Composition de William Blair International Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 127,3 M $ dont 123,8 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 139 dans 34 pays
- 10 premières
- 13,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dassault Aviation SA | 5 419 | 2 M $ | 1,58 % |
| 2 | SOL SpA | 28 094 | 1,9 M $ | 1,50 % |
| 3 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 14 000 | 1,8 M $ | 1,38 % |
| 4 | Bufab AB | 155 757 | 1,7 M $ | 1,36 % |
| 5 | Chroma ATE Inc | 36 000 | 1,7 M $ | 1,36 % |
| 6 | Zegona Communications plc | 76 720 | 1,7 M $ | 1,33 % |
| 7 | WinWay Technology Co Ltd | 7 000 | 1,7 M $ | 1,30 % |
| 8 | CES Energy Solutions Corp | 122 878 | 1,6 M $ | 1,28 % |
| 9 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 202 296 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 10 | SKY Perfect JSAT Corp | 76 600 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 11 | Rakuten Bank Ltd | 39 500 | 1,4 M $ | 1,13 % |
| 12 | Definity Financial Corp | 30 331 | 1,4 M $ | 1,12 % |
| 13 | Asahi Intecc Co Ltd | 66 300 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| 14 | Prologis Property Mexico SA de CV | 317 667 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 15 | Rotork PLC | 333 322 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 16 | ASPEED Technology Inc | 4 000 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 17 | Galenica AG | 11 931 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 18 | Organo Corp | 15 000 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 19 | Arca Continental SAB de CV | 115 000 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 20 | Fukuoka Financial Group Inc | 34 200 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 21 | Kardex Holding AG | 4 353 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 22 | Innodisk Corp | 47 000 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 23 | D'ieteren Group | 6 952 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 24 | FLSmidth & Co A/S | 16 754 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 25 | Volution Group PLC | 165 191 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 26 | Diploma PLC | 15 641 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 27 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 36 890 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 28 | Medacta Group SA | 6 480 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 29 | Yutong Bus Co Ltd | 229 500 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 30 | Saipem SpA | 260 011 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 31 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 82 300 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 32 | Azimut Holding SpA | 30 998 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 33 | Fositek Corp | 20 000 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 34 | Hill & Smith PLC | 41 324 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 35 | Intercorp Financial Services Inc | 23 071 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 36 | Aura Minerals Inc | 13 936 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 37 | Millicom International Cellular SA | 15 095 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 38 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 108 100 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 39 | Taiwan Union Technology Corp | 59 000 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 40 | K92 Mining Inc | 64 498 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 41 | Grand Process Technology Corp | 12 000 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 42 | JUMBO SA | 42 093 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 43 | Hansol Chemical Co Ltd | 6 130 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 44 | Hon Precision Inc | 9 428 | 1 M $ | 0,82 % |
| 45 | Aris Mining Corp | 56 030 | 1 M $ | 0,82 % |
| 46 | Zabka Group SA | 173 670 | 1 M $ | 0,82 % |
| 47 | Peyto Exploration & Development Corp | 53 144 | 1 M $ | 0,82 % |
| 48 | Bizlink Holding Inc | 17 000 | 976,2 k $ | 0,77 % |
| 49 | Kitron ASA | 100 932 | 974,3 k $ | 0,77 % |
| 50 | Kurita Water Industries Ltd | 20 200 | 966,4 k $ | 0,76 % |
