Zusammensetzung von MFS Global Alternative Strategy Fund
MFS Series Trust XV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 216,9 Mio. $ davon 164,4 Mio. $ in Aktien, 75,8 %
- Positionen
- 703 in 35 Ländern
- Anleihen
- 177 von 103 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Yesway Inc | 1.541 | 39.634,5 $ | 0,02 % |
| 602 | Aristocrat Leisure Ltd | 1.132 | 39.006,6 $ | 0,02 % |
| 603 | Zebra Technologies Corp | 171 | 38.690,5 $ | 0,02 % |
| 604 | Emerson Electric Co. | 275 | 38.621 $ | 0,02 % |
| 605 | Core Natural Resources Inc | 422 | 37.870,3 $ | 0,02 % |
| 606 | TPG Inc | 868 | 37.862,2 $ | 0,02 % |
| 607 | Corsair Gaming Inc | 5.510 | 37.412,9 $ | 0,02 % |
| 608 | Miami International Holdings Inc | 799 | 37.145,5 $ | 0,02 % |
| 609 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 119 | 37.069,7 $ | 0,02 % |
| 610 | FUJIFILM Holdings Corp | 2.000 | 37.054,3 $ | 0,02 % |
| 611 | TriMas Corp | 995 | 36.834,9 $ | 0,02 % |
| 612 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 85 | 36.327,3 $ | 0,02 % |
| 613 | Resideo Technologies Inc | 878 | 36.322,9 $ | 0,02 % |
| 614 | Adaptive Biotechnologies Corp | 2.573 | 36.279,3 $ | 0,02 % |
| 615 | Brookfield Infrastructure Corp | 973 | 36.001 $ | 0,02 % |
| 616 | Ridgepost Capital Inc | 4.487 | 35.581,9 $ | 0,02 % |
| 617 | Shopify Inc | 293 | 35.491,1 $ | 0,02 % |
| 618 | Brown & Brown Inc | 590 | 35.488,5 $ | 0,02 % |
| 619 | Revvity Inc | 407 | 35.254,3 $ | 0,02 % |
| 620 | Kymera Therapeutics Inc | 425 | 34.454,8 $ | 0,02 % |
| 621 | Brown-Forman Corp | 1.337 | 34.454,5 $ | 0,02 % |
| 622 | Nomad Foods Ltd | 3.539 | 34.399,1 $ | 0,02 % |
| 623 | KBR Inc | 905 | 33.928,5 $ | 0,02 % |
| 624 | ArcBest Corp | 264 | 33.678,5 $ | 0,02 % |
| 625 | VeraDermics Inc | 339 | 33.561 $ | 0,02 % |
| 626 | Belden Inc | 295 | 33.181,6 $ | 0,02 % |
| 627 | PennyMac Financial Services Inc | 363 | 32.775,3 $ | 0,02 % |
| 628 | Herc Holdings Inc | 258 | 32.745,4 $ | 0,02 % |
| 629 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1.458 | 32.732,1 $ | 0,02 % |
| 630 | MDU Resources Group Inc | 1.450 | 32.668,5 $ | 0,02 % |
| 631 | LEGEND BIOTECH CORP | 1.379 | 32.434,1 $ | 0,02 % |
| 632 | GCM Grosvenor Inc | 2.965 | 32.377,8 $ | 0,01 % |
| 633 | Grand Canyon Education Inc | 191 | 32.292,4 $ | 0,01 % |
| 634 | HeartFlow Inc | 1.074 | 31.962,2 $ | 0,01 % |
| 635 | Kadant Inc | 107 | 31.364,9 $ | 0,01 % |
| 636 | Simmons First National Corp | 1.475 | 31.358,5 $ | 0,01 % |
| 637 | Graphic Packaging Holding Co | 3.280 | 31.258,4 $ | 0,01 % |
| 638 | Skyworks Solutions Inc | 445 | 31.225,7 $ | 0,01 % |
| 639 | Option Care Health Inc | 1.529 | 31.084,6 $ | 0,01 % |
| 640 | Boston Scientific Corp | 538 | 30.994,2 $ | 0,01 % |
| 641 | Cooper Cos Inc/The | 491 | 30.883,9 $ | 0,01 % |
| 642 | AtriCure Inc | 1.087 | 30.555,6 $ | 0,01 % |
| 643 | ICON PLC | 258 | 30.529,1 $ | 0,01 % |
| 644 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 4.280 | 30.302,4 $ | 0,01 % |
| 645 | Check Point Software Technologies Ltd | 267 | 30.029,5 $ | 0,01 % |
| 646 | Genius Sports Ltd | 6.864 | 29.927 $ | 0,01 % |
| 647 | Karman Holdings Inc | 435 | 29.571,3 $ | 0,01 % |
| 648 | GE HealthCare Technologies Inc | 486 | 29.568,2 $ | 0,01 % |
| 649 | Neurocrine Biosciences Inc | 224 | 29.494,1 $ | 0,01 % |
| 650 | Chemours Co/The | 1.093 | 29.456,4 $ | 0,01 % |
| 651 | Insight Enterprises Inc | 395 | 28.795,5 $ | 0,01 % |
| 652 | CLP Holdings Ltd | 3.000 | 28.786,4 $ | 0,01 % |
| 653 | Northern Star Resources Ltd | 1.864 | 28.486,8 $ | 0,01 % |
