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Fonds mit Bernstein Small Cap Core Portfolio

ISIN US0855677250 · Vereinigte Staaten · LEI 549300P1KZB3RPQ3EX57

Haltende Fonds
4
Davon ETFs
0 4 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 61,5 Mio. € 72 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
AB Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS 2.468.53730,5 Mio. $2,11 %zum 28.02.2026 ↗
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS 1.729.02421,4 Mio. $2,08 %zum 28.02.2026 ↗
Tax-Aware Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC 1.171.60813,8 Mio. $1,77 %zum 31.03.2026 ↗
Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC 538.8126,4 Mio. $1,60 %zum 31.03.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
AB Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS 2,11 %zum 28.02.2026 ↗
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS 2,08 %zum 28.02.2026 ↗
Tax-Aware Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC 1,77 %zum 31.03.2026 ↗
Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC 1,60 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2405.907.981-2,3 %
2026Q1406.044.441+1,9 %
2025Q4405.934.300-0,5 %
2025Q3405.961.183-9,2 %
2025Q2406.566.010+5,6 %
2025Q1406.217.016+5,8 %
2024Q4405.875.0570,0 %
2024Q3405.875.057-0,6 %
2024Q2405.911.147-22,2 %
2024Q1407.601.059+4,3 %
2023Q447.287.101
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Titelia. „Fonds mit Bernstein Small Cap Core Portfolio“. https://titelia.com/de/aktien/bernstein-small-cap-core-portfolio-US0855677250