Composition de Calvert Emerging Markets Equity Fund
ISIN US1316497668
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 71 dans 18 pays
- 10 premières
- 48,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 087 000 | 236,4 M $ | 16,90 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 949 572 | 111,1 M $ | 7,94 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 1 180 313 | 74,4 M $ | 5,32 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 572 700 | 56 M $ | 4,00 % |
| 5 | Delta Electronics Inc | 1 230 000 | 55,5 M $ | 3,97 % |
| 6 | SK hynix Inc | 72 339 | 41 M $ | 2,93 % |
| 7 | ICICI Bank Ltd | 2 387 237 | 30,6 M $ | 2,19 % |
| 8 | KB Financial Group Inc | 272 549 | 26,8 M $ | 1,91 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 3 354 051 | 26,3 M $ | 1,88 % |
| 10 | Antofagasta PLC | 547 722 | 24,6 M $ | 1,76 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 2 185 617 | 24,3 M $ | 1,74 % |
| 12 | China Merchants Bank Co Ltd | 3 533 000 | 22,4 M $ | 1,61 % |
| 13 | WEG SA | 2 166 126 | 21,3 M $ | 1,53 % |
| 14 | Mahindra & Mahindra Ltd | 649 879 | 20,4 M $ | 1,46 % |
| 15 | Capitec Bank Holdings Ltd | 79 157 | 19,4 M $ | 1,39 % |
| 16 | SBI Life Insurance Co Ltd | 1 003 251 | 19 M $ | 1,36 % |
| 17 | MediaTek Inc | 370 000 | 17,7 M $ | 1,27 % |
| 18 | Hyundai Motor Co | 56 223 | 17,3 M $ | 1,24 % |
| 19 | Wiwynn Corp | 158 000 | 17 M $ | 1,22 % |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 502 789 | 16,6 M $ | 1,19 % |
| 21 | NARI Technology Co Ltd | 4 249 730 | 16,1 M $ | 1,15 % |
| 22 | Credicorp Ltd | 44 651 | 15,1 M $ | 1,08 % |
| 23 | CIMB Group Holdings Bhd | 7 871 200 | 14,8 M $ | 1,06 % |
| 24 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1 300 000 | 14,3 M $ | 1,02 % |
| 25 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 282 200 | 14,2 M $ | 1,02 % |
| 26 | Max Healthcare Institute Ltd | 1 378 882 | 14,1 M $ | 1,01 % |
| 27 | Raia Drogasil SA | 3 094 099 | 14,1 M $ | 1,01 % |
| 28 | BYD Co Ltd | 1 024 998 | 14 M $ | 1,00 % |
| 29 | Unimicron Technology Corp | 927 373 | 13,6 M $ | 0,97 % |
| 30 | Standard Bank Group Ltd | 706 294 | 12,8 M $ | 0,91 % |
| 31 | Richter Gedeon Nyrt | 358 469 | 12,8 M $ | 0,91 % |
| 32 | Airtac International Group | 395 000 | 12,6 M $ | 0,90 % |
| 33 | Allegro.eu SA | 1 718 342 | 12,3 M $ | 0,88 % |
| 34 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 520 768 | 12,3 M $ | 0,88 % |
| 35 | Bajaj Finance Ltd | 1 401 784 | 12 M $ | 0,86 % |
| 36 | AVI Ltd | 1 934 638 | 11,9 M $ | 0,85 % |
| 37 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 190 800 | 11,3 M $ | 0,81 % |
| 38 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3 405 641 | 11,1 M $ | 0,79 % |
| 39 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1 453 693 | 10,9 M $ | 0,78 % |
| 40 | Banco de Chile | 58 284 092 | 10,6 M $ | 0,76 % |
| 41 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 1 075 883 | 10,5 M $ | 0,75 % |
| 42 | Kia Corp | 105 690 | 10,4 M $ | 0,75 % |
| 43 | Axis Bank Ltd | 832 651 | 10,3 M $ | 0,74 % |
| 44 | NetEase Inc | 457 800 | 10,2 M $ | 0,73 % |
| 45 | HDFC Asset Management Co Ltd | 431 106 | 10,1 M $ | 0,73 % |
| 46 | NAVER Corp | 72 873 | 9,9 M $ | 0,71 % |
| 47 | Komercni Banka AS | 192 616 | 9,8 M $ | 0,70 % |
| 48 | Telefonica Brasil SA | 1 090 717 | 8,7 M $ | 0,62 % |
| 49 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 278 892 | 8,5 M $ | 0,61 % |
| 50 | Grupa Kety SA | 31 861 | 8,5 M $ | 0,61 % |
| 51 | MercadoLibre Inc | 4 832 | 8,4 M $ | 0,60 % |
| 52 | OUTsurance Group Ltd | 1 901 277 | 7,8 M $ | 0,56 % |
| 53 | IDFC First Bank Ltd | 12 476 512 | 7,8 M $ | 0,56 % |
| 54 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 4 764 600 | 7,5 M $ | 0,54 % |
| 55 | America Movil SAB de CV | 292 541 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 56 | Shriram Finance Ltd | 794 304 | 7,4 M $ | 0,53 % |
| 57 | Alchip Technologies Ltd | 90 000 | 7,3 M $ | 0,52 % |
| 58 | Prologis Property Mexico SA de CV | 1 672 476 | 7,3 M $ | 0,52 % |
| 59 | Budimex SA | 39 191 | 7 M $ | 0,50 % |
| 60 | Vodacom Group Ltd | 779 642 | 6,7 M $ | 0,48 % |
| 61 | Xiaomi Corp | 1 436 600 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 62 | Chailease Holding Co Ltd | 1 524 900 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 63 | China International Capital Corp Ltd | 2 342 000 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 64 | 360 ONE WAM Ltd | 501 408 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 65 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 697 013 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 66 | Avenue Supermarts Ltd | 112 720 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 67 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 17 131 300 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 68 | MakeMyTrip Ltd | 110 466 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 69 | Lodha Developers Ltd | 524 872 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 70 | Tata Consultancy Services Ltd | 123 489 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 71 | Colgate-Palmolive India Ltd | 153 687 | 2,9 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,8 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Communication 6,2 %
- Non attribué 40,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 27,9 %
- HKD 16,7 %
- KRW 15,9 %
- INR 13,4 %
- BRL 4,7 %
- ZAR 4,3 %
- CNY 3,3 %
- PLN 3,0 %
- USD 2,6 %
- MXN 2,6 %
- GBP 1,8 %
- MYR 1,1 %
- HUF 0,9 %
- CLP 0,8 %
- CZK 0,7 %
- IDR 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 26,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,7 %
- Corée du Sud 15,9 %
- Inde 13,4 %
- Brésil 4,7 %
- Afrique du Sud 4,3 %
- Chine 3,3 %
- Mexique 3,1 %
- Pologne 3,0 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,1 %
- Autres pays 4,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 7 | 359,7 M $ | 26,44 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 226,8 M $ | 16,67 % |
| 3 | Corée du Sud | 6 | 216,5 M $ | 15,92 % |
| 4 | Inde | 16 | 182,6 M $ | 13,42 % |
| 5 | Brésil | 5 | 63,5 M $ | 4,67 % |
| 6 | Afrique du Sud | 5 | 58,6 M $ | 4,31 % |
| 7 | Chine | 4 | 45,5 M $ | 3,34 % |
| 8 | Mexique | 4 | 42,5 M $ | 3,12 % |
| 9 | Pologne | 4 | 40,2 M $ | 2,95 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 24,6 M $ | 1,81 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 19,9 M $ | 1,46 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 15,1 M $ | 1,11 % |
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