Composition d'AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 106 dans 6 pays
- 10 premières
- 52,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernstein International Strategic Equities Portfolio | 13 260 121 | 257,8 M $ | 23,81 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 258 635 | 51,8 M $ | 4,78 % |
| 3 | AB International Small Cap Portfolio | 2 665 591 | 40,7 M $ | 3,76 % |
| 4 | Alphabet Inc | 107 312 | 37,9 M $ | 3,50 % |
| 5 | Microsoft Corp | 97 670 | 36,4 M $ | 3,37 % |
| 6 | AB Discovery Value Fund | 1 444 619 | 34,1 M $ | 3,15 % |
| 7 | Apple Inc | 116 367 | 33,7 M $ | 3,11 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 120 503 | 28,7 M $ | 2,65 % |
| 9 | AB Discovery Growth Fund Inc | 1 701 437 | 26 M $ | 2,41 % |
| 10 | Bernstein Small Cap Core Portfolio | 1 699 608 | 24,3 M $ | 2,25 % |
| 11 | AB Emerging Markets Opportunities ETF | 457 513 | 23,9 M $ | 2,21 % |
| 12 | Broadcom Inc | 58 155 | 22 M $ | 2,03 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 33 223 | 18,7 M $ | 1,73 % |
| 14 | Visa Inc | 54 512 | 18,7 M $ | 1,73 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 21 380 | 15,5 M $ | 1,43 % |
| 16 | Bank of America Corp | 220 137 | 12,5 M $ | 1,16 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 28 704 | 12,2 M $ | 1,13 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 28 251 | 11,7 M $ | 1,08 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 135 535 | 11,2 M $ | 1,03 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 999 | 11,1 M $ | 1,03 % |
| 21 | GE VERNOVA INC | 8 997 | 10,6 M $ | 0,98 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20 424 | 9,8 M $ | 0,90 % |
| 23 | RTX Corp | 48 198 | 9,1 M $ | 0,84 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 98 071 | 9 M $ | 0,84 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 24 189 | 8,5 M $ | 0,79 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 87 898 | 8,5 M $ | 0,78 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 64 115 | 8,3 M $ | 0,77 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 59 991 | 8,2 M $ | 0,76 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 35 998 | 7,9 M $ | 0,73 % |
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 66 940 | 7,9 M $ | 0,73 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 55 587 | 7,6 M $ | 0,70 % |
| 32 | CSX Corp | 157 744 | 7,5 M $ | 0,69 % |
| 33 | Intel Corp | 52 693 | 7,4 M $ | 0,68 % |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14 306 | 7,2 M $ | 0,66 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 87 708 | 7,1 M $ | 0,66 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 53 415 | 6,9 M $ | 0,63 % |
| 37 | Walmart Inc | 57 498 | 6,5 M $ | 0,60 % |
| 38 | AutoZone Inc | 2 010 | 6,4 M $ | 0,59 % |
| 39 | Deere & Co | 9 993 | 6,3 M $ | 0,59 % |
| 40 | NXP Semiconductors NV | 22 533 | 6,3 M $ | 0,59 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12 579 | 6,2 M $ | 0,58 % |
| 42 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6 354 | 6,1 M $ | 0,57 % |
| 43 | Corteva Inc | 72 052 | 6,1 M $ | 0,56 % |
| 44 | Oracle Corp | 39 720 | 5,8 M $ | 0,54 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 19 300 | 5,8 M $ | 0,53 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 59 488 | 5,7 M $ | 0,53 % |
| 47 | S&P Global Inc | 13 616 | 5,5 M $ | 0,51 % |
| 48 | Linde PLC | 10 594 | 5,5 M $ | 0,51 % |
| 49 | Eli Lilly & Co | 4 567 | 5,5 M $ | 0,51 % |
| 50 | TJX Cos Inc/The | 34 944 | 5,3 M $ | 0,49 % |
| 51 | Amphenol Corp | 29 297 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| 52 | T-Mobile US Inc | 29 971 | 5 M $ | 0,46 % |
| 53 | Costco Wholesale Corp | 5 248 | 4,9 M $ | 0,45 % |
| 54 | PACCAR Inc | 38 083 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| 55 | Veralto Corp | 50 825 | 4,5 M $ | 0,42 % |
| 56 | Stryker Corp | 14 122 | 4,4 M $ | 0,41 % |
| 57 | IQVIA Holdings Inc | 21 159 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| 58 | Micron Technology Inc | 3 515 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 59 | Ameren Corp | 35 665 | 4 M $ | 0,37 % |
| 60 | Digital Realty Trust Inc | 21 355 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 61 | Capital One Financial Corp | 19 059 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 62 | United Rentals Inc | 3 355 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 63 | Motorola Solutions Inc | 9 115 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 64 | Extra Space Storage Inc | 25 480 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 65 | BAE SYSTEMS PLC | 37 576 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 66 | Alphabet Inc | 9 993 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 67 | Waste Connections Inc | 21 366 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 68 | Airbus SE | 59 912 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 69 | Waters Corp | 8 808 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 70 | KLA Corp | 10 828 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 71 | Marsh & McLennan Cos Inc | 19 035 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 72 | ASML Holding NV | 1 580 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 73 | Hexcel Corp | 30 291 | 3 M $ | 0,28 % |
| 74 | Hyatt Hotels Corp | 15 416 | 3 M $ | 0,28 % |
| 75 | Carrier Global Corp | 38 882 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 76 | Procter & Gamble Co/The | 18 581 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 77 | Reddit Inc | 15 375 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 78 | JPMorgan Chase & Co | 7 890 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 79 | Eagle Materials Inc | 11 446 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 80 | Encompass Health Corp | 25 244 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 81 | Everest Group Ltd | 7 012 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 82 | Johnson & Johnson | 9 589 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 83 | Medline Inc | 60 638 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 84 | Edwards Lifesciences Corp | 25 442 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 85 | Medtronic PLC | 24 448 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 86 | Fifth Third Bancorp | 29 768 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 87 | Advanced Micro Devices Inc | 2 742 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 88 | Chevron Corp | 8 580 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 89 | Booking Holdings Inc | 5 900 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 90 | AECOM | 14 454 | 1 M $ | 0,09 % |
| 91 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 560 | 972,7 k $ | 0,09 % |
| 92 | Adobe Inc | 4 621 | 947,4 k $ | 0,09 % |
| 93 | Norfolk Southern Corp | 3 002 | 944,4 k $ | 0,09 % |
| 94 | Intuitive Surgical Inc | 2 352 | 935,3 k $ | 0,09 % |
| 95 | Prologis Inc | 6 819 | 923,8 k $ | 0,09 % |
| 96 | Baker Hughes Co | 15 779 | 875,7 k $ | 0,08 % |
| 97 | STARBUCKS CORP | 8 298 | 848 k $ | 0,08 % |
| 98 | Ingersoll Rand Inc | 10 221 | 838 k $ | 0,08 % |
| 99 | LPL Financial Holdings Inc | 2 952 | 831,5 k $ | 0,08 % |
| 100 | Willis Towers Watson PLC | 2 510 | 656 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Finance 8,2 %
- Communication 6,8 %
- Industrie 6,4 %
- Santé 5,9 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 40,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Taïwan 0,9 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,1 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 1,1 Md $ | 97,47 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 12,8 M $ | 1,19 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 9,8 M $ | 0,90 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 5 | Irlande | 1 | 656 k $ | 0,06 % |
| 6 | Suisse | 1 | 482 k $ | 0,04 % |
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