Zusammensetzung von MFS Global Alternative Strategy Fund
MFS Series Trust XV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 216,9 Mio. $ davon 164,4 Mio. $ in Aktien, 75,8 %
- Positionen
- 703 in 35 Ländern
- Anleihen
- 177 von 103 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Entegris Inc | 529 | 74.790 $ | 0,03 % |
| 402 | ZOZO Inc | 11.100 | 74.730,3 $ | 0,03 % |
| 403 | Sundrug Co Ltd | 3.100 | 74.710,5 $ | 0,03 % |
| 404 | StandardAero Inc | 2.994 | 74.430,8 $ | 0,03 % |
| 405 | Extra Space Storage Inc | 516 | 73.958,3 $ | 0,03 % |
| 406 | Brixmor Property Group Inc | 2.456 | 73.901 $ | 0,03 % |
| 407 | Hancock Whitney Corp | 1.093 | 73.788,4 $ | 0,03 % |
| 408 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 848 | 73.360,5 $ | 0,03 % |
| 409 | WP Carey Inc | 1.000 | 72.930 $ | 0,03 % |
| 410 | Regions Financial Corp | 2.546 | 72.688,3 $ | 0,03 % |
| 411 | Nucor Corp | 322 | 72.543,4 $ | 0,03 % |
| 412 | Arista Networks Inc | 420 | 72.538,2 $ | 0,03 % |
| 413 | Iridium Communications Inc | 1.847 | 72.162,3 $ | 0,03 % |
| 414 | NXP Semiconductors NV | 245 | 71.929,6 $ | 0,03 % |
| 415 | Pinnacle West Capital Corp. | 693 | 71.878 $ | 0,03 % |
| 416 | Waystar Holding Corp | 3.360 | 71.820 $ | 0,03 % |
| 417 | Steadfast Group Ltd | 23.257 | 71.717,8 $ | 0,03 % |
| 418 | Allegion plc | 521 | 71.627,1 $ | 0,03 % |
| 419 | WiseTech Global Ltd | 2.297 | 71.615,2 $ | 0,03 % |
| 420 | Simpson Manufacturing Co Inc | 374 | 71.333 $ | 0,03 % |
| 421 | United Community Banks Inc/GA | 2.094 | 69.793 $ | 0,03 % |
| 422 | Sempra | 730 | 69.437,6 $ | 0,03 % |
| 423 | Davide Campari-Milano NV | 9.362 | 69.222,6 $ | 0,03 % |
| 424 | Spire Inc | 756 | 68.932,1 $ | 0,03 % |
| 425 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.772 | 68.688,1 $ | 0,03 % |
| 426 | RTX Corp | 390 | 68.667,3 $ | 0,03 % |
| 427 | Northwestern Energy Group Inc | 946 | 68.433,6 $ | 0,03 % |
| 428 | Covista Inc | 593 | 68.325,5 $ | 0,03 % |
| 429 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1.028 | 67.745,7 $ | 0,03 % |
| 430 | Weir Group PLC/The | 1.855 | 67.583,7 $ | 0,03 % |
| 431 | NS Solutions Corp | 2.900 | 67.494,9 $ | 0,03 % |
| 432 | NEC Corp | 2.500 | 66.760,7 $ | 0,03 % |
| 433 | Global Payments Inc | 924 | 66.491 $ | 0,03 % |
| 434 | Oceaneering International Inc | 1.765 | 66.258,1 $ | 0,03 % |
| 435 | VICI Properties Inc | 2.263 | 66.079,6 $ | 0,03 % |
| 436 | Tencent Music Entertainment Group | 7.198 | 66.005,7 $ | 0,03 % |
| 437 | Eastern Bankshares Inc | 3.253 | 65.808,2 $ | 0,03 % |
| 438 | Jacobs Solutions Inc | 504 | 65.222,6 $ | 0,03 % |
| 439 | Mirion Technologies Inc | 3.302 | 65.214,5 $ | 0,03 % |
| 440 | EchoStar Corp | 526 | 64.771,6 $ | 0,03 % |
| 441 | Alaska Air Group Inc | 1.649 | 64.492,4 $ | 0,03 % |
| 442 | Atmos Energy Corp | 339 | 64.403,2 $ | 0,03 % |
| 443 | Plexus Corp | 257 | 64.399,1 $ | 0,03 % |
| 444 | Box Inc | 2.648 | 64.081,6 $ | 0,03 % |
| 445 | CVB Financial Corp | 3.143 | 64.022,9 $ | 0,03 % |
| 446 | Bunzl PLC | 1.929 | 63.574,8 $ | 0,03 % |
| 447 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.004 | 63.543,2 $ | 0,03 % |
| 448 | Esab Corp | 646 | 63.482,4 $ | 0,03 % |
| 449 | Texas Capital Bancshares Inc | 627 | 63.138,9 $ | 0,03 % |
| 450 | Independence Realty Trust Inc | 3.862 | 62.989,2 $ | 0,03 % |
| 451 | Albany International Corp | 1.084 | 62.915,4 $ | 0,03 % |
| 452 | Aptiv PLC | 1.042 | 62.790,9 $ | 0,03 % |
| 453 | American International Group Inc | 837 | 62.607,6 $ | 0,03 % |
| 454 | JB Hunt Transport Services Inc | 247 | 62.127,9 $ | 0,03 % |
