Zusammensetzung von MFS Global Alternative Strategy Fund
MFS Series Trust XV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 216,9 Mio. $ davon 164,4 Mio. $ in Aktien, 75,8 %
- Positionen
- 703 in 35 Ländern
- Anleihen
- 177 von 103 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 33.616 | 6,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 2 | Apple Inc | 18.857 | 5,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 3 | Alphabet Inc | 10.054 | 3,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8.415 | 3,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 10.868 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 6.871 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 7 | Citigroup Inc | 14.006 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.847 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.091 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 10 | Franco-Nevada Corp | 6.965 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | Alphabet Inc | 4.043 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22.654 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 13 | Broadcom Inc | 3.310 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 22.515 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | McKesson Corp | 1.639 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | Cigna Group/The | 4.448 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | Linde PLC | 2.573 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | Altria Group, Inc. | 16.717 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | Assa Abloy AB | 30.307 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | Synchrony Financial | 14.472 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | GE Vernova Inc | 1.009 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 22 | Northern Trust Corp | 6.455 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | SAP SE | 5.975 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | O'Reilly Automotive Inc | 10.212 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | GEA Group AG | 14.713 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 10.529 | 979.815,1 $ | 0,45 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 2.365 | 951.344,9 $ | 0,44 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 5.278 | 947.823,2 $ | 0,44 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 4.120 | 946.982 $ | 0,44 % |
| 30 | Viking Holdings Ltd | 11.551 | 946.142,4 $ | 0,44 % |
| 31 | Nestle SA | 9.121 | 925.131,5 $ | 0,43 % |
| 32 | AGCO Corp | 7.643 | 924.955,9 $ | 0,43 % |
| 33 | Nasdaq Inc | 9.904 | 910.276,6 $ | 0,42 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 4.768 | 906.493,4 $ | 0,42 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 6.521 | 853.207,6 $ | 0,39 % |
| 36 | Aramark | 18.394 | 840.421,9 $ | 0,39 % |
| 37 | Applied Materials Inc | 2.112 | 833.162,9 $ | 0,38 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 9.372 | 799.993,9 $ | 0,37 % |
| 39 | Novartis AG | 5.299 | 787.543,1 $ | 0,36 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 71.000 | 781.983,9 $ | 0,36 % |
| 41 | Mitsubishi Electric Corp | 19.000 | 762.997,5 $ | 0,35 % |
| 42 | Ameriprise Financial Inc | 1.595 | 757.290,1 $ | 0,35 % |
| 43 | Mastercard Inc | 1.489 | 748.847,9 $ | 0,35 % |
| 44 | RB Global Inc | 7.098 | 741.596,9 $ | 0,34 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 2.361 | 739.536 $ | 0,34 % |
| 46 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.376 | 722.373,1 $ | 0,33 % |
| 47 | Exxon Mobil Corp | 4.630 | 714.547,9 $ | 0,33 % |
| 48 | Tencent Holdings Ltd | 11.100 | 673.936,9 $ | 0,31 % |
| 49 | Popular Inc | 4.479 | 673.328,1 $ | 0,31 % |
