Zusammensetzung von MFS Global Alternative Strategy Fund
MFS Series Trust XV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 216,9 Mio. $ davon 164,4 Mio. $ in Aktien, 75,8 %
- Positionen
- 703 in 35 Ländern
- Anleihen
- 177 von 103 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | MongoDB Inc | 218 | 54.680,9 $ | 0,03 % |
| 502 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 10.420 | 54.600,8 $ | 0,03 % |
| 503 | M/I Homes Inc | 414 | 54.436,9 $ | 0,03 % |
| 504 | Datadog Inc | 411 | 54.330,1 $ | 0,03 % |
| 505 | LKQ Corp | 1.720 | 54.317,6 $ | 0,03 % |
| 506 | Cencora Inc | 176 | 54.209,8 $ | 0,03 % |
| 507 | Guardant Health Inc | 621 | 54.076,7 $ | 0,02 % |
| 508 | Corebridge Financial Inc | 1.962 | 54.033,5 $ | 0,02 % |
| 509 | Leidos Holdings Inc | 362 | 54.017,6 $ | 0,02 % |
| 510 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.482 | 53.790,7 $ | 0,02 % |
| 511 | Wolters Kluwer NV | 687 | 53.749,2 $ | 0,02 % |
| 512 | Hayward Holdings Inc | 3.564 | 53.495,6 $ | 0,02 % |
| 513 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 2.372 | 53.298,8 $ | 0,02 % |
| 514 | Avient Corp | 1.436 | 53.246,9 $ | 0,02 % |
| 515 | Everest Group Ltd | 149 | 53.157,2 $ | 0,02 % |
| 516 | Constellation Software Inc/Canada | 29 | 52.816,1 $ | 0,02 % |
| 517 | Digi International Inc | 940 | 52.677,6 $ | 0,02 % |
| 518 | Crane Co | 296 | 52.608,1 $ | 0,02 % |
| 519 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 976 | 52.489,3 $ | 0,02 % |
| 520 | Schrodinger Inc/United States | 4.322 | 51.691,1 $ | 0,02 % |
| 521 | Quaker Chemical Corp | 375 | 50.958,8 $ | 0,02 % |
| 522 | CME Group Inc | 177 | 50.944,1 $ | 0,02 % |
| 523 | Selective Insurance Group Inc | 601 | 50.454 $ | 0,02 % |
| 524 | Timken Co/The | 454 | 50.344,1 $ | 0,02 % |
| 525 | International Paper Co | 1.653 | 50.284,3 $ | 0,02 % |
| 526 | PepsiCo Inc | 317 | 50.241,3 $ | 0,02 % |
| 527 | GMO Payment Gateway Inc | 1.000 | 49.938,8 $ | 0,02 % |
| 528 | Beacon Financial Corp | 1.746 | 49.813,4 $ | 0,02 % |
| 529 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 153 | 49.582,7 $ | 0,02 % |
| 530 | ACI Worldwide Inc | 1.143 | 49.400,5 $ | 0,02 % |
| 531 | Stanley Black & Decker Inc | 632 | 49.397,1 $ | 0,02 % |
| 532 | WisdomTree Inc | 2.903 | 49.351 $ | 0,02 % |
| 533 | NextEra Energy Inc | 504 | 49.331,5 $ | 0,02 % |
| 534 | Urban Edge Properties | 2.243 | 49.166,6 $ | 0,02 % |
| 535 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 380 | 49.088,4 $ | 0,02 % |
| 536 | Novonesis Novozymes B | 798 | 48.991,8 $ | 0,02 % |
| 537 | Cousins Properties Inc | 1.907 | 48.838,3 $ | 0,02 % |
| 538 | Axis Capital Holdings Ltd | 483 | 48.498 $ | 0,02 % |
| 539 | Albertsons Cos Inc | 2.874 | 48.426,9 $ | 0,02 % |
| 540 | Hillman Solutions Corp | 5.930 | 48.388,8 $ | 0,02 % |
| 541 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 745 | 48.350,5 $ | 0,02 % |
| 542 | ITT Inc | 225 | 48.226,5 $ | 0,02 % |
| 543 | Avery Dennison Corp | 294 | 48.195,4 $ | 0,02 % |
| 544 | Chord Energy Corp | 328 | 47.756,8 $ | 0,02 % |
| 545 | PNC Financial Services Group Inc/The | 214 | 47.722 $ | 0,02 % |
| 546 | Otis Worldwide Corp | 611 | 47.584,7 $ | 0,02 % |
| 547 | Evergy Inc | 574 | 47.550,2 $ | 0,02 % |
| 548 | Doximity Inc | 1.945 | 47.535,8 $ | 0,02 % |
| 549 | GeneDx Holdings Corp | 754 | 47.419,1 $ | 0,02 % |
| 550 | Sika AG | 255 | 47.373,4 $ | 0,02 % |
| 551 | Amprius Technologies Inc | 2.248 | 47.342,9 $ | 0,02 % |
| 552 | Fidelity National Information Services Inc | 1.015 | 47.228 $ | 0,02 % |
| 553 | Southwest Gas Holdings Inc | 502 | 47.213,1 $ | 0,02 % |
