Fonds mit AB Discovery Value Fund
ISIN US0189148044 · Vereinigte Staaten · LEI 549300WKD6DWM5XTLS83
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 64,3 Mio. € 75,9 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| AB Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 2.082.368 | 45,3 Mio. $ | 3,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 1.407.180 | 30,6 Mio. $ | 2,98 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AB Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 3,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 2,98 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 3.489.548 | +6,2 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 3.285.253 | -1,3 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 3.328.911 | +1,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 3.295.556 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 3.295.556 | +10,4 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 2.984.649 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 2.984.649 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 2.984.649 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2.984.649 | +0,6 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 2.966.855 | -2,3 % |
| 2023Q4 | 2 | 3.036.583 |
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Titelia. „Fonds mit AB Discovery Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/ab-discovery-value-fund-US0189148044