Zusammensetzung von Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 816,2 Mio. $ davon 802,1 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 717 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 50,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gilead Sciences Inc | 4.097 | 517.615 $ | 0,06 % |
| 102 | Duke Energy Corp | 4.075 | 515.813,5 $ | 0,06 % |
| 103 | Nestle SA | 4.870 | 499.492,2 $ | 0,06 % |
| 104 | Southern Co/The | 5.211 | 498.744,8 $ | 0,06 % |
| 105 | Carpenter Technology Corp | 791 | 487.920,4 $ | 0,06 % |
| 106 | FormFactor Inc | 2.950 | 471.793,5 $ | 0,06 % |
| 107 | Sterling Infrastructure Inc | 531 | 445.700,2 $ | 0,05 % |
| 108 | SITIME CORP | 596 | 444.353,8 $ | 0,05 % |
| 109 | Chevron Corp | 2.658 | 440.590,1 $ | 0,05 % |
| 110 | Berkshire Hathaway Inc | 873 | 436.840,5 $ | 0,05 % |
| 111 | US Foods Holding Corp | 4.262 | 435.789,5 $ | 0,05 % |
| 112 | GUARDANT HEALTH INC | 2.885 | 432.836,6 $ | 0,05 % |
| 113 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.977 | 423.315,2 $ | 0,05 % |
| 114 | SAP SE | 2.728 | 420.516,1 $ | 0,05 % |
| 115 | BorgWarner Inc | 6.309 | 418.917,6 $ | 0,05 % |
| 116 | Reliance Inc | 1.120 | 418.432 $ | 0,05 % |
| 117 | Cencora Inc | 1.456 | 412.018,9 $ | 0,05 % |
| 118 | Regal Rexnord Corp | 1.688 | 402.064,7 $ | 0,05 % |
| 119 | Stifel Financial Corp | 5.724 | 399.363,5 $ | 0,05 % |
| 120 | Arista Networks Inc | 2.348 | 398.878,2 $ | 0,05 % |
| 121 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.044 | 397.106,3 $ | 0,05 % |
| 122 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.094 | 394.384 $ | 0,05 % |
| 123 | IDACORP Inc | 2.550 | 385.815 $ | 0,05 % |
| 124 | Novo Nordisk A/S | 7.970 | 382.774,5 $ | 0,05 % |
| 125 | Lattice Semiconductor Corp | 2.500 | 382.400 $ | 0,05 % |
| 126 | UMB Financial Corp | 2.659 | 379.598,8 $ | 0,05 % |
| 127 | TENET HEALTHCARE CORP | 2.002 | 374.534,2 $ | 0,05 % |
| 128 | WESTERN DIGITAL CORP | 582 | 371.735 $ | 0,05 % |
| 129 | Tokyo Electron Ltd | 760 | 368.488,9 $ | 0,05 % |
| 130 | Chubb Ltd | 1.076 | 366.636,2 $ | 0,04 % |
| 131 | CME Group Inc | 1.660 | 366.577,8 $ | 0,04 % |
| 132 | Plexus Corp | 1.219 | 366.516,7 $ | 0,04 % |
| 133 | Travelers Cos Inc/The | 1.093 | 360.821,2 $ | 0,04 % |
| 134 | AT&T Inc | 17.304 | 358.192,8 $ | 0,04 % |
| 135 | Waste Management Inc | 1.605 | 357.722,4 $ | 0,04 % |
| 136 | Verizon Communications Inc | 8.439 | 357.307,3 $ | 0,04 % |
| 137 | Lockheed Martin Corp | 695 | 354.074,7 $ | 0,04 % |
| 138 | First Citizens BancShares Inc/NC | 169 | 351.653,5 $ | 0,04 % |
| 139 | Zurich Insurance Group AG | 475 | 351.325,5 $ | 0,04 % |
| 140 | KDDI Corp | 20.854 | 350.299,3 $ | 0,04 % |
| 141 | Globus Medical Inc | 4.427 | 349.777,3 $ | 0,04 % |
| 142 | Frontdoor Inc | 4.500 | 349.155 $ | 0,04 % |
| 143 | WillScot Holdings Corp | 11.936 | 344.473 $ | 0,04 % |
| 144 | Republic Services Inc | 1.613 | 343.698 $ | 0,04 % |
| 145 | TD SYNNEX Corp | 1.279 | 341.927,9 $ | 0,04 % |
| 146 | Semtech Corp | 2.109 | 341.341,7 $ | 0,04 % |
| 147 | ADVANTEST CORP | 1.646 | 338.628,8 $ | 0,04 % |
| 148 | SharkNinja Inc | 2.223 | 338.496,2 $ | 0,04 % |
| 149 | Oshkosh Corp | 2.188 | 335.814,2 $ | 0,04 % |
| 150 | McDonald's Corp | 1.240 | 335.184,4 $ | 0,04 % |
| 151 | BHP Group Ltd | 8.000 | 333.383,5 $ | 0,04 % |
| 152 | Keyence Corp | 654 | 330.588,5 $ | 0,04 % |
| 153 | BWX Technologies Inc | 1.689 | 328.763,9 $ | 0,04 % |
| 154 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 8.387 | 327.512,4 $ | 0,04 % |
| 155 | Consolidated Edison Inc | 2.959 | 327.354,2 $ | 0,04 % |
| 156 | TTM Technologies Inc | 1.748 | 326.911 $ | 0,04 % |