| 554 | Praxis Precision Medicines Inc | 148 | 47.186,8 $ | 0,02 % |
| 555 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 741 | 47.135 $ | 0,02 % |
| 556 | Taylor Morrison Home Corp | 775 | 47.073,5 $ | 0,02 % |
| 557 | IRhythm Holdings Inc | 364 | 47.014,2 $ | 0,02 % |
| 558 | International Flavors & Fragrances Inc | 669 | 46.963,8 $ | 0,02 % |
| 559 | Atmus Filtration Technologies Inc | 738 | 46.789,2 $ | 0,02 % |
| 560 | Accor SA | 934 | 46.434,7 $ | 0,02 % |
| 561 | Kirby Corp | 306 | 46.065,2 $ | 0,02 % |
| 562 | Silgan Holdings Inc | 1.133 | 45.943,2 $ | 0,02 % |
| 563 | Moody's Corp | 99 | 45.723,2 $ | 0,02 % |
| 564 | Globus Medical Inc | 507 | 45.721,3 $ | 0,02 % |
| 565 | Qantas Airways Ltd | 7.463 | 45.481,7 $ | 0,02 % |
| 566 | Universal Health Services Inc | 270 | 45.432,9 $ | 0,02 % |
| 567 | Qnity Electronics Inc | 322 | 45.292,5 $ | 0,02 % |
| 568 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 464 | 45.151,8 $ | 0,02 % |
| 569 | Zscaler Inc | 345 | 45.084,6 $ | 0,02 % |
| 570 | Terumo Corp | 3.500 | 44.830,7 $ | 0,02 % |
| 571 | TJX Cos Inc/The | 286 | 44.830,5 $ | 0,02 % |
| 572 | Envista Holdings Corp | 1.716 | 44.513 $ | 0,02 % |
| 573 | Babcock International Group PLC | 2.970 | 44.389 $ | 0,02 % |
| 574 | Darden Restaurants Inc | 219 | 43.922,6 $ | 0,02 % |
| 575 | OR Royalties Inc | 1.181 | 43.590,7 $ | 0,02 % |
| 576 | Newell Brands Inc | 10.628 | 43.362,2 $ | 0,02 % |
| 577 | Southwest Airlines Co | 1.138 | 43.153 $ | 0,02 % |
| 578 | WW Grainger Inc | 37 | 42.970 $ | 0,02 % |
| 579 | TE Connectivity PLC | 202 | 42.755,3 $ | 0,02 % |
| 580 | Four Corners Property Trust Inc | 1.667 | 42.625,2 $ | 0,02 % |
| 581 | Uber Technologies Inc | 570 | 42.527,7 $ | 0,02 % |
| 582 | Beazley PLC | 2.446 | 42.470,3 $ | 0,02 % |
| 583 | Cytokinetics Inc | 662 | 42.348,1 $ | 0,02 % |
| 584 | Akzo Nobel NV | 715 | 42.020 $ | 0,02 % |
| 585 | DuPont de Nemours Inc | 920 | 42.007,2 $ | 0,02 % |
| 586 | Cogent Biosciences Inc | 1.173 | 41.981,7 $ | 0,02 % |
| 587 | T-Mobile US Inc | 214 | 41.837 $ | 0,02 % |
| 588 | Mohawk Industries Inc | 395 | 41.696,2 $ | 0,02 % |
| 589 | Amcor PLC | 1.081 | 41.121,2 $ | 0,02 % |
| 590 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 1.298 | 40.861 $ | 0,02 % |
| 591 | Stewart Information Services Corp | 583 | 40.804,2 $ | 0,02 % |
| 592 | Advanced Drainage Systems Inc | 273 | 40.745,3 $ | 0,02 % |
| 593 | Biogen Inc | 215 | 40.695,2 $ | 0,02 % |
| 594 | BancFirst Corp | 361 | 40.291,2 $ | 0,02 % |
| 595 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.867 | 40.252,7 $ | 0,02 % |
| 596 | CDW Corp/DE | 294 | 40.251,5 $ | 0,02 % |
| 597 | UGI Corp | 1.115 | 40.240,4 $ | 0,02 % |
| 598 | Oruka Therapeutics Inc | 585 | 40.019,9 $ | 0,02 % |
| 599 | Alliance Laundry Holdings Inc | 1.577 | 40.008,5 $ | 0,02 % |
| 600 | Advanced Info Service PCL | 3.800 | 39.751,5 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 177 Anleihen von 103 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 861.197,7 $ | 0,40 % |
| 3 | UBS Group AG | 3 | 780.693,6 $ | 0,36 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 | 751.040,4 $ | 0,35 % |
| 5 | Morgan Stanley | 4 | 558.627,1 $ | 0,26 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 467.512,4 $ | 0,22 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 459.718,6 $ | 0,21 % |
| 8 | Broadcom Inc | 4 | 426.036,1 $ | 0,20 % |
| 9 | Boeing Co/The | 2 | 424.426,5 $ | 0,20 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 2 | 399.767 $ | 0,18 % |
| 11 | Regal Rexnord Corp | 3 | 380.049,3 $ | 0,18 % |