| 455 | Tyson Foods Inc | 967 | 61.955,7 $ | 0,03 % |
| 456 | California Resources Corp | 905 | 61.775,3 $ | 0,03 % |
| 457 | Ajinomoto Co Inc | 1.900 | 61.773,8 $ | 0,03 % |
| 458 | Viper Energy Inc | 1.245 | 61.478,1 $ | 0,03 % |
| 459 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1.954 | 61.414,2 $ | 0,03 % |
| 460 | UMB Financial Corp | 485 | 61.192,5 $ | 0,03 % |
| 461 | Next PLC | 347 | 61.123,7 $ | 0,03 % |
| 462 | Group 1 Automotive Inc | 171 | 61.024,8 $ | 0,03 % |
| 463 | Delta Air Lines Inc | 896 | 60.919 $ | 0,03 % |
| 464 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.081 | 60.881,9 $ | 0,03 % |
| 465 | Chubb Ltd | 186 | 60.822 $ | 0,03 % |
| 466 | Uranium Energy Corp | 4.067 | 60.557,6 $ | 0,03 % |
| 467 | Dutch Bros Inc | 1.048 | 60.270,5 $ | 0,03 % |
| 468 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 10.600 | 60.219,4 $ | 0,03 % |
| 469 | Unicharm Corp | 10.300 | 60.008,5 $ | 0,03 % |
| 470 | ONE Gas Inc | 670 | 59.777,4 $ | 0,03 % |
| 471 | Convatec Group PLC | 20.652 | 59.679,7 $ | 0,03 % |
| 472 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 14.000 | 59.674 $ | 0,03 % |
| 473 | James Hardie Industries PLC | 2.801 | 59.639,8 $ | 0,03 % |
| 474 | Bel Fuse Inc | 216 | 59.581,4 $ | 0,03 % |
| 475 | CSL Ltd | 659 | 59.486,8 $ | 0,03 % |
| 476 | Brightstar Lottery PLC | 4.523 | 59.387 $ | 0,03 % |
| 477 | Baker Hughes Co | 852 | 59.358,8 $ | 0,03 % |
| 478 | Eastman Chemical Co | 812 | 59.349,1 $ | 0,03 % |
| 479 | Verallia SA | 2.471 | 59.280,1 $ | 0,03 % |
| 480 | nLight Inc | 848 | 59.232,8 $ | 0,03 % |
| 481 | Trane Technologies PLC | 120 | 59.104,8 $ | 0,03 % |
| 482 | Janus Living Inc | 2.247 | 58.961,3 $ | 0,03 % |
| 483 | Acadia Realty Trust | 2.711 | 58.611,8 $ | 0,03 % |
| 484 | Voya Financial Inc | 712 | 58.355,5 $ | 0,03 % |
| 485 | MYR Group Inc | 144 | 58.292,6 $ | 0,03 % |
| 486 | BioLife Solutions Inc | 2.765 | 58.286,2 $ | 0,03 % |
| 487 | Vontier Corp | 1.620 | 58.125,6 $ | 0,03 % |
| 488 | Central BanCo Inc | 2.147 | 58.011,9 $ | 0,03 % |
| 489 | SoftBank Group Corp | 1.700 | 57.585,4 $ | 0,03 % |
| 490 | Labcorp Holdings Inc | 224 | 57.523,2 $ | 0,03 % |
| 491 | Alcon AG | 762 | 57.088,5 $ | 0,03 % |
| 492 | Daikin Industries Ltd | 400 | 56.994,5 $ | 0,03 % |
| 493 | Pfizer Inc | 2.134 | 56.977,8 $ | 0,03 % |
| 494 | Sysco Corp | 758 | 56.630,2 $ | 0,03 % |
| 495 | FedEx Corp | 140 | 56.463,4 $ | 0,03 % |
| 496 | Charles Schwab Corp/The | 612 | 56.083,7 $ | 0,03 % |
| 497 | Essex Property Trust Inc | 212 | 55.800,5 $ | 0,03 % |
| 498 | Peabody Energy Corp | 2.071 | 55.212,9 $ | 0,03 % |
| 499 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.039 | 54.963,1 $ | 0,03 % |
| 500 | IonQ Inc | 1.214 | 54.775,7 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 177 Anleihen von 103 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 861.197,7 $ | 0,40 % |
| 3 | UBS Group AG | 3 | 780.693,6 $ | 0,36 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 | 751.040,4 $ | 0,35 % |
| 5 | Morgan Stanley | 4 | 558.627,1 $ | 0,26 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 467.512,4 $ | 0,22 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 459.718,6 $ | 0,21 % |
| 8 | Broadcom Inc | 4 | 426.036,1 $ | 0,20 % |
| 9 | Boeing Co/The | 2 | 424.426,5 $ | 0,20 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 2 | 399.767 $ | 0,18 % |
| 11 | Regal Rexnord Corp | 3 | 380.049,3 $ | 0,18 % |
