Composition de Multi-Asset Absolute Return Fund
ISIN US47804M8608
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- Actif net
- 294,4 M $ dont 207,3 M $ en actions, soit 70,4 %
- Positions
- 177 dans 28 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Co/The | 77 293 | 6,3 M $ | 2,14 % |
| 2 | Microsoft Corp | 13 776 | 5,4 M $ | 1,84 % |
| 3 | Akamai Technologies Inc | 52 433 | 5,2 M $ | 1,75 % |
| 4 | Alphabet Inc | 16 499 | 5,1 M $ | 1,75 % |
| 5 | Vinci SA | 28 142 | 4,7 M $ | 1,59 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 26 226 | 4,5 M $ | 1,51 % |
| 7 | McKesson Corp | 4 461 | 4,4 M $ | 1,50 % |
| 8 | Deutsche Telekom AG | 108 183 | 4,3 M $ | 1,48 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 16 800 | 4,2 M $ | 1,42 % |
| 10 | Sanofi SA | 41 085 | 4 M $ | 1,37 % |
| 11 | Crown Holdings Inc | 34 758 | 4 M $ | 1,35 % |
| 12 | Cigna Group/The | 12 696 | 3,7 M $ | 1,25 % |
| 13 | Zoetis Inc | 24 238 | 3,2 M $ | 1,08 % |
| 14 | St James's Place PLC | 172 558 | 3,1 M $ | 1,06 % |
| 15 | Howmet Aerospace Inc | 11 851 | 3,1 M $ | 1,06 % |
| 16 | Advantest Corp | 17 900 | 3,1 M $ | 1,05 % |
| 17 | Broadcom Inc | 9 576 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 4 286 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 20 427 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 20 | Cisco Systems, Inc. | 33 921 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 21 | Fortinet Inc | 32 969 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 22 | Sysco Corp | 28 534 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 602 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 24 | CVS Health Corp | 31 909 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 25 | Becton Dickinson & Co | 14 210 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 26 | Novartis AG | 14 874 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 27 | Labcorp Holdings Inc | 8 528 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 28 | Diageo PLC | 109 420 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 29 | Amphenol Corp | 16 275 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 30 | National Grid PLC | 126 501 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 31 | ASML Holding NV | 1 619 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 32 | Teradyne Inc | 7 348 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 33 | Lam Research Corp | 9 876 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 34 | Advanced Micro Devices Inc | 11 278 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 35 | Reckitt Benckiser Group PLC | 25 447 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 36 | Assurant Inc | 9 618 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 37 | Church & Dwight Co Inc | 20 310 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 12 699 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 39 | L'Oreal SA | 4 328 | 2 M $ | 0,69 % |
| 40 | EMCOR Group Inc | 2 705 | 2 M $ | 0,67 % |
| 41 | Colgate-Palmolive Co | 19 422 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 42 | Kroger Co/The | 28 171 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 43 | Cadence Design Systems Inc | 6 351 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 44 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 95 700 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 45 | Pfizer Inc | 67 353 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 46 | Samsung Electronics Co Ltd | 11 861 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 47 | PayPal Holdings Inc | 38 129 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 48 | Kongsberg Gruppen ASA | 42 386 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 49 | McDonald's Corp. | 4 921 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 50 | UCB SA | 5 504 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 51 | Capgemini SE | 12 939 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 52 | General Electric Co | 4 609 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 53 | KDDI Corp | 88 800 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 54 | Marzetti Company/The | 9 115 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 55 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24 000 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 56 | NextEra Energy Inc | 15 679 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 