Composition de William Blair International Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 127,3 M $ dont 123,8 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 139 dans 34 pays
- 10 premières
- 13,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Orange Polska SA | 161 397 | 617,1 k $ | 0,48 % |
| 102 | Rosebank Industries PLC | 147 395 | 617,1 k $ | 0,48 % |
| 103 | Enel Chile SA | 7 955 712 | 614 k $ | 0,48 % |
| 104 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 12 500 | 611,7 k $ | 0,48 % |
| 105 | Constellium SE | 24 873 | 611,4 k $ | 0,48 % |
| 106 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 46 100 | 608 k $ | 0,48 % |
| 107 | HD-Hyundai Marine Engine | 12 760 | 607,3 k $ | 0,48 % |
| 108 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 10 318 | 604,3 k $ | 0,47 % |
| 109 | ATALAYA MINING COPPER SA | 63 222 | 601,8 k $ | 0,47 % |
| 110 | Koito Manufacturing Co Ltd | 38 000 | 600,3 k $ | 0,47 % |
| 111 | AVI Ltd | 97 608 | 599,2 k $ | 0,47 % |
| 112 | Oracle Corp Japan | 10 800 | 588 k $ | 0,46 % |
| 113 | MISUMI Group Inc | 34 300 | 588 k $ | 0,46 % |
| 114 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 256 481 | 586 k $ | 0,46 % |
| 115 | Lifco AB | 18 977 | 574,1 k $ | 0,45 % |
| 116 | Nifco Inc/Japan | 20 200 | 572,8 k $ | 0,45 % |
| 117 | DB Insurance Co Ltd | 4 966 | 557 k $ | 0,44 % |
| 118 | Tokyotokeiba Co Ltd | 15 200 | 550,8 k $ | 0,43 % |
| 119 | GE Vernova T&D India Ltd | 13 726 | 535,4 k $ | 0,42 % |
| 120 | Com7 PCL | 799 000 | 535,2 k $ | 0,42 % |
| 121 | CVS Group PLC | 35 592 | 532 k $ | 0,42 % |
| 122 | OUTsurance Group Ltd | 127 943 | 526 k $ | 0,41 % |
| 123 | Hanwha Engine | 17 044 | 511,7 k $ | 0,40 % |
| 124 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 473 710 | 511,7 k $ | 0,40 % |
| 125 | Totech Corp | 21 300 | 502,8 k $ | 0,39 % |
| 126 | Emaar Development PJSC | 131 517 | 497,8 k $ | 0,39 % |
| 127 | Fujimi Inc | 27 900 | 490,6 k $ | 0,39 % |
| 128 | Eckert & Ziegler SE | 28 427 | 490,4 k $ | 0,39 % |
| 129 | ST Pharm Co Ltd | 4 880 | 476,9 k $ | 0,37 % |
| 130 | Tecan Group AG | 2 782 | 473,5 k $ | 0,37 % |
| 131 | Emerald Resources NL | 123 262 | 473,1 k $ | 0,37 % |
| 132 | Dynavox Group AB | 49 754 | 465,4 k $ | 0,37 % |
| 133 | Medcap AB | 9 061 | 449,7 k $ | 0,35 % |
| 134 | JMDC Inc | 20 700 | 433,5 k $ | 0,34 % |
| 135 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 28 895 | 420,1 k $ | 0,33 % |
| 136 | Home First Finance Co India Ltd | 43 183 | 419,3 k $ | 0,33 % |
| 137 | GMR Airports Ltd | 429 515 | 384,4 k $ | 0,30 % |
| 138 | Schaeffler AG | 42 396 | 354,1 k $ | 0,28 % |
| 139 | Gillette India Ltd | 1 586 | 121,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 19,2 %
- EUR 14,5 %
- TWD 12,2 %
- GBP 8,0 %
- CAD 7,6 %
- USD 5,3 %
- MXN 4,7 %
- SEK 4,4 %
- KRW 3,9 %
- CHF 3,5 %
- INR 3,4 %
- NOK 2,1 %
- AUD 1,8 %
- TRY 1,6 %
- PLN 1,3 %
- DKK 1,0 %
- CNY 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- HKD 0,6 %
- ILS 0,6 %
- BRL 0,5 %
- CLP 0,5 %
- THB 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 19,2 %
- Taïwan 11,7 %
- Canada 7,6 %
- Royaume-Uni 7,5 %
- Italie 6,1 %
- Mexique 4,7 %
- Suède 4,4 %
- Corée du Sud 3,9 %
- Suisse 3,5 %
- Inde 3,4 %
- Allemagne 2,9 %
- France 2,1 %
- Autres pays 22,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 29 | 23,8 M $ | 19,21 % |
| 2 | Taïwan | 12 | 14,5 M $ | 11,69 % |
| 3 | Canada | 9 | 9,4 M $ | 7,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 9,3 M $ | 7,50 % |
| 5 | Italie | 7 | 7,6 M $ | 6,14 % |
| 6 | Mexique | 5 | 5,8 M $ | 4,68 % |
| 7 | Suède | 7 | 5,5 M $ | 4,41 % |
| 8 | Corée du Sud | 7 | 4,8 M $ | 3,91 % |
| 9 | Suisse | 4 | 4,4 M $ | 3,53 % |
| 10 | Inde | 8 | 4,3 M $ | 3,44 % |
| 11 | Allemagne | 6 | 3,6 M $ | 2,94 % |
| 12 | France | 2 | 2,6 M $ | 2,12 % |
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