Zusammensetzung von AB Discovery Value Fund
ISIN US0189148044
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 93 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 16,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 779.179 | 51,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 2 | Tenet Healthcare Corp | 175.294 | 42 Mio. $ | 1,70 % |
| 3 | Oshkosh Corp | 246.128 | 41,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 184.972 | 40,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | Reliance Inc | 129.440 | 40,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | IDACORP Inc | 283.411 | 40,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | CH Robinson Worldwide Inc | 206.799 | 38,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 386.843 | 38,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 388.831 | 37,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | BorgWarner Inc | 650.777 | 37,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Hanover Insurance Group Inc/The | 203.259 | 36,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Envista Holdings Corp | 1.245.269 | 36,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Jones Lang LaSalle Inc | 114.789 | 36,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Hexcel Corp | 390.497 | 36,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Hasbro Inc | 356.213 | 35,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Globus Medical Inc | 365.881 | 34,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Kirby Corp | 261.332 | 33,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | GXO Logistics Inc | 531.578 | 33,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | ON Semiconductor Corp | 497.196 | 33,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 904.327 | 33 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | ArcBest Corp | 318.013 | 32,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | Avnet Inc | 495.642 | 32,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Terex Corp | 467.750 | 32,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 501.999 | 31,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Dollar Tree Inc | 247.908 | 31,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | RPM International Inc | 271.708 | 31 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | NCR Atleos Corp | 696.371 | 30,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Invesco Ltd | 1.157.286 | 30,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Bio-Techne Corp | 513.776 | 30,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | TD SYNNEX Corp | 187.656 | 29,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | GATX Corp | 159.657 | 29,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | CACI International Inc | 46.921 | 28,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | First Citizens BancShares Inc/NC | 14.821 | 28,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | WillScot Holdings Corp | 1.301.719 | 28,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | ADT Inc | 3.430.699 | 27,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | COPT Defense Properties | 860.410 | 27,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Ciena Corp | 78.307 | 27,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Star Bulk Carriers Corp | 1.030.479 | 27,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Universal Display Corp | 252.535 | 26,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | UMB Financial Corp | 231.888 | 26,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | Brunswick Corp/DE | 333.661 | 26,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | American Financial Group Inc/OH | 198.311 | 26,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | JBT Marel Corp | 169.810 | 26,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Magnolia Oil & Gas Corp | 939.553 | 26,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | F5 Inc | 95.534 | 25,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | WD-40 Co | 107.908 | 25,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | ONE Gas Inc | 293.876 | 25,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Matador Resources Co | 497.461 | 25,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Boise Cascade Co | 306.615 | 25,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | Laureate Education Inc | 783.287 | 25,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 51 | Crane NXT Co | 522.565 | 25,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 52 | Integer Holdings Corp | 290.684 | 25,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 53 | Frontdoor Inc | 363.515 | 24,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | Core & Main Inc | 459.536 | 24,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | Avient Corp | 600.518 | 24,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 56 | O-I Glass Inc | 1.794.011 | 24 Mio. $ | 0,97 % |
| 57 | Bath & Body Works Inc | 1.049.716 | 23,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 58 | Gibraltar Industries Inc | 523.634 | 23,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 59 | Stifel Financial Corp | 320.283 | 23,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 60 | Chesapeake Utilities Corp | 172.751 | 23,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 61 | Encompass Health Corp | 217.184 | 23,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 62 | STAG Industrial Inc | 586.866 | 23 Mio. $ | 0,93 % |
| 63 | IPG Photonics Corp | 174.810 | 23 Mio. $ | 0,93 % |
| 64 | WaFd Inc | 733.624 | 22,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 65 | Wintrust Financial Corp | 158.534 | 22,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 66 | Texas Capital Bancshares Inc | 238.864 | 22,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 67 | Robert Half Inc | 927.230 | 22,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 68 | Independence Realty Trust Inc | 1.366.027 | 22,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 69 | Independent Bank Corp | 288.331 | 22,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 70 | Graphic Packaging Holding Co | 1.799.851 | 22 Mio. $ | 0,89 % |
| 71 | FormFactor Inc | 222.596 | 22 Mio. $ | 0,89 % |
| 72 | Calix Inc | 419.481 | 21,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 73 | CNH Industrial NV | 1.734.170 | 21,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 74 | Flagstar Bank NA | 1.550.257 | 19,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 75 | Northern Oil & Gas Inc | 706.240 | 19,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 76 | ICON PLC | 176.856 | 19,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 77 | First Advantage Corp | 1.544.683 | 17,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 78 | Pentair PLC | 170.114 | 16,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 79 | First BanCorp/Puerto Rico | 783.218 | 16,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 80 | Globant SA | 322.084 | 16 Mio. $ | 0,65 % |
| 81 | Cboe Global Markets Inc | 53.044 | 15,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 82 | ACI Worldwide Inc | 399.433 | 15,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 83 | Taylor Morrison Home Corp | 235.229 | 15,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 84 | Nice Ltd | 126.350 | 14,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 85 | Broadstone Net Lease Inc | 738.146 | 14,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 86 | Ryman Hospitality Properties Inc | 144.187 | 14,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 87 | HF Sinclair Corp | 280.703 | 14 Mio. $ | 0,57 % |
| 88 | American Healthcare REIT Inc | 253.430 | 13,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | CubeSmart | 320.123 | 13,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | First Hawaiian Inc | 527.221 | 13,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 91 | Walker & Dunlop Inc | 238.051 | 11 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | AutoNation Inc | 42.978 | 8,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | CBIZ Inc | 244.734 | 7 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,5 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,1 %
- Finanzen 1,8 %
- Gesundheit 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 83,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Niederlande 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Luxemburg 0,7 %
- Israel 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 2,3 Mrd. $ | 93,18 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 51,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Marshallinseln | 1 | 27,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Irland | 1 | 19,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 16,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 16 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Israel | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Discovery Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010412