Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 107 dans 20 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sino-American Silicon Products Inc | 7 512 000 | 42,4 M $ | 3,49 % |
| 2 | Ambev SA | 13 308 329 | 41,9 M $ | 3,44 % |
| 3 | Sinbon Electronics Co Ltd | 3 096 000 | 31,9 M $ | 2,62 % |
| 4 | Banco Bradesco SA | 8 833 140 | 26,9 M $ | 2,21 % |
| 5 | Saudi Telecom Co | 2 193 520 | 25,2 M $ | 2,07 % |
| 6 | NEPI Rockcastle NV | 2 719 653 | 24,3 M $ | 2,00 % |
| 7 | Arca Continental SAB de CV | 1 928 180 | 23,1 M $ | 1,90 % |
| 8 | Nedbank Group Ltd | 1 396 228 | 23 M $ | 1,89 % |
| 9 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 21 264 149 | 22,7 M $ | 1,86 % |
| 10 | PTT PCL | 20 672 800 | 22,1 M $ | 1,81 % |
| 11 | President Chain Store Corp | 3 102 000 | 21,7 M $ | 1,78 % |
| 12 | TISCO FINANCIAL GROUP PCL | 5 943 800 | 21,1 M $ | 1,73 % |
| 13 | Taiwan Mobile Co Ltd | 5 773 000 | 21,1 M $ | 1,73 % |
| 14 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 3 993 433 | 20,9 M $ | 1,71 % |
| 15 | Uni-President Enterprises Corp | 8 819 000 | 20,6 M $ | 1,69 % |
| 16 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 4 587 000 | 20,4 M $ | 1,67 % |
| 17 | Marketech International Corp | 1 139 000 | 19,8 M $ | 1,63 % |
| 18 | Tenaga Nasional Bhd | 5 553 400 | 19,4 M $ | 1,60 % |
| 19 | ITC Ltd | 6 395 657 | 19,4 M $ | 1,59 % |
| 20 | WHA Corp PCL | 122 418 400 | 19 M $ | 1,56 % |
| 21 | Bidvest Group Ltd | 1 274 687 | 18,6 M $ | 1,53 % |
| 22 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 6 136 600 | 18,6 M $ | 1,52 % |
| 23 | Standard Bank Group Ltd | 931 721 | 18,4 M $ | 1,51 % |
| 24 | China Railway Group Ltd | 43 210 000 | 18,2 M $ | 1,50 % |
| 25 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 18 912 000 | 17,8 M $ | 1,46 % |
| 26 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 794 209 | 17,6 M $ | 1,45 % |
| 27 | RHB Bank Bhd | 8 298 800 | 16,9 M $ | 1,38 % |
| 28 | FirstRand Ltd | 2 804 783 | 16,6 M $ | 1,37 % |
| 29 | Malayan Banking Bhd | 6 199 900 | 16,4 M $ | 1,35 % |
| 30 | Telekom Malaysia Bhd | 8 631 500 | 15,7 M $ | 1,29 % |
| 31 | Advanced Info Service PCL | 1 396 900 | 15,4 M $ | 1,27 % |
| 32 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 11 322 000 | 15,2 M $ | 1,25 % |
| 33 | Jarir Marketing Co | 3 385 718 | 15,1 M $ | 1,24 % |
| 34 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 1 368 000 | 14,9 M $ | 1,22 % |
| 35 | Banco do Brasil SA | 3 821 719 | 14,7 M $ | 1,21 % |
| 36 | Ooredoo QPSC | 4 032 101 | 14,7 M $ | 1,20 % |
| 37 | Mega Financial Holding Co Ltd | 9 738 000 | 14,1 M $ | 1,16 % |
| 38 | PUBLIC BANK BHD | 11 790 200 | 13,9 M $ | 1,14 % |
| 39 | Eclat Textile Co Ltd | 1 373 000 | 13,5 M $ | 1,11 % |
| 40 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 2 595 700 | 13,3 M $ | 1,09 % |
| 41 | Krungthai Card PCL | 12 527 800 | 12,5 M $ | 1,03 % |
| 42 | Sanlam Ltd | 2 239 841 | 12,1 M $ | 0,99 % |
| 43 | HOME PRODUCT CENTER PCL | 59 755 772 | 11,8 M $ | 0,97 % |
| 44 | China State Construction International Holdings Ltd | 12 994 000 | 11,5 M $ | 0,95 % |
| 45 | Primax Electronics Ltd | 5 479 000 | 11,4 M $ | 0,93 % |
| 46 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 4 957 905 | 11 M $ | 0,90 % |
| 47 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 5 537 974 | 10,9 M $ | 0,90 % |
| 48 | Hong Leong Bank Bhd | 2 067 000 | 10,8 M $ | 0,89 % |
| 49 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 5 868 000 | 10,7 M $ | 0,88 % |
| 50 | PTT PCL | 9 923 900 | 10,6 M $ | 0,87 % |
| 51 | Thai Beverage PCL | 30 891 900 | 10,4 M $ | 0,85 % |
| 52 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 949 000 | 10,2 M $ | 0,84 % |
| 53 | Westports Holdings Bhd | 6 734 542 | 10 M $ | 0,82 % |
| 54 | Sime Darby Bhd | 17 270 100 | 9,1 M $ | 0,74 % |
| 55 | Al Rayan Bank | 15 978 063 | 9 M $ | 0,74 % |
| 56 | AVI Ltd | 1 393 119 | 8,5 M $ | 0,70 % |
| 57 | Thanachart Capital PCL | 4 183 077 | 8,5 M $ | 0,70 % |
| 58 | Prologis Property Mexico SA de CV | 1 940 461 | 8,4 M $ | 0,69 % |
| 59 | Huatai Securities Co Ltd | 3 951 800 | 8,4 M $ | 0,69 % |
| 60 | Bank of the Philippine Islands | 5 353 830 | 8,4 M $ | 0,69 % |
| 61 | Sharjah Islamic Bank | 10 235 172 | 8,2 M $ | 0,68 % |
