Fonds mit AB Discovery Value Fund
ISIN US0189148044 · Vereinigte Staaten · LEI 549300WKD6DWM5XTLS83
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 73,3 Mio. € 83,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| AB Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 2.092.861 | 49,4 Mio. $ | 3,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 1.444.619 | 34,1 Mio. $ | 3,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AB Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 3,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 3,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 3.537.480 | +1,4 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 3.489.548 | +6,2 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 3.285.253 | -1,3 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 3.328.911 | +1,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 3.295.556 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 3.295.556 | +10,4 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 2.984.649 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 2.984.649 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 2.984.649 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2.984.649 | +0,6 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 2.966.855 | -2,3 % |
| 2023Q4 | 2 | 3.036.583 |
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Titelia. „Fonds mit AB Discovery Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/ab-discovery-value-fund-US0189148044