Composition de Multi-Asset Absolute Return Fund
ISIN US47804M8608
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- Actif net
- 294,4 M $ dont 207,3 M $ en actions, soit 70,4 %
- Positions
- 177 dans 28 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 8 700 | 432,9 k $ | 0,15 % |
| 102 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1 167 | 430,1 k $ | 0,15 % |
| 103 | Grandblue Environment Co Ltd | 103 498 | 429,8 k $ | 0,15 % |
| 104 | Tencent Holdings Ltd | 6 300 | 414,5 k $ | 0,14 % |
| 105 | Samsung SDS Co Ltd | 2 964 | 401,7 k $ | 0,14 % |
| 106 | Brambles Ltd | 21 726 | 387,5 k $ | 0,13 % |
| 107 | Cintas Corp | 1 874 | 376,9 k $ | 0,13 % |
| 108 | Prosus NV | 7 081 | 364 k $ | 0,12 % |
| 109 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 47 000 | 359,5 k $ | 0,12 % |
| 110 | Halma PLC | 6 118 | 344,3 k $ | 0,12 % |
| 111 | Naspers Ltd | 6 045 | 336,4 k $ | 0,11 % |
| 112 | Jack Henry & Associates Inc | 2 012 | 326,9 k $ | 0,11 % |
| 113 | Federal Signal Corp | 2 803 | 326,4 k $ | 0,11 % |
| 114 | Ambev SA | 93 000 | 295,2 k $ | 0,10 % |
| 115 | Geely Automobile Holdings Ltd | 142 000 | 291,9 k $ | 0,10 % |
| 116 | SK Telecom Co Ltd | 5 197 | 287,3 k $ | 0,10 % |
| 117 | Intuitive Surgical Inc | 552 | 277,9 k $ | 0,09 % |
| 118 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 24 400 | 277,5 k $ | 0,09 % |
| 119 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 31 000 | 268,2 k $ | 0,09 % |
| 120 | Coway Co Ltd | 4 615 | 262,2 k $ | 0,09 % |
| 121 | BYD Co Ltd | 21 500 | 259,2 k $ | 0,09 % |
| 122 | China Construction Bank Corp | 244 000 | 248,2 k $ | 0,08 % |
| 123 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4 600 | 245,8 k $ | 0,08 % |
| 124 | Appfolio Inc | 1 374 | 244,2 k $ | 0,08 % |
| 125 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 21 245 | 236,2 k $ | 0,08 % |
| 126 | FUJIFILM Holdings Corp | 11 400 | 234,4 k $ | 0,08 % |
| 127 | Shoprite Holdings Ltd | 14 076 | 234,2 k $ | 0,08 % |
| 128 | DB Insurance Co Ltd | 1 836 | 233,3 k $ | 0,08 % |
| 129 | Hyundai Mobis Co Ltd | 648 | 232,9 k $ | 0,08 % |
| 130 | Lojas Renner SA | 75 500 | 229,5 k $ | 0,08 % |
| 131 | Nemetschek SE | 2 813 | 224,1 k $ | 0,08 % |
| 132 | NongShim Co Ltd | 713 | 213 k $ | 0,07 % |
| 133 | Fastenal Co | 4 569 | 210,4 k $ | 0,07 % |
| 134 | Yum China Holdings Inc | 3 663 | 201,1 k $ | 0,07 % |
| 135 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 946 600 | 199,8 k $ | 0,07 % |
| 136 | Standard Bank Group Ltd | 9 658 | 194,5 k $ | 0,07 % |
| 137 | Automatic Data Processing Inc | 901 | 193,1 k $ | 0,07 % |
| 138 | Arca Continental SAB de CV | 15 600 | 188,3 k $ | 0,06 % |
| 139 | Baidu Inc | 1 389 | 172,8 k $ | 0,06 % |
| 140 | NVIDIA Corp | 959 | 169,9 k $ | 0,06 % |
| 141 | NetEase Inc | 1 305 | 150 k $ | 0,05 % |
| 142 | Cheil Worldwide Inc | 9 813 | 149,6 k $ | 0,05 % |
| 143 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 17 600 | 146 k $ | 0,05 % |
| 144 | Uber Technologies Inc | 1 924 | 145,1 k $ | 0,05 % |
| 145 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd | 33 300 | 140,3 k $ | 0,05 % |
| 146 | Apple Inc | 528 | 139,5 k $ | 0,05 % |
| 147 | Thai Union Group PCL | 335 200 | 133,6 k $ | 0,05 % |
| 148 | Sinopharm Group Co Ltd | 49 200 | 132,6 k $ | 0,05 % |
| 149 | M Dias Branco SA | 26 400 | 120,5 k $ | 0,04 % |
| 150 | Richter Gedeon Nyrt | 3 208 | 120,3 k $ | 0,04 % |
| 151 | NAVER Corp | 663 | 117,1 k $ | 0,04 % |
| 152 | Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd | 113 100 | 109,3 k $ | 0,04 % |
| 153 | SK hynix Inc | 142 | 105 k $ | 0,04 % |
| 154 | Midea Group Co Ltd | 9 000 | 103,1 k $ | 0,04 % |
