Composition de Calvert Emerging Markets Equity Fund
ISIN US1316497668
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 68 dans 17 pays
- 10 premières
- 55,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 087 000 | 322,4 M $ | 18,48 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 949 572 | 210,7 M $ | 12,08 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 72 339 | 127,6 M $ | 7,32 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 1 147 813 | 63,3 M $ | 3,63 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 441 000 | 60,1 M $ | 3,45 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 788 000 | 49,5 M $ | 2,84 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 474 300 | 41,7 M $ | 2,39 % |
| 8 | ICICI BANK LTD | 2 321 475 | 33,9 M $ | 1,94 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1 284 000 | 28,7 M $ | 1,64 % |
| 10 | KB Financial Group Inc | 269 283 | 27,9 M $ | 1,60 % |
| 11 | ANTOFAGASTA PLC | 532 634 | 27 M $ | 1,55 % |
| 12 | Unimicron Technology Corp | 727 373 | 25,1 M $ | 1,44 % |
| 13 | SK SQUARE CO LTD | 21 268 | 24,1 M $ | 1,38 % |
| 14 | Wiwynn Corp | 156 000 | 23 M $ | 1,32 % |
| 15 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 76 976 | 22,3 M $ | 1,28 % |
| 16 | Mahindra & Mahindra Ltd | 657 727 | 21,4 M $ | 1,23 % |
| 17 | China Merchants Bank Co Ltd | 3 435 500 | 19,7 M $ | 1,13 % |
| 18 | WEG SA | 2 106 455 | 19,1 M $ | 1,10 % |
| 19 | HDFC Bank Ltd | 2 174 437 | 18,4 M $ | 1,05 % |
| 20 | SBI Life Insurance Co Ltd | 975 614 | 18,2 M $ | 1,04 % |
| 21 | Hyundai Motor Co | 55 549 | 18,1 M $ | 1,04 % |
| 22 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 656 525 | 18 M $ | 1,03 % |
| 23 | Richter Gedeon Nyrt | 464 132 | 18 M $ | 1,03 % |
| 24 | Credicorp Ltd | 43 421 | 16,9 M $ | 0,97 % |
| 25 | Allegro.eu SA | 1 671 006 | 16,8 M $ | 0,96 % |
| 26 | AIA Group Ltd | 1 818 017 | 16,6 M $ | 0,95 % |
| 27 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 390 000 | 16,5 M $ | 0,95 % |
| 28 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 1 340 897 | 16 M $ | 0,92 % |
| 29 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 461 391 | 15,5 M $ | 0,89 % |
| 30 | Bajaj Finance Ltd | 1 363 169 | 14,5 M $ | 0,83 % |
| 31 | NARI Technology Co Ltd | 4 132 730 | 14 M $ | 0,80 % |
| 32 | CIMB Group Holdings Bhd | 7 654 400 | 13,9 M $ | 0,80 % |
| 33 | Standard Bank Group Ltd | 686 838 | 13,6 M $ | 0,78 % |
| 34 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 274 400 | 12,8 M $ | 0,73 % |
| 35 | AXIS BANK LTD | 867 655 | 12,3 M $ | 0,71 % |
| 36 | Alchip Technologies Ltd | 89 000 | 11,9 M $ | 0,68 % |
| 37 | HDFC Asset Management Co Ltd | 419 231 | 11,8 M $ | 0,67 % |
| 38 | NETEASE INC | 452 300 | 11,6 M $ | 0,67 % |
| 39 | MERCADOLIBRE INC | 6 819 | 11,6 M $ | 0,66 % |
| 40 | AVI Ltd | 1 881 344 | 11,5 M $ | 0,66 % |
| 41 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 990 246 | 11,4 M $ | 0,66 % |
| 42 | Vodacom Group Ltd | 1 212 684 | 11,3 M $ | 0,65 % |
| 43 | Banco de Chile | 56 678 522 | 11,1 M $ | 0,64 % |
| 44 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1 639 162 | 11 M $ | 0,63 % |
| 45 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 185 500 | 10,8 M $ | 0,62 % |
| 46 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 1 062 983 | 10,4 M $ | 0,60 % |
| 47 | IDFC First Bank Ltd | 12 326 991 | 10,4 M $ | 0,59 % |
| 48 | Grupa Kety SA | 31 479 | 10,1 M $ | 0,58 % |
| 49 | Shriram Finance Ltd | 861 811 | 9,5 M $ | 0,55 % |
| 50 | Kia Corp | 104 423 | 9,4 M $ | 0,54 % |
| 51 | BYD Co Ltd | 1 012 698 | 9,4 M $ | 0,54 % |
| 52 | Axia Energia SA | 886 325 | 9,3 M $ | 0,54 % |
| 53 | HDFC Bank Ltd | 356 587 | 9,2 M $ | 0,53 % |
| 54 | America Movil SAB de CV | 349 634 | 9,1 M $ | 0,52 % |
| 55 | OUTsurance Group Ltd | 1 878 492 | 9 M $ | 0,52 % |
| 56 | OTP Bank Nyrt | 59 274 | 8,8 M $ | 0,50 % |
| 57 | BBB FOODS INC | 200 036 | 8,3 M $ | 0,48 % |
| 58 | Budimex SA | 38 721 | 7,6 M $ | 0,44 % |
| 59 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 4 707 500 | 7,5 M $ | 0,43 % |
| 60 | Avenue Supermarts Ltd | 151 104 | 7 M $ | 0,40 % |
| 61 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 688 660 | 6,9 M $ | 0,40 % |
| 62 | China International Capital Corp Ltd | 2 314 000 | 6,2 M $ | 0,36 % |
| 63 | 360 ONE WAM Ltd | 495 399 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 64 | Lodha Developers Ltd | 518 582 | 5,2 M $ | 0,30 % |
| 65 | Doosan Enerbility Co Ltd | 87 233 | 5 M $ | 0,28 % |
| 66 | Colgate-Palmolive India Ltd | 232 711 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 67 | Xiaomi Corp | 1 419 400 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 68 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 13 276 100 | 3,3 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,9 %
- Finance 7,9 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Communication 4,4 %
- Non attribué 43,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 31,5 %
- KRW 24,8 %
- INR 11,5 %
- HKD 10,8 %
- ZAR 4,0 %
- USD 3,2 %
- PLN 3,1 %
- BRL 3,0 %
- CNY 2,5 %
- GBP 1,6 %
- HUF 1,6 %
- MXN 0,9 %
- MYR 0,8 %
- CLP 0,6 %
- IDR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,8 %
- Corée du Sud 24,8 %
- Inde 12,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,5 %
- Afrique du Sud 4,0 %
- Pologne 3,1 %
- Brésil 3,0 %
- Chine 2,9 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Hongrie 1,6 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 508,8 M $ | 29,79 % |
| 2 | Corée du Sud | 7 | 422,8 M $ | 24,75 % |
| 3 | Inde | 16 | 205,3 M $ | 12,02 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 179,1 M $ | 10,48 % |
| 5 | Afrique du Sud | 5 | 67,7 M $ | 3,97 % |
| 6 | Pologne | 4 | 52,5 M $ | 3,08 % |
| 7 | Brésil | 4 | 50,9 M $ | 2,98 % |
| 8 | Chine | 5 | 48,9 M $ | 2,86 % |
| 9 | Mexique | 3 | 32,9 M $ | 1,93 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 28,5 M $ | 1,67 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 27 M $ | 1,58 % |
| 12 | Hongrie | 2 | 26,7 M $ | 1,57 % |
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