Composition de Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 816,2 M $ dont 802,1 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 717 dans 30 pays
- 10 premières
- 50,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gilead Sciences Inc | 4 097 | 517,6 k $ | 0,06 % |
| 102 | Duke Energy Corp | 4 075 | 515,8 k $ | 0,06 % |
| 103 | Nestle SA | 4 870 | 499,5 k $ | 0,06 % |
| 104 | Southern Co/The | 5 211 | 498,7 k $ | 0,06 % |
| 105 | Carpenter Technology Corp | 791 | 487,9 k $ | 0,06 % |
| 106 | FormFactor Inc | 2 950 | 471,8 k $ | 0,06 % |
| 107 | Sterling Infrastructure Inc | 531 | 445,7 k $ | 0,05 % |
| 108 | SITIME CORP | 596 | 444,4 k $ | 0,05 % |
| 109 | Chevron Corp | 2 658 | 440,6 k $ | 0,05 % |
| 110 | Berkshire Hathaway Inc | 873 | 436,8 k $ | 0,05 % |
| 111 | US Foods Holding Corp | 4 262 | 435,8 k $ | 0,05 % |
| 112 | GUARDANT HEALTH INC | 2 885 | 432,8 k $ | 0,05 % |
| 113 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 977 | 423,3 k $ | 0,05 % |
| 114 | SAP SE | 2 728 | 420,5 k $ | 0,05 % |
| 115 | BorgWarner Inc | 6 309 | 418,9 k $ | 0,05 % |
| 116 | Reliance Inc | 1 120 | 418,4 k $ | 0,05 % |
| 117 | Cencora Inc | 1 456 | 412 k $ | 0,05 % |
| 118 | Regal Rexnord Corp | 1 688 | 402,1 k $ | 0,05 % |
| 119 | Stifel Financial Corp | 5 724 | 399,4 k $ | 0,05 % |
| 120 | Arista Networks Inc | 2 348 | 398,9 k $ | 0,05 % |
| 121 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 044 | 397,1 k $ | 0,05 % |
| 122 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 094 | 394,4 k $ | 0,05 % |
| 123 | IDACORP Inc | 2 550 | 385,8 k $ | 0,05 % |
| 124 | Novo Nordisk A/S | 7 970 | 382,8 k $ | 0,05 % |
| 125 | Lattice Semiconductor Corp | 2 500 | 382,4 k $ | 0,05 % |
| 126 | UMB Financial Corp | 2 659 | 379,6 k $ | 0,05 % |
| 127 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 002 | 374,5 k $ | 0,05 % |
| 128 | WESTERN DIGITAL CORP | 582 | 371,7 k $ | 0,05 % |
| 129 | Tokyo Electron Ltd | 760 | 368,5 k $ | 0,05 % |
| 130 | Chubb Ltd | 1 076 | 366,6 k $ | 0,04 % |
| 131 | CME Group Inc | 1 660 | 366,6 k $ | 0,04 % |
| 132 | Plexus Corp | 1 219 | 366,5 k $ | 0,04 % |
| 133 | Travelers Cos Inc/The | 1 093 | 360,8 k $ | 0,04 % |
| 134 | AT&T Inc | 17 304 | 358,2 k $ | 0,04 % |
| 135 | Waste Management Inc | 1 605 | 357,7 k $ | 0,04 % |
| 136 | Verizon Communications Inc | 8 439 | 357,3 k $ | 0,04 % |
| 137 | Lockheed Martin Corp | 695 | 354,1 k $ | 0,04 % |
| 138 | First Citizens BancShares Inc/NC | 169 | 351,7 k $ | 0,04 % |
| 139 | Zurich Insurance Group AG | 475 | 351,3 k $ | 0,04 % |
| 140 | KDDI Corp | 20 854 | 350,3 k $ | 0,04 % |
| 141 | Globus Medical Inc | 4 427 | 349,8 k $ | 0,04 % |
| 142 | Frontdoor Inc | 4 500 | 349,2 k $ | 0,04 % |
| 143 | WillScot Holdings Corp | 11 936 | 344,5 k $ | 0,04 % |
| 144 | Republic Services Inc | 1 613 | 343,7 k $ | 0,04 % |
| 145 | TD SYNNEX Corp | 1 279 | 341,9 k $ | 0,04 % |
| 146 | Semtech Corp | 2 109 | 341,3 k $ | 0,04 % |
| 147 | ADVANTEST CORP | 1 646 | 338,6 k $ | 0,04 % |
| 148 | SharkNinja Inc | 2 223 | 338,5 k $ | 0,04 % |
| 149 | Oshkosh Corp | 2 188 | 335,8 k $ | 0,04 % |
| 150 | McDonald's Corp | 1 240 | 335,2 k $ | 0,04 % |
| 151 | BHP Group Ltd | 8 000 | 333,4 k $ | 0,04 % |
| 152 | Keyence Corp | 654 | 330,6 k $ | 0,04 % |
| 153 | BWX Technologies Inc | 1 689 | 328,8 k $ | 0,04 % |
| 154 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 8 387 | 327,5 k $ | 0,04 % |
| 155 | Consolidated Edison Inc | 2 959 | 327,4 k $ | 0,04 % |
| 156 | TTM Technologies Inc | 1 748 | 326,9 k $ | 0,04 % |
| 157 | ABB Ltd | 2 991 | 325,4 k $ | 0,04 % |
