Zusammensetzung von AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 106 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 52,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernstein International Strategic Equities Portfolio | 13.260.121 | 257,8 Mio. $ | 23,81 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 258.635 | 51,8 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | AB International Small Cap Portfolio | 2.665.591 | 40,7 Mio. $ | 3,76 % |
| 4 | Alphabet Inc | 107.312 | 37,9 Mio. $ | 3,50 % |
| 5 | Microsoft Corp | 97.670 | 36,4 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | AB Discovery Value Fund | 1.444.619 | 34,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 7 | Apple Inc | 116.367 | 33,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 120.503 | 28,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | AB Discovery Growth Fund Inc | 1.701.437 | 26 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Bernstein Small Cap Core Portfolio | 1.699.608 | 24,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | AB Emerging Markets Opportunities ETF | 457.513 | 23,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | Broadcom Inc | 58.155 | 22 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 33.223 | 18,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 14 | Visa Inc | 54.512 | 18,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 21.380 | 15,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 16 | Bank of America Corp | 220.137 | 12,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 28.704 | 12,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 28.251 | 11,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 135.535 | 11,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.999 | 11,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | GE VERNOVA INC | 8.997 | 10,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.424 | 9,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | RTX Corp | 48.198 | 9,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 98.071 | 9 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 24.189 | 8,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 87.898 | 8,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 64.115 | 8,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 59.991 | 8,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 35.998 | 7,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 66.940 | 7,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 55.587 | 7,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | CSX Corp | 157.744 | 7,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | Intel Corp | 52.693 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14.306 | 7,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 87.708 | 7,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 53.415 | 6,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Walmart Inc | 57.498 | 6,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | AutoZone Inc | 2.010 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Deere & Co | 9.993 | 6,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | NXP Semiconductors NV | 22.533 | 6,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12.579 | 6,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6.354 | 6,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Corteva Inc | 72.052 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Oracle Corp | 39.720 | 5,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 19.300 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 59.488 | 5,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | S&P Global Inc | 13.616 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Linde PLC | 10.594 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Eli Lilly & Co | 4.567 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | TJX Cos Inc/The | 34.944 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Amphenol Corp | 29.297 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | T-Mobile US Inc | 29.971 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Costco Wholesale Corp | 5.248 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | PACCAR Inc | 38.083 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Veralto Corp | 50.825 | 4,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Stryker Corp | 14.122 | 4,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | IQVIA Holdings Inc | 21.159 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Micron Technology Inc | 3.515 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Ameren Corp | 35.665 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Digital Realty Trust Inc | 21.355 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Capital One Financial Corp | 19.059 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | United Rentals Inc | 3.355 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Motorola Solutions Inc | 9.115 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Extra Space Storage Inc | 25.480 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | BAE SYSTEMS PLC | 37.576 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Alphabet Inc | 9.993 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Waste Connections Inc | 21.366 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Airbus SE | 59.912 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Waters Corp | 8.808 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | KLA Corp | 10.828 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Marsh & McLennan Cos Inc | 19.035 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | ASML Holding NV | 1.580 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Hexcel Corp | 30.291 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Hyatt Hotels Corp | 15.416 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Carrier Global Corp | 38.882 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Procter & Gamble Co/The | 18.581 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Reddit Inc | 15.375 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | JPMorgan Chase & Co | 7.890 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Eagle Materials Inc | 11.446 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Encompass Health Corp | 25.244 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Everest Group Ltd | 7.012 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Johnson & Johnson | 9.589 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Medline Inc | 60.638 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Edwards Lifesciences Corp | 25.442 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Medtronic PLC | 24.448 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Fifth Third Bancorp | 29.768 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Advanced Micro Devices Inc | 2.742 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Chevron Corp | 8.580 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Booking Holdings Inc | 5.900 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 90 | AECOM | 14.454 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.560 | 972.722,4 $ | 0,09 % |
| 92 | Adobe Inc | 4.621 | 947.397,4 $ | 0,09 % |
| 93 | Norfolk Southern Corp | 3.002 | 944.399,2 $ | 0,09 % |
| 94 | Intuitive Surgical Inc | 2.352 | 935.343,4 $ | 0,09 % |
| 95 | Prologis Inc | 6.819 | 923.769,9 $ | 0,09 % |
| 96 | Baker Hughes Co | 15.779 | 875.734,5 $ | 0,08 % |
| 97 | STARBUCKS CORP | 8.298 | 847.972,6 $ | 0,08 % |
| 98 | Ingersoll Rand Inc | 10.221 | 838.019,8 $ | 0,08 % |
| 99 | LPL Financial Holdings Inc | 2.952 | 831.519,4 $ | 0,08 % |
| 100 | Willis Towers Watson PLC | 2.510 | 656.038,7 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Finanzen 8,2 %
- Kommunikation 6,8 %
- Industrie 6,4 %
- Gesundheit 5,9 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 40,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Niederlande 1,2 %
- Taiwan 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 1,1 Mrd. $ | 97,47 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 12,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Irland | 1 | 656.038,7 $ | 0,06 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 481.971,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy“. https://titelia.com/de/fonds/S000010515