Zusammensetzung von William Blair International Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 138,4 Mio. $ davon 133,9 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 134 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pepco Group NV | 73.503 | 709.863,4 $ | 0,51 % |
| 102 | Oki Electric Industry Co Ltd | 32.900 | 707.189,6 $ | 0,51 % |
| 103 | voestalpine AG | 15.137 | 706.349,6 $ | 0,51 % |
| 104 | Uniphar PLC | 135.505 | 688.984,6 $ | 0,50 % |
| 105 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 536.461 | 686.497,1 $ | 0,50 % |
| 106 | Enel Chile SA | 7.770.917 | 682.720,4 $ | 0,49 % |
| 107 | Beijer Ref AB | 45.799 | 670.712 $ | 0,48 % |
| 108 | Qualitas Controladora SAB de CV | 66.900 | 670.587,6 $ | 0,48 % |
| 109 | DB Insurance Co Ltd | 7.756 | 670.321,1 $ | 0,48 % |
| 110 | ATALAYA MINING COPPER SA | 61.754 | 668.824,5 $ | 0,48 % |
| 111 | Almirall SA | 51.777 | 666.146 $ | 0,48 % |
| 112 | JB Financial Group Co Ltd | 41.408 | 662.827,3 $ | 0,48 % |
| 113 | Kamigumi Co Ltd | 21.000 | 657.271,1 $ | 0,48 % |
| 114 | Europris ASA | 68.803 | 613.760,2 $ | 0,44 % |
| 115 | Orange Polska SA | 157.648 | 600.116,8 $ | 0,43 % |
| 116 | OUTsurance Group Ltd | 124.971 | 600.059,2 $ | 0,43 % |
| 117 | Capricorn Metals Ltd | 68.191 | 596.760,2 $ | 0,43 % |
| 118 | Inter & Co Inc | 108.743 | 590.474,5 $ | 0,43 % |
| 119 | Nifco Inc/Japan | 19.700 | 585.687,1 $ | 0,42 % |
| 120 | AVI Ltd | 95.341 | 585.142,3 $ | 0,42 % |
| 121 | Koito Manufacturing Co Ltd | 37.100 | 581.730,4 $ | 0,42 % |
| 122 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 7.157 | 578.649,5 $ | 0,42 % |
| 123 | APR Corp/Korea | 2.325 | 578.511,3 $ | 0,42 % |
| 124 | North West Co Inc/The | 16.569 | 576.892,1 $ | 0,42 % |
| 125 | Aris Mining Corp | 37.032 | 552.248,8 $ | 0,40 % |
| 126 | Totech Corp | 20.800 | 529.610,4 $ | 0,38 % |
| 127 | INTEGRAL CORP | 29.500 | 498.031,9 $ | 0,36 % |
| 128 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 28.224 | 490.930 $ | 0,35 % |
| 129 | Emaar Development PJSC | 128.462 | 483.376,4 $ | 0,35 % |
| 130 | Medcap AB | 8.850 | 478.718,8 $ | 0,35 % |
| 131 | HD-Hyundai Marine Engine | 12.464 | 471.432,5 $ | 0,34 % |
| 132 | ST Pharm Co Ltd | 4.767 | 406.762,7 $ | 0,29 % |
| 133 | Schaeffler AG | 41.411 | 401.241,4 $ | 0,29 % |
| 134 | Tokyotokeiba Co Ltd | 3.900 | 115.612,4 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 22,1 %
- EUR 17,3 %
- TWD 11,1 %
- GBP 7,8 %
- CAD 6,3 %
- USD 5,1 %
- SEK 4,4 %
- MXN 4,2 %
- INR 3,9 %
- KRW 3,3 %
- CHF 2,2 %
- NOK 2,1 %
- DKK 1,9 %
- PLN 1,9 %
- AUD 1,2 %
- TRY 1,1 %
- ZAR 0,9 %
- AED 0,9 %
- BRL 0,6 %
- HKD 0,6 %
- CLP 0,5 %
- ILS 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,1 %
- Taiwan 10,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Kanada 6,3 %
- Italien 6,2 %
- Schweden 4,4 %
- Mexiko 4,2 %
- Indien 3,9 %
- Deutschland 3,4 %
- Südkorea 3,3 %
- Belgien 2,7 %
- Frankreich 2,6 %
- Weitere Länder 23,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 30 | 29,6 Mio. $ | 22,09 % |
| 2 | Taiwan | 13 | 13,9 Mio. $ | 10,39 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 9,4 Mio. $ | 7,03 % |
| 4 | Kanada | 8 | 8,5 Mio. $ | 6,32 % |
| 5 | Italien | 7 | 8,3 Mio. $ | 6,16 % |
| 6 | Schweden | 6 | 6 Mio. $ | 4,45 % |
| 7 | Mexiko | 5 | 5,6 Mio. $ | 4,18 % |
| 8 | Indien | 6 | 5,2 Mio. $ | 3,89 % |
| 9 | Deutschland | 4 | 4,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Südkorea | 7 | 4,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 11 | Belgien | 3 | 3,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 12 | Frankreich | 3 | 3,5 Mio. $ | 2,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von William Blair International Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008595