| 158 | Granite Construction Inc | 2 052 | 324,4 k $ | 0,04 % |
| 159 | First Advantage Corp | 17 950 | 324 k $ | 0,04 % |
| 160 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4 123 | 321,1 k $ | 0,04 % |
| 161 | Versigent PLC | 7 619 | 320,1 k $ | 0,04 % |
| 162 | WaFd Inc | 8 327 | 319,5 k $ | 0,04 % |
| 163 | MKS Inc | 718 | 319,4 k $ | 0,04 % |
| 164 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 029 | 318,9 k $ | 0,04 % |
| 165 | Terex Corp | 4 397 | 318,3 k $ | 0,04 % |
| 166 | Dollar Tree Inc | 2 629 | 318 k $ | 0,04 % |
| 167 | Envista Holdings Corp | 12 018 | 316,7 k $ | 0,04 % |
| 168 | McKesson Corp | 418 | 315,8 k $ | 0,04 % |
| 169 | Fortinet Inc | 2 053 | 315,4 k $ | 0,04 % |
| 170 | Forgent Power Solutions Inc | 5 643 | 315,2 k $ | 0,04 % |
| 171 | JBT Marel Corp | 2 157 | 312,8 k $ | 0,04 % |
| 172 | Cava Group Inc | 3 984 | 312,7 k $ | 0,04 % |
| 173 | Modine Manufacturing Co | 1 165 | 311,1 k $ | 0,04 % |
| 174 | Union Pacific Corp | 1 142 | 310,6 k $ | 0,04 % |
| 175 | Crane NXT Co | 6 068 | 310,4 k $ | 0,04 % |
| 176 | Welltower Inc | 1 367 | 310,3 k $ | 0,04 % |
| 177 | FirstCash Holdings Inc | 1 404 | 303,7 k $ | 0,04 % |
| 178 | Hasbro Inc | 3 672 | 303,3 k $ | 0,04 % |
| 179 | Nextpower Inc | 2 545 | 303,2 k $ | 0,04 % |
| 180 | Viavi Solutions Inc | 6 252 | 298,5 k $ | 0,04 % |
| 181 | Unilever PLC | 4 969 | 298,5 k $ | 0,04 % |
| 182 | COPT Defense Properties | 8 174 | 297,5 k $ | 0,04 % |
| 183 | SoftBank Corp | 231 121 | 295,1 k $ | 0,04 % |
| 184 | Viking Holdings Ltd | 2 815 | 294,6 k $ | 0,04 % |
| 185 | Bio-Techne Corp | 4 164 | 294,2 k $ | 0,04 % |
| 186 | MURPHY USA INC | 545 | 293,7 k $ | 0,04 % |
| 187 | RBC BEARINGS INC | 455 | 293 k $ | 0,04 % |
| 188 | ICON PLC | 1 679 | 291,7 k $ | 0,04 % |
| 189 | RPM International Inc | 2 615 | 290,7 k $ | 0,04 % |
| 190 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 15 155 | 290,5 k $ | 0,04 % |
| 191 | QUALCOMM Inc | 1 572 | 290,5 k $ | 0,04 % |
| 192 | Avient Corp | 7 857 | 290,4 k $ | 0,04 % |
| 193 | Northrop Grumman Corp | 567 | 288,8 k $ | 0,04 % |
| 194 | Entegris Inc | 1 579 | 284 k $ | 0,03 % |
| 195 | Orange SA | 14 954 | 282 k $ | 0,03 % |
| 196 | Nova Ltd | 520 | 281,8 k $ | 0,03 % |
| 197 | Roper Technologies Inc | 827 | 279,8 k $ | 0,03 % |
| 198 | Marex Group PLC | 4 582 | 279,3 k $ | 0,03 % |
| 199 | American Express Co | 824 | 278,7 k $ | 0,03 % |
| 200 | Glaukos Corp | 1 987 | 277,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 7,2 %
- Communication 6,3 %
- Industrie 5,8 %
- Santé 5,6 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,1 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,7 %
- CHF 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Japon 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Taïwan 0,6 %
- Suisse 0,4 %
- Canada 0,2 %
- France 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 442 | 760,6 M $ | 94,82 % |
| 2 | Pays-Bas | 13 | 9,5 M $ | 1,19 % |
| 3 | Japon | 56 | 5,7 M $ | 0,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 27 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 5,1 M $ | 0,64 % |
| 6 | Suisse | 22 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 7 | Canada | 23 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 8 | France | 16 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 9 | Allemagne | 13 | 1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Australie | 15 | 883,1 k $ | 0,11 % |
| 11 | Israël | 9 | 740,9 k $ | 0,09 % |
| 12 | Danemark | 6 | 687,7 k $ | 0,09 % |
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