Composition d'AB Discovery Value Fund
ISIN US0189148044
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 101 dans 8 pays
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 418 164 | 42,8 M $ | 1,67 % |
| 2 | Hanover Insurance Group Inc/The | 195 610 | 41,9 M $ | 1,63 % |
| 3 | BorgWarner Inc | 623 589 | 41,4 M $ | 1,61 % |
| 4 | Reliance Inc | 110 629 | 41,3 M $ | 1,61 % |
| 5 | Regal Rexnord Corp | 167 446 | 39,9 M $ | 1,56 % |
| 6 | F5 Inc | 94 149 | 39,2 M $ | 1,53 % |
| 7 | IDACORP Inc | 254 372 | 38,5 M $ | 1,50 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 264 135 | 37,7 M $ | 1,47 % |
| 9 | Everest Group Ltd | 103 037 | 36,8 M $ | 1,44 % |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | 196 586 | 36,8 M $ | 1,43 % |
| 11 | TECHNIPFMC PLC | 552 170 | 36,6 M $ | 1,43 % |
| 12 | Plexus Corp | 120 238 | 36,2 M $ | 1,41 % |
| 13 | CH Robinson Worldwide Inc | 186 168 | 35,1 M $ | 1,37 % |
| 14 | Globus Medical Inc | 438 920 | 34,7 M $ | 1,35 % |
| 15 | Frontdoor Inc | 445 165 | 34,5 M $ | 1,35 % |
| 16 | WillScot Holdings Corp | 1 183 833 | 34,2 M $ | 1,33 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 126 962 | 33,9 M $ | 1,32 % |
| 18 | Oshkosh Corp | 216 412 | 33,2 M $ | 1,30 % |
| 19 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 828 975 | 32,4 M $ | 1,26 % |
| 20 | First Advantage Corp | 1 784 250 | 32,2 M $ | 1,26 % |
| 21 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 409 558 | 31,9 M $ | 1,24 % |
| 22 | Versigent PLC | 756 348 | 31,8 M $ | 1,24 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 101 615 | 31,5 M $ | 1,23 % |
| 24 | Terex Corp | 434 730 | 31,5 M $ | 1,23 % |
| 25 | Dollar Tree Inc | 259 706 | 31,4 M $ | 1,22 % |
| 26 | Envista Holdings Corp | 1 192 004 | 31,4 M $ | 1,22 % |
| 27 | First Citizens BancShares Inc/NC | 15 086 | 31,4 M $ | 1,22 % |
| 28 | WaFd Inc | 816 622 | 31,3 M $ | 1,22 % |
| 29 | JBT Marel Corp | 215 679 | 31,3 M $ | 1,22 % |
| 30 | Crane NXT Co | 599 906 | 30,7 M $ | 1,20 % |
| 31 | Hasbro Inc | 365 236 | 30,2 M $ | 1,18 % |
| 32 | COPT Defense Properties | 806 090 | 29,3 M $ | 1,14 % |
| 33 | Bio-Techne Corp | 413 150 | 29,2 M $ | 1,14 % |
| 34 | ICON PLC | 165 791 | 28,8 M $ | 1,12 % |
| 35 | Avient Corp | 778 953 | 28,8 M $ | 1,12 % |
| 36 | RPM International Inc | 258 504 | 28,7 M $ | 1,12 % |
| 37 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 392 927 | 27,4 M $ | 1,07 % |
| 38 | Sprouts Farmers Market Inc | 322 468 | 27,3 M $ | 1,06 % |
| 39 | Commvault Systems Inc | 189 776 | 26,9 M $ | 1,05 % |
| 40 | ACI Worldwide Inc | 533 276 | 26,8 M $ | 1,05 % |
| 41 | First BanCorp/Puerto Rico | 1 027 985 | 26,8 M $ | 1,04 % |
| 42 | Kirby Corp | 196 896 | 26,8 M $ | 1,04 % |
| 43 | GATX Corp | 150 911 | 26,7 M $ | 1,04 % |
| 44 | Flagstar Bank NA | 1 780 512 | 26,6 M $ | 1,04 % |
| 45 | Robert Half Inc | 864 351 | 26,5 M $ | 1,03 % |
| 46 | GXO Logistics Inc | 515 651 | 26,1 M $ | 1,02 % |
| 47 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 547 131 | 26,1 M $ | 1,02 % |
| 48 | Texas Capital Bancshares Inc | 251 733 | 26 M $ | 1,01 % |
| 49 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 288 355 | 25,2 M $ | 0,98 % |
| 50 | INVESCO LTD | 943 955 | 24,9 M $ | 0,97 % |
| 51 | FormFactor Inc | 155 578 | 24,9 M $ | 0,97 % |
| 52 | Tennant Co | 279 771 | 24,5 M $ | 0,95 % |
| 53 | CACI International Inc | 51 510 | 23,9 M $ | 0,93 % |
| 54 | Bath & Body Works Inc | 1 027 042 | 23,8 M $ | 0,93 % |
| 55 | ADT Inc | 3 581 627 | 23,3 M $ | 0,91 % |
