Portefeuille d’AB Discovery Value Fund
AB TRUST · 93 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 2,5 Md $ · Dix premières lignes : 16.8 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 86 | 2,3 Md $ | 93,18 % |
| GB | 1 | 51,7 M $ | 2,12 % |
| MH | 1 | 27,1 M $ | 1,11 % |
| NL | 1 | 21,3 M $ | 0,87 % |
| IE | 1 | 19,1 M $ | 0,78 % |
| PR | 1 | 16,5 M $ | 0,68 % |
| LU | 1 | 16 M $ | 0,66 % |
| IL | 1 | 14,7 M $ | 0,60 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 779 179 | 51,7 M $ | 2,09 % |
| Tenet Healthcare Corp | 175 294 | 42 M $ | 1,70 % |
| Oshkosh Corp | 246 128 | 41,8 M $ | 1,69 % |
| Regal Rexnord Corp | 184 972 | 40,9 M $ | 1,65 % |
| Reliance Inc | 129 440 | 40,9 M $ | 1,65 % |
| IDACORP Inc | 283 411 | 40,8 M $ | 1,65 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 206 799 | 38,3 M $ | 1,55 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 386 843 | 38,2 M $ | 1,55 % |
| US Foods Holding Corp | 388 831 | 37,6 M $ | 1,52 % |
| BorgWarner Inc | 650 777 | 37,5 M $ | 1,52 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 203 259 | 36,7 M $ | 1,49 % |
| Envista Holdings Corp | 1 245 269 | 36,4 M $ | 1,47 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 114 789 | 36,2 M $ | 1,47 % |
| Hexcel Corp | 390 497 | 36,2 M $ | 1,46 % |
| Hasbro Inc | 356 213 | 35,5 M $ | 1,44 % |
| Globus Medical Inc | 365 881 | 34,9 M $ | 1,41 % |
| Kirby Corp | 261 332 | 33,9 M $ | 1,37 % |
| GXO Logistics Inc | 531 578 | 33,4 M $ | 1,35 % |
| ON Semiconductor Corp | 497 196 | 33,1 M $ | 1,34 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 904 327 | 33 M $ | 1,34 % |
| ArcBest Corp | 318 013 | 32,6 M $ | 1,32 % |
| Avnet Inc | 495 642 | 32,6 M $ | 1,32 % |
| Terex Corp | 467 750 | 32,2 M $ | 1,30 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 501 999 | 31,6 M $ | 1,28 % |
| Dollar Tree Inc | 247 908 | 31,4 M $ | 1,27 % |
| RPM International Inc | 271 708 | 31 M $ | 1,25 % |
| NCR Atleos Corp | 696 371 | 30,8 M $ | 1,25 % |
| Invesco Ltd | 1 157 286 | 30,4 M $ | 1,23 % |
| Bio-Techne Corp | 513 776 | 30,3 M $ | 1,23 % |
| TD SYNNEX Corp | 187 656 | 29,4 M $ | 1,19 % |
| GATX Corp | 159 657 | 29,4 M $ | 1,19 % |
| CACI International Inc | 46 921 | 28,6 M $ | 1,16 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 14 821 | 28,1 M $ | 1,14 % |
| WillScot Holdings Corp | 1 301 719 | 28,1 M $ | 1,14 % |
| ADT Inc | 3 430 699 | 27,5 M $ | 1,11 % |
| COPT Defense Properties | 860 410 | 27,3 M $ | 1,11 % |
| Ciena Corp | 78 307 | 27,3 M $ | 1,11 % |
| Star Bulk Carriers Corp | 1 030 479 | 27,1 M $ | 1,10 % |
| Universal Display Corp | 252 535 | 26,9 M $ | 1,09 % |
| UMB Financial Corp | 231 888 | 26,9 M $ | 1,09 % |
| Brunswick Corp/DE | 333 661 | 26,6 M $ | 1,08 % |
| American Financial Group Inc/OH | 198 311 | 26,4 M $ | 1,07 % |
