Composition de Multi-Asset Absolute Return Fund
ISIN US47804M8608
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- Actif net
- 263 M $ dont 163,4 M $ en actions, soit 62,1 %
- Positions
- 167 dans 29 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 15 694 | 7,1 M $ | 2,69 % |
| 2 | Coca-Cola Co/The | 68 067 | 5,4 M $ | 2,05 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 9 518 | 4,9 M $ | 1,87 % |
| 4 | Vinci SA | 25 157 | 3,7 M $ | 1,39 % |
| 5 | Deutsche Telekom AG | 99 994 | 3,4 M $ | 1,28 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 23 155 | 3,3 M $ | 1,27 % |
| 7 | Alphabet Inc | 8 500 | 3,2 M $ | 1,23 % |
| 8 | Akamai Technologies Inc | 20 910 | 3,1 M $ | 1,19 % |
| 9 | Broadcom Inc | 6 849 | 3,1 M $ | 1,16 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 4 820 | 3 M $ | 1,16 % |
| 11 | Fortinet Inc | 22 081 | 3 M $ | 1,16 % |
| 12 | Sanofi SA | 33 897 | 3 M $ | 1,13 % |
| 13 | Cigna Group/The | 10 407 | 2,9 M $ | 1,10 % |
| 14 | CROWN HOLDINGS INC | 28 490 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 15 | Arista Networks Inc | 16 141 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 16 | Lam Research Corp | 8 034 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 17 | Zoetis Inc | 31 749 | 2,5 M $ | 0,94 % |
| 18 | Labcorp Holdings Inc | 8 988 | 2,3 M $ | 0,89 % |
| 19 | Teradyne Inc | 6 081 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 10 045 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10 671 | 2,2 M $ | 0,85 % |
| 22 | Howmet Aerospace Inc | 8 570 | 2,2 M $ | 0,84 % |
| 23 | ASML Holding NV | 1 314 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 24 | Kroger Co/The | 33 579 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 12 700 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 26 | CVS Health Corp | 22 659 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 27 | Amphenol Corp | 13 782 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 28 | Capgemini SE | 17 243 | 2 M $ | 0,78 % |
| 29 | Asics Corp | 65 300 | 2 M $ | 0,75 % |
| 30 | Vertiv Holdings Co | 6 268 | 2 M $ | 0,75 % |
| 31 | Assurant Inc | 7 884 | 2 M $ | 0,75 % |
| 32 | Novartis AG | 12 478 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 33 | Colgate-Palmolive Co | 20 152 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 34 | Toast Inc | 68 522 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 35 | Sysco Corp | 23 388 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 36 | EMCOR Group Inc | 2 137 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 37 | St James's Place PLC | 107 991 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 38 | McKesson Corp | 2 347 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 12 048 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 40 | Global Payments Inc | 22 692 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 41 | NATIONAL GRID PLC | 104 090 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 42 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21 000 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 43 | CISCO SYSTEMS INC | 12 703 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 44 | Church & Dwight Co Inc | 15 711 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 45 | McDonald's Corp | 5 064 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 7 029 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 47 | Quebecor Inc | 28 900 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 48 | Medtronic PLC | 18 990 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 49 | Kongsberg Gruppen ASA | 36 641 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 50 | Reckitt Benckiser Group PLC | 20 858 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 51 | UCB SA | 4 366 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 52 | KDDI Corp | 72 800 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 53 | DIAGEO PLC | 58 980 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 54 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 850 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 55 | General Electric Co | 3 642 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 56 | Travelers Cos Inc/The | 3 645 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 57 | Neurocrine Biosciences Inc | 6 390 | 1 M $ | 0,38 % |