| 50 | Amadeus IT Group SA | 11.347 | 652.552,9 $ | 0,30 % |
| 51 | Symrise AG | 7.367 | 651.209,6 $ | 0,30 % |
| 52 | Legrand SA | 3.612 | 646.840,5 $ | 0,30 % |
| 53 | Equitable Holdings Inc | 15.295 | 645.449 $ | 0,30 % |
| 54 | Boeing Co/The | 2.801 | 641.513 $ | 0,30 % |
| 55 | Morgan Stanley | 3.359 | 640.191,8 $ | 0,30 % |
| 56 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 174.500 | 635.372 $ | 0,29 % |
| 57 | Micron Technology Inc | 1.206 | 623.695 $ | 0,29 % |
| 58 | Glencore PLC | 79.476 | 615.637,2 $ | 0,28 % |
| 59 | Deutsche Boerse AG | 1.995 | 612.518,6 $ | 0,28 % |
| 60 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.153 | 610.842,8 $ | 0,28 % |
| 61 | Haleon PLC | 130.863 | 603.710,2 $ | 0,28 % |
| 62 | Wheaton Precious Metals Corp | 4.735 | 598.101,6 $ | 0,28 % |
| 63 | Hitachi Ltd | 18.800 | 591.197,1 $ | 0,27 % |
| 64 | Marriott International Inc/MD | 1.610 | 582.320,9 $ | 0,27 % |
| 65 | Bio-Techne Corp | 10.520 | 581.966,4 $ | 0,27 % |
| 66 | TechnipFMC PLC | 7.625 | 576.221,3 $ | 0,27 % |
| 67 | Progressive Corp/The | 2.858 | 575.258,2 $ | 0,27 % |
| 68 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3.037 | 571.287,4 $ | 0,26 % |
| 69 | Heineken NV | 7.329 | 567.455,3 $ | 0,26 % |
| 70 | Aon PLC | 1.811 | 564.398,2 $ | 0,26 % |
| 71 | Credicorp Ltd | 1.739 | 563.731,6 $ | 0,26 % |
| 72 | Spirax Group PLC | 5.648 | 556.494,4 $ | 0,26 % |
| 73 | Seagate Technology Holdings PLC | 806 | 542.953,8 $ | 0,25 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 2.526 | 541.397,6 $ | 0,25 % |
| 75 | CRH PLC | 4.564 | 540.468,9 $ | 0,25 % |
| 76 | Edison International | 7.684 | 533.961,2 $ | 0,25 % |
| 77 | Monolithic Power Systems Inc | 330 | 532.755,3 $ | 0,25 % |
| 78 | Prologis Inc | 3.693 | 524.479,9 $ | 0,24 % |
| 79 | Pernod Ricard SA | 7.103 | 523.861,6 $ | 0,24 % |
| 80 | Adobe Inc | 2.120 | 521.732 $ | 0,24 % |
| 81 | ArcelorMittal SA | 9.143 | 521.587 $ | 0,24 % |
| 82 | Duke Energy Corp | 3.984 | 516.127,2 $ | 0,24 % |
| 83 | NRG Energy Inc | 3.279 | 510.146,8 $ | 0,24 % |
| 84 | DBS Group Holdings Ltd | 10.840 | 500.065,3 $ | 0,23 % |
| 85 | ConocoPhillips | 3.942 | 495.824,8 $ | 0,23 % |
| 86 | Valero Energy Corp | 1.945 | 491.268,1 $ | 0,23 % |
| 87 | Howmet Aerospace Inc | 2.012 | 488.996,5 $ | 0,23 % |
| 88 | Becton Dickinson & Co | 3.259 | 485.721,4 $ | 0,22 % |
| 89 | Booking Holdings Inc | 2.884 | 485.550,2 $ | 0,22 % |
| 90 | Incyte Corp | 4.953 | 471.872,3 $ | 0,22 % |
| 91 | Cheniere Energy Inc | 1.710 | 470.164,5 $ | 0,22 % |
| 92 | PACCAR Inc | 3.944 | 468.547,2 $ | 0,22 % |
| 93 | Spotify Technology SA | 1.034 | 461.732,7 $ | 0,21 % |
| 94 | Reliance Industries Ltd | 30.327 | 459.269,1 $ | 0,21 % |
| 95 | Dominion Energy Inc | 7.111 | 458.659,5 $ | 0,21 % |
| 96 | Keyence Corp | 1.000 | 458.037,9 $ | 0,21 % |
| 97 | Brunswick Corp/DE | 5.704 | 453.182,8 $ | 0,21 % |
| 98 | Quanta Services Inc | 614 | 446.850,8 $ | 0,21 % |
| 99 | Lowe's Cos Inc | 1.871 | 446.776,1 $ | 0,21 % |
| 100 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.633 | 441.580,4 $ | 0,20 % |
Die Anleihen, die er hält
103 Gesellschaften, 177 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 861.197,7 $ | 0,40 % |
| 3 | UBS Group AG | 3 | 780.693,6 $ | 0,36 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 | 751.040,4 $ | 0,35 % |
| 5 | Morgan Stanley | 4 | 558.627,1 $ | 0,26 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 467.512,4 $ | 0,22 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 459.718,6 $ | 0,21 % |
| 8 | Broadcom Inc | 4 | 426.036,1 $ | 0,20 % |
| 9 | Boeing Co/The | 2 | 424.426,5 $ | 0,20 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 2 | 399.767 $ | 0,18 % |