| 62 | Bank Central Asia Tbk PT | 26 425 900 | 8,2 M $ | 0,67 % |
| 63 | Investec Ltd | 999 328 | 7,9 M $ | 0,65 % |
| 64 | MISC Bhd | 3 686 200 | 7,1 M $ | 0,58 % |
| 65 | United Electronics Co | 356 663 | 6,9 M $ | 0,56 % |
| 66 | Metropolitan Bank & Trust Co | 6 289 640 | 6,7 M $ | 0,55 % |
| 67 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 8 742 000 | 6,6 M $ | 0,54 % |
| 68 | Pegavision Corp | 606 000 | 6,6 M $ | 0,54 % |
| 69 | Sercomm Corp | 2 493 000 | 6,3 M $ | 0,52 % |
| 70 | National Bank of Kuwait SAKP | 2 344 120 | 6,1 M $ | 0,50 % |
| 71 | KRUK SA | 54 022 | 6,1 M $ | 0,50 % |
| 72 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 10 475 000 | 5,9 M $ | 0,49 % |
| 73 | Far Eastern International Bank | 13 868 277 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 74 | Kuwait Telecommunications Co | 2 606 915 | 5,6 M $ | 0,46 % |
| 75 | Cleanaway Co Ltd | 6 194 000 | 5,4 M $ | 0,45 % |
| 76 | Integrated Holding Co KCSC | 3 751 129 | 5,2 M $ | 0,43 % |
| 77 | Manila Electric Co | 539 030 | 5 M $ | 0,41 % |
| 78 | Al Hammadi Holding | 686 815 | 4,9 M $ | 0,41 % |
| 79 | Axiata Group Bhd | 9 482 700 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| 80 | Megacable Holdings SAB de CV | 1 313 463 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 81 | Crystal International Group Ltd | 6 502 500 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 82 | Gloria Material Technology Corp | 4 555 000 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 83 | CELCOMDIGI BHD | 6 501 400 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 84 | Sunway Real Estate Investment Trust | 7 353 000 | 4 M $ | 0,33 % |
| 85 | Petronas Gas Bhd | 924 700 | 4 M $ | 0,33 % |
| 86 | Supalai PCL | 7 871 000 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 87 | TTY Biopharm Co Ltd | 1 556 000 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 88 | Taiwan Secom Co Ltd | 1 099 000 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 89 | Ratch Group PCL | 3 363 500 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 90 | IEI Integration Corp | 1 183 000 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 91 | Hu Lane Associate Inc | 843 365 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 92 | Riyadh Cement Co | 506 119 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 93 | Krungthai Card PCL | 3 050 400 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 94 | PLDT Inc | 160 750 | 3 M $ | 0,24 % |
| 95 | Advanced Info Service PCL | 249 300 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 96 | Qatar Navigation QSC | 836 491 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 97 | Colt CZ Group SE | 52 636 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 98 | IGB Real Estate Investment Trust | 3 228 200 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 99 | Sporton International Inc | 364 150 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 100 | Reunert Ltd | 542 736 | 2 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,6 %
- THB 12,8 %
- MYR 11,5 %
- ZAR 10,9 %
- BRL 6,9 %
- HKD 6,6 %
- SAR 4,6 %
- AED 4,3 %
- MXN 3,9 %
- KWD 2,3 %
- QAR 2,3 %
- PHP 1,9 %
- INR 1,6 %
- EUR 1,5 %
- SGD 0,9 %
- IDR 0,7 %
- PLN 0,5 %
- CZK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,6 %
- Thaïlande 12,8 %
- Malaisie 11,5 %
- Afrique du Sud 10,9 %
- Brésil 6,9 %
- Arabie saoudite 4,6 %
- Émirats arabes unis 4,3 %
- Mexique 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,7 %
- Chine 2,5 %
- Koweït 2,3 %
- Qatar 2,3 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 25 | 320,3 M $ | 26,60 % |
| 2 | Thaïlande | 18 | 154,4 M $ | 12,82 % |
| 3 | Malaisie | 14 | 138,6 M $ | 11,51 % |
| 4 | Afrique du Sud | 9 | 131,4 M $ | 10,91 % |
| 5 | Brésil | 3 | 83,5 M $ | 6,93 % |
| 6 | Arabie saoudite | 5 | 55,2 M $ | 4,59 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 3 | 51,8 M $ | 4,30 % |
| 8 | Mexique | 4 | 47,2 M $ | 3,92 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 44,1 M $ | 3,67 % |
| 10 | Chine | 3 | 30,6 M $ | 2,54 % |
| 11 | Koweït | 4 | 27,8 M $ | 2,31 % |
| 12 | Qatar | 4 | 27,6 M $ | 2,29 % |
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