| 654 | Immunocore Holdings PLC | 995 | 27.770,5 $ | 0,01 % |
| 655 | MiniMed Group Inc | 2.243 | 27.678,6 $ | 0,01 % |
| 656 | Q2 Holdings Inc | 545 | 27.658,8 $ | 0,01 % |
| 657 | BioNTech SE | 257 | 26.586,7 $ | 0,01 % |
| 658 | Alkami Technology Inc | 1.661 | 26.210,6 $ | 0,01 % |
| 659 | ARXIS INC | 733 | 25.655 $ | 0,01 % |
| 660 | Wolverine World Wide Inc | 1.492 | 25.393,8 $ | 0,01 % |
| 661 | Itron Inc | 303 | 25.391,4 $ | 0,01 % |
| 662 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 2.649 | 25.350,9 $ | 0,01 % |
| 663 | Mondelez International Inc | 411 | 25.251,8 $ | 0,01 % |
| 664 | Floor & Decor Holdings Inc | 517 | 25.022,8 $ | 0,01 % |
| 665 | Ducommun Inc | 175 | 24.837,8 $ | 0,01 % |
| 666 | Ceribell Inc | 1.232 | 24.837,1 $ | 0,01 % |
| 667 | Builders FirstSource Inc | 311 | 24.597 $ | 0,01 % |
| 668 | New Jersey Resources Corp | 433 | 24.382,2 $ | 0,01 % |
| 669 | Fujitsu Ltd | 1.200 | 24.374,8 $ | 0,01 % |
| 670 | Bullish | 636 | 23.996,3 $ | 0,01 % |
| 671 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 997 | 23.967,9 $ | 0,01 % |
| 672 | Aevex Corp | 783 | 23.685,8 $ | 0,01 % |
| 673 | CoStar Group Inc | 665 | 23.015,7 $ | 0,01 % |
| 674 | Phoenix Education Partners Inc | 821 | 23.004,4 $ | 0,01 % |
| 675 | York Space Systems Inc | 691 | 22.913,6 $ | 0,01 % |
| 676 | Tempus AI Inc | 413 | 22.913,2 $ | 0,01 % |
| 677 | Pulse Biosciences Inc | 1.079 | 22.842,4 $ | 0,01 % |
| 678 | Burberry Group PLC | 1.437 | 22.722,4 $ | 0,01 % |
| 679 | Pet Valu Holdings Ltd | 1.434 | 22.454,6 $ | 0,01 % |
| 680 | Japan Airlines Co Ltd | 1.400 | 21.945 $ | 0,01 % |
| 681 | CG oncology Inc | 328 | 21.890,7 $ | 0,01 % |
| 682 | Alimentation Couche-Tard Inc | 366 | 21.652,6 $ | 0,01 % |
| 683 | nCino Inc | 1.223 | 21.378 $ | 0,01 % |
| 684 | Once Upon a Farm PBC | 1.394 | 21.258,5 $ | 0,01 % |
| 685 | China Resources Gas Group Ltd | 8.800 | 21.111 $ | 0,01 % |
| 686 | Gap Inc/The | 834 | 20.508,1 $ | 0,01 % |
| 687 | Black Rock Coffee Bar Inc | 1.543 | 18.948 $ | 0,01 % |
| 688 | RXO Inc | 938 | 18.731,9 $ | 0,01 % |
| 689 | Utz Brands Inc | 2.344 | 18.658,2 $ | 0,01 % |
| 690 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 592 | 18.505,9 $ | 0,01 % |
| 691 | Campbell's Company/The | 881 | 18.316 $ | 0,01 % |
| 692 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 223 | 18.147,7 $ | 0,01 % |
| 693 | EQT Corp | 287 | 17.243 $ | 0,01 % |
| 694 | Tractor Supply Co | 483 | 16.953,3 $ | 0,01 % |
| 695 | Pegasystems Inc | 449 | 16.411 $ | 0,01 % |
| 696 | American Tower Corp | 87 | 15.895,8 $ | 0,01 % |
| 697 | Akamai Technologies Inc | 147 | 15.138,1 $ | 0,01 % |
| 698 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 574 | 14.172,1 $ | 0,01 % |
| 699 | Billiontoone Inc | 175 | 13.133,8 $ | 0,01 % |
| 700 | Annexon Inc | 2.187 | 12.837,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 177 Anleihen von 103 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 861.197,7 $ | 0,40 % |
| 3 | UBS Group AG | 3 | 780.693,6 $ | 0,36 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 | 751.040,4 $ | 0,35 % |
| 5 | Morgan Stanley | 4 | 558.627,1 $ | 0,26 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 467.512,4 $ | 0,22 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 459.718,6 $ | 0,21 % |
| 8 | Broadcom Inc | 4 | 426.036,1 $ | 0,20 % |
| 9 | Boeing Co/The | 2 | 424.426,5 $ | 0,20 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 2 | 399.767 $ | 0,18 % |
| 11 | Regal Rexnord Corp | 3 | 380.049,3 $ | 0,18 % |
