Composition de MFS Global Alternative Strategy Fund
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- Actif net
- 216,9 M $ dont 164,4 M $ en actions, soit 75,8 %
- Positions
- 703 dans 35 pays
- Souches
- 177 de 103 sociétés
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 33 616 | 6,7 M $ | 3,09 % |
| 2 | Apple Inc | 18 857 | 5,1 M $ | 2,36 % |
| 3 | Alphabet Inc | 10 054 | 3,9 M $ | 1,78 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8 415 | 3,4 M $ | 1,58 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 10 868 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 6 871 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 7 | Citigroup Inc | 14 006 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2 847 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 091 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 10 | Franco-Nevada Corp | 6 965 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 11 | Alphabet Inc | 4 043 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22 654 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 13 | Broadcom Inc | 3 310 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 22 515 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 15 | McKesson Corp | 1 639 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 16 | Cigna Group/The | 4 448 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 17 | Linde PLC | 2 573 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 18 | Altria Group, Inc. | 16 717 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 19 | Assa Abloy AB | 30 307 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 20 | Synchrony Financial | 14 472 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 21 | GE Vernova Inc | 1 009 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 22 | Northern Trust Corp | 6 455 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 23 | SAP SE | 5 975 | 1 M $ | 0,47 % |
| 24 | O'Reilly Automotive Inc | 10 212 | 1 M $ | 0,47 % |
| 25 | GEA Group AG | 14 713 | 1 M $ | 0,46 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 10 529 | 979,8 k $ | 0,45 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 2 365 | 951,3 k $ | 0,44 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 5 278 | 947,8 k $ | 0,44 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 4 120 | 947 k $ | 0,44 % |
| 30 | Viking Holdings Ltd | 11 551 | 946,1 k $ | 0,44 % |
| 31 | Nestle SA | 9 121 | 925,1 k $ | 0,43 % |
| 32 | AGCO Corp | 7 643 | 925 k $ | 0,43 % |
| 33 | Nasdaq Inc | 9 904 | 910,3 k $ | 0,42 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 4 768 | 906,5 k $ | 0,42 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 6 521 | 853,2 k $ | 0,39 % |
| 36 | Aramark | 18 394 | 840,4 k $ | 0,39 % |
| 37 | Applied Materials Inc | 2 112 | 833,2 k $ | 0,38 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 9 372 | 800 k $ | 0,37 % |
| 39 | Novartis AG | 5 299 | 787,5 k $ | 0,36 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 71 000 | 782 k $ | 0,36 % |
| 41 | Mitsubishi Electric Corp | 19 000 | 763 k $ | 0,35 % |
| 42 | Ameriprise Financial Inc | 1 595 | 757,3 k $ | 0,35 % |
| 43 | Mastercard Inc | 1 489 | 748,8 k $ | 0,35 % |
| 44 | RB Global Inc | 7 098 | 741,6 k $ | 0,34 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 2 361 | 739,5 k $ | 0,34 % |
| 46 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 376 | 722,4 k $ | 0,33 % |
| 47 | Exxon Mobil Corp | 4 630 | 714,5 k $ | 0,33 % |
| 48 | Tencent Holdings Ltd | 11 100 | 673,9 k $ | 0,31 % |
| 49 | Popular Inc | 4 479 | 673,3 k $ | 0,31 % |
| 50 | Amadeus IT Group SA | 11 347 | 652,6 k $ | 0,30 % |
| 51 | Symrise AG | 7 367 | 651,2 k $ | 0,30 % |
| 52 | Legrand SA | 3 612 | 646,8 k $ | 0,30 % |
| 53 | Equitable Holdings Inc | 15 295 | 645,4 k $ | 0,30 % |
| 54 | Boeing Co/The | 2 801 | 641,5 k $ | 0,30 % |
| 55 | Morgan Stanley | 3 359 | 640,2 k $ | 0,30 % |
| 56 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 174 500 | 635,4 k $ | 0,29 % |
| 57 | Micron Technology Inc | 1 206 | 623,7 k $ | 0,29 % |
| 58 | Glencore PLC | 79 476 | 615,6 k $ | 0,28 % |
| 59 | Deutsche Boerse AG | 1 995 | 612,5 k $ | 0,28 % |