| 12 | Spire Inc | 2 | 378.267,9 $ | 0,17 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 | 345.176,4 $ | 0,16 % |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 344.742,3 $ | 0,16 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 300.786,5 $ | 0,14 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 299.897,7 $ | 0,14 % |
| 17 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 293.260,3 $ | 0,14 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 292.599,7 $ | 0,13 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 292.409,6 $ | 0,13 % |
| 20 | American Tower Corp | 3 | 281.864,6 $ | 0,13 % |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 265.219,9 $ | 0,12 % |
| 22 | Nordea Bank Abp | 1 | 260.032 $ | 0,12 % |
| 23 | M&T Bank Corp | 3 | 251.118,9 $ | 0,12 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 249.521,6 $ | 0,12 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 243.663,1 $ | 0,11 % |
| 26 | Plains All American Pipeline L | 1 | 243.366,4 $ | 0,11 % |
| 27 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 238.144,2 $ | 0,11 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 2 | 237.690,2 $ | 0,11 % |
| 29 | WSP Global Inc | 2 | 232.718,2 $ | 0,11 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 | 231.204,9 $ | 0,11 % |
| 31 | Fifth Third Bancorp | 1 | 228.504,3 $ | 0,11 % |
| 32 | National Australia Bank Ltd | 1 | 226.554,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 3 | 226.338,4 $ | 0,10 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 225.184,4 $ | 0,10 % |
| 35 | Energy Transfer LP | 2 | 223.839,8 $ | 0,10 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 2 | 223.181 $ | 0,10 % |
| 37 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 219.418,2 $ | 0,10 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 2 | 219.106,1 $ | 0,10 % |
| 39 | CaixaBank SA | 1 | 218.563,7 $ | 0,10 % |
| 40 | Humana Inc | 3 | 213.929,6 $ | 0,10 % |
| 41 | Eversource Energy | 2 | 212.965,2 $ | 0,10 % |
| 42 | Corebridge Financial Inc | 2 | 210.621,2 $ | 0,10 % |
| 43 | AIB Group PLC | 1 | 208.969,9 $ | 0,10 % |
| 44 | L'Oreal SA | 1 | 202.435,5 $ | 0,09 % |
| 45 | Bank Hapoalim BM | 1 | 199.723,2 $ | 0,09 % |
| 46 | Salesforce Inc | 2 | 199.429,9 $ | 0,09 % |
| 47 | Nationwide Building Society | 1 | 197.673,4 $ | 0,09 % |
| 48 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 197.171 $ | 0,09 % |
| 49 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.010,5 $ | 0,09 % |
| 50 | American International Group Inc | 2 | 194.117,6 $ | 0,09 % |
| 51 | Stryker Corp | 1 | 193.673,6 $ | 0,09 % |
| 52 | Abbott Laboratories | 1 | 191.306,7 $ | 0,09 % |
| 53 | Amazon.com Inc | 1 | 190.336,4 $ | 0,09 % |
| 54 | Targa Resources Corp | 1 | 189.287,8 $ | 0,09 % |
| 55 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 188.659,8 $ | 0,09 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 2 | 187.863,2 $ | 0,09 % |
| 57 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 174.977,3 $ | 0,08 % |
| 58 | Realty Income Corp | 1 | 173.420,2 $ | 0,08 % |
| 59 | Microsoft Corp | 2 | 172.647,5 $ | 0,08 % |
| 60 | Comcast Corp | 1 | 161.482,3 $ | 0,07 % |
| 61 | Vodafone Group PLC | 1 | 158.410,8 $ | 0,07 % |
| 62 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 156.158,6 $ | 0,07 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 1 | 155.633,9 $ | 0,07 % |
| 64 | Japan Tobacco Inc | 1 | 153.717,3 $ | 0,07 % |
| 65 | Arrow Electronics Inc | 1 | 151.501,7 $ | 0,07 % |
| 66 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 151.049,8 $ | 0,07 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 1 | 147.639,1 $ | 0,07 % |