| 51 | SWCC Corp | 11 700 | 942,6 k $ | 0,74 % |
| 52 | AU Small Finance Bank Ltd | 105 032 | 939,3 k $ | 0,74 % |
| 53 | Carel Industries SpA | 36 350 | 931,3 k $ | 0,73 % |
| 54 | Katitas Co Ltd | 46 100 | 924 k $ | 0,73 % |
| 55 | Warehouses De Pauw CVA | 35 331 | 920,4 k $ | 0,72 % |
| 56 | AQ Group AB | 46 245 | 917,7 k $ | 0,72 % |
| 57 | Gjensidige Forsikring ASA | 34 876 | 912,3 k $ | 0,72 % |
| 58 | Steadfast Group Ltd | 308 981 | 909,6 k $ | 0,71 % |
| 59 | Kokusai Electric Corp | 26 700 | 902,9 k $ | 0,71 % |
| 60 | Inter & Co Inc | 111 329 | 886,2 k $ | 0,70 % |
| 61 | BOYD GROUP INC | 6 918 | 883,2 k $ | 0,69 % |
| 62 | Italgas SpA | 75 184 | 875,8 k $ | 0,69 % |
| 63 | JB Financial Group Co Ltd | 42 392 | 869,9 k $ | 0,68 % |
| 64 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 16 816 | 859 k $ | 0,67 % |
| 65 | flatexDEGIRO SE | 24 836 | 856,5 k $ | 0,67 % |
| 66 | Anritsu Corp | 45 600 | 828 k $ | 0,65 % |
| 67 | Exchange Income Corp | 11 019 | 826,9 k $ | 0,65 % |
| 68 | Internet Initiative Japan Inc | 52 700 | 818,6 k $ | 0,64 % |
| 69 | Shibaura Mechatronics Corp | 30 700 | 816,6 k $ | 0,64 % |
| 70 | Capricorn Metals Ltd | 103 116 | 815,4 k $ | 0,64 % |
| 71 | WuXi XDC Cayman Inc | 106 000 | 804 k $ | 0,63 % |
| 72 | Renishaw PLC | 16 613 | 785,4 k $ | 0,62 % |
| 73 | MDA Space Ltd | 30 976 | 784,7 k $ | 0,62 % |
| 74 | Lottomatica Group Spa | 26 790 | 773,6 k $ | 0,61 % |
| 75 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 6 217 | 767,6 k $ | 0,60 % |
| 76 | Almirall SA | 53 008 | 752,3 k $ | 0,59 % |
| 77 | Brunello Cucinelli SpA | 8 587 | 750,5 k $ | 0,59 % |
| 78 | Garrett Motion Inc | 40 905 | 743,2 k $ | 0,58 % |
| 79 | Hitachi Energy India Ltd | 2 838 | 738 k $ | 0,58 % |
| 80 | MonotaRO Co Ltd | 65 900 | 714,3 k $ | 0,56 % |
| 81 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 7 328 | 712,8 k $ | 0,56 % |
| 82 | Kfin Technologies Ltd | 75 265 | 700,9 k $ | 0,55 % |
| 83 | Integral Corp | 34 200 | 694,6 k $ | 0,55 % |
| 84 | voestalpine AG | 15 497 | 687,6 k $ | 0,54 % |
| 85 | AIXTRON SE | 17 451 | 680,9 k $ | 0,53 % |
| 86 | Fuso Chemical Co Ltd | 37 500 | 669,2 k $ | 0,53 % |
| 87 | Airtac International Group | 21 000 | 668,9 k $ | 0,53 % |
| 88 | Europris ASA | 70 439 | 665,7 k $ | 0,52 % |
| 89 | Kinik Co | 48 000 | 665,4 k $ | 0,52 % |
| 90 | North West Co Inc/The | 16 963 | 664,9 k $ | 0,52 % |
| 91 | RaySearch Laboratories AB | 32 402 | 661,7 k $ | 0,52 % |
| 92 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 96 800 | 661,2 k $ | 0,52 % |
| 93 | Hensoldt AG | 7 439 | 660,2 k $ | 0,52 % |
| 94 | Qualitas Controladora SAB de CV | 68 500 | 657,3 k $ | 0,52 % |
| 95 | Beijer Ref AB | 46 888 | 650 k $ | 0,51 % |
| 96 | QinetiQ Group PLC | 105 680 | 640,1 k $ | 0,50 % |
| 97 | Marketech International Corp | 72 000 | 638,1 k $ | 0,50 % |
| 98 | Rorze Corp | 36 400 | 625,8 k $ | 0,49 % |
| 99 | C Uyemura & Co Ltd | 4 900 | 625,4 k $ | 0,49 % |
| 100 | Gunma Bank Ltd/The | 46 500 | 619,7 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 19,2 %
- EUR 14,5 %
- TWD 12,2 %
- GBP 8,0 %
- CAD 7,6 %
- USD 5,3 %
- MXN 4,7 %
- SEK 4,4 %
- KRW 3,9 %
- CHF 3,5 %
- INR 3,4 %
- NOK 2,1 %
- AUD 1,8 %
- TRY 1,6 %
- PLN 1,3 %
- DKK 1,0 %
- CNY 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- HKD 0,6 %
- ILS 0,6 %
- BRL 0,5 %
- CLP 0,5 %
- THB 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 19,2 %
- Taïwan 11,7 %
- Canada 7,6 %
- Royaume-Uni 7,5 %
- Italie 6,1 %
- Mexique 4,7 %
- Suède 4,4 %
- Corée du Sud 3,9 %
- Suisse 3,5 %
- Inde 3,4 %
- Allemagne 2,9 %
- France 2,1 %
- Autres pays 22,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 29 | 23,8 M $ | 19,21 % |
| 2 | Taïwan | 12 | 14,5 M $ | 11,69 % |
| 3 | Canada | 9 | 9,4 M $ | 7,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 9,3 M $ | 7,50 % |
| 5 | Italie | 7 | 7,6 M $ | 6,14 % |
| 6 | Mexique | 5 | 5,8 M $ | 4,68 % |
| 7 | Suède | 7 | 5,5 M $ | 4,41 % |
| 8 | Corée du Sud | 7 | 4,8 M $ | 3,91 % |
| 9 | Suisse | 4 | 4,4 M $ | 3,53 % |
| 10 | Inde | 8 | 4,3 M $ | 3,44 % |
| 11 | Allemagne | 6 | 3,6 M $ | 2,94 % |
| 12 | France | 2 | 2,6 M $ | 2,12 % |
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