| 60 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 153 | 610,8 k $ | 0,28 % |
| 61 | Haleon PLC | 130 863 | 603,7 k $ | 0,28 % |
| 62 | Wheaton Precious Metals Corp | 4 735 | 598,1 k $ | 0,28 % |
| 63 | Hitachi Ltd | 18 800 | 591,2 k $ | 0,27 % |
| 64 | Marriott International Inc/MD | 1 610 | 582,3 k $ | 0,27 % |
| 65 | Bio-Techne Corp | 10 520 | 582 k $ | 0,27 % |
| 66 | TechnipFMC PLC | 7 625 | 576,2 k $ | 0,27 % |
| 67 | Progressive Corp/The | 2 858 | 575,3 k $ | 0,27 % |
| 68 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3 037 | 571,3 k $ | 0,26 % |
| 69 | Heineken NV | 7 329 | 567,5 k $ | 0,26 % |
| 70 | Aon PLC | 1 811 | 564,4 k $ | 0,26 % |
| 71 | Credicorp Ltd | 1 739 | 563,7 k $ | 0,26 % |
| 72 | Spirax Group PLC | 5 648 | 556,5 k $ | 0,26 % |
| 73 | Seagate Technology Holdings PLC | 806 | 543 k $ | 0,25 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 2 526 | 541,4 k $ | 0,25 % |
| 75 | CRH PLC | 4 564 | 540,5 k $ | 0,25 % |
| 76 | Edison International | 7 684 | 534 k $ | 0,25 % |
| 77 | Monolithic Power Systems Inc | 330 | 532,8 k $ | 0,25 % |
| 78 | Prologis Inc | 3 693 | 524,5 k $ | 0,24 % |
| 79 | Pernod Ricard SA | 7 103 | 523,9 k $ | 0,24 % |
| 80 | Adobe Inc | 2 120 | 521,7 k $ | 0,24 % |
| 81 | ArcelorMittal SA | 9 143 | 521,6 k $ | 0,24 % |
| 82 | Duke Energy Corp | 3 984 | 516,1 k $ | 0,24 % |
| 83 | NRG Energy Inc | 3 279 | 510,1 k $ | 0,24 % |
| 84 | DBS Group Holdings Ltd | 10 840 | 500,1 k $ | 0,23 % |
| 85 | ConocoPhillips | 3 942 | 495,8 k $ | 0,23 % |
| 86 | Valero Energy Corp | 1 945 | 491,3 k $ | 0,23 % |
| 87 | Howmet Aerospace Inc | 2 012 | 489 k $ | 0,23 % |
| 88 | Becton Dickinson & Co | 3 259 | 485,7 k $ | 0,22 % |
| 89 | Booking Holdings Inc | 2 884 | 485,6 k $ | 0,22 % |
| 90 | Incyte Corp | 4 953 | 471,9 k $ | 0,22 % |
| 91 | Cheniere Energy Inc | 1 710 | 470,2 k $ | 0,22 % |
| 92 | PACCAR Inc | 3 944 | 468,5 k $ | 0,22 % |
| 93 | Spotify Technology SA | 1 034 | 461,7 k $ | 0,21 % |
| 94 | Reliance Industries Ltd | 30 327 | 459,3 k $ | 0,21 % |
| 95 | Dominion Energy Inc | 7 111 | 458,7 k $ | 0,21 % |
| 96 | Keyence Corp | 1 000 | 458 k $ | 0,21 % |
| 97 | Brunswick Corp/DE | 5 704 | 453,2 k $ | 0,21 % |
| 98 | Quanta Services Inc | 614 | 446,9 k $ | 0,21 % |
| 99 | Lowe's Cos Inc | 1 871 | 446,8 k $ | 0,21 % |
| 100 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 633 | 441,6 k $ | 0,20 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 177 souches de 103 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 11,0 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 7,2 %
- Communication 5,8 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Matériaux 4,2 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 27,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,0 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,8 %
- GBP 3,6 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,8 %
- HKD 1,4 %
- TWD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- SGD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,3 %
- AUD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- KRW 0,2 %
- MXN 0,1 %
- DKK 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,8 %
- Japon 4,8 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- France 3,7 %
- Canada 2,9 %
- Allemagne 2,7 %
- Taïwan 1,9 %
- Suisse 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Bermudes 1,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Irlande 0,9 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 485 | 111,5 M $ | 67,81 % |
| 2 | Japon | 51 | 7,9 M $ | 4,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 6,3 M $ | 3,83 % |
| 4 | France | 13 | 6,1 M $ | 3,72 % |
| 5 | Canada | 17 | 4,8 M $ | 2,91 % |
| 6 | Allemagne | 12 | 4,5 M $ | 2,72 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 3,2 M $ | 1,92 % |
| 8 | Suisse | 9 | 3 M $ | 1,84 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 10 | Bermudes | 5 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 11 | Pays-Bas | 10 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 12 | Irlande | 6 | 1,5 M $ | 0,89 % |
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