| 12 | Spire Inc | 2 | 378.267,9 $ | 0,17 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 | 345.176,4 $ | 0,16 % |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 344.742,3 $ | 0,16 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 300.786,5 $ | 0,14 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 299.897,7 $ | 0,14 % |
| 17 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 293.260,3 $ | 0,14 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 292.599,7 $ | 0,13 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 292.409,6 $ | 0,13 % |
| 20 | American Tower Corp | 3 | 281.864,6 $ | 0,13 % |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 265.219,9 $ | 0,12 % |
| 22 | Nordea Bank Abp | 1 | 260.032 $ | 0,12 % |
| 23 | M&T Bank Corp | 3 | 251.118,9 $ | 0,12 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 249.521,6 $ | 0,12 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 243.663,1 $ | 0,11 % |
| 26 | Plains All American Pipeline L | 1 | 243.366,4 $ | 0,11 % |
| 27 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 238.144,2 $ | 0,11 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 2 | 237.690,2 $ | 0,11 % |
| 29 | WSP Global Inc | 2 | 232.718,2 $ | 0,11 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 | 231.204,9 $ | 0,11 % |
| 31 | Fifth Third Bancorp | 1 | 228.504,3 $ | 0,11 % |
| 32 | National Australia Bank Ltd | 1 | 226.554,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 3 | 226.338,4 $ | 0,10 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 225.184,4 $ | 0,10 % |
| 35 | Energy Transfer LP | 2 | 223.839,8 $ | 0,10 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 2 | 223.181 $ | 0,10 % |
| 37 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 219.418,2 $ | 0,10 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 2 | 219.106,1 $ | 0,10 % |
| 39 | CaixaBank SA | 1 | 218.563,7 $ | 0,10 % |
| 40 | Humana Inc | 3 | 213.929,6 $ | 0,10 % |
| 41 | Eversource Energy | 2 | 212.965,2 $ | 0,10 % |
| 42 | Corebridge Financial Inc | 2 | 210.621,2 $ | 0,10 % |
| 43 | AIB Group PLC | 1 | 208.969,9 $ | 0,10 % |
| 44 | L'Oreal SA | 1 | 202.435,5 $ | 0,09 % |
| 45 | Bank Hapoalim BM | 1 | 199.723,2 $ | 0,09 % |
| 46 | Salesforce Inc | 2 | 199.429,9 $ | 0,09 % |
| 47 | Nationwide Building Society | 1 | 197.673,4 $ | 0,09 % |
| 48 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 197.171 $ | 0,09 % |
| 49 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.010,5 $ | 0,09 % |
| 50 | American International Group Inc | 2 | 194.117,6 $ | 0,09 % |
| 51 | Stryker Corp | 1 | 193.673,6 $ | 0,09 % |
| 52 | Abbott Laboratories | 1 | 191.306,7 $ | 0,09 % |
| 53 | Amazon.com Inc | 1 | 190.336,4 $ | 0,09 % |
| 54 | Targa Resources Corp | 1 | 189.287,8 $ | 0,09 % |
| 55 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 188.659,8 $ | 0,09 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 2 | 187.863,2 $ | 0,09 % |
| 57 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 174.977,3 $ | 0,08 % |
| 58 | Realty Income Corp | 1 | 173.420,2 $ | 0,08 % |
| 59 | Microsoft Corp | 2 | 172.647,5 $ | 0,08 % |
| 60 | Comcast Corp | 1 | 161.482,3 $ | 0,07 % |
| 61 | Vodafone Group PLC | 1 | 158.410,8 $ | 0,07 % |
| 62 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 156.158,6 $ | 0,07 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 1 | 155.633,9 $ | 0,07 % |
| 64 | Japan Tobacco Inc | 1 | 153.717,3 $ | 0,07 % |
| 65 | Arrow Electronics Inc | 1 | 151.501,7 $ | 0,07 % |
| 66 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 151.049,8 $ | 0,07 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 1 | 147.639,1 $ | 0,07 % |
