Composition d'AB Discovery Value Fund
ISIN US0189148044
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 93 dans 8 pays
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 779 179 | 51,7 M $ | 2,09 % |
| 2 | Tenet Healthcare Corp | 175 294 | 42 M $ | 1,70 % |
| 3 | Oshkosh Corp | 246 128 | 41,8 M $ | 1,69 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 184 972 | 40,9 M $ | 1,65 % |
| 5 | Reliance Inc | 129 440 | 40,9 M $ | 1,65 % |
| 6 | IDACORP Inc | 283 411 | 40,8 M $ | 1,65 % |
| 7 | CH Robinson Worldwide Inc | 206 799 | 38,3 M $ | 1,55 % |
| 8 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 386 843 | 38,2 M $ | 1,55 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 388 831 | 37,6 M $ | 1,52 % |
| 10 | BorgWarner Inc | 650 777 | 37,5 M $ | 1,52 % |
| 11 | Hanover Insurance Group Inc/The | 203 259 | 36,7 M $ | 1,49 % |
| 12 | Envista Holdings Corp | 1 245 269 | 36,4 M $ | 1,47 % |
| 13 | Jones Lang LaSalle Inc | 114 789 | 36,2 M $ | 1,47 % |
| 14 | Hexcel Corp | 390 497 | 36,2 M $ | 1,46 % |
| 15 | Hasbro Inc | 356 213 | 35,5 M $ | 1,44 % |
| 16 | Globus Medical Inc | 365 881 | 34,9 M $ | 1,41 % |
| 17 | Kirby Corp | 261 332 | 33,9 M $ | 1,37 % |
| 18 | GXO Logistics Inc | 531 578 | 33,4 M $ | 1,35 % |
| 19 | ON Semiconductor Corp | 497 196 | 33,1 M $ | 1,34 % |
| 20 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 904 327 | 33 M $ | 1,34 % |
| 21 | ArcBest Corp | 318 013 | 32,6 M $ | 1,32 % |
| 22 | Avnet Inc | 495 642 | 32,6 M $ | 1,32 % |
| 23 | Terex Corp | 467 750 | 32,2 M $ | 1,30 % |
| 24 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 501 999 | 31,6 M $ | 1,28 % |
| 25 | Dollar Tree Inc | 247 908 | 31,4 M $ | 1,27 % |
| 26 | RPM International Inc | 271 708 | 31 M $ | 1,25 % |
| 27 | NCR Atleos Corp | 696 371 | 30,8 M $ | 1,25 % |
| 28 | Invesco Ltd | 1 157 286 | 30,4 M $ | 1,23 % |
| 29 | Bio-Techne Corp | 513 776 | 30,3 M $ | 1,23 % |
| 30 | TD SYNNEX Corp | 187 656 | 29,4 M $ | 1,19 % |
| 31 | GATX Corp | 159 657 | 29,4 M $ | 1,19 % |
| 32 | CACI International Inc | 46 921 | 28,6 M $ | 1,16 % |
| 33 | First Citizens BancShares Inc/NC | 14 821 | 28,1 M $ | 1,14 % |
| 34 | WillScot Holdings Corp | 1 301 719 | 28,1 M $ | 1,14 % |
| 35 | ADT Inc | 3 430 699 | 27,5 M $ | 1,11 % |
| 36 | COPT Defense Properties | 860 410 | 27,3 M $ | 1,11 % |
| 37 | Ciena Corp | 78 307 | 27,3 M $ | 1,11 % |
| 38 | Star Bulk Carriers Corp | 1 030 479 | 27,1 M $ | 1,10 % |
| 39 | Universal Display Corp | 252 535 | 26,9 M $ | 1,09 % |
| 40 | UMB Financial Corp | 231 888 | 26,9 M $ | 1,09 % |
| 41 | Brunswick Corp/DE | 333 661 | 26,6 M $ | 1,08 % |
| 42 | American Financial Group Inc/OH | 198 311 | 26,4 M $ | 1,07 % |
| 43 | JBT Marel Corp | 169 810 | 26,2 M $ | 1,06 % |
| 44 | Magnolia Oil & Gas Corp | 939 553 | 26,1 M $ | 1,06 % |
| 45 | F5 Inc | 95 534 | 25,9 M $ | 1,05 % |
| 46 | WD-40 Co | 107 908 | 25,7 M $ | 1,04 % |
| 47 | ONE Gas Inc | 293 876 | 25,7 M $ | 1,04 % |
| 48 | Matador Resources Co | 497 461 | 25,6 M $ | 1,03 % |
| 49 | Boise Cascade Co | 306 615 | 25,4 M $ | 1,03 % |
| 50 | Laureate Education Inc | 783 287 | 25,3 M $ | 1,03 % |
| 51 | Crane NXT Co | 522 565 | 25,2 M $ | 1,02 % |
| 52 | Integer Holdings Corp | 290 684 | 25,2 M $ | 1,02 % |
