Zusammensetzung von William Blair International Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 127,3 Mio. $ davon 123,8 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 139 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 13,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Orange Polska SA | 161.397 | 617.120,1 $ | 0,48 % |
| 102 | Rosebank Industries PLC | 147.395 | 617.101,5 $ | 0,48 % |
| 103 | Enel Chile SA | 7.955.712 | 614.032,6 $ | 0,48 % |
| 104 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 12.500 | 611.690,1 $ | 0,48 % |
| 105 | Constellium SE | 24.873 | 611.378,3 $ | 0,48 % |
| 106 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 46.100 | 608.022,9 $ | 0,48 % |
| 107 | HD-Hyundai Marine Engine | 12.760 | 607.303,6 $ | 0,48 % |
| 108 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 10.318 | 604.332,5 $ | 0,47 % |
| 109 | ATALAYA MINING COPPER SA | 63.222 | 601.795,5 $ | 0,47 % |
| 110 | Koito Manufacturing Co Ltd | 38.000 | 600.293 $ | 0,47 % |
| 111 | AVI Ltd | 97.608 | 599.178,6 $ | 0,47 % |
| 112 | Oracle Corp Japan | 10.800 | 587.988 $ | 0,46 % |
| 113 | MISUMI Group Inc | 34.300 | 587.962,9 $ | 0,46 % |
| 114 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 256.481 | 586.006,1 $ | 0,46 % |
| 115 | Lifco AB | 18.977 | 574.099,7 $ | 0,45 % |
| 116 | Nifco Inc/Japan | 20.200 | 572.828,7 $ | 0,45 % |
| 117 | DB Insurance Co Ltd | 4.966 | 557.006,7 $ | 0,44 % |
| 118 | Tokyotokeiba Co Ltd | 15.200 | 550.771,5 $ | 0,43 % |
| 119 | GE Vernova T&D India Ltd | 13.726 | 535.412,5 $ | 0,42 % |
| 120 | Com7 PCL | 799.000 | 535.220,9 $ | 0,42 % |
| 121 | CVS Group PLC | 35.592 | 532.004,7 $ | 0,42 % |
| 122 | OUTsurance Group Ltd | 127.943 | 526.036,8 $ | 0,41 % |
| 123 | Hanwha Engine | 17.044 | 511.719,5 $ | 0,40 % |
| 124 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 473.710 | 511.704,3 $ | 0,40 % |
| 125 | Totech Corp | 21.300 | 502.773,6 $ | 0,39 % |
| 126 | Emaar Development PJSC | 131.517 | 497.843,3 $ | 0,39 % |
| 127 | Fujimi Inc | 27.900 | 490.591,3 $ | 0,39 % |
| 128 | Eckert & Ziegler SE | 28.427 | 490.387,9 $ | 0,39 % |
| 129 | ST Pharm Co Ltd | 4.880 | 476.927,6 $ | 0,37 % |
| 130 | Tecan Group AG | 2.782 | 473.528,3 $ | 0,37 % |
| 131 | Emerald Resources NL | 123.262 | 473.141 $ | 0,37 % |
| 132 | Dynavox Group AB | 49.754 | 465.407,2 $ | 0,37 % |
| 133 | Medcap AB | 9.061 | 449.697,6 $ | 0,35 % |
| 134 | JMDC Inc | 20.700 | 433.468,8 $ | 0,34 % |
| 135 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 28.895 | 420.144,7 $ | 0,33 % |
| 136 | Home First Finance Co India Ltd | 43.183 | 419.267,7 $ | 0,33 % |
| 137 | GMR Airports Ltd | 429.515 | 384.443,5 $ | 0,30 % |
| 138 | Schaeffler AG | 42.396 | 354.121,2 $ | 0,28 % |
| 139 | Gillette India Ltd | 1.586 | 121.848,1 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 19,2 %
- EUR 14,5 %
- TWD 12,2 %
- GBP 8,0 %
- CAD 7,6 %
- USD 5,3 %
- MXN 4,7 %
- SEK 4,4 %
- KRW 3,9 %
- CHF 3,5 %
- INR 3,4 %
- NOK 2,1 %
- AUD 1,8 %
- TRY 1,6 %
- PLN 1,3 %
- DKK 1,0 %
- CNY 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- HKD 0,6 %
- ILS 0,6 %
- BRL 0,5 %
- CLP 0,5 %
- THB 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 19,2 %
- Taiwan 11,7 %
- Kanada 7,6 %
- Vereinigtes Königreich 7,5 %
- Italien 6,1 %
- Mexiko 4,7 %
- Schweden 4,4 %
- Südkorea 3,9 %
- Schweiz 3,5 %
- Indien 3,4 %
- Deutschland 2,9 %
- Frankreich 2,1 %
- Weitere Länder 22,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 29 | 23,8 Mio. $ | 19,21 % |
| 2 | Taiwan | 12 | 14,5 Mio. $ | 11,69 % |
| 3 | Kanada | 9 | 9,4 Mio. $ | 7,58 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 9,3 Mio. $ | 7,50 % |
| 5 | Italien | 7 | 7,6 Mio. $ | 6,14 % |
| 6 | Mexiko | 5 | 5,8 Mio. $ | 4,68 % |
| 7 | Schweden | 7 | 5,5 Mio. $ | 4,41 % |
| 8 | Südkorea | 7 | 4,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 4,4 Mio. $ | 3,53 % |
| 10 | Indien | 8 | 4,3 Mio. $ | 3,44 % |
| 11 | Deutschland | 6 | 3,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 2,6 Mio. $ | 2,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von William Blair International Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008595