| 11 | Regal Rexnord Corp | 3 | 380.049,3 $ | 0,18 % |
| 12 | Spire Inc | 2 | 378.267,9 $ | 0,17 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 | 345.176,4 $ | 0,16 % |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 344.742,3 $ | 0,16 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 300.786,5 $ | 0,14 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 299.897,7 $ | 0,14 % |
| 17 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 293.260,3 $ | 0,14 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 292.599,7 $ | 0,13 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 292.409,6 $ | 0,13 % |
| 20 | American Tower Corp | 3 | 281.864,6 $ | 0,13 % |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 265.219,9 $ | 0,12 % |
| 22 | Nordea Bank Abp | 1 | 260.032 $ | 0,12 % |
| 23 | M&T Bank Corp | 3 | 251.118,9 $ | 0,12 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 249.521,6 $ | 0,12 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 243.663,1 $ | 0,11 % |
| 26 | Plains All American Pipeline L | 1 | 243.366,4 $ | 0,11 % |
| 27 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 238.144,2 $ | 0,11 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 2 | 237.690,2 $ | 0,11 % |
| 29 | WSP Global Inc | 2 | 232.718,2 $ | 0,11 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 | 231.204,9 $ | 0,11 % |
| 31 | Fifth Third Bancorp | 1 | 228.504,3 $ | 0,11 % |
| 32 | National Australia Bank Ltd | 1 | 226.554,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 3 | 226.338,4 $ | 0,10 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 225.184,4 $ | 0,10 % |
| 35 | Energy Transfer LP | 2 | 223.839,8 $ | 0,10 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 2 | 223.181 $ | 0,10 % |
| 37 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 219.418,2 $ | 0,10 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 2 | 219.106,1 $ | 0,10 % |
| 39 | CaixaBank SA | 1 | 218.563,7 $ | 0,10 % |
| 40 | Humana Inc | 3 | 213.929,6 $ | 0,10 % |
| 41 | Eversource Energy | 2 | 212.965,2 $ | 0,10 % |
| 42 | Corebridge Financial Inc | 2 | 210.621,2 $ | 0,10 % |
| 43 | AIB Group PLC | 1 | 208.969,9 $ | 0,10 % |
| 44 | L'Oreal SA | 1 | 202.435,5 $ | 0,09 % |
| 45 | Bank Hapoalim BM | 1 | 199.723,2 $ | 0,09 % |
| 46 | Salesforce Inc | 2 | 199.429,9 $ | 0,09 % |
| 47 | Nationwide Building Society | 1 | 197.673,4 $ | 0,09 % |
| 48 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 197.171 $ | 0,09 % |
| 49 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.010,5 $ | 0,09 % |
| 50 | American International Group Inc | 2 | 194.117,6 $ | 0,09 % |
| 51 | Stryker Corp | 1 | 193.673,6 $ | 0,09 % |
| 52 | Abbott Laboratories | 1 | 191.306,7 $ | 0,09 % |
| 53 | Amazon.com Inc | 1 | 190.336,4 $ | 0,09 % |
| 54 | Targa Resources Corp | 1 | 189.287,8 $ | 0,09 % |
| 55 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 188.659,8 $ | 0,09 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 2 | 187.863,2 $ | 0,09 % |
| 57 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 174.977,3 $ | 0,08 % |
| 58 | Realty Income Corp | 1 | 173.420,2 $ | 0,08 % |
| 59 | Microsoft Corp | 2 | 172.647,5 $ | 0,08 % |
| 60 | Comcast Corp | 1 | 161.482,3 $ | 0,07 % |
| 61 | Vodafone Group PLC | 1 | 158.410,8 $ | 0,07 % |
| 62 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 156.158,6 $ | 0,07 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 1 | 155.633,9 $ | 0,07 % |
| 64 | Japan Tobacco Inc | 1 | 153.717,3 $ | 0,07 % |
| 65 | Arrow Electronics Inc | 1 | 151.501,7 $ | 0,07 % |
| 66 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 151.049,8 $ | 0,07 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 1 | 147.639,1 $ | 0,07 % |