57 | Asics Corp | 46 500 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 58 | Global Payments Inc | 18 293 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 59 | Travelers Cos Inc/The | 4 447 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 60 | Cboe Global Markets Inc | 4 566 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 61 | Medpace Holdings Inc | 2 985 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 62 | Monster Beverage Corp | 15 465 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 63 | Chubb Ltd | 3 758 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 64 | Mastercard Inc | 2 473 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 65 | Unilever PLC | 17 098 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 23 631 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 67 | NTT Inc | 1 123 600 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 68 | WD-40 Co | 4 364 | 1 M $ | 0,35 % |
| 69 | Eversource Energy | 13 631 | 1 M $ | 0,35 % |
| 70 | Iberdrola SA | 43 974 | 1 M $ | 0,35 % |
| 71 | eBay Inc | 11 368 | 1 M $ | 0,35 % |
| 72 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 718 | 1 M $ | 0,35 % |
| 73 | Heineken NV | 10 827 | 1 M $ | 0,34 % |
| 74 | PTC Inc | 6 210 | 972,4 k $ | 0,33 % |
| 75 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 117 | 955,5 k $ | 0,32 % |
| 76 | Japan Exchange Group Inc | 68 200 | 928,1 k $ | 0,32 % |
| 77 | Ulta Beauty Inc | 1 341 | 918,3 k $ | 0,31 % |
| 78 | Novo Nordisk A/S | 23 911 | 904,4 k $ | 0,31 % |
| 79 | Reinsurance Group of America Inc | 3 980 | 858,6 k $ | 0,29 % |
| 80 | Globe Life Inc | 5 853 | 850,2 k $ | 0,29 % |
| 81 | Moody's Corp | 1 730 | 826,2 k $ | 0,28 % |
| 82 | MSCI Inc | 1 429 | 817,1 k $ | 0,28 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 6 190 | 766,4 k $ | 0,26 % |
| 84 | Dollarama Inc | 5 000 | 736,1 k $ | 0,25 % |
| 85 | Allegion plc | 4 272 | 688,4 k $ | 0,23 % |
| 86 | Service Corp International/US | 7 876 | 663 k $ | 0,23 % |
| 87 | QUALCOMM Inc | 4 438 | 631,8 k $ | 0,21 % |
| 88 | Qualys Inc | 6 810 | 629,7 k $ | 0,21 % |
| 89 | Visa Inc | 1 942 | 621,7 k $ | 0,21 % |
| 90 | Waters Corp | 1 923 | 614,2 k $ | 0,21 % |
| 91 | Rollins Inc | 10 010 | 609,5 k $ | 0,21 % |
| 92 | Hyundai Glovis Co Ltd | 2 869 | 577,7 k $ | 0,20 % |
| 93 | Essential Utilities Inc | 14 147 | 565,5 k $ | 0,19 % |
| 94 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 139 500 | 530,3 k $ | 0,18 % |
| 95 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 632 | 523,4 k $ | 0,18 % |
| 96 | TIS Inc | 24 000 | 496 k $ | 0,17 % |
| 97 | LKQ Corp | 14 925 | 494,2 k $ | 0,17 % |
| 98 | Rogers Communications Inc | 12 300 | 490,9 k $ | 0,17 % |
| 99 | Kimberly-Clark Corp | 4 384 | 488,6 k $ | 0,17 % |
| 100 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 175 900 | 441,1 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,4 %
- Santé 16,0 %
- Consommation de base 15,1 %
- Communication 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Finance 5,3 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Services publics 2,9 %
- Non attribué 25,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,6 %
- EUR 11,9 %
- JPY 5,2 %
- GBP 5,1 %
- KRW 2,4 %
- CHF 1,2 %
- HKD 1,1 %
- TWD 0,9 %
- CNY 0,9 %
- NOK 0,8 %
- CAD 0,6 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- BRL 0,4 %
- AUD 0,2 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,0 %
- France 6,0 %
- Royaume-Uni 5,7 %
- Japon 5,2 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Allemagne 2,2 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Taïwan 1,4 %
- Suisse 1,2 %
- Chine 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Norvège 0,8 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 138,9 M $ | 67,02 % |
| 2 | France | 4 | 12,4 M $ | 5,96 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 11,8 M $ | 5,69 % |
| 4 | Japon | 8 | 10,7 M $ | 5,16 % |
| 5 | Corée du Sud | 14 | 4,9 M $ | 2,38 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 4,6 M $ | 2,20 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 3,7 M $ | 1,80 % |
| 8 | Taïwan | 4 | 2,9 M $ | 1,41 % |
| 9 | Suisse | 1 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| 10 | Chine | 11 | 2 M $ | 0,99 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 2 M $ | 0,96 % |
| 12 | Norvège | 1 | 1,7 M $ | 0,83 % |
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