| 12 | Spire Inc | 2 | 378.267,9 $ | 0,17 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 | 345.176,4 $ | 0,16 % |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 344.742,3 $ | 0,16 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 300.786,5 $ | 0,14 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 299.897,7 $ | 0,14 % |
| 17 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 293.260,3 $ | 0,14 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 292.599,7 $ | 0,13 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 292.409,6 $ | 0,13 % |
| 20 | American Tower Corp | 3 | 281.864,6 $ | 0,13 % |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 265.219,9 $ | 0,12 % |
| 22 | Nordea Bank Abp | 1 | 260.032 $ | 0,12 % |
| 23 | M&T Bank Corp | 3 | 251.118,9 $ | 0,12 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 249.521,6 $ | 0,12 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 243.663,1 $ | 0,11 % |
| 26 | Plains All American Pipeline L | 1 | 243.366,4 $ | 0,11 % |
| 27 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 238.144,2 $ | 0,11 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 2 | 237.690,2 $ | 0,11 % |
| 29 | WSP Global Inc | 2 | 232.718,2 $ | 0,11 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 | 231.204,9 $ | 0,11 % |
| 31 | Fifth Third Bancorp | 1 | 228.504,3 $ | 0,11 % |
| 32 | National Australia Bank Ltd | 1 | 226.554,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 3 | 226.338,4 $ | 0,10 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 225.184,4 $ | 0,10 % |
| 35 | Energy Transfer LP | 2 | 223.839,8 $ | 0,10 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 2 | 223.181 $ | 0,10 % |
| 37 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 219.418,2 $ | 0,10 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 2 | 219.106,1 $ | 0,10 % |
| 39 | CaixaBank SA | 1 | 218.563,7 $ | 0,10 % |
| 40 | Humana Inc | 3 | 213.929,6 $ | 0,10 % |
| 41 | Eversource Energy | 2 | 212.965,2 $ | 0,10 % |
| 42 | Corebridge Financial Inc | 2 | 210.621,2 $ | 0,10 % |
| 43 | AIB Group PLC | 1 | 208.969,9 $ | 0,10 % |
| 44 | L'Oreal SA | 1 | 202.435,5 $ | 0,09 % |
| 45 | Bank Hapoalim BM | 1 | 199.723,2 $ | 0,09 % |
| 46 | Salesforce Inc | 2 | 199.429,9 $ | 0,09 % |
| 47 | Nationwide Building Society | 1 | 197.673,4 $ | 0,09 % |
| 48 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 197.171 $ | 0,09 % |
| 49 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.010,5 $ | 0,09 % |
| 50 | American International Group Inc | 2 | 194.117,6 $ | 0,09 % |
| 51 | Stryker Corp | 1 | 193.673,6 $ | 0,09 % |
| 52 | Abbott Laboratories | 1 | 191.306,7 $ | 0,09 % |
| 53 | Amazon.com Inc | 1 | 190.336,4 $ | 0,09 % |
| 54 | Targa Resources Corp | 1 | 189.287,8 $ | 0,09 % |
| 55 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 188.659,8 $ | 0,09 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 2 | 187.863,2 $ | 0,09 % |
| 57 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 174.977,3 $ | 0,08 % |
| 58 | Realty Income Corp | 1 | 173.420,2 $ | 0,08 % |
| 59 | Microsoft Corp | 2 | 172.647,5 $ | 0,08 % |
| 60 | Comcast Corp | 1 | 161.482,3 $ | 0,07 % |
| 61 | Vodafone Group PLC | 1 | 158.410,8 $ | 0,07 % |
| 62 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 156.158,6 $ | 0,07 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 1 | 155.633,9 $ | 0,07 % |
| 64 | Japan Tobacco Inc | 1 | 153.717,3 $ | 0,07 % |
| 65 | Arrow Electronics Inc | 1 | 151.501,7 $ | 0,07 % |
| 66 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 151.049,8 $ | 0,07 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 1 | 147.639,1 $ | 0,07 % |