| 58 | Mastercard Inc | 1 954 | 965,2 k $ | 0,37 % |
| 59 | Chubb Ltd | 3 081 | 960,4 k $ | 0,37 % |
| 60 | Amazon.com Inc | 3 517 | 951,8 k $ | 0,36 % |
| 61 | Verizon Communications Inc | 19 369 | 926 k $ | 0,35 % |
| 62 | Poste Italiane SpA | 30 889 | 912,2 k $ | 0,35 % |
| 63 | Novo Nordisk A/S | 19 599 | 895,6 k $ | 0,34 % |
| 64 | NTT Inc | 920 900 | 864 k $ | 0,33 % |
| 65 | Waters Corp | 2 209 | 847,3 k $ | 0,32 % |
| 66 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 287 | 845,8 k $ | 0,32 % |
| 67 | Iberdrola SA | 36 043 | 818,2 k $ | 0,31 % |
| 68 | eBay Inc | 7 433 | 812,2 k $ | 0,31 % |
| 69 | Unilever PLC | 14 015 | 793,1 k $ | 0,30 % |
| 70 | Veolia Environnement SA | 18 645 | 752,2 k $ | 0,29 % |
| 71 | Globe Life Inc | 4 797 | 735,1 k $ | 0,28 % |
| 72 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 394 | 720,3 k $ | 0,27 % |
| 73 | Heineken NV | 8 874 | 693 k $ | 0,26 % |
| 74 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 174 100 | 692,2 k $ | 0,26 % |
| 75 | Keysight Technologies Inc | 1 943 | 657,4 k $ | 0,25 % |
| 76 | Pfizer Inc | 24 632 | 644,9 k $ | 0,25 % |
| 77 | Morningstar Inc | 3 122 | 568,3 k $ | 0,22 % |
| 78 | Intercontinental Exchange Inc | 3 752 | 554,7 k $ | 0,21 % |
| 79 | Cadence Design Systems Inc | 1 448 | 542,9 k $ | 0,21 % |
| 80 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 8 600 | 539,3 k $ | 0,21 % |
| 81 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 333 | 521,5 k $ | 0,20 % |
| 82 | AIRTEL AFRICA PLC | 104 123 | 491,6 k $ | 0,19 % |
| 83 | Service Corp International/US | 6 456 | 485,4 k $ | 0,18 % |
| 84 | DAIFUKU CO LTD | 10 200 | 466,3 k $ | 0,18 % |
| 85 | Fujikura Ltd | 14 800 | 441 k $ | 0,17 % |
| 86 | Nissan Chemical Corp | 9 300 | 437,9 k $ | 0,17 % |
| 87 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 485 | 432,9 k $ | 0,16 % |
| 88 | Essential Utilities Inc | 11 596 | 427,8 k $ | 0,16 % |
| 89 | MSCI Inc | 668 | 421,8 k $ | 0,16 % |
| 90 | FUJIFILM Holdings Corp | 19 900 | 413,7 k $ | 0,16 % |
| 91 | Samsung SDS Co Ltd | 2 077 | 413,3 k $ | 0,16 % |
| 92 | Rogers Communications Inc | 10 100 | 389,7 k $ | 0,15 % |
| 93 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1 021 | 385,3 k $ | 0,15 % |
| 94 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 42 000 | 384,5 k $ | 0,15 % |
| 95 | Amdocs Ltd | 5 858 | 368,9 k $ | 0,14 % |
| 96 | Cardinal Health Inc | 1 840 | 362,1 k $ | 0,14 % |
| 97 | Kimberly-Clark Corp | 3 593 | 350,7 k $ | 0,13 % |
| 98 | Smith & Nephew PLC | 23 459 | 349,7 k $ | 0,13 % |
| 99 | Grandblue Environment Co Ltd | 77 198 | 349,5 k $ | 0,13 % |
| 100 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 154 100 | 341,3 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,2 %
- Santé 13,4 %
- Consommation de base 13,1 %
- Industrie 7,1 %
- Communication 7,0 %
- Finance 3,7 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 26,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,8 %
- EUR 12,3 %
- JPY 4,9 %
- GBP 4,3 %
- KRW 2,9 %
- TWD 1,3 %
- CHF 1,1 %
- CNY 1,1 %
- CAD 1,1 %
- HKD 1,0 %
- NOK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,4 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
- HUF 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,7 %
- France 5,8 %
- Japon 4,9 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Taïwan 2,1 %
- Allemagne 2,1 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Chine 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Canada 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Autres pays 5,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 107,3 M $ | 65,71 % |
| 2 | France | 4 | 9,4 M $ | 5,77 % |
| 3 | Japon | 8 | 7,9 M $ | 4,86 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 7,8 M $ | 4,80 % |
| 5 | Corée du Sud | 13 | 4,7 M $ | 2,87 % |
| 6 | Taïwan | 5 | 3,4 M $ | 2,07 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 3,4 M $ | 2,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 4 | 3,2 M $ | 1,99 % |
| 9 | Chine | 9 | 2 M $ | 1,21 % |
| 10 | Suisse | 1 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 11 | Canada | 2 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 1,5 M $ | 0,90 % |
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