Zusammensetzung von Calvert Emerging Markets Equity Fund
ISIN US1316497668
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 71 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 48,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.087.000 | 236,4 Mio. $ | 16,90 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 949.572 | 111,1 Mio. $ | 7,94 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 1.180.313 | 74,4 Mio. $ | 5,32 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.572.700 | 56 Mio. $ | 4,00 % |
| 5 | Delta Electronics Inc | 1.230.000 | 55,5 Mio. $ | 3,97 % |
| 6 | SK hynix Inc | 72.339 | 41 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | ICICI Bank Ltd | 2.387.237 | 30,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | KB Financial Group Inc | 272.549 | 26,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 3.354.051 | 26,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Antofagasta PLC | 547.722 | 24,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 2.185.617 | 24,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | China Merchants Bank Co Ltd | 3.533.000 | 22,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | WEG SA | 2.166.126 | 21,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | Mahindra & Mahindra Ltd | 649.879 | 20,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Capitec Bank Holdings Ltd | 79.157 | 19,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | SBI Life Insurance Co Ltd | 1.003.251 | 19 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | MediaTek Inc | 370.000 | 17,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | Hyundai Motor Co | 56.223 | 17,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | Wiwynn Corp | 158.000 | 17 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.502.789 | 16,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | NARI Technology Co Ltd | 4.249.730 | 16,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Credicorp Ltd | 44.651 | 15,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | CIMB Group Holdings Bhd | 7.871.200 | 14,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 24 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.300.000 | 14,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 282.200 | 14,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Max Healthcare Institute Ltd | 1.378.882 | 14,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Raia Drogasil SA | 3.094.099 | 14,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | BYD Co Ltd | 1.024.998 | 14 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | Unimicron Technology Corp | 927.373 | 13,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 30 | Standard Bank Group Ltd | 706.294 | 12,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Richter Gedeon Nyrt | 358.469 | 12,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Airtac International Group | 395.000 | 12,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Allegro.eu SA | 1.718.342 | 12,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 520.768 | 12,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Bajaj Finance Ltd | 1.401.784 | 12 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | AVI Ltd | 1.934.638 | 11,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 190.800 | 11,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3.405.641 | 11,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1.453.693 | 10,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Banco de Chile | 58.284.092 | 10,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 1.075.883 | 10,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Kia Corp | 105.690 | 10,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Axis Bank Ltd | 832.651 | 10,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | NetEase Inc | 457.800 | 10,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | HDFC Asset Management Co Ltd | 431.106 | 10,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | NAVER Corp | 72.873 | 9,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | Komercni Banka AS | 192.616 | 9,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Telefonica Brasil SA | 1.090.717 | 8,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 278.892 | 8,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Grupa Kety SA | 31.861 | 8,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | MercadoLibre Inc | 4.832 | 8,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | OUTsurance Group Ltd | 1.901.277 | 7,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | IDFC First Bank Ltd | 12.476.512 | 7,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 4.764.600 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | America Movil SAB de CV | 292.541 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Shriram Finance Ltd | 794.304 | 7,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Alchip Technologies Ltd | 90.000 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Prologis Property Mexico SA de CV | 1.672.476 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Budimex SA | 39.191 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Vodacom Group Ltd | 779.642 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Xiaomi Corp | 1.436.600 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Chailease Holding Co Ltd | 1.524.900 | 5,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | China International Capital Corp Ltd | 2.342.000 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | 360 ONE WAM Ltd | 501.408 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 697.013 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Avenue Supermarts Ltd | 112.720 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 17.131.300 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | MakeMyTrip Ltd | 110.466 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Lodha Developers Ltd | 524.872 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Tata Consultancy Services Ltd | 123.489 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Colgate-Palmolive India Ltd | 153.687 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,8 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 6,2 %
- Nicht zugeordnet 40,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,9 %
- HKD 16,7 %
- KRW 15,9 %
- INR 13,4 %
- BRL 4,7 %
- ZAR 4,3 %
- CNY 3,3 %
- PLN 3,0 %
- USD 2,6 %
- MXN 2,6 %
- GBP 1,8 %
- MYR 1,1 %
- HUF 0,9 %
- CLP 0,8 %
- CZK 0,7 %
- IDR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 26,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,7 %
- Südkorea 15,9 %
- Indien 13,4 %
- Brasilien 4,7 %
- Südafrika 4,3 %
- China 3,3 %
- Mexiko 3,1 %
- Polen 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 1,1 %
- Weitere Länder 4,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 7 | 359,7 Mio. $ | 26,44 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 226,8 Mio. $ | 16,67 % |
| 3 | Südkorea | 6 | 216,5 Mio. $ | 15,92 % |
| 4 | Indien | 16 | 182,6 Mio. $ | 13,42 % |
| 5 | Brasilien | 5 | 63,5 Mio. $ | 4,67 % |
| 6 | Südafrika | 5 | 58,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 7 | China | 4 | 45,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 8 | Mexiko | 4 | 42,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Polen | 4 | 40,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 24,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 19,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 15,1 Mio. $ | 1,11 % |
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