Zusammensetzung von Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 816,2 Mio. $ davon 802,1 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 717 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 50,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernstein International Strategic Equities Portfolio | 9.311.084 | 181 Mio. $ | 22,18 % |
| 2 | AB All Market Real Return Portfolio | 4.360.173 | 48,8 Mio. $ | 5,98 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 159.146 | 31,8 Mio. $ | 3,90 % |
| 4 | AB International Small Cap Portfolio | 2.051.749 | 31,3 Mio. $ | 3,84 % |
| 5 | Alphabet Inc | 72.453 | 25,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | Microsoft Corp | 60.483 | 22,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Apple Inc | 76.205 | 22,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | AB Emerging Markets Opportunities ETF | 359.379 | 18,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Bernstein Small Cap Core Portfolio | 1.171.608 | 16,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 69.916 | 16,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | Visa Inc | 46.936 | 16,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Broadcom Inc | 40.079 | 15,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 23.822 | 13,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 17.253 | 12,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 18.303 | 7,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 17.569 | 7,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | Bank of America Corp | 125.522 | 7,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 83.893 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 18.187 | 6,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.221 | 6,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | GE VERNOVA INC | 5.096 | 6 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | American Electric Power Co Inc | 43.519 | 6 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 26.097 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | EOG Resources Inc | 41.585 | 5,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 45.304 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 4.291 | 5,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.679 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 61.967 | 5 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 50.201 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | CSX Corp | 96.700 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.045 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 34.112 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 47.437 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | RTX Corp | 22.815 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 28.064 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Linde PLC | 8.118 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | AutoZone Inc | 1.284 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.538 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Exxon Mobil Corp | 27.054 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 12.259 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Walmart Inc | 32.105 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 12.371 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Amphenol Corp | 19.589 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.547 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | T-Mobile US Inc | 18.914 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 32.650 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Corteva Inc | 36.974 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 3.329 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Oracle Corp | 21.073 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Hexcel Corp | 30.478 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Deere & Co | 4.791 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Intel Corp | 21.552 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | IQVIA Holdings Inc | 13.018 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | United Rentals Inc | 2.181 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | S&P Global Inc | 6.012 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Micron Technology Inc | 2.000 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Waters Corp | 5.817 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Waste Connections Inc | 13.033 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Johnson & Johnson | 8.174 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | Motorola Solutions Inc | 4.962 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | ASML Holding NV | 1.030 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | Hyatt Hotels Corp | 10.489 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | Digital Realty Trust Inc | 10.351 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Stryker Corp | 5.671 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Capital One Financial Corp | 8.848 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Extra Space Storage Inc | 11.784 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Airbus SE | 30.324 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | BAE SYSTEMS PLC | 16.893 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | ASML Holding NV | 814 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Ameren Corp | 14.223 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Veralto Corp | 18.085 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Everest Group Ltd | 4.319 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Medline Inc | 37.999 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Eagle Materials Inc | 6.621 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Procter & Gamble Co/The | 10.109 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Alphabet Inc | 3.966 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | Carrier Global Corp | 19.292 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Reddit Inc | 8.014 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Lam Research Corp | 3.174 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.201 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | PACCAR Inc | 11.030 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Encompass Health Corp | 13.014 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Medtronic PLC | 14.485 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | Novartis AG | 6.315 | 986.985,9 $ | 0,12 % |
| 85 | Edwards Lifesciences Corp | 10.296 | 931.376,2 $ | 0,11 % |
| 86 | KLA Corp | 3.060 | 923.232,6 $ | 0,11 % |
| 87 | ConocoPhillips | 8.503 | 883.971,9 $ | 0,11 % |
| 88 | CATERPILLAR INC | 791 | 842.335,9 $ | 0,10 % |
| 89 | Mastercard Inc | 1.634 | 839.222,4 $ | 0,10 % |
| 90 | Netflix Inc | 10.167 | 725.923,8 $ | 0,09 % |
| 91 | PepsiCo Inc | 4.981 | 674.427,4 $ | 0,08 % |
| 92 | Roche Holding AG | 1.543 | 634.306,1 $ | 0,08 % |
| 93 | F5 Inc | 1.506 | 626.435,8 $ | 0,08 % |
| 94 | General Electric Co | 1.620 | 605.442,6 $ | 0,07 % |
| 95 | TECHNIPFMC PLC | 8.943 | 592.920,9 $ | 0,07 % |
| 96 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 8.417 | 587.001,6 $ | 0,07 % |
| 97 | L3Harris Technologies Inc | 1.963 | 570.428,2 $ | 0,07 % |
| 98 | AstraZeneca PLC | 2.932 | 547.416,7 $ | 0,07 % |
| 99 | Palantir Technologies Inc | 4.660 | 543.682,2 $ | 0,07 % |
| 100 | Prologis Inc | 3.963 | 536.867,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 7,2 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 5,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,1 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,7 %
- CHF 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Niederlande 1,2 %
- Japan 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 442 | 760,6 Mio. $ | 94,82 % |
| 2 | Niederlande | 13 | 9,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Japan | 56 | 5,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 27 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Schweiz | 22 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Kanada | 23 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Frankreich | 16 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Deutschland | 13 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Australien | 15 | 883.103,6 $ | 0,11 % |
| 11 | Israel | 9 | 740.937,3 $ | 0,09 % |
| 12 | Dänemark | 6 | 687.653,5 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Aware Overlay A Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000027648