Zusammensetzung von Multi-Asset Absolute Return Fund
ISIN US47804M8608
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- Nettovermögen
- 294,4 Mio. $ davon 207,3 Mio. $ in Aktien, 70,4 %
- Positionen
- 177 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Co/The | 77.293 | 6,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 2 | Microsoft Corp | 13.776 | 5,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | Akamai Technologies Inc | 52.433 | 5,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Alphabet Inc | 16.499 | 5,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 5 | Vinci SA | 28.142 | 4,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 26.226 | 4,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 7 | McKesson Corp | 4.461 | 4,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 8 | Deutsche Telekom AG | 108.183 | 4,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 16.800 | 4,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | Sanofi SA | 41.085 | 4 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Crown Holdings Inc | 34.758 | 4 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Cigna Group/The | 12.696 | 3,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 13 | Zoetis Inc | 24.238 | 3,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | St James's Place PLC | 172.558 | 3,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | Howmet Aerospace Inc | 11.851 | 3,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | Advantest Corp | 17.900 | 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | Broadcom Inc | 9.576 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 4.286 | 2,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 20.427 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | Cisco Systems, Inc. | 33.921 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | Fortinet Inc | 32.969 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Sysco Corp | 28.534 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 602 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | CVS Health Corp | 31.909 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | Becton Dickinson & Co | 14.210 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Novartis AG | 14.874 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Labcorp Holdings Inc | 8.528 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | Diageo PLC | 109.420 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Amphenol Corp | 16.275 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | National Grid PLC | 126.501 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | ASML Holding NV | 1.619 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Teradyne Inc | 7.348 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | Lam Research Corp | 9.876 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | Advanced Micro Devices Inc | 11.278 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Reckitt Benckiser Group PLC | 25.447 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Assurant Inc | 9.618 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Church & Dwight Co Inc | 20.310 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 12.699 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | L'Oreal SA | 4.328 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | EMCOR Group Inc | 2.705 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Colgate-Palmolive Co | 19.422 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Kroger Co/The | 28.171 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Cadence Design Systems Inc | 6.351 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 95.700 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Pfizer Inc | 67.353 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Samsung Electronics Co Ltd | 11.861 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | PayPal Holdings Inc | 38.129 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Kongsberg Gruppen ASA | 42.386 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | McDonald's Corp. | 4.921 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | UCB SA | 5.504 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Capgemini SE | 12.939 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | General Electric Co | 4.609 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | KDDI Corp | 88.800 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Marzetti Company/The | 9.115 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24.000 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | NextEra Energy Inc | 15.679 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Asics Corp | 46.500 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Global Payments Inc | 18.293 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Travelers Cos Inc/The | 4.447 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Cboe Global Markets Inc | 4.566 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Medpace Holdings Inc | 2.985 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Monster Beverage Corp | 15.465 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Chubb Ltd | 3.758 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Mastercard Inc | 2.473 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Unilever PLC | 17.098 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 23.631 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | NTT Inc | 1.123.600 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | WD-40 Co | 4.364 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Eversource Energy | 13.631 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Iberdrola SA | 43.974 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | eBay Inc | 11.368 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.718 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Heineken NV | 10.827 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | PTC Inc | 6.210 | 972.423,9 $ | 0,33 % |
| 75 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.117 | 955.548,6 $ | 0,32 % |
| 76 | Japan Exchange Group Inc | 68.200 | 928.129,2 $ | 0,32 % |
| 77 | Ulta Beauty Inc | 1.341 | 918.303,4 $ | 0,31 % |
| 78 | Novo Nordisk A/S | 23.911 | 904.398,4 $ | 0,31 % |
| 79 | Reinsurance Group of America Inc | 3.980 | 858.605,4 $ | 0,29 % |
| 80 | Globe Life Inc | 5.853 | 850.206,8 $ | 0,29 % |
| 81 | Moody's Corp | 1.730 | 826.230,7 $ | 0,28 % |
| 82 | MSCI Inc | 1.429 | 817.145,1 $ | 0,28 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 6.190 | 766.445,8 $ | 0,26 % |
| 84 | Dollarama Inc | 5.000 | 736.116,7 $ | 0,25 % |
| 85 | Allegion plc | 4.272 | 688.432,8 $ | 0,23 % |
| 86 | Service Corp International/US | 7.876 | 663.001,7 $ | 0,23 % |
| 87 | QUALCOMM Inc | 4.438 | 631.793,7 $ | 0,21 % |
| 88 | Qualys Inc | 6.810 | 629.720,7 $ | 0,21 % |
| 89 | Visa Inc | 1.942 | 621.711,9 $ | 0,21 % |
| 90 | Waters Corp | 1.923 | 614.239,8 $ | 0,21 % |
| 91 | Rollins Inc | 10.010 | 609.508,9 $ | 0,21 % |
| 92 | Hyundai Glovis Co Ltd | 2.869 | 577.673,5 $ | 0,20 % |
| 93 | Essential Utilities Inc | 14.147 | 565.455,6 $ | 0,19 % |
| 94 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 139.500 | 530.327 $ | 0,18 % |
| 95 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.632 | 523.407,5 $ | 0,18 % |
| 96 | TIS Inc | 24.000 | 496.022,5 $ | 0,17 % |
| 97 | LKQ Corp | 14.925 | 494.166,8 $ | 0,17 % |
| 98 | Rogers Communications Inc | 12.300 | 490.899,9 $ | 0,17 % |
| 99 | Kimberly-Clark Corp | 4.384 | 488.553 $ | 0,17 % |
| 100 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 175.900 | 441.128,9 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,4 %
- Gesundheit 16,0 %
- Basiskonsum 15,1 %
- Kommunikation 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Finanzen 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Versorger 2,9 %
- Nicht zugeordnet 25,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,6 %
- EUR 11,9 %
- JPY 5,2 %
- GBP 5,1 %
- KRW 2,4 %
- CHF 1,2 %
- HKD 1,1 %
- TWD 0,9 %
- CNY 0,9 %
- NOK 0,8 %
- CAD 0,6 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,4 %
- AUD 0,2 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,0 %
- Frankreich 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,7 %
- Japan 5,2 %
- Südkorea 2,4 %
- Deutschland 2,2 %
- Niederlande 1,8 %
- Taiwan 1,4 %
- Schweiz 1,2 %
- China 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Norwegen 0,8 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 138,9 Mio. $ | 67,02 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 12,4 Mio. $ | 5,96 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 11,8 Mio. $ | 5,69 % |
| 4 | Japan | 8 | 10,7 Mio. $ | 5,16 % |
| 5 | Südkorea | 14 | 4,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 4,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 3,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 8 | Taiwan | 4 | 2,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | China | 11 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
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