Zusammensetzung von Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 781 Mio. $ davon 744,6 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 702 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernstein International Strategic Equities Portfolio | 9.311.084 | 159,1 Mio. $ | 20,38 % |
| 2 | AB All Market Real Return Portfolio | 5.427.992 | 60,3 Mio. $ | 7,72 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 167.868 | 29,3 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | AB International Small Cap Portfolio | 2.051.749 | 29,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 5 | Microsoft Corp | 67.770 | 25,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Alphabet Inc | 76.391 | 21,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Apple Inc | 75.473 | 19,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | AB Emerging Markets Opportunities ETF | 359.379 | 15,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 74.047 | 15,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Visa Inc | 48.631 | 14,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 25.372 | 14,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Bernstein Small Cap Core Portfolio | 1.171.608 | 13,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | Broadcom Inc | 33.479 | 10,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 83.893 | 6,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 18.381 | 6,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 18.121 | 6,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 18.643 | 6,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | Bank of America Corp | 125.522 | 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | EOG Resources Inc | 41.585 | 6 Mio. $ | 0,77 % |
| 20 | GE Vernova Inc | 6.557 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 43.516 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.553 | 5,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 27.533 | 5,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 20.092 | 5,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 57.372 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.792 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 69.646 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Walt Disney Co/The | 53.166 | 5,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | RTX Corp | 25.514 | 4,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.977 | 4,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 4.556 | 4,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Walmart Inc | 35.981 | 4,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 27.806 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 36.700 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | CSX Corp | 106.098 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | AutoZone Inc | 1.284 | 4,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Linde PLC | 8.731 | 4,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 4.627 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Corteva Inc | 49.947 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.106 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | T-Mobile US Inc | 18.900 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Oracle Corp | 26.558 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | IQVIA Holdings Inc | 20.453 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | NXP Semiconductors NV | 17.689 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Deere & Co | 6.044 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Exxon Mobil Corp | 18.817 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Cisco Systems, Inc. | 39.943 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | S&P Global Inc | 7.093 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Hexcel Corp | 33.411 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Dollar Tree Inc | 23.908 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Motorola Solutions Inc | 5.712 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Medtronic PLC | 26.657 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12.230 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | Johnson & Johnson | 8.474 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 11.083 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | Labcorp Holdings Inc | 7.549 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | Monster Beverage Corp | 27.273 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | Veralto Corp | 22.238 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 59 | Digital Realty Trust Inc | 10.761 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | Extra Space Storage Inc | 14.399 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Willis Towers Watson PLC | 6.392 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | BAE Systems PLC | 15.884 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Procter & Gamble Co/The | 12.207 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Stryker Corp | 5.238 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | ASML Holding NV | 1.180 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Ameren Corp | 14.218 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | Carrier Global Corp | 26.042 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | United Rentals Inc | 1.966 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Alphabet Inc | 4.880 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Encompass Health Corp | 13.789 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | Eagle Materials Inc | 6.598 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 72 | Everest Group Ltd | 3.583 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 73 | Hyatt Hotels Corp | 8.102 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 74 | ConocoPhillips | 8.503 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 75 | Novartis AG | 7.218 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | Reddit Inc | 8.014 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | Airbus SE | 22.085 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.878 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | KLA Corp | 669 | 985.042,3 $ | 0,13 % |
| 80 | Netflix Inc | 10.139 | 974.864,9 $ | 0,12 % |
| 81 | Fifth Third Bancorp | 19.904 | 924.739,8 $ | 0,12 % |
| 82 | Baker Hughes Co | 14.662 | 895.115,1 $ | 0,11 % |
| 83 | Mastercard Inc | 1.761 | 879.901,3 $ | 0,11 % |
| 84 | Edwards Lifesciences Corp | 10.433 | 835.474,6 $ | 0,11 % |
| 85 | PepsiCo Inc | 5.228 | 811.856,1 $ | 0,10 % |
| 86 | ASML Holding NV | 591 | 780.610,5 $ | 0,10 % |
| 87 | Lam Research Corp | 3.590 | 767.039,4 $ | 0,10 % |
| 88 | PACCAR Inc | 6.621 | 764.725,5 $ | 0,10 % |
| 89 | TechnipFMC PLC | 10.889 | 752.756,6 $ | 0,10 % |
| 90 | Caterpillar Inc | 1.052 | 745.299,9 $ | 0,10 % |
| 91 | Roche Holding AG | 1.824 | 727.941,7 $ | 0,09 % |
| 92 | ServiceNow Inc | 6.755 | 706.235,3 $ | 0,09 % |
| 93 | L3Harris Technologies Inc | 1.963 | 677.529,5 $ | 0,09 % |
| 94 | Zoetis Inc | 5.584 | 660.084,6 $ | 0,08 % |
| 95 | Comfort Systems USA Inc | 475 | 655.020,3 $ | 0,08 % |
| 96 | AstraZeneca PLC | 3.310 | 647.237,2 $ | 0,08 % |
| 97 | Abbott Laboratories | 5.650 | 580.085,5 $ | 0,07 % |
| 98 | Amphenol Corp | 4.523 | 571.481,1 $ | 0,07 % |
| 99 | Comcast Corp | 19.517 | 560.333,1 $ | 0,07 % |
| 100 | Nestle SA | 5.684 | 557.549,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 8,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Gesundheit 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,8 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,8 %
- CHF 0,6 %
- GBP 0,4 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Japan 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 423 | 702,9 Mio. $ | 94,41 % |
| 2 | Niederlande | 14 | 7,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | Japan | 62 | 5,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 25 | 5,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Schweiz | 27 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Irland | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Kanada | 23 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Frankreich | 14 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Deutschland | 15 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Kaimaninseln | 5 | 938.967,7 $ | 0,13 % |
| 12 | Australien | 14 | 816.980,7 $ | 0,11 % |
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