| 157 | ABB Ltd | 2.991 | 325.358,7 $ | 0,04 % |
| 158 | Granite Construction Inc | 2.052 | 324.380,2 $ | 0,04 % |
| 159 | First Advantage Corp | 17.950 | 323.997,5 $ | 0,04 % |
| 160 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4.123 | 321.058 $ | 0,04 % |
| 161 | Versigent PLC | 7.619 | 320.074,2 $ | 0,04 % |
| 162 | WaFd Inc | 8.327 | 319.507 $ | 0,04 % |
| 163 | MKS Inc | 718 | 319.366,4 $ | 0,04 % |
| 164 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.029 | 318.938,6 $ | 0,04 % |
| 165 | Terex Corp | 4.397 | 318.298,8 $ | 0,04 % |
| 166 | Dollar Tree Inc | 2.629 | 317.977,6 $ | 0,04 % |
| 167 | Envista Holdings Corp | 12.018 | 316.674,3 $ | 0,04 % |
| 168 | McKesson Corp | 418 | 315.840,8 $ | 0,04 % |
| 169 | Fortinet Inc | 2.053 | 315.381,9 $ | 0,04 % |
| 170 | Forgent Power Solutions Inc | 5.643 | 315.218 $ | 0,04 % |
| 171 | JBT Marel Corp | 2.157 | 312.765 $ | 0,04 % |
| 172 | Cava Group Inc | 3.984 | 312.664,3 $ | 0,04 % |
| 173 | Modine Manufacturing Co | 1.165 | 311.078,3 $ | 0,04 % |
| 174 | Union Pacific Corp | 1.142 | 310.624 $ | 0,04 % |
| 175 | Crane NXT Co | 6.068 | 310.438,9 $ | 0,04 % |
| 176 | Welltower Inc | 1.367 | 310.268 $ | 0,04 % |
| 177 | FirstCash Holdings Inc | 1.404 | 303.713,3 $ | 0,04 % |
| 178 | Hasbro Inc | 3.672 | 303.270,5 $ | 0,04 % |
| 179 | Nextpower Inc | 2.545 | 303.211,3 $ | 0,04 % |
| 180 | Viavi Solutions Inc | 6.252 | 298.533 $ | 0,04 % |
| 181 | Unilever PLC | 4.969 | 298.475,8 $ | 0,04 % |
| 182 | COPT Defense Properties | 8.174 | 297.451,9 $ | 0,04 % |
| 183 | SoftBank Corp | 231.121 | 295.125 $ | 0,04 % |
| 184 | Viking Holdings Ltd | 2.815 | 294.646,1 $ | 0,04 % |
| 185 | Bio-Techne Corp | 4.164 | 294.186,6 $ | 0,04 % |
| 186 | MURPHY USA INC | 545 | 293.684,2 $ | 0,04 % |
| 187 | RBC BEARINGS INC | 455 | 293.047,3 $ | 0,04 % |
| 188 | ICON PLC | 1.679 | 291.659,1 $ | 0,04 % |
| 189 | RPM International Inc | 2.615 | 290.657,3 $ | 0,04 % |
| 190 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 15.155 | 290.515,8 $ | 0,04 % |
| 191 | QUALCOMM Inc | 1.572 | 290.489,9 $ | 0,04 % |
| 192 | Avient Corp | 7.857 | 290.394,7 $ | 0,04 % |
| 193 | Northrop Grumman Corp | 567 | 288.778,8 $ | 0,04 % |
| 194 | Entegris Inc | 1.579 | 283.998,9 $ | 0,03 % |
| 195 | Orange SA | 14.954 | 282.014,2 $ | 0,03 % |
| 196 | Nova Ltd | 520 | 281.784,5 $ | 0,03 % |
| 197 | Roper Technologies Inc | 827 | 279.848,5 $ | 0,03 % |
| 198 | Marex Group PLC | 4.582 | 279.272,9 $ | 0,03 % |
| 199 | American Express Co | 824 | 278.718 $ | 0,03 % |
| 200 | Glaukos Corp | 1.987 | 277.703,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 7,2 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 5,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,1 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,7 %
- CHF 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Niederlande 1,2 %
- Japan 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 442 | 760,6 Mio. $ | 94,82 % |
| 2 | Niederlande | 13 | 9,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Japan | 56 | 5,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 27 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Schweiz | 22 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Kanada | 23 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Frankreich | 16 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Deutschland | 13 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Australien | 15 | 883.103,6 $ | 0,11 % |
| 11 | Israel | 9 | 740.937,3 $ | 0,09 % |
| 12 | Dänemark | 6 | 687.653,5 $ | 0,09 % |
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