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Zusammensetzung von Multi-Asset Absolute Return Fund

ISIN US47804M8608

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Nettovermögen
294,4 Mio. $ davon 207,3 Mio. $ in Aktien, 70,4 %
Positionen
177 in 28 Ländern
Zehn größte
16,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Contemporary Amperex Technology Co Ltd 8.700432.852,9 $0,15 %
102Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 1.167430.074,5 $0,15 %
103Grandblue Environment Co Ltd 103.498429.848,6 $0,15 %
104Tencent Holdings Ltd 6.300414.501,1 $0,14 %
105Samsung SDS Co Ltd 2.964401.677,8 $0,14 %
106Brambles Ltd 21.726387.462,7 $0,13 %
107Cintas Corp 1.874376.917,6 $0,13 %
108Prosus NV 7.081363.966,4 $0,12 %
109Hon Hai Precision Industry Co Ltd 47.000359.493,1 $0,12 %
110Halma PLC 6.118344.258,4 $0,12 %
111Naspers Ltd 6.045336.408,2 $0,11 %
112Jack Henry & Associates Inc 2.012326.869,5 $0,11 %
113Federal Signal Corp 2.803326.353,3 $0,11 %
114Ambev SA 93.000295.154,6 $0,10 %
115Geely Automobile Holdings Ltd 142.000291.944,2 $0,10 %
116SK Telecom Co Ltd 5.197287.255,9 $0,10 %
117Intuitive Surgical Inc 552277.937,5 $0,09 %
118Grupo Financiero Banorte SAB de CV 24.400277.450,5 $0,09 %
119Ping An Insurance Group Co of China Ltd 31.000268.169,8 $0,09 %
120Coway Co Ltd 4.615262.204,5 $0,09 %
121BYD Co Ltd 21.500259.184,6 $0,09 %
122China Construction Bank Corp 244.000248.244,1 $0,08 %
123Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 4.600245.754,7 $0,08 %
124Appfolio Inc 1.374244.242,2 $0,08 %
125Coca-Cola Femsa SAB de CV 21.245236.246,1 $0,08 %
126FUJIFILM Holdings Corp 11.400234.429,7 $0,08 %
127Shoprite Holdings Ltd 14.076234.165,8 $0,08 %
128DB Insurance Co Ltd 1.836233.255 $0,08 %
129Hyundai Mobis Co Ltd 648232.925,2 $0,08 %
130Lojas Renner SA 75.500229.452,8 $0,08 %
131Nemetschek SE 2.813224.105 $0,08 %
132NongShim Co Ltd 713212.970,4 $0,07 %
133Fastenal Co 4.569210.356,8 $0,07 %
134Yum China Holdings Inc 3.663201.135,3 $0,07 %
135Telkom Indonesia Persero Tbk PT 946.600199.758 $0,07 %
136Standard Bank Group Ltd 9.658194.507,3 $0,07 %
137Automatic Data Processing Inc 901193.138,4 $0,07 %
138Arca Continental SAB de CV 15.600188.319,6 $0,06 %
139Baidu Inc 1.389172.847,2 $0,06 %
140NVIDIA Corp 959169.925,2 $0,06 %
141NetEase Inc 1.305150.035,9 $0,05 %
142Cheil Worldwide Inc 9.813149.624,4 $0,05 %
143Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 17.600146.049,9 $0,05 %
144Uber Technologies Inc 1.924145.108,1 $0,05 %
145China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 33.300140.289,5 $0,05 %
146Apple Inc 528139.487 $0,05 %
147Thai Union Group PCL 335.200133.583,9 $0,05 %
148Sinopharm Group Co Ltd 49.200132.645,2 $0,05 %
149M Dias Branco SA 26.400120.503,3 $0,04 %
150Richter Gedeon Nyrt 3.208120.341,5 $0,04 %
151NAVER Corp 663117.121,8 $0,04 %
152Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd 113.100109.339,4 $0,04 %
153SK hynix Inc 142104.993,7 $0,04 %
154Midea Group Co Ltd 9.000103.133,9 $0,04 %
155Thai Beverage PCL 281.900102.375,7 $0,03 %
156Emirates Telecommunications Group Co PJSC 17.72497.894,9 $0,03 %
157Shinhan Financial Group Co Ltd 1.42795.975 $0,03 %
158Maximus Inc 1.16187.783,2 $0,03 %
159Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 2.78383.541,9 $0,03 %
160China Longyuan Power Group Corp Ltd 86.00083.077,7 $0,03 %
161Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 14.20077.517 $0,03 %
162SM Investments Corp 6.23076.145,7 $0,03 %
163Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 2.46173.854,6 $0,03 %
164JUMBO SA 2.34568.704,9 $0,02 %
165ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED 5.60068.430,4 $0,02 %
166PICC Property & Casualty Co Ltd 32.00066.027 $0,02 %
167Bangkok Bank PCL 11.10063.351,1 $0,02 %
168Fomento Economico Mexicano SAB de CV 5.50061.837,5 $0,02 %
169SK Telecom Co Ltd 1.82855.461,5 $0,02 %
170Sinbon Electronics Co Ltd 6.00046.400,6 $0,02 %
171Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 48.40031.491,8 $0,01 %
172Uni-President China Holdings Ltd 30.00029.614,1 $0,01 %
173China Railway Group Ltd 38.00025.146,4 $0,01 %
174PLDT Inc 81519.778,5 $0,01 %
175Kalbe Farma Tbk PT 195.80012.855,2 $0,00 %
176Want Want China Holdings Ltd 2.0001251,8 $0,00 %
177Tianhe Chemicals Group Limited 4.848.4090 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 19,4 %
  • Gesundheit 16,0 %
  • Basiskonsum 15,1 %
  • Kommunikation 7,0 %
  • Industrie 5,7 %
  • Finanzen 5,3 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Versorger 2,9 %
  • Nicht zugeordnet 25,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 67,6 %
  • EUR 11,9 %
  • JPY 5,2 %
  • GBP 5,1 %
  • KRW 2,4 %
  • CHF 1,2 %
  • HKD 1,1 %
  • TWD 0,9 %
  • CNY 0,9 %
  • NOK 0,8 %
  • CAD 0,6 %
  • MXN 0,6 %
  • DKK 0,4 %
  • ZAR 0,4 %
  • BRL 0,4 %
  • AUD 0,2 %
  • THB 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 67,0 %
  • Frankreich 6,0 %
  • Vereinigtes Königreich 5,7 %
  • Japan 5,2 %
  • Südkorea 2,4 %
  • Deutschland 2,2 %
  • Niederlande 1,8 %
  • Taiwan 1,4 %
  • Schweiz 1,2 %
  • China 1,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
  • Norwegen 0,8 %
  • Weitere Länder 4,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten81138,9 Mio. $67,02 %
2Frankreich412,4 Mio. $5,96 %
3Vereinigtes Königreich611,8 Mio. $5,69 %
4Japan810,7 Mio. $5,16 %
5Südkorea144,9 Mio. $2,38 %
6Deutschland24,6 Mio. $2,20 %
7Niederlande33,7 Mio. $1,80 %
8Taiwan42,9 Mio. $1,41 %
9Schweiz12,5 Mio. $1,21 %
10China112 Mio. $0,99 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong92 Mio. $0,96 %
12Norwegen11,7 Mio. $0,83 %
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