Portfolio von Multi-Asset Absolute Return Fund
John Hancock Funds II · 177 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 294,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,8 %
- Gesundheit 13,3 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Kommunikation 6,7 %
- Finanzen 3,1 %
- Industrie 2,5 %
- Versorger 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,6 %
- EUR 11,9 %
- JPY 5,2 %
- GBP 5,1 %
- KRW 2,4 %
- CHF 1,2 %
- HKD 1,1 %
- TWD 0,9 %
- CNY 0,9 %
- NOK 0,8 %
- CAD 0,6 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,4 %
- AUD 0,2 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 67,0 %
- FR 6,0 %
- GB 5,7 %
- JP 5,2 %
- KR 2,4 %
- DE 2,2 %
- NL 1,8 %
- TW 1,4 %
- CH 1,2 %
- CN 1,0 %
- HK 1,0 %
- NO 0,8 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 81 | 138,9 Mio. $ | 67,02 % |
| FR | 4 | 12,4 Mio. $ | 5,96 % |
| GB | 6 | 11,8 Mio. $ | 5,69 % |
| JP | 8 | 10,7 Mio. $ | 5,16 % |
| KR | 14 | 4,9 Mio. $ | 2,38 % |
| DE | 2 | 4,6 Mio. $ | 2,20 % |
| NL | 3 | 3,7 Mio. $ | 1,80 % |
| TW | 4 | 2,9 Mio. $ | 1,41 % |
| CH | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| CN | 11 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| HK | 9 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| NO | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co/The | 77.293 | 6,3 Mio. $ | 2,14 % |
| Microsoft Corp | 13.776 | 5,4 Mio. $ | 1,84 % |
| Akamai Technologies Inc | 52.433 | 5,2 Mio. $ | 1,75 % |
| Alphabet Inc | 16.499 | 5,1 Mio. $ | 1,75 % |
| Vinci SA | 28.142 | 4,7 Mio. $ | 1,59 % |
| PepsiCo Inc | 26.226 | 4,5 Mio. $ | 1,51 % |
| McKesson Corp | 4.461 | 4,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Deutsche Telekom AG | 108.183 | 4,3 Mio. $ | 1,48 % |
| Johnson & Johnson | 16.800 | 4,2 Mio. $ | 1,42 % |
| Sanofi SA | 41.085 | 4 Mio. $ | 1,37 % |
| Crown Holdings Inc | 34.758 | 4 Mio. $ | 1,35 % |
| Cigna Group/The | 12.696 | 3,7 Mio. $ | 1,25 % |
| Zoetis Inc | 24.238 | 3,2 Mio. $ | 1,08 % |
| St James's Place PLC | 172.558 | 3,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Howmet Aerospace Inc | 11.851 | 3,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Advantest Corp | 17.900 | 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Broadcom Inc | 9.576 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Meta Platforms Inc | 4.286 | 2,8 Mio. $ | 0,94 % |
| Arista Networks Inc | 20.427 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| Cisco Systems, Inc. | 33.921 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Fortinet Inc | 32.969 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Sysco Corp | 28.534 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Booking Holdings Inc | 602 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| CVS Health Corp | 31.909 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Becton Dickinson & Co | 14.210 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Novartis AG | 14.874 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Labcorp Holdings Inc | 8.528 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Diageo PLC | 109.420 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Amphenol Corp | 16.275 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| National Grid PLC | 126.501 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| ASML Holding NV | 1.619 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Teradyne Inc | 7.348 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Lam Research Corp | 9.876 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 11.278 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 25.447 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Assurant Inc | 9.618 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Church & Dwight Co Inc | 20.310 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Procter & Gamble Co/The | 12.699 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| L'Oreal SA | 4.328 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| EMCOR Group Inc | 2.705 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| Colgate-Palmolive Co | 19.422 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Kroger Co/The | 28.171 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Cadence Design Systems Inc | 6.351 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 