Composition d'International Small Cap Portfolio
ISIN US0855678167
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 286 dans 43 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balfour Beatty PLC | 2 044 739 | 23,5 M $ | 1,84 % |
| 2 | Elite Material Co Ltd | 134 000 | 23,2 M $ | 1,81 % |
| 3 | Nanya Technology Corp | 1 172 000 | 17,2 M $ | 1,34 % |
| 4 | Acter Group Corp Ltd | 405 000 | 16,7 M $ | 1,31 % |
| 5 | Alpha Bank SA | 3 266 398 | 14,8 M $ | 1,16 % |
| 6 | Capital Power Corp | 278 094 | 14,5 M $ | 1,13 % |
| 7 | Nexans SA | 85 352 | 14,2 M $ | 1,11 % |
| 8 | LUNDIN MINING CORP | 522 747 | 12,7 M $ | 1,00 % |
| 9 | HISCOX LTD | 497 023 | 12,2 M $ | 0,95 % |
| 10 | King Yuan Electronics Co Ltd | 1 120 000 | 12,1 M $ | 0,95 % |
| 11 | BAWAG Group AG | 58 579 | 11,7 M $ | 0,92 % |
| 12 | Mercari Inc | 464 000 | 11,7 M $ | 0,92 % |
| 13 | Zeon Corp | 792 200 | 11,6 M $ | 0,91 % |
| 14 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 809 272 | 11,4 M $ | 0,89 % |
| 15 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 424 200 | 11,2 M $ | 0,88 % |
| 16 | Saipem SpA | 2 130 528 | 10,7 M $ | 0,84 % |
| 17 | Arvind Ltd | 1 728 601 | 10,7 M $ | 0,83 % |
| 18 | Bank of Ireland Group PLC | 529 196 | 10,5 M $ | 0,82 % |
| 19 | Babcock International Group PLC | 790 563 | 10 M $ | 0,78 % |
| 20 | Baytex Energy Corp | 2 484 464 | 10 M $ | 0,78 % |
| 21 | Bank of Nagoya Ltd/The | 267 200 | 9,9 M $ | 0,77 % |
| 22 | Macronix International Co Ltd | 1 957 000 | 9,8 M $ | 0,77 % |
| 23 | OSB Group PLC | 1 423 958 | 9,8 M $ | 0,77 % |
| 24 | IIFL Finance Ltd | 1 805 015 | 9,7 M $ | 0,76 % |
| 25 | Bidvest Group Ltd | 655 521 | 9,6 M $ | 0,75 % |
| 26 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 602 960 | 9,5 M $ | 0,74 % |
| 27 | Air Water Inc | 543 500 | 9,3 M $ | 0,73 % |
| 28 | ENDEAVOUR MINING PLC | 185 310 | 9,3 M $ | 0,73 % |
| 29 | PNB Housing Finance Ltd | 826 045 | 9,1 M $ | 0,71 % |
| 30 | Logista Integral SA | 234 801 | 9,1 M $ | 0,71 % |
| 31 | Hyakugo Bank Ltd/The | 730 600 | 9 M $ | 0,70 % |
| 32 | Elis SA | 289 413 | 9 M $ | 0,70 % |
| 33 | Linamar Corp | 125 578 | 8,9 M $ | 0,70 % |
| 34 | Hokuhoku Financial Group Inc | 214 800 | 8,9 M $ | 0,70 % |
| 35 | Eldorado Gold Corp | 285 713 | 8,9 M $ | 0,70 % |
| 36 | TAG Immobilien AG | 549 582 | 8,9 M $ | 0,69 % |
| 37 | Aalberts NV | 197 265 | 8,8 M $ | 0,69 % |
| 38 | Mebuki Financial Group Inc | 997 800 | 8,8 M $ | 0,69 % |
| 39 | Towa Corp | 416 000 | 8,7 M $ | 0,68 % |
| 40 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 777 305 | 8,5 M $ | 0,67 % |
| 41 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 842 776 | 8,5 M $ | 0,66 % |
| 42 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 1 718 000 | 8,4 M $ | 0,66 % |
| 43 | Katitas Co Ltd | 412 700 | 8,4 M $ | 0,66 % |
| 44 | Hyosung Corp | 73 077 | 8,4 M $ | 0,65 % |
| 45 | Toyo Tire Corp | 358 800 | 8,3 M $ | 0,65 % |
| 46 | Tosoh Corp | 450 900 | 8,2 M $ | 0,64 % |
| 47 | Royal Unibrew A/S | 122 151 | 8,1 M $ | 0,63 % |
| 48 | Casio Computer Co Ltd | 659 300 | 7,8 M $ | 0,61 % |
| 49 | Burberry Group PLC | 547 950 | 7,7 M $ | 0,61 % |
| 50 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 170 100 | 7,7 M $ | 0,60 % |
| 51 | Paladin Energy Ltd | 1 162 918 | 7,6 M $ | 0,59 % |
| 52 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 1 720 743 | 7,6 M $ | 0,59 % |
| 53 | Nippon Gas Co Ltd | 422 600 | 7,5 M $ | 0,59 % |
| 54 | Aedifica SA | 92 412 | 7,4 M $ | 0,58 % |
| 55 | Transformers & Rectifiers India Ltd | 1 975 931 | 7,4 M $ | 0,58 % |
| 56 | Kanematsu Corp | 580 500 | 7,4 M $ | 0,58 % |
| 57 | JB Financial Group Co Ltd | 448 739 | 7,2 M $ | 0,57 % |
| 58 | BIPROGY Inc | 269 300 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| 59 | OKUMA Corp | 244 400 | 7 M $ | 0,55 % |
| 60 | North Pacific Bank Ltd | 996 900 | 6,9 M $ | 0,54 % |
| 61 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 93 238 | 6,9 M $ | 0,54 % |
| 62 | BRP Inc | 111 671 | 6,8 M $ | 0,53 % |
| 63 | Charter Hall Retail REIT | 2 492 082 | 6,8 M $ | 0,53 % |
