Zusammensetzung von Multi-Asset Absolute Return Fund
ISIN US47804M8608
John Hancock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 263 Mio. $ davon 163,4 Mio. $ in Aktien, 62,1 %
- Positionen
- 167 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 15.694 | 7,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 2 | Coca-Cola Co/The | 68.067 | 5,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 9.518 | 4,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 4 | Vinci SA | 25.157 | 3,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 5 | Deutsche Telekom AG | 99.994 | 3,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 23.155 | 3,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Alphabet Inc | 8.500 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Akamai Technologies Inc | 20.910 | 3,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Broadcom Inc | 6.849 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 4.820 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Fortinet Inc | 22.081 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | Sanofi SA | 33.897 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| 13 | Cigna Group/The | 10.407 | 2,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 14 | CROWN HOLDINGS INC | 28.490 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Arista Networks Inc | 16.141 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | Lam Research Corp | 8.034 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | Zoetis Inc | 31.749 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | Labcorp Holdings Inc | 8.988 | 2,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | Teradyne Inc | 6.081 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 10.045 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10.671 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Howmet Aerospace Inc | 8.570 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | ASML Holding NV | 1.314 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | Kroger Co/The | 33.579 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 12.700 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | CVS Health Corp | 22.659 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | Amphenol Corp | 13.782 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | Capgemini SE | 17.243 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | Asics Corp | 65.300 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Vertiv Holdings Co | 6.268 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Assurant Inc | 7.884 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Novartis AG | 12.478 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Colgate-Palmolive Co | 20.152 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Toast Inc | 68.522 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Sysco Corp | 23.388 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | EMCOR Group Inc | 2.137 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | St James's Place PLC | 107.991 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | McKesson Corp | 2.347 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 12.048 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Global Payments Inc | 22.692 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | NATIONAL GRID PLC | 104.090 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21.000 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | CISCO SYSTEMS INC | 12.703 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Church & Dwight Co Inc | 15.711 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | McDonald's Corp | 5.064 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 7.029 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Quebecor Inc | 28.900 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Medtronic PLC | 18.990 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Kongsberg Gruppen ASA | 36.641 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Reckitt Benckiser Group PLC | 20.858 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | UCB SA | 4.366 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | KDDI Corp | 72.800 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | DIAGEO PLC | 58.980 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.850 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | General Electric Co | 3.642 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Travelers Cos Inc/The | 3.645 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Neurocrine Biosciences Inc | 6.390 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Mastercard Inc | 1.954 | 965.236,9 $ | 0,37 % |
| 59 | Chubb Ltd | 3.081 | 960.440,1 $ | 0,37 % |
| 60 | Amazon.com Inc | 3.517 | 951.840,9 $ | 0,36 % |
| 61 | Verizon Communications Inc | 19.369 | 926.031,9 $ | 0,35 % |
| 62 | Poste Italiane SpA | 30.889 | 912.178,4 $ | 0,35 % |
| 63 | Novo Nordisk A/S | 19.599 | 895.578,8 $ | 0,34 % |
| 64 | NTT Inc | 920.900 | 864.014,2 $ | 0,33 % |
| 65 | Waters Corp | 2.209 | 847.306,1 $ | 0,32 % |
| 66 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.287 | 845.761,4 $ | 0,32 % |
| 67 | Iberdrola SA | 36.043 | 818.241,1 $ | 0,31 % |
| 68 | eBay Inc | 7.433 | 812.203,9 $ | 0,31 % |
| 69 | Unilever PLC | 14.015 | 793.149,2 $ | 0,30 % |
| 70 | Veolia Environnement SA | 18.645 | 752.245,3 $ | 0,29 % |
| 71 | Globe Life Inc | 4.797 | 735.092,3 $ | 0,28 % |
| 72 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 394 | 720.314,7 $ | 0,27 % |
| 73 | Heineken NV | 8.874 | 693.012,4 $ | 0,26 % |
| 74 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 174.100 | 692.167,1 $ | 0,26 % |
| 75 | Keysight Technologies Inc | 1.943 | 657.375,2 $ | 0,25 % |
| 76 | Pfizer Inc | 24.632 | 644.865,8 $ | 0,25 % |
| 77 | Morningstar Inc | 3.122 | 568.266,4 $ | 0,22 % |
| 78 | Intercontinental Exchange Inc | 3.752 | 554.733,2 $ | 0,21 % |
| 79 | Cadence Design Systems Inc | 1.448 | 542.898,6 $ | 0,21 % |
| 80 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 8.600 | 539.280,7 $ | 0,21 % |
| 81 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 333 | 521.547,9 $ | 0,20 % |
| 82 | AIRTEL AFRICA PLC | 104.123 | 491.634,1 $ | 0,19 % |
| 83 | Service Corp International/US | 6.456 | 485.426,6 $ | 0,18 % |
| 84 | DAIFUKU CO LTD | 10.200 | 466.273,3 $ | 0,18 % |
| 85 | Fujikura Ltd | 14.800 | 441.047,4 $ | 0,17 % |
| 86 | Nissan Chemical Corp | 9.300 | 437.947,8 $ | 0,17 % |
| 87 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.485 | 432.906,7 $ | 0,16 % |
| 88 | Essential Utilities Inc | 11.596 | 427.776,4 $ | 0,16 % |
| 89 | MSCI Inc | 668 | 421.761,8 $ | 0,16 % |
| 90 | FUJIFILM Holdings Corp | 19.900 | 413.709,9 $ | 0,16 % |
| 91 | Samsung SDS Co Ltd | 2.077 | 413.299,3 $ | 0,16 % |
| 92 | Rogers Communications Inc | 10.100 | 389.743,6 $ | 0,15 % |
| 93 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.021 | 385.303 $ | 0,15 % |
| 94 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 42.000 | 384.459,4 $ | 0,15 % |
| 95 | Amdocs Ltd | 5.858 | 368.878,3 $ | 0,14 % |
| 96 | Cardinal Health Inc | 1.840 | 362.112 $ | 0,14 % |
| 97 | Kimberly-Clark Corp | 3.593 | 350.676,8 $ | 0,13 % |
| 98 | Smith & Nephew PLC | 23.459 | 349.665,3 $ | 0,13 % |
| 99 | Grandblue Environment Co Ltd | 77.198 | 349.523 $ | 0,13 % |
| 100 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 154.100 | 341.318,6 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,2 %
- Gesundheit 13,4 %
- Basiskonsum 13,1 %
- Industrie 7,1 %
- Kommunikation 7,0 %
- Finanzen 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 26,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,8 %
- EUR 12,3 %
- JPY 4,9 %
- GBP 4,3 %
- KRW 2,9 %
- TWD 1,3 %
- CHF 1,1 %
- CNY 1,1 %
- CAD 1,1 %
- HKD 1,0 %
- NOK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,4 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
- HUF 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,7 %
- Frankreich 5,8 %
- Japan 4,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Südkorea 2,9 %
- Taiwan 2,1 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 2,0 %
- China 1,2 %
- Schweiz 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Weitere Länder 5,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 107,3 Mio. $ | 65,71 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 9,4 Mio. $ | 5,77 % |
| 3 | Japan | 8 | 7,9 Mio. $ | 4,86 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 8 | 7,8 Mio. $ | 4,80 % |
| 5 | Südkorea | 13 | 4,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | Taiwan | 5 | 3,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Niederlande | 4 | 3,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | China | 9 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Kanada | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Absolute Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035066