| 68 | Rogers Communications Inc | 2 | 142.428,7 $ | 0,07 % |
| 69 | Xcel Energy Inc | 1 | 140.766,5 $ | 0,06 % |
| 70 | Danaher Corp | 1 | 138.078,4 $ | 0,06 % |
| 71 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 136.298,8 $ | 0,06 % |
| 72 | GE Vernova Inc | 1 | 135.516,5 $ | 0,06 % |
| 73 | Mastercard Inc | 1 | 128.232,7 $ | 0,06 % |
| 74 | Paychex Inc | 2 | 126.225,8 $ | 0,06 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 124.840,5 $ | 0,06 % |
| 76 | Truist Financial Corp | 1 | 117.761,6 $ | 0,05 % |
| 77 | Apple Inc | 1 | 117.534,4 $ | 0,05 % |
| 78 | FirstEnergy Corp | 1 | 116.085,7 $ | 0,05 % |
| 79 | Progressive Corp/The | 1 | 114.715,9 $ | 0,05 % |
| 80 | Marriott International Inc/MD | 2 | 113.230,6 $ | 0,05 % |
| 81 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 109.625,5 $ | 0,05 % |
| 82 | Lincoln National Corp | 1 | 109.059 $ | 0,05 % |
| 83 | Sysco Corp | 1 | 107.668,5 $ | 0,05 % |
| 84 | APA Corp | 2 | 106.862,6 $ | 0,05 % |
| 85 | Crown Castle Inc | 1 | 99.919,4 $ | 0,05 % |
| 86 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 98.961 $ | 0,05 % |
| 87 | Flowers Foods Inc | 2 | 96.531,7 $ | 0,04 % |
| 88 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 94.478,7 $ | 0,04 % |
| 89 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 93.847 $ | 0,04 % |
| 90 | Baxter International Inc | 2 | 92.624,1 $ | 0,04 % |
| 91 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 87.785,2 $ | 0,04 % |
| 92 | NNN REIT Inc | 1 | 87.170,9 $ | 0,04 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 86.381,8 $ | 0,04 % |
| 94 | Elevance Health Inc | 1 | 84.251,5 $ | 0,04 % |
| 95 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 76.192,7 $ | 0,04 % |
| 96 | Brown & Brown Inc | 2 | 75.747,2 $ | 0,03 % |
| 97 | Intel Corp | 1 | 73.896,2 $ | 0,03 % |
| 98 | Kroger Co/The | 1 | 72.391,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Mattel Inc | 1 | 63.058,8 $ | 0,03 % |
| 100 | Cummins Inc | 1 | 48.369,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Kommunikation 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 27,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,0 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,8 %
- GBP 3,6 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,8 %
- HKD 1,4 %
- TWD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- SGD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,3 %
- AUD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- MXN 0,1 %
- DKK 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,8 %
- Japan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Frankreich 3,7 %
- Kanada 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Taiwan 1,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Bermuda 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 485 | 111,5 Mio. $ | 67,81 % |
| 2 | Japan | 51 | 7,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 6,3 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 6,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 5 | Kanada | 17 | 4,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Deutschland | 12 | 4,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Schweiz | 9 | 3 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Bermuda | 5 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Niederlande | 10 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Irland | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Global Alternative Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019515