| 64 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 625 100 | 6,6 M $ | 0,52 % |
| 65 | Japan Steel Works Ltd/The | 136 000 | 6,5 M $ | 0,51 % |
| 66 | HPSP Co Ltd | 181 861 | 6,4 M $ | 0,50 % |
| 67 | Hanwha Corp | 97 887 | 6,4 M $ | 0,50 % |
| 68 | Oil India Ltd | 1 444 713 | 6,4 M $ | 0,50 % |
| 69 | Primary Health Properties PLC | 4 944 818 | 6,3 M $ | 0,49 % |
| 70 | Samsung Securities Co Ltd | 87 976 | 6,3 M $ | 0,49 % |
| 71 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 275 065 | 6,2 M $ | 0,49 % |
| 72 | Classys Inc | 204 747 | 6,2 M $ | 0,49 % |
| 73 | Saab AB | 118 268 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| 74 | Hyundai Elevator Co Ltd | 132 646 | 6,1 M $ | 0,48 % |
| 75 | JET2 PLC | 353 382 | 6 M $ | 0,47 % |
| 76 | Bellway PLC | 230 112 | 5,9 M $ | 0,46 % |
| 77 | Alpargatas SA | 2 525 200 | 5,9 M $ | 0,46 % |
| 78 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 800 100 | 5,7 M $ | 0,45 % |
| 79 | Brava Energia | 1 498 700 | 5,6 M $ | 0,44 % |
| 80 | MPI Corp | 28 000 | 5,5 M $ | 0,43 % |
| 81 | Nichirei Corp | 408 700 | 5,5 M $ | 0,43 % |
| 82 | Capstone Copper Corp | 592 596 | 5,4 M $ | 0,43 % |
| 83 | EPL Ltd | 2 270 366 | 5,4 M $ | 0,42 % |
| 84 | Siltronic AG | 57 397 | 5,4 M $ | 0,42 % |
| 85 | KION Group AG | 113 434 | 5 M $ | 0,39 % |
| 86 | GungHo Online Entertainment Inc | 368 800 | 5 M $ | 0,39 % |
| 87 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 250 104 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 88 | Cyient Ltd | 505 908 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 89 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 543 500 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 90 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 9 918 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 91 | Hanwha Vision Co Ltd | 128 251 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 92 | L&K Engineering Co Ltd | 155 000 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 93 | AIXTRON SE | 74 490 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 94 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 175 800 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 95 | Niterra Co Ltd | 64 700 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 96 | Li Ning Co Ltd | 2 206 000 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 97 | RENK Group AG | 85 220 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 98 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 482 900 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 99 | Polar Capital Holdings PLC | 345 085 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 100 | Computacenter PLC | 70 390 | 4 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 25,0 %
- EUR 14,9 %
- GBP 10,5 %
- CAD 8,7 %
- TWD 8,7 %
- KRW 7,0 %
- INR 6,7 %
- AUD 3,4 %
- HKD 1,7 %
- BRL 1,6 %
- ZAR 1,5 %
- MXN 1,2 %
- SGD 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SEK 0,9 %
- DKK 0,9 %
- AED 0,8 %
- ILS 0,8 %
- SAR 0,5 %
- USD 0,5 %
- CHF 0,5 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- PHP 0,2 %
- PLN 0,2 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,0 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Taïwan 8,7 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,0 %
- Inde 6,7 %
- Allemagne 3,5 %
- Australie 3,4 %
- France 2,8 %
- Brésil 1,6 %
- Irlande 1,5 %
- Afrique du Sud 1,5 %
- Autres pays 20,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 73 | 307,1 M $ | 24,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 116,2 M $ | 9,45 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 107,1 M $ | 8,70 % |
| 4 | Canada | 21 | 97,9 M $ | 7,96 % |
| 5 | Corée du Sud | 19 | 86,3 M $ | 7,01 % |
| 6 | Inde | 15 | 82,8 M $ | 6,73 % |
| 7 | Allemagne | 11 | 43,1 M $ | 3,50 % |
| 8 | Australie | 16 | 42,2 M $ | 3,43 % |
| 9 | France | 7 | 35 M $ | 2,85 % |
| 10 | Brésil | 5 | 19,2 M $ | 1,56 % |
| 11 | Irlande | 2 | 19 M $ | 1,55 % |
| 12 | Afrique du Sud | 4 | 18,7 M $ | 1,52 % |
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