Zusammensetzung von Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 781 Mio. $ davon 744,6 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 702 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chevron Corp | 2.652 | 548.698,8 $ | 0,07 % |
| 102 | Duke Energy Corp | 4.045 | 529.652,3 $ | 0,07 % |
| 103 | Prologis Inc | 3.963 | 523.829,3 $ | 0,07 % |
| 104 | CME Group Inc | 1.721 | 508.297,4 $ | 0,07 % |
| 105 | F5 Inc | 1.746 | 505.170,2 $ | 0,06 % |
| 106 | Southern Co/The | 5.172 | 499.201,4 $ | 0,06 % |
| 107 | AT&T Inc | 17.176 | 497.932,2 $ | 0,06 % |
| 108 | Cencora Inc | 1.445 | 453.932,3 $ | 0,06 % |
| 109 | Pentair PLC | 5.184 | 451.578,2 $ | 0,06 % |
| 110 | Lockheed Martin Corp | 736 | 444.831 $ | 0,06 % |
| 111 | Stifel Financial Corp | 5.727 | 423.339,8 $ | 0,05 % |
| 112 | Verizon Communications Inc | 8.375 | 420.425 $ | 0,05 % |
| 113 | Berkshire Hathaway Inc | 866 | 414.987,2 $ | 0,05 % |
| 114 | Cboe Global Markets Inc | 1.475 | 414.578,3 $ | 0,05 % |
| 115 | Accenture PLC | 2.036 | 403.718,4 $ | 0,05 % |
| 116 | Republic Services Inc | 1.828 | 400.368,6 $ | 0,05 % |
| 117 | FormFactor Inc | 4.083 | 396.010,2 $ | 0,05 % |
| 118 | IDACORP Inc | 2.762 | 394.883,1 $ | 0,05 % |
| 119 | McDonald's Corp. | 1.231 | 382.582,5 $ | 0,05 % |
| 120 | Reliance Inc | 1.254 | 381.115,7 $ | 0,05 % |
| 121 | Rocket Lab Corp | 5.769 | 370.485,2 $ | 0,05 % |
| 122 | Texas Instruments Inc | 1.900 | 368.866 $ | 0,05 % |
| 123 | US Foods Holding Corp | 3.982 | 367.180,2 $ | 0,05 % |
| 124 | Adobe Inc | 1.508 | 366.564,6 $ | 0,05 % |
| 125 | Waste Management Inc | 1.593 | 366.055,5 $ | 0,05 % |
| 126 | Intuit Inc | 845 | 365.361,1 $ | 0,05 % |
| 127 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.700 | 364.154 $ | 0,05 % |
| 128 | BorgWarner Inc | 6.708 | 363.976,1 $ | 0,05 % |
| 129 | McKesson Corp | 415 | 359.124,4 $ | 0,05 % |
| 130 | Fabrinet | 685 | 357.241,2 $ | 0,05 % |
| 131 | Zurich Insurance Group AG | 499 | 352.702,4 $ | 0,05 % |
| 132 | KDDI Corp | 20.654 | 351.670 $ | 0,05 % |
| 133 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.115 | 351.238,1 $ | 0,05 % |
| 134 | Insmed Inc | 2.137 | 349.442,2 $ | 0,04 % |
| 135 | Chubb Ltd | 1.068 | 348.093,2 $ | 0,04 % |
| 136 | Consolidated Edison Inc | 3.044 | 344.519,9 $ | 0,04 % |
| 137 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.987 | 344.446,5 $ | 0,04 % |
| 138 | Regal Rexnord Corp | 1.809 | 338.753,3 $ | 0,04 % |
| 139 | Nextpower Inc | 2.795 | 336.937,3 $ | 0,04 % |
| 140 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.103 | 335.665 $ | 0,04 % |
| 141 | Tenet Healthcare Corp | 1.772 | 334.394,1 $ | 0,04 % |
| 142 | Kirby Corp | 2.482 | 329.808,2 $ | 0,04 % |
| 143 | Arista Networks Inc | 2.668 | 327.577 $ | 0,04 % |
| 144 | Novo Nordisk A/S | 8.902 | 325.763,9 $ | 0,04 % |
| 145 | Hasbro Inc | 3.478 | 325.540,8 $ | 0,04 % |
| 146 | Globus Medical Inc | 3.777 | 325.426,3 $ | 0,04 % |
| 147 | SoftBank Corp | 242.521 | 324.522,9 $ | 0,04 % |
| 148 | Oshkosh Corp | 2.199 | 323.714,8 $ | 0,04 % |
| 149 | Orange SA | 15.703 | 321.959,5 $ | 0,04 % |
| 150 | BHP Group Ltd | 8.898 | 321.952,1 $ | 0,04 % |
| 151 | First Citizens BancShares Inc/NC | 169 | 318.507,5 $ | 0,04 % |
| 152 | Lattice Semiconductor Corp | 3.423 | 317.517,5 $ | 0,04 % |
| 153 | DigitalOcean Holdings Inc | 3.695 | 316.957,1 $ | 0,04 % |
| 154 | QUALCOMM Inc | 2.450 | 315.511 $ | 0,04 % |
| 155 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 8.423 | 309.545,3 $ | 0,04 % |
| 156 | Union Pacific Corp | 1.263 | 306.429,1 $ | 0,04 % |
| 157 | TD SYNNEX Corp | 1.793 | 302.497 $ | 0,04 % |