| 68 | Rogers Communications Inc | 2 | 142.428,7 $ | 0,07 % |
| 69 | Xcel Energy Inc | 1 | 140.766,5 $ | 0,06 % |
| 70 | Danaher Corp | 1 | 138.078,4 $ | 0,06 % |
| 71 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 136.298,8 $ | 0,06 % |
| 72 | GE Vernova Inc | 1 | 135.516,5 $ | 0,06 % |
| 73 | Mastercard Inc | 1 | 128.232,7 $ | 0,06 % |
| 74 | Paychex Inc | 2 | 126.225,8 $ | 0,06 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 124.840,5 $ | 0,06 % |
| 76 | Truist Financial Corp | 1 | 117.761,6 $ | 0,05 % |
| 77 | Apple Inc | 1 | 117.534,4 $ | 0,05 % |
| 78 | FirstEnergy Corp | 1 | 116.085,7 $ | 0,05 % |
| 79 | Progressive Corp/The | 1 | 114.715,9 $ | 0,05 % |
| 80 | Marriott International Inc/MD | 2 | 113.230,6 $ | 0,05 % |
| 81 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 109.625,5 $ | 0,05 % |
| 82 | Lincoln National Corp | 1 | 109.059 $ | 0,05 % |
| 83 | Sysco Corp | 1 | 107.668,5 $ | 0,05 % |
| 84 | APA Corp | 2 | 106.862,6 $ | 0,05 % |
| 85 | Crown Castle Inc | 1 | 99.919,4 $ | 0,05 % |
| 86 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 98.961 $ | 0,05 % |
| 87 | Flowers Foods Inc | 2 | 96.531,7 $ | 0,04 % |
| 88 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 94.478,7 $ | 0,04 % |
| 89 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 93.847 $ | 0,04 % |
| 90 | Baxter International Inc | 2 | 92.624,1 $ | 0,04 % |
| 91 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 87.785,2 $ | 0,04 % |
| 92 | NNN REIT Inc | 1 | 87.170,9 $ | 0,04 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 86.381,8 $ | 0,04 % |
| 94 | Elevance Health Inc | 1 | 84.251,5 $ | 0,04 % |
| 95 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 76.192,7 $ | 0,04 % |
| 96 | Brown & Brown Inc | 2 | 75.747,2 $ | 0,03 % |
| 97 | Intel Corp | 1 | 73.896,2 $ | 0,03 % |
| 98 | Kroger Co/The | 1 | 72.391,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Mattel Inc | 1 | 63.058,8 $ | 0,03 % |
| 100 | Cummins Inc | 1 | 48.369,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Kommunikation 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 27,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,0 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,8 %
- GBP 3,6 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,8 %
- HKD 1,4 %
- TWD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- SGD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,3 %
- AUD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- MXN 0,1 %
- DKK 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,8 %
- Japan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Frankreich 3,7 %
- Kanada 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Taiwan 1,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Bermuda 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Weitere Länder 6,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 485 | 111,5 Mio. $ | 67,81 % |
| 2 | Japan | 51 | 7,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 6,3 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 6,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 5 | Kanada | 17 | 4,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Deutschland | 12 | 4,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Schweiz | 9 | 3 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Bermuda | 5 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Niederlande | 10 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Irland | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MFS Global Alternative Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019515