Composition de Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 781 M $ dont 744,6 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 702 dans 28 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chevron Corp | 2 652 | 548,7 k $ | 0,07 % |
| 102 | Duke Energy Corp | 4 045 | 529,7 k $ | 0,07 % |
| 103 | Prologis Inc | 3 963 | 523,8 k $ | 0,07 % |
| 104 | CME Group Inc | 1 721 | 508,3 k $ | 0,07 % |
| 105 | F5 Inc | 1 746 | 505,2 k $ | 0,06 % |
| 106 | Southern Co/The | 5 172 | 499,2 k $ | 0,06 % |
| 107 | AT&T Inc | 17 176 | 497,9 k $ | 0,06 % |
| 108 | Cencora Inc | 1 445 | 453,9 k $ | 0,06 % |
| 109 | Pentair PLC | 5 184 | 451,6 k $ | 0,06 % |
| 110 | Lockheed Martin Corp | 736 | 444,8 k $ | 0,06 % |
| 111 | Stifel Financial Corp | 5 727 | 423,3 k $ | 0,05 % |
| 112 | Verizon Communications Inc | 8 375 | 420,4 k $ | 0,05 % |
| 113 | Berkshire Hathaway Inc | 866 | 415 k $ | 0,05 % |
| 114 | Cboe Global Markets Inc | 1 475 | 414,6 k $ | 0,05 % |
| 115 | Accenture PLC | 2 036 | 403,7 k $ | 0,05 % |
| 116 | Republic Services Inc | 1 828 | 400,4 k $ | 0,05 % |
| 117 | FormFactor Inc | 4 083 | 396 k $ | 0,05 % |
| 118 | IDACORP Inc | 2 762 | 394,9 k $ | 0,05 % |
| 119 | McDonald's Corp. | 1 231 | 382,6 k $ | 0,05 % |
| 120 | Reliance Inc | 1 254 | 381,1 k $ | 0,05 % |
| 121 | Rocket Lab Corp | 5 769 | 370,5 k $ | 0,05 % |
| 122 | Texas Instruments Inc | 1 900 | 368,9 k $ | 0,05 % |
| 123 | US Foods Holding Corp | 3 982 | 367,2 k $ | 0,05 % |
| 124 | Adobe Inc | 1 508 | 366,6 k $ | 0,05 % |
| 125 | Waste Management Inc | 1 593 | 366,1 k $ | 0,05 % |
| 126 | Intuit Inc | 845 | 365,4 k $ | 0,05 % |
| 127 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3 700 | 364,2 k $ | 0,05 % |
| 128 | BorgWarner Inc | 6 708 | 364 k $ | 0,05 % |
| 129 | McKesson Corp | 415 | 359,1 k $ | 0,05 % |
| 130 | Fabrinet | 685 | 357,2 k $ | 0,05 % |
| 131 | Zurich Insurance Group AG | 499 | 352,7 k $ | 0,05 % |
| 132 | KDDI Corp | 20 654 | 351,7 k $ | 0,05 % |
| 133 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 115 | 351,2 k $ | 0,05 % |
| 134 | Insmed Inc | 2 137 | 349,4 k $ | 0,04 % |
| 135 | Chubb Ltd | 1 068 | 348,1 k $ | 0,04 % |
| 136 | Consolidated Edison Inc | 3 044 | 344,5 k $ | 0,04 % |
| 137 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 987 | 344,4 k $ | 0,04 % |
| 138 | Regal Rexnord Corp | 1 809 | 338,8 k $ | 0,04 % |
| 139 | Nextpower Inc | 2 795 | 336,9 k $ | 0,04 % |
| 140 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 103 | 335,7 k $ | 0,04 % |
| 141 | Tenet Healthcare Corp | 1 772 | 334,4 k $ | 0,04 % |
| 142 | Kirby Corp | 2 482 | 329,8 k $ | 0,04 % |
| 143 | Arista Networks Inc | 2 668 | 327,6 k $ | 0,04 % |
| 144 | Novo Nordisk A/S | 8 902 | 325,8 k $ | 0,04 % |
| 145 | Hasbro Inc | 3 478 | 325,5 k $ | 0,04 % |
| 146 | Globus Medical Inc | 3 777 | 325,4 k $ | 0,04 % |
| 147 | SoftBank Corp | 242 521 | 324,5 k $ | 0,04 % |
| 148 | Oshkosh Corp | 2 199 | 323,7 k $ | 0,04 % |
| 149 | Orange SA | 15 703 | 322 k $ | 0,04 % |
| 150 | BHP Group Ltd | 8 898 | 322 k $ | 0,04 % |
| 151 | First Citizens BancShares Inc/NC | 169 | 318,5 k $ | 0,04 % |
| 152 | Lattice Semiconductor Corp | 3 423 | 317,5 k $ | 0,04 % |
| 153 | DigitalOcean Holdings Inc | 3 695 | 317 k $ | 0,04 % |
| 154 | QUALCOMM Inc | 2 450 | 315,5 k $ | 0,04 % |
| 155 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 8 423 | 309,5 k $ | 0,04 % |
| 156 | Union Pacific Corp | 1 263 | 306,4 k $ | 0,04 % |
| 157 | TD SYNNEX Corp | 1 793 | 302,5 k $ | 0,04 % |
