Fonds détenteurs d'AB Discovery Value Fund
ISIN US0189148044 · États-Unis · LEI 549300WKD6DWM5XTLS83
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 73,3 M € 83,6 M $
2 fonds suivis déclarent ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| AB Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 2 092 861 | 49,4 M $ | 3,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 1 444 619 | 34,1 M $ | 3,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| AB Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 3,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 3,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 3 537 480 | +1,4 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 3 489 548 | +6,2 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 3 285 253 | -1,3 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 3 328 911 | +1,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 3 295 556 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 3 295 556 | +10,4 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 2 984 649 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 2 984 649 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 2 984 649 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2 984 649 | +0,6 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 2 966 855 | -2,3 % |
| 2023Q4 | 2 | 3 036 583 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'AB Discovery Value Fund ». https://titelia.com/fr/actions/ab-discovery-value-fund-US0189148044