95.700 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Pfizer Inc | 67.353 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 11.861 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| PayPal Holdings Inc | 38.129 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 42.386 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| McDonald's Corp. | 4.921 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| UCB SA | 5.504 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Capgemini SE | 12.939 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| General Electric Co | 4.609 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| KDDI Corp | 88.800 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Marzetti Company/The | 9.115 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24.000 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| NextEra Energy Inc | 15.679 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Asics Corp | 46.500 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Global Payments Inc | 18.293 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Travelers Cos Inc/The | 4.447 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Cboe Global Markets Inc | 4.566 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Medpace Holdings Inc | 2.985 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Monster Beverage Corp | 15.465 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Chubb Ltd | 3.758 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Mastercard Inc | 2.473 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Unilever PLC | 17.098 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Verizon Communications Inc | 23.631 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| NTT Inc | 1.123.600 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| WD-40 Co | 4.364 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| Eversource Energy | 13.631 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| Iberdrola SA | 43.974 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| eBay Inc | 11.368 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.718 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| Heineken NV | 10.827 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| PTC Inc | 6.210 | 972.423,9 $ | 0,33 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 5.117 | 955.548,6 $ | 0,32 % |
| Japan Exchange Group Inc | 68.200 | 928.129,2 $ | 0,32 % |
| Ulta Beauty Inc | 1.341 | 918.303,4 $ | 0,31 % |
| Novo Nordisk A/S | 23.911 | 904.398,4 $ | 0,31 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 3.980 | 858.605,4 $ | 0,29 % |
| Globe Life Inc | 5.853 | 850.206,8 $ | 0,29 % |
| Moody's Corp | 1.730 | 826.230,7 $ | 0,28 % |
| MSCI Inc | 1.429 | 817.145,1 $ | 0,28 % |
| Merck & Co Inc | 6.190 | 766.445,8 $ | 0,26 % |
| Dollarama Inc | 5.000 | 736.116,7 $ | 0,25 % |
| Allegion plc | 4.272 | 688.432,8 $ | 0,23 % |
| Service Corp International/US | 7.876 | 663.001,7 $ | 0,23 % |
| QUALCOMM Inc | 4.438 | 631.793,7 $ | 0,21 % |
| Qualys Inc | 6.810 | 629.720,7 $ | 0,21 % |
| Visa Inc | 1.942 | 621.711,9 $ | 0,21 % |
| Waters Corp | 1.923 | 614.239,8 $ | 0,21 % |
| Rollins Inc | 10.010 | 609.508,9 $ | 0,21 % |
| Hyundai Glovis Co Ltd | 2.869 | 577.673,5 $ | 0,20 % |
| Essential Utilities Inc | 14.147 | 565.455,6 $ | 0,19 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 139.500 | 530.327 $ | 0,18 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.632 | 523.407,5 $ | 0,18 % |
| TIS Inc | 24.000 | 496.022,5 $ | 0,17 % |
| LKQ Corp | 14.925 | 494.166,8 $ | 0,17 % |
| Rogers Communications Inc | 12.300 | 490.899,9 $ | 0,17 % |
| Kimberly-Clark Corp | 4.384 | 488.553 $ | 0,17 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 175.900 | 441.128,9 $ | 0,15 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 8.700 | 432.852,9 $ | 0,15 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.167 | 430.074,5 $ | 0,15 % |
| Grandblue Environment Co Ltd | 103.498 | 429.848,6 $ | 0,15 % |
| Tencent Holdings Ltd | 6.300 | 414.501,1 $ | 0,14 % |
| Samsung SDS Co Ltd | 2.964 | 401.677,8 $ | 0,14 % |
| Brambles Ltd | 21.726 | 387.462,7 $ | 0,13 % |
| Cintas Corp | 1.874 | 376.917,6 $ | 0,13 % |
| Prosus NV | 7.081 | 363.966,4 $ | 0,12 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 47.000 | 359.493,1 $ | 0,12 % |