| 158 | Invesco Ltd | 12 402 | 301,2 k $ | 0,04 % |
| 159 | Kroger Co/The | 4 133 | 299,1 k $ | 0,04 % |
| 160 | Avnet Inc | 4 843 | 298,4 k $ | 0,04 % |
| 161 | Murphy USA Inc | 598 | 295,4 k $ | 0,04 % |
| 162 | Unilever PLC | 5 368 | 294,7 k $ | 0,04 % |
| 163 | Roper Technologies Inc | 832 | 294,4 k $ | 0,04 % |
| 164 | ON Semiconductor Corp | 4 747 | 293,9 k $ | 0,04 % |
| 165 | Uber Technologies Inc | 4 078 | 293,3 k $ | 0,04 % |
| 166 | Industria de Diseno Textil SA | 5 026 | 292,6 k $ | 0,04 % |
| 167 | Ciena Corp | 752 | 291,9 k $ | 0,04 % |
| 168 | Intuitive Surgical Inc | 631 | 290,9 k $ | 0,04 % |
| 169 | CACI International Inc | 523 | 284,4 k $ | 0,04 % |
| 170 | Magnolia Oil & Gas Corp | 9 006 | 284,3 k $ | 0,04 % |
| 171 | Laureate Education Inc | 8 143 | 283,7 k $ | 0,04 % |
| 172 | Teradyne Inc | 953 | 282,5 k $ | 0,04 % |
| 173 | Matador Resources Co | 4 447 | 281 k $ | 0,04 % |
| 174 | Envista Holdings Corp | 11 010 | 279,3 k $ | 0,04 % |
| 175 | Bloom Energy Corp | 2 049 | 277,6 k $ | 0,04 % |
| 176 | Honeywell International Inc | 1 218 | 275,3 k $ | 0,04 % |
| 177 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4 762 | 274,2 k $ | 0,04 % |
| 178 | GXO Logistics Inc | 5 239 | 271,6 k $ | 0,03 % |
| 179 | Plexus Corp | 1 329 | 269,2 k $ | 0,03 % |
| 180 | FirstCash Holdings Inc | 1 420 | 267 k $ | 0,03 % |
| 181 | GSK PLC | 9 640 | 265,5 k $ | 0,03 % |
| 182 | Deutsche Telekom AG | 7 065 | 263,7 k $ | 0,03 % |
| 183 | Burlington Stores Inc | 809 | 263,2 k $ | 0,03 % |
| 184 | GATX Corp | 1 533 | 261,7 k $ | 0,03 % |
| 185 | Terex Corp | 4 417 | 261 k $ | 0,03 % |
| 186 | ABB Ltd | 3 210 | 261 k $ | 0,03 % |
| 187 | AST SpaceMobile Inc | 3 144 | 260,5 k $ | 0,03 % |
| 188 | RPM International Inc | 2 610 | 259,4 k $ | 0,03 % |
| 189 | UMB Financial Corp | 2 297 | 259,1 k $ | 0,03 % |
| 190 | Electronic Arts Inc | 1 267 | 258,3 k $ | 0,03 % |
| 191 | Bio-Techne Corp | 4 914 | 256,8 k $ | 0,03 % |
| 192 | Advantest Corp | 1 846 | 254,8 k $ | 0,03 % |
| 193 | Integer Holdings Corp | 2 888 | 254,1 k $ | 0,03 % |
| 194 | NTT Inc | 252 040 | 252,2 k $ | 0,03 % |
| 195 | American Financial Group Inc/OH | 1 966 | 251,1 k $ | 0,03 % |
| 196 | COPT Defense Properties | 8 205 | 251,1 k $ | 0,03 % |
| 197 | Colgate-Palmolive Co | 2 909 | 247,9 k $ | 0,03 % |
| 198 | RBC Bearings Inc | 456 | 247,7 k $ | 0,03 % |
| 199 | Crane NXT Co | 6 095 | 247,4 k $ | 0,03 % |
| 200 | ONE Gas Inc | 2 871 | 247,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 8,1 %
- Communication 6,8 %
- Santé 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 44,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,8 %
- CHF 0,6 %
- GBP 0,4 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Japon 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Canada 0,2 %
- France 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 423 | 702,9 M $ | 94,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 14 | 7,6 M $ | 1,03 % |
| 3 | Japon | 62 | 5,8 M $ | 0,78 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 5 | Royaume-Uni | 25 | 5,3 M $ | 0,71 % |
| 6 | Suisse | 27 | 4,3 M $ | 0,58 % |
| 7 | Irlande | 4 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 8 | Canada | 23 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 9 | France | 14 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Allemagne | 15 | 1 M $ | 0,14 % |
| 11 | Îles Caïmans | 5 | 939 k $ | 0,13 % |
| 12 | Australie | 14 | 817 k $ | 0,11 % |
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