Composition de William Blair International Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 138,4 M $ dont 133,9 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 134 dans 33 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pepco Group NV | 73 503 | 709,9 k $ | 0,51 % |
| 102 | Oki Electric Industry Co Ltd | 32 900 | 707,2 k $ | 0,51 % |
| 103 | voestalpine AG | 15 137 | 706,3 k $ | 0,51 % |
| 104 | Uniphar PLC | 135 505 | 689 k $ | 0,50 % |
| 105 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 536 461 | 686,5 k $ | 0,50 % |
| 106 | Enel Chile SA | 7 770 917 | 682,7 k $ | 0,49 % |
| 107 | Beijer Ref AB | 45 799 | 670,7 k $ | 0,48 % |
| 108 | Qualitas Controladora SAB de CV | 66 900 | 670,6 k $ | 0,48 % |
| 109 | DB Insurance Co Ltd | 7 756 | 670,3 k $ | 0,48 % |
| 110 | ATALAYA MINING COPPER SA | 61 754 | 668,8 k $ | 0,48 % |
| 111 | Almirall SA | 51 777 | 666,1 k $ | 0,48 % |
| 112 | JB Financial Group Co Ltd | 41 408 | 662,8 k $ | 0,48 % |
| 113 | Kamigumi Co Ltd | 21 000 | 657,3 k $ | 0,48 % |
| 114 | Europris ASA | 68 803 | 613,8 k $ | 0,44 % |
| 115 | Orange Polska SA | 157 648 | 600,1 k $ | 0,43 % |
| 116 | OUTsurance Group Ltd | 124 971 | 600,1 k $ | 0,43 % |
| 117 | Capricorn Metals Ltd | 68 191 | 596,8 k $ | 0,43 % |
| 118 | Inter & Co Inc | 108 743 | 590,5 k $ | 0,43 % |
| 119 | Nifco Inc/Japan | 19 700 | 585,7 k $ | 0,42 % |
| 120 | AVI Ltd | 95 341 | 585,1 k $ | 0,42 % |
| 121 | Koito Manufacturing Co Ltd | 37 100 | 581,7 k $ | 0,42 % |
| 122 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 7 157 | 578,6 k $ | 0,42 % |
| 123 | APR Corp/Korea | 2 325 | 578,5 k $ | 0,42 % |
| 124 | North West Co Inc/The | 16 569 | 576,9 k $ | 0,42 % |
| 125 | Aris Mining Corp | 37 032 | 552,2 k $ | 0,40 % |
| 126 | Totech Corp | 20 800 | 529,6 k $ | 0,38 % |
| 127 | INTEGRAL CORP | 29 500 | 498 k $ | 0,36 % |
| 128 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 28 224 | 490,9 k $ | 0,35 % |
| 129 | Emaar Development PJSC | 128 462 | 483,4 k $ | 0,35 % |
| 130 | Medcap AB | 8 850 | 478,7 k $ | 0,35 % |
| 131 | HD-Hyundai Marine Engine | 12 464 | 471,4 k $ | 0,34 % |
| 132 | ST Pharm Co Ltd | 4 767 | 406,8 k $ | 0,29 % |
| 133 | Schaeffler AG | 41 411 | 401,2 k $ | 0,29 % |
| 134 | Tokyotokeiba Co Ltd | 3 900 | 115,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 22,1 %
- EUR 17,3 %
- TWD 11,1 %
- GBP 7,8 %
- CAD 6,3 %
- USD 5,1 %
- SEK 4,4 %
- MXN 4,2 %
- INR 3,9 %
- KRW 3,3 %
- CHF 2,2 %
- NOK 2,1 %
- DKK 1,9 %
- PLN 1,9 %
- AUD 1,2 %
- TRY 1,1 %
- ZAR 0,9 %
- AED 0,9 %
- BRL 0,6 %
- HKD 0,6 %
- CLP 0,5 %
- ILS 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,1 %
- Taïwan 10,4 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Canada 6,3 %
- Italie 6,2 %
- Suède 4,4 %
- Mexique 4,2 %
- Inde 3,9 %
- Allemagne 3,4 %
- Corée du Sud 3,3 %
- Belgique 2,7 %
- France 2,6 %
- Autres pays 23,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 30 | 29,6 M $ | 22,09 % |
| 2 | Taïwan | 13 | 13,9 M $ | 10,39 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 9,4 M $ | 7,03 % |
| 4 | Canada | 8 | 8,5 M $ | 6,32 % |
| 5 | Italie | 7 | 8,3 M $ | 6,16 % |
| 6 | Suède | 6 | 6 M $ | 4,45 % |
| 7 | Mexique | 5 | 5,6 M $ | 4,18 % |
| 8 | Inde | 6 | 5,2 M $ | 3,89 % |
| 9 | Allemagne | 4 | 4,6 M $ | 3,41 % |
| 10 | Corée du Sud | 7 | 4,5 M $ | 3,33 % |
| 11 | Belgique | 3 | 3,6 M $ | 2,71 % |
| 12 | France | 3 | 3,5 M $ | 2,63 % |
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