| 56 | Gibraltar Industries Inc | 513 947 | 23,2 M $ | 0,90 % |
| 57 | ICF International Inc | 314 761 | 22,9 M $ | 0,89 % |
| 58 | Universal Display Corp | 260 479 | 22,6 M $ | 0,88 % |
| 59 | Hyatt Hotels Corp | 115 846 | 22,5 M $ | 0,88 % |
| 60 | Wintrust Financial Corp | 138 027 | 22,2 M $ | 0,86 % |
| 61 | Boise Cascade Co | 284 973 | 22,1 M $ | 0,86 % |
| 62 | Matador Resources Co | 438 479 | 21,8 M $ | 0,85 % |
| 63 | ONE Gas Inc | 282 604 | 21,8 M $ | 0,85 % |
| 64 | Zebra Technologies Corp | 82 433 | 21,7 M $ | 0,85 % |
| 65 | Independence Realty Trust Inc | 1 292 234 | 21,6 M $ | 0,84 % |
| 66 | Eagle Materials Inc | 94 522 | 21,3 M $ | 0,83 % |
| 67 | Dynatrace Inc | 479 542 | 21,1 M $ | 0,82 % |
| 68 | Core & Main Inc | 432 917 | 20,9 M $ | 0,81 % |
| 69 | Pentair PLC | 272 182 | 20,9 M $ | 0,81 % |
| 70 | Calix Inc | 556 686 | 20,8 M $ | 0,81 % |
| 71 | STAG Industrial Inc | 544 936 | 20,7 M $ | 0,81 % |
| 72 | Brunswick Corp/DE | 246 071 | 20,7 M $ | 0,81 % |
| 73 | Stifel Financial Corp | 296 973 | 20,7 M $ | 0,81 % |
| 74 | Magnolia Oil & Gas Corp | 805 472 | 20,6 M $ | 0,80 % |
| 75 | O-I Glass Inc | 2 118 508 | 20,4 M $ | 0,80 % |
| 76 | Encompass Health Corp | 200 460 | 20,3 M $ | 0,79 % |
| 77 | PJT Partners Inc | 129 087 | 19,5 M $ | 0,76 % |
| 78 | Pool Corp | 88 560 | 19 M $ | 0,74 % |
| 79 | Laureate Education Inc | 518 544 | 18,8 M $ | 0,73 % |
| 80 | CNH Industrial NV | 1 660 094 | 18,6 M $ | 0,73 % |
| 81 | Independent Bank Corp | 221 830 | 18,6 M $ | 0,72 % |
| 82 | WD-40 Co | 74 503 | 18,2 M $ | 0,71 % |
| 83 | Chesapeake Utilities Corp | 143 719 | 17,6 M $ | 0,69 % |
| 84 | Brixmor Property Group Inc | 534 284 | 16,8 M $ | 0,66 % |
| 85 | Integer Holdings Corp | 179 384 | 16,8 M $ | 0,65 % |
| 86 | Ryman Hospitality Properties Inc | 128 147 | 16,5 M $ | 0,64 % |
| 87 | Alaska Air Group Inc | 299 841 | 15,7 M $ | 0,61 % |
| 88 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 730 658 | 15,4 M $ | 0,60 % |
| 89 | STERIS PLC | 73 247 | 15,4 M $ | 0,60 % |
| 90 | Walker & Dunlop Inc | 272 224 | 14,9 M $ | 0,58 % |
| 91 | Broadstone Net Lease Inc | 691 151 | 14,3 M $ | 0,56 % |
| 92 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 137 639 | 13 M $ | 0,51 % |
| 93 | American Healthcare REIT Inc | 239 294 | 12,5 M $ | 0,49 % |
| 94 | Nice Ltd | 130 949 | 11,9 M $ | 0,46 % |
| 95 | CubeSmart | 283 008 | 11,3 M $ | 0,44 % |
| 96 | Taylor Morrison Home Corp | 153 201 | 11 M $ | 0,43 % |
| 97 | Fervo Energy Co | 356 891 | 10,4 M $ | 0,41 % |
| 98 | Globant SA | 322 084 | 9,3 M $ | 0,36 % |
| 99 | KBR Inc | 209 629 | 7,2 M $ | 0,28 % |
| 100 | ArcBest Corp | 44 445 | 6,4 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Technologie 1,6 %
- Santé 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Non attribué 87,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Jersey 1,3 %
- Irlande 1,1 %
- Porto Rico 1,1 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Israël 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 2,4 Md $ | 93,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 36,6 M $ | 1,45 % |
| 3 | Jersey | 1 | 31,8 M $ | 1,26 % |
| 4 | Irlande | 1 | 28,8 M $ | 1,14 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 26,8 M $ | 1,06 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 18,6 M $ | 0,74 % |
| 7 | Israël | 1 | 11,9 M $ | 0,47 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 9,3 M $ | 0,37 % |
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