| 53 | Frontdoor Inc | 363 515 | 24,9 M $ | 1,01 % |
| 54 | Core & Main Inc | 459 536 | 24,9 M $ | 1,01 % |
| 55 | Avient Corp | 600 518 | 24,7 M $ | 1,00 % |
| 56 | O-I Glass Inc | 1 794 011 | 24 M $ | 0,97 % |
| 57 | Bath & Body Works Inc | 1 049 716 | 23,9 M $ | 0,97 % |
| 58 | Gibraltar Industries Inc | 523 634 | 23,8 M $ | 0,96 % |
| 59 | Stifel Financial Corp | 320 283 | 23,7 M $ | 0,96 % |
| 60 | Chesapeake Utilities Corp | 172 751 | 23,5 M $ | 0,95 % |
| 61 | Encompass Health Corp | 217 184 | 23,4 M $ | 0,95 % |
| 62 | STAG Industrial Inc | 586 866 | 23 M $ | 0,93 % |
| 63 | IPG Photonics Corp | 174 810 | 23 M $ | 0,93 % |
| 64 | WaFd Inc | 733 624 | 22,9 M $ | 0,93 % |
| 65 | Wintrust Financial Corp | 158 534 | 22,8 M $ | 0,92 % |
| 66 | Texas Capital Bancshares Inc | 238 864 | 22,8 M $ | 0,92 % |
| 67 | Robert Half Inc | 927 230 | 22,6 M $ | 0,92 % |
| 68 | Independence Realty Trust Inc | 1 366 027 | 22,6 M $ | 0,92 % |
| 69 | Independent Bank Corp | 288 331 | 22,5 M $ | 0,91 % |
| 70 | Graphic Packaging Holding Co | 1 799 851 | 22 M $ | 0,89 % |
| 71 | FormFactor Inc | 222 596 | 22 M $ | 0,89 % |
| 72 | Calix Inc | 419 481 | 21,7 M $ | 0,88 % |
| 73 | CNH Industrial NV | 1 734 170 | 21,3 M $ | 0,86 % |
| 74 | Flagstar Bank NA | 1 550 257 | 19,7 M $ | 0,80 % |
| 75 | Northern Oil & Gas Inc | 706 240 | 19,5 M $ | 0,79 % |
| 76 | ICON PLC | 176 856 | 19,1 M $ | 0,77 % |
| 77 | First Advantage Corp | 1 544 683 | 17,8 M $ | 0,72 % |
| 78 | Pentair PLC | 170 114 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 79 | First BanCorp/Puerto Rico | 783 218 | 16,5 M $ | 0,67 % |
| 80 | Globant SA | 322 084 | 16 M $ | 0,65 % |
| 81 | Cboe Global Markets Inc | 53 044 | 15,9 M $ | 0,64 % |
| 82 | ACI Worldwide Inc | 399 433 | 15,8 M $ | 0,64 % |
| 83 | Taylor Morrison Home Corp | 235 229 | 15,5 M $ | 0,63 % |
| 84 | Nice Ltd | 126 350 | 14,7 M $ | 0,59 % |
| 85 | Broadstone Net Lease Inc | 738 146 | 14,3 M $ | 0,58 % |
| 86 | Ryman Hospitality Properties Inc | 144 187 | 14,2 M $ | 0,58 % |
| 87 | HF Sinclair Corp | 280 703 | 14 M $ | 0,57 % |
| 88 | American Healthcare REIT Inc | 253 430 | 13,2 M $ | 0,54 % |
| 89 | CubeSmart | 320 123 | 13,2 M $ | 0,53 % |
| 90 | First Hawaiian Inc | 527 221 | 13,1 M $ | 0,53 % |
| 91 | Walker & Dunlop Inc | 238 051 | 11 M $ | 0,44 % |
| 92 | AutoNation Inc | 42 978 | 8,4 M $ | 0,34 % |
| 93 | CBIZ Inc | 244 734 | 7 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,5 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,1 %
- Finance 1,8 %
- Santé 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 83,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,7 %
- Luxembourg 0,7 %
- Israël 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 2,3 Md $ | 93,18 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 51,7 M $ | 2,12 % |
| 3 | Îles Marshall | 1 | 27,1 M $ | 1,11 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 21,3 M $ | 0,87 % |
| 5 | Irlande | 1 | 19,1 M $ | 0,78 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 16,5 M $ | 0,68 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 16 M $ | 0,66 % |
| 8 | Israël | 1 | 14,7 M $ | 0,60 % |
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