118,9 $ | 0,12 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 249.521,6 $ | 0,12 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 243.663,1 $ | 0,11 % |
| 26 | Plains All American Pipeline L | 1 | 243.366,4 $ | 0,11 % |
| 27 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 238.144,2 $ | 0,11 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 2 | 237.690,2 $ | 0,11 % |
| 29 | WSP Global Inc | 2 | 232.718,2 $ | 0,11 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 | 231.204,9 $ | 0,11 % |
| 31 | Fifth Third Bancorp | 1 | 228.504,3 $ | 0,11 % |
| 32 | National Australia Bank Ltd | 1 | 226.554,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 3 | 226.338,4 $ | 0,10 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 225.184,4 $ | 0,10 % |
| 35 | Energy Transfer LP | 2 | 223.839,8 $ | 0,10 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 2 | 223.181 $ | 0,10 % |
| 37 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 219.418,2 $ | 0,10 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 2 | 219.106,1 $ | 0,10 % |
| 39 | CaixaBank SA | 1 | 218.563,7 $ | 0,10 % |
| 40 | Humana Inc | 3 | 213.929,6 $ | 0,10 % |
| 41 | Eversource Energy | 2 | 212.965,2 $ | 0,10 % |
| 42 | Corebridge Financial Inc | 2 | 210.621,2 $ | 0,10 % |
| 43 | AIB Group PLC | 1 | 208.969,9 $ | 0,10 % |
| 44 | L'Oreal SA | 1 | 202.435,5 $ | 0,09 % |
| 45 | Bank Hapoalim BM | 1 | 199.723,2 $ | 0,09 % |
| 46 | Salesforce Inc | 2 | 199.429,9 $ | 0,09 % |
| 47 | Nationwide Building Society | 1 | 197.673,4 $ | 0,09 % |
| 48 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 197.171 $ | 0,09 % |
| 49 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.010,5 $ | 0,09 % |
| 50 | American International Group Inc | 2 | 194.117,6 $ | 0,09 % |
| 51 | Stryker Corp | 1 | 193.673,6 $ | 0,09 % |
| 52 | Abbott Laboratories | 1 | 191.306,7 $ | 0,09 % |
| 53 | Amazon.com Inc | 1 | 190.336,4 $ | 0,09 % |
| 54 | Targa Resources Corp | 1 | 189.287,8 $ | 0,09 % |
| 55 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 188.659,8 $ | 0,09 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 2 | 187.863,2 $ | 0,09 % |
| 57 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 174.977,3 $ | 0,08 % |
| 58 | Realty Income Corp | 1 | 173.420,2 $ | 0,08 % |
| 59 | Microsoft Corp | 2 | 172.647,5 $ | 0,08 % |
| 60 | Comcast Corp | 1 | 161.482,3 $ | 0,07 % |
| 61 | Vodafone Group PLC | 1 | 158.410,8 $ | 0,07 % |
| 62 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 156.158,6 $ | 0,07 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 1 | 155.633,9 $ | 0,07 % |
| 64 | Japan Tobacco Inc | 1 | 153.717,3 $ | 0,07 % |
| 65 | Arrow Electronics Inc | 1 | 151.501,7 $ | 0,07 % |
| 66 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 151.049,8 $ | 0,07 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 1 | 147.639,1 $ | 0,07 % |
| 68 | Rogers Communications Inc | 2 | 142.428,7 $ | 0,07 % |
| 69 | Xcel Energy Inc | 1 | 140.766,5 $ | 0,06 % |
| 70 | Danaher Corp | 1 | 138.078,4 $ | 0,06 % |
| 71 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 136.298,8 $ | 0,06 % |
| 72 | GE Vernova Inc | 1 | 135.516,5 $ | 0,06 % |
| 73 | Mastercard Inc | 1 | 128.232,7 $ | 0,06 % |
| 74 | Paychex Inc | 2 | 126.225,8 $ | 0,06 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 124.840,5 $ | 0,06 % |
| 76 | Truist Financial Corp | 1 | 117.761,6 $ | 0,05 % |
| 77 | Apple Inc | 1 | 117.534,4 $ | 0,05 % |
| 78 | FirstEnergy Corp | 1 | 116.085,7 $ | 0,05 % |
| 79 | Progressive Corp/The | 1 | 114.715,9 $ | 0,05 % |
| 80 | Marriott International Inc/MD | 2 | 113.230,6 $ | 0,05 % |
| 81 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 109.625,5 $ | 0,05 % |
| 82 | Lincoln National Corp | 1 | 109.059 $ | 0,05 % |
| 83 | Sysco Corp | 1 | 107.668,5 $ | 0,05 % |
| 84 | APA Corp | 2 | 106.862,6 $ | 0,05 % |
| 85 | Crown Castle Inc | 1 | 99.919,4 $ | 0,05 % |
| 86 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 98.961 $ | 0,05 % |
| 87 | Flowers Foods Inc | 2 | 96.531,7 $ | 0,04 % |
| 88 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 94.478,7 $ | 0,04 % |
| 89 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 93.847 $ | 0,04 % |
| 90 | Baxter International Inc | 2 | 92.624,1 $ | 0,04 % |
| 91 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 87.785,2 $ | 0,04 % |
| 92 | NNN REIT Inc | 1 | 87.170,9 $ | 0,04 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 86.381,8 $ | 0,04 % |
| 94 | Elevance Health Inc | 1 | 84.251,5 $ | 0,04 % |
| 95 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 76.192,7 $ | 0,04 % |
| 96 | Brown & Brown Inc | 2 | 75.747,2 $ | 0,03 % |
| 97 | Intel Corp | 1 | 73.896,2 $ | 0,03 % |
| 98 | Kroger Co/The | 1 | 72.391,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Mattel Inc | 1 | 63.058,8 $ | 0,03 % |
| 100 | Cummins Inc | 1 | 48.369,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Kommunikation 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 27,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,0 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,8 %
- GBP 3,6 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,8 %
- HKD 1,4 %
- TWD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- SGD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,3 %
- AUD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- MXN 0,1 %
- DKK 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,8 %
- Japan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Frankreich 3,7 %
- Kanada 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Taiwan 1,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Bermuda 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 485 | 111,5 Mio. $ | 67,81 % |
| 2 | Japan | 51 | 7,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 6,3 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 6,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 5 | Kanada | 17 | 4,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Deutschland | 12 | 4,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Schweiz | 9 | 3 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Bermuda | 5 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Niederlande | 10 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Irland | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Global Alternative Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019515