Fonds détenteurs d'AB International Small Cap Portfolio
ISIN US0855678167 · États-Unis · LEI 549300G1B9DY1MOTDQ52
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 125,9 M € 143,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| AB Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 3 858 247 | 58,9 M $ | 3,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 2 665 591 | 40,7 M $ | 3,76 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Tax-Aware Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC | 2 051 749 | 31,3 M $ | 3,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC | 826 056 | 12,6 M $ | 3,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Tax-Aware Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC | 3,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AB Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 3,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 3,76 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC | 3,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 9 401 643 | +1,5 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 9 262 471 | -5,1 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 9 758 990 | +6,3 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 9 183 346 | -4,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 9 594 047 | -5,7 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 10 177 257 | -19,4 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 12 626 094 | -3,7 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 13 117 919 | -6,7 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 14 055 393 | -2,3 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 14 384 522 | -27,1 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 19 724 654 | +1,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 19 460 352 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'AB International Small Cap Portfolio ». https://titelia.com/fr/actions/ab-international-small-cap-portfolio-US0855678167