| 68 | Rogers Communications Inc | 2 | 142.428,7 $ | 0,07 % |
| 69 | Xcel Energy Inc | 1 | 140.766,5 $ | 0,06 % |
| 70 | Danaher Corp | 1 | 138.078,4 $ | 0,06 % |
| 71 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 136.298,8 $ | 0,06 % |
| 72 | GE Vernova Inc | 1 | 135.516,5 $ | 0,06 % |
| 73 | Mastercard Inc | 1 | 128.232,7 $ | 0,06 % |
| 74 | Paychex Inc | 2 | 126.225,8 $ | 0,06 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 124.840,5 $ | 0,06 % |
| 76 | Truist Financial Corp | 1 | 117.761,6 $ | 0,05 % |
| 77 | Apple Inc | 1 | 117.534,4 $ | 0,05 % |
| 78 | FirstEnergy Corp | 1 | 116.085,7 $ | 0,05 % |
| 79 | Progressive Corp/The | 1 | 114.715,9 $ | 0,05 % |
| 80 | Marriott International Inc/MD | 2 | 113.230,6 $ | 0,05 % |
| 81 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 109.625,5 $ | 0,05 % |
| 82 | Lincoln National Corp | 1 | 109.059 $ | 0,05 % |
| 83 | Sysco Corp | 1 | 107.668,5 $ | 0,05 % |
| 84 | APA Corp | 2 | 106.862,6 $ | 0,05 % |
| 85 | Crown Castle Inc | 1 | 99.919,4 $ | 0,05 % |
| 86 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 98.961 $ | 0,05 % |
| 87 | Flowers Foods Inc | 2 | 96.531,7 $ | 0,04 % |
| 88 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 94.478,7 $ | 0,04 % |
| 89 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 93.847 $ | 0,04 % |
| 90 | Baxter International Inc | 2 | 92.624,1 $ | 0,04 % |
| 91 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 87.785,2 $ | 0,04 % |
| 92 | NNN REIT Inc | 1 | 87.170,9 $ | 0,04 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 86.381,8 $ | 0,04 % |
| 94 | Elevance Health Inc | 1 | 84.251,5 $ | 0,04 % |
| 95 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 76.192,7 $ | 0,04 % |
| 96 | Brown & Brown Inc | 2 | 75.747,2 $ | 0,03 % |
| 97 | Intel Corp | 1 | 73.896,2 $ | 0,03 % |
| 98 | Kroger Co/The | 1 | 72.391,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Mattel Inc | 1 | 63.058,8 $ | 0,03 % |
| 100 | Cummins Inc | 1 | 48.369,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Kommunikation 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 27,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,0 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,8 %
- GBP 3,6 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,8 %
- HKD 1,4 %
- TWD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- SGD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,3 %
- AUD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- MXN 0,1 %
- DKK 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,8 %
- Japan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Frankreich 3,7 %
- Kanada 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Taiwan 1,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Bermuda 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 485 | 111,5 Mio. $ | 67,81 % |
| 2 | Japan | 51 | 7,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 6,3 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 6,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 5 | Kanada | 17 | 4,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Deutschland | 12 | 4,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Schweiz | 9 | 3 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Bermuda | 5 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Niederlande | 10 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Irland | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MFS Global Alternative Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019515