| 68 | Rogers Communications Inc | 2 | 142.428,7 $ | 0,07 % |
| 69 | Xcel Energy Inc | 1 | 140.766,5 $ | 0,06 % |
| 70 | Danaher Corp | 1 | 138.078,4 $ | 0,06 % |
| 71 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 136.298,8 $ | 0,06 % |
| 72 | GE Vernova Inc | 1 | 135.516,5 $ | 0,06 % |
| 73 | Mastercard Inc | 1 | 128.232,7 $ | 0,06 % |
| 74 | Paychex Inc | 2 | 126.225,8 $ | 0,06 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 124.840,5 $ | 0,06 % |
| 76 | Truist Financial Corp | 1 | 117.761,6 $ | 0,05 % |
| 77 | Apple Inc | 1 | 117.534,4 $ | 0,05 % |
| 78 | FirstEnergy Corp | 1 | 116.085,7 $ | 0,05 % |
| 79 | Progressive Corp/The | 1 | 114.715,9 $ | 0,05 % |
| 80 | Marriott International Inc/MD | 2 | 113.230,6 $ | 0,05 % |
| 81 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 109.625,5 $ | 0,05 % |
| 82 | Lincoln National Corp | 1 | 109.059 $ | 0,05 % |
| 83 | Sysco Corp | 1 | 107.668,5 $ | 0,05 % |
| 84 | APA Corp | 2 | 106.862,6 $ | 0,05 % |
| 85 | Crown Castle Inc | 1 | 99.919,4 $ | 0,05 % |
| 86 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 98.961 $ | 0,05 % |
| 87 | Flowers Foods Inc | 2 | 96.531,7 $ | 0,04 % |
| 88 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 94.478,7 $ | 0,04 % |
| 89 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 93.847 $ | 0,04 % |
| 90 | Baxter International Inc | 2 | 92.624,1 $ | 0,04 % |
| 91 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 87.785,2 $ | 0,04 % |
| 92 | NNN REIT Inc | 1 | 87.170,9 $ | 0,04 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 86.381,8 $ | 0,04 % |
| 94 | Elevance Health Inc | 1 | 84.251,5 $ | 0,04 % |
| 95 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 76.192,7 $ | 0,04 % |
| 96 | Brown & Brown Inc | 2 | 75.747,2 $ | 0,03 % |
| 97 | Intel Corp | 1 | 73.896,2 $ | 0,03 % |
| 98 | Kroger Co/The | 1 | 72.391,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Mattel Inc | 1 | 63.058,8 $ | 0,03 % |
| 100 | Cummins Inc | 1 | 48.369,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Kommunikation 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 27,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,0 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,8 %
- GBP 3,6 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,8 %
- HKD 1,4 %
- TWD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- SGD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,3 %
- AUD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- MXN 0,1 %
- DKK 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,8 %
- Japan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Frankreich 3,7 %
- Kanada 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Taiwan 1,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Bermuda 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 485 | 111,5 Mio. $ | 67,81 % |
| 2 | Japan | 51 | 7,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 6,3 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 6,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 5 | Kanada | 17 | 4,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Deutschland | 12 | 4,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Schweiz | 9 | 3 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Bermuda | 5 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Niederlande | 10 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Irland | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Global Alternative Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019515