| JBT Marel Corp | 169 810 | 26,2 M $ | 1,06 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 939 553 | 26,1 M $ | 1,06 % |
| F5 Inc | 95 534 | 25,9 M $ | 1,05 % |
| WD-40 Co | 107 908 | 25,7 M $ | 1,04 % |
| ONE Gas Inc | 293 876 | 25,7 M $ | 1,04 % |
| Matador Resources Co | 497 461 | 25,6 M $ | 1,03 % |
| Boise Cascade Co | 306 615 | 25,4 M $ | 1,03 % |
| Laureate Education Inc | 783 287 | 25,3 M $ | 1,03 % |
| Crane NXT Co | 522 565 | 25,2 M $ | 1,02 % |
| Integer Holdings Corp | 290 684 | 25,2 M $ | 1,02 % |
| Frontdoor Inc | 363 515 | 24,9 M $ | 1,01 % |
| Core & Main Inc | 459 536 | 24,9 M $ | 1,01 % |
| Avient Corp | 600 518 | 24,7 M $ | 1,00 % |
| O-I Glass Inc | 1 794 011 | 24 M $ | 0,97 % |
| Bath & Body Works Inc | 1 049 716 | 23,9 M $ | 0,97 % |
| Gibraltar Industries Inc | 523 634 | 23,8 M $ | 0,96 % |
| Stifel Financial Corp | 320 283 | 23,7 M $ | 0,96 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 172 751 | 23,5 M $ | 0,95 % |
| Encompass Health Corp | 217 184 | 23,4 M $ | 0,95 % |
| STAG Industrial Inc | 586 866 | 23 M $ | 0,93 % |
| IPG Photonics Corp | 174 810 | 23 M $ | 0,93 % |
| WaFd Inc | 733 624 | 22,9 M $ | 0,93 % |
| Wintrust Financial Corp | 158 534 | 22,8 M $ | 0,92 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 238 864 | 22,8 M $ | 0,92 % |
| Robert Half Inc | 927 230 | 22,6 M $ | 0,92 % |
| Independence Realty Trust Inc | 1 366 027 | 22,6 M $ | 0,92 % |
| Independent Bank Corp | 288 331 | 22,5 M $ | 0,91 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 1 799 851 | 22 M $ | 0,89 % |
| FormFactor Inc | 222 596 | 22 M $ | 0,89 % |
| Calix Inc | 419 481 | 21,7 M $ | 0,88 % |
| CNH Industrial NV | 1 734 170 | 21,3 M $ | 0,86 % |
| Flagstar Bank NA | 1 550 257 | 19,7 M $ | 0,80 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 706 240 | 19,5 M $ | 0,79 % |
| ICON PLC | 176 856 | 19,1 M $ | 0,77 % |
| First Advantage Corp | 1 544 683 | 17,8 M $ | 0,72 % |
| Pentair PLC | 170 114 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 783 218 | 16,5 M $ | 0,67 % |
| Globant SA | 322 084 | 16 M $ | 0,65 % |
| Cboe Global Markets Inc | 53 044 | 15,9 M $ | 0,64 % |
| ACI Worldwide Inc | 399 433 | 15,8 M $ | 0,64 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 235 229 | 15,5 M $ | 0,63 % |
| Nice Ltd | 126 350 | 14,7 M $ | 0,59 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 738 146 | 14,3 M $ | 0,58 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 144 187 | 14,2 M $ | 0,58 % |
| HF Sinclair Corp | 280 703 | 14 M $ | 0,57 % |
| American Healthcare REIT Inc | 253 430 | 13,2 M $ | 0,54 % |
| CubeSmart | 320 123 | 13,2 M $ | 0,53 % |
| First Hawaiian Inc | 527 221 | 13,1 M $ | 0,53 % |
| Walker & Dunlop Inc | 238 051 | 11 M $ | 0,44 % |
| AutoNation Inc | 42 978 | 8,4 M $ | 0,34 % |
| CBIZ Inc | 244 734 | 7 M $ | 0,28 % |