| 158 | Invesco Ltd | 12.402 | 301.244,6 $ | 0,04 % |
| 159 | Kroger Co/The | 4.133 | 299.063,9 $ | 0,04 % |
| 160 | Avnet Inc | 4.843 | 298.425,7 $ | 0,04 % |
| 161 | Murphy USA Inc | 598 | 295.394,1 $ | 0,04 % |
| 162 | Unilever PLC | 5.368 | 294.699,9 $ | 0,04 % |
| 163 | Roper Technologies Inc | 832 | 294.411,5 $ | 0,04 % |
| 164 | ON Semiconductor Corp | 4.747 | 293.934,2 $ | 0,04 % |
| 165 | Uber Technologies Inc | 4.078 | 293.330,5 $ | 0,04 % |
| 166 | Industria de Diseno Textil SA | 5.026 | 292.557,4 $ | 0,04 % |
| 167 | Ciena Corp | 752 | 291.949 $ | 0,04 % |
| 168 | Intuitive Surgical Inc | 631 | 290.884,7 $ | 0,04 % |
| 169 | CACI International Inc | 523 | 284.444 $ | 0,04 % |
| 170 | Magnolia Oil & Gas Corp | 9.006 | 284.319,4 $ | 0,04 % |
| 171 | Laureate Education Inc | 8.143 | 283.702,1 $ | 0,04 % |
| 172 | Teradyne Inc | 953 | 282.526,4 $ | 0,04 % |
| 173 | Matador Resources Co | 4.447 | 280.961,5 $ | 0,04 % |
| 174 | Envista Holdings Corp | 11.010 | 279.323,7 $ | 0,04 % |
| 175 | Bloom Energy Corp | 2.049 | 277.619 $ | 0,04 % |
| 176 | Honeywell International Inc | 1.218 | 275.304,5 $ | 0,04 % |
| 177 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4.762 | 274.196 $ | 0,04 % |
| 178 | GXO Logistics Inc | 5.239 | 271.642,2 $ | 0,03 % |
| 179 | Plexus Corp | 1.329 | 269.175,7 $ | 0,03 % |
| 180 | FirstCash Holdings Inc | 1.420 | 266.960 $ | 0,03 % |
| 181 | GSK PLC | 9.640 | 265.538,4 $ | 0,03 % |
| 182 | Deutsche Telekom AG | 7.065 | 263.688,9 $ | 0,03 % |
| 183 | Burlington Stores Inc | 809 | 263.232,4 $ | 0,03 % |
| 184 | GATX Corp | 1.533 | 261.744,4 $ | 0,03 % |
| 185 | Terex Corp | 4.417 | 261.044,7 $ | 0,03 % |
| 186 | ABB Ltd | 3.210 | 260.998,5 $ | 0,03 % |
| 187 | AST SpaceMobile Inc | 3.144 | 260.543,3 $ | 0,03 % |
| 188 | RPM International Inc | 2.610 | 259.434 $ | 0,03 % |
| 189 | UMB Financial Corp | 2.297 | 259.078,6 $ | 0,03 % |
| 190 | Electronic Arts Inc | 1.267 | 258.303,3 $ | 0,03 % |
| 191 | Bio-Techne Corp | 4.914 | 256.805,6 $ | 0,03 % |
| 192 | Advantest Corp | 1.846 | 254.760,2 $ | 0,03 % |
| 193 | Integer Holdings Corp | 2.888 | 254.144 $ | 0,03 % |
| 194 | NTT Inc | 252.040 | 252.157,4 $ | 0,03 % |
| 195 | American Financial Group Inc/OH | 1.966 | 251.077,9 $ | 0,03 % |
| 196 | COPT Defense Properties | 8.205 | 251.073 $ | 0,03 % |
| 197 | Colgate-Palmolive Co | 2.909 | 247.934,1 $ | 0,03 % |
| 198 | RBC Bearings Inc | 456 | 247.662,7 $ | 0,03 % |
| 199 | Crane NXT Co | 6.095 | 247.396,1 $ | 0,03 % |
| 200 | ONE Gas Inc | 2.871 | 247.279,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 8,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Gesundheit 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,8 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,8 %
- CHF 0,6 %
- GBP 0,4 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Japan 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 423 | 702,9 Mio. $ | 94,41 % |
| 2 | Niederlande | 14 | 7,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | Japan | 62 | 5,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 25 | 5,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Schweiz | 27 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Irland | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Kanada | 23 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Frankreich | 14 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Deutschland | 15 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Kaimaninseln | 5 | 938.967,7 $ | 0,13 % |
| 12 | Australien | 14 | 816.980,7 $ | 0,11 % |
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