Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF
SPDR INDEX SHARES FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 105 dans 20 pays
- 10 premières
- 21,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | United Development Co QSC | 6 525 143 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 102 | YungShin Global Holding Corp | 611 000 | 1 M $ | 0,09 % |
| 103 | Ratch Group PCL | 790 800 | 719,3 k $ | 0,06 % |
| 104 | Supalai PCL | 591 500 | 292,3 k $ | 0,03 % |
| 105 | Banco ABC Brasil SA | 28 502 | 138,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 24,0 %
- THB 12,5 %
- MYR 12,3 %
- ZAR 10,6 %
- HKD 7,6 %
- BRL 7,4 %
- SAR 4,7 %
- AED 4,4 %
- MXN 4,1 %
- QAR 2,4 %
- KWD 2,3 %
- PHP 2,1 %
- INR 1,7 %
- EUR 1,3 %
- SGD 0,9 %
- IDR 0,9 %
- PLN 0,6 %
- CZK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,0 %
- Thaïlande 12,5 %
- Malaisie 12,3 %
- Afrique du Sud 10,6 %
- Brésil 7,4 %
- Arabie saoudite 4,7 %
- Chine 4,7 %
- Émirats arabes unis 4,4 %
- Mexique 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Qatar 2,4 %
- Koweït 2,3 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 25 | 269,5 M $ | 24,02 % |
| 2 | Thaïlande | 15 | 140,6 M $ | 12,53 % |
| 3 | Malaisie | 14 | 138,3 M $ | 12,33 % |
| 4 | Afrique du Sud | 9 | 119 M $ | 10,61 % |
| 5 | Brésil | 4 | 82,5 M $ | 7,36 % |
| 6 | Arabie saoudite | 5 | 52,2 M $ | 4,66 % |
| 7 | Chine | 4 | 52,2 M $ | 4,65 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 3 | 49,4 M $ | 4,41 % |
| 9 | Mexique | 4 | 45,9 M $ | 4,09 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 28,6 M $ | 2,55 % |
| 11 | Qatar | 4 | 26,7 M $ | 2,38 % |
| 12 | Koweït | 4 | 25,7 M $ | 2,29 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031174