| Halma PLC | 6.118 | 344.258,4 $ | 0,12 % |
| Naspers Ltd | 6.045 | 336.408,2 $ | 0,11 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 2.012 | 326.869,5 $ | 0,11 % |
| Federal Signal Corp | 2.803 | 326.353,3 $ | 0,11 % |
| Ambev SA | 93.000 | 295.154,6 $ | 0,10 % |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 142.000 | 291.944,2 $ | 0,10 % |
| SK Telecom Co Ltd | 5.197 | 287.255,9 $ | 0,10 % |
| Intuitive Surgical Inc | 552 | 277.937,5 $ | 0,09 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 24.400 | 277.450,5 $ | 0,09 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 31.000 | 268.169,8 $ | 0,09 % |
| Coway Co Ltd | 4.615 | 262.204,5 $ | 0,09 % |
| BYD Co Ltd | 21.500 | 259.184,6 $ | 0,09 % |
| China Construction Bank Corp | 244.000 | 248.244,1 $ | 0,08 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4.600 | 245.754,7 $ | 0,08 % |
| Appfolio Inc | 1.374 | 244.242,2 $ | 0,08 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 21.245 | 236.246,1 $ | 0,08 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 11.400 | 234.429,7 $ | 0,08 % |
| Shoprite Holdings Ltd | 14.076 | 234.165,8 $ | 0,08 % |
| DB Insurance Co Ltd | 1.836 | 233.255 $ | 0,08 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 648 | 232.925,2 $ | 0,08 % |
| Lojas Renner SA | 75.500 | 229.452,8 $ | 0,08 % |
| Nemetschek SE | 2.813 | 224.105 $ | 0,08 % |
| NongShim Co Ltd | 713 | 212.970,4 $ | 0,07 % |
| Fastenal Co | 4.569 | 210.356,8 $ | 0,07 % |
| Yum China Holdings Inc | 3.663 | 201.135,3 $ | 0,07 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 946.600 | 199.758 $ | 0,07 % |
| Standard Bank Group Ltd | 9.658 | 194.507,3 $ | 0,07 % |
| Automatic Data Processing Inc | 901 | 193.138,4 $ | 0,07 % |
| Arca Continental SAB de CV | 15.600 | 188.319,6 $ | 0,06 % |
| Baidu Inc | 1.389 | 172.847,2 $ | 0,06 % |
| NVIDIA Corp | 959 | 169.925,2 $ | 0,06 % |
| NetEase Inc | 1.305 | 150.035,9 $ | 0,05 % |
| Cheil Worldwide Inc | 9.813 | 149.624,4 $ | 0,05 % |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 17.600 | 146.049,9 $ | 0,05 % |
| Uber Technologies Inc | 1.924 | 145.108,1 $ | 0,05 % |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd | 33.300 | 140.289,5 $ | 0,05 % |
| Apple Inc | 528 | 139.487 $ | 0,05 % |
| Thai Union Group PCL | 335.200 | 133.583,9 $ | 0,05 % |
| Sinopharm Group Co Ltd | 49.200 | 132.645,2 $ | 0,05 % |
| M Dias Branco SA | 26.400 | 120.503,3 $ | 0,04 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 3.208 | 120.341,5 $ | 0,04 % |
| NAVER Corp | 663 | 117.121,8 $ | 0,04 % |
| Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd | 113.100 | 109.339,4 $ | 0,04 % |
| SK hynix Inc | 142 | 104.993,7 $ | 0,04 % |
| Midea Group Co Ltd | 9.000 | 103.133,9 $ | 0,04 % |
| Thai Beverage PCL | 281.900 | 102.375,7 $ | 0,03 % |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 17.724 | 97.894,9 $ | 0,03 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.427 | 95.975 $ | 0,03 % |
| Maximus Inc | 1.161 | 87.783,2 $ | 0,03 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.783 | 83.541,9 $ | 0,03 % |
| China Longyuan Power Group Corp Ltd | 86.000 | 83.077,7 $ | 0,03 % |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 14.200 | 77.517 $ | 0,03 % |
| SM Investments Corp | 6.230 | 76.145,7 $ | 0,03 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.461 | 73.854,6 $ | 0,03 % |
| JUMBO SA | 2.345 | 68.704,9 $ | 0,02 % |
| ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | 5.600 | 68.430,4 $ | 0,02 % |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | 32.000 | 66.027 $ | 0,02 % |
| Bangkok Bank PCL | 11.100 | 63.351,1 $ | 0,02 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 5.500 | 61.837,5 $ | 0,02 % |
| SK Telecom Co Ltd | 1.828 | 55.461,5 $ | 0,02 % |
| Sinbon Electronics Co Ltd | 6.000 | 46.400,6 $ | 0,02 % |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 48.400 | 31.491,8 $ | 0,01 % |
| Uni-President China Holdings Ltd | 30.000 | 29.614,1 $ | 0,01 % |
| China Railway Group Ltd | 38.000 | 25.146,4 $ | 0,01 % |
| PLDT Inc | 815 | 19.778,5 $ | 0,01 % |
| Kalbe Farma Tbk PT | 195.800 | 12.855,2 $ | 0,00 % |
| Want Want China Holdings Ltd | 2.000 | 1251,8 $ | 0,00 % |
| Tianhe Chemicals Group Limited | 4.848.409 | 0 $ |