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Zusammensetzung von Calvert Emerging Markets Equity Fund

ISIN US1316497668

Calvert World Values Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
Positionen
68 in 17 Ländern
Zehn größte
55,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.087.000322,4 Mio. $18,48 %
2SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 949.572210,7 Mio. $12,08 %
3SK HYNIX INC 72.339127,6 Mio. $7,32 %
4Tencent Holdings Ltd 1.147.81363,3 Mio. $3,63 %
5MEDIATEK INC 441.00060,1 Mio. $3,45 %
6DELTA ELECTRONICS INC 788.00049,5 Mio. $2,84 %
7Alibaba Group Holding Ltd 3.474.30041,7 Mio. $2,39 %
8ICICI BANK LTD 2.321.47533,9 Mio. $1,94 %
9ASE Technology Holding Co Ltd 1.284.00028,7 Mio. $1,64 %
10KB Financial Group Inc 269.28327,9 Mio. $1,60 %
11ANTOFAGASTA PLC 532.63427 Mio. $1,55 %
12Unimicron Technology Corp 727.37325,1 Mio. $1,44 %
13SK SQUARE CO LTD 21.26824,1 Mio. $1,38 %
14Wiwynn Corp 156.00023 Mio. $1,32 %
15CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 76.97622,3 Mio. $1,28 %
16Mahindra & Mahindra Ltd 657.72721,4 Mio. $1,23 %
17China Merchants Bank Co Ltd 3.435.50019,7 Mio. $1,13 %
18WEG SA 2.106.45519,1 Mio. $1,10 %
19HDFC Bank Ltd 2.174.43718,4 Mio. $1,05 %
20SBI Life Insurance Co Ltd 975.61418,2 Mio. $1,04 %
21Hyundai Motor Co 55.54918,1 Mio. $1,04 %
22Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 656.52518 Mio. $1,03 %
23Richter Gedeon Nyrt 464.13218 Mio. $1,03 %
24Credicorp Ltd 43.42116,9 Mio. $0,97 %
25Allegro.eu SA 1.671.00616,8 Mio. $0,96 %
26AIA Group Ltd 1.818.01716,6 Mio. $0,95 %
27AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 390.00016,5 Mio. $0,95 %
28MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 1.340.89716 Mio. $0,92 %
29Grupo Financiero Banorte SAB de CV 1.461.39115,5 Mio. $0,89 %
30Bajaj Finance Ltd 1.363.16914,5 Mio. $0,83 %
31NARI Technology Co Ltd 4.132.73014 Mio. $0,80 %
32CIMB Group Holdings Bhd 7.654.40013,9 Mio. $0,80 %
33Standard Bank Group Ltd 686.83813,6 Mio. $0,78 %
34Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 274.40012,8 Mio. $0,73 %
35AXIS BANK LTD 867.65512,3 Mio. $0,71 %
36Alchip Technologies Ltd 89.00011,9 Mio. $0,68 %
37HDFC Asset Management Co Ltd 419.23111,8 Mio. $0,67 %
38NETEASE INC 452.30011,6 Mio. $0,67 %
39MERCADOLIBRE INC 6.81911,6 Mio. $0,66 %
40AVI Ltd 1.881.34411,5 Mio. $0,66 %
41Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 1.990.24611,4 Mio. $0,66 %
42Vodacom Group Ltd 1.212.68411,3 Mio. $0,65 %
43Banco de Chile 56.678.52211,1 Mio. $0,64 %
44Rede D'Or Sao Luiz SA 1.639.16211 Mio. $0,63 %
45CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 185.50010,8 Mio. $0,62 %
46SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD 1.062.98310,4 Mio. $0,60 %
47IDFC First Bank Ltd 12.326.99110,4 Mio. $0,59 %
48Grupa Kety SA 31.47910,1 Mio. $0,58 %
49Shriram Finance Ltd 861.8119,5 Mio. $0,55 %
50Kia Corp 104.4239,4 Mio. $0,54 %
51BYD Co Ltd 1.012.6989,4 Mio. $0,54 %
52Axia Energia SA 886.3259,3 Mio. $0,54 %
53HDFC Bank Ltd 356.5879,2 Mio. $0,53 %
54America Movil SAB de CV 349.6349,1 Mio. $0,52 %
55OUTsurance Group Ltd 1.878.4929 Mio. $0,52 %
56OTP Bank Nyrt 59.2748,8 Mio. $0,50 %
57BBB FOODS INC 200.0368,3 Mio. $0,48 %
58Budimex SA 38.7217,6 Mio. $0,44 %
59Bank of Jiangsu Co Ltd 4.707.5007,5 Mio. $0,43 %
60Avenue Supermarts Ltd 151.1047 Mio. $0,40 %
61CG Power & Industrial Solutions Ltd 688.6606,9 Mio. $0,40 %
62China International Capital Corp Ltd 2.314.0006,2 Mio. $0,36 %
63360 ONE WAM Ltd 495.3995,6 Mio. $0,32 %
64Lodha Developers Ltd 518.5825,2 Mio. $0,30 %
65Doosan Enerbility Co Ltd 87.2335 Mio. $0,28 %
66Colgate-Palmolive India Ltd 232.7114,9 Mio. $0,28 %
67Xiaomi Corp 1.419.4003,9 Mio. $0,23 %
68Cisarua Mountain Dairy PT TBK 13.276.1003,3 Mio. $0,19 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 39,9 %
  • Finanzen 7,9 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Kommunikation 4,4 %
  • Nicht zugeordnet 43,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 31,5 %
  • KRW 24,8 %
  • INR 11,5 %
  • HKD 10,8 %
  • ZAR 4,0 %
  • USD 3,2 %
  • PLN 3,1 %
  • BRL 3,0 %
  • CNY 2,5 %
  • GBP 1,6 %
  • HUF 1,6 %
  • MXN 0,9 %
  • MYR 0,8 %
  • CLP 0,6 %
  • IDR 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 29,8 %
  • Südkorea 24,8 %
  • Indien 12,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,5 %
  • Südafrika 4,0 %
  • Polen 3,1 %
  • Brasilien 3,0 %
  • China 2,9 %
  • Mexiko 1,9 %
  • Kaimaninseln 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 1,6 %
  • Ungarn 1,6 %
  • Weitere Länder 3,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan6508,8 Mio. $29,79 %
2Südkorea7422,8 Mio. $24,75 %
3Indien16205,3 Mio. $12,02 %
4Sonderverwaltungsregion Hongkong8179,1 Mio. $10,48 %
5Südafrika567,7 Mio. $3,97 %
6Polen452,5 Mio. $3,08 %
7Brasilien450,9 Mio. $2,98 %
8China548,9 Mio. $2,86 %
9Mexiko332,9 Mio. $1,93 %
10Kaimaninseln228,5 Mio. $1,67 %
11Vereinigtes Königreich127 Mio. $1,58 %
12Ungarn226,7 Mio. $1,57 %
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