| 155 | Thai Beverage PCL | 281 900 | 102,4 k $ | 0,03 % |
| 156 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 17 724 | 97,9 k $ | 0,03 % |
| 157 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 427 | 96 k $ | 0,03 % |
| 158 | Maximus Inc | 1 161 | 87,8 k $ | 0,03 % |
| 159 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2 783 | 83,5 k $ | 0,03 % |
| 160 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 86 000 | 83,1 k $ | 0,03 % |
| 161 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 14 200 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 162 | SM Investments Corp | 6 230 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 163 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2 461 | 73,9 k $ | 0,03 % |
| 164 | JUMBO SA | 2 345 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 165 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | 5 600 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 166 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 32 000 | 66 k $ | 0,02 % |
| 167 | Bangkok Bank PCL | 11 100 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 168 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 5 500 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 169 | SK Telecom Co Ltd | 1 828 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 170 | Sinbon Electronics Co Ltd | 6 000 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 171 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 48 400 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 172 | Uni-President China Holdings Ltd | 30 000 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 173 | China Railway Group Ltd | 38 000 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 174 | PLDT Inc | 815 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 175 | Kalbe Farma Tbk PT | 195 800 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 176 | Want Want China Holdings Ltd | 2 000 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 177 | Tianhe Chemicals Group Limited | 4 848 409 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 19,4 %
- Santé 16,0 %
- Consommation de base 15,1 %
- Communication 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Finance 5,3 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Services publics 2,9 %
- Non attribué 25,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,6 %
- EUR 11,9 %
- JPY 5,2 %
- GBP 5,1 %
- KRW 2,4 %
- CHF 1,2 %
- HKD 1,1 %
- TWD 0,9 %
- CNY 0,9 %
- NOK 0,8 %
- CAD 0,6 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,4 %
- AUD 0,2 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,0 %
- France 6,0 %
- Royaume-Uni 5,7 %
- Japon 5,2 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Allemagne 2,2 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Taïwan 1,4 %
- Suisse 1,2 %
- Chine 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Norvège 0,8 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 138,9 M $ | 67,02 % |
| 2 | France | 4 | 12,4 M $ | 5,96 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 11,8 M $ | 5,69 % |
| 4 | Japon | 8 | 10,7 M $ | 5,16 % |
| 5 | Corée du Sud | 14 | 4,9 M $ | 2,38 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 4,6 M $ | 2,20 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 3,7 M $ | 1,80 % |
| 8 | Taïwan | 4 | 2,9 M $ | 1,41 % |
| 9 | Suisse | 1 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| 10 | Chine | 11 | 2 M $ | 0,99 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 2 M $ | 0,96 % |
| 12 | Norvège | 1 | 1,7 M $ | 0,83 % |
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