Composition de Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 781 M $ dont 744,6 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 702 dans 28 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cava Group Inc | 3 041 | 246 k $ | 0,03 % |
| 202 | Granite Construction Inc | 2 052 | 246 k $ | 0,03 % |
| 203 | Guardant Health Inc | 2 661 | 245,8 k $ | 0,03 % |
| 204 | O'Reilly Automotive Inc | 2 643 | 244 k $ | 0,03 % |
| 205 | Northrop Grumman Corp | 357 | 243,6 k $ | 0,03 % |
| 206 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 564 | 243,3 k $ | 0,03 % |
| 207 | Nova Ltd | 558 | 242,8 k $ | 0,03 % |
| 208 | SharkNinja Inc | 2 283 | 241,8 k $ | 0,03 % |
| 209 | WaFd Inc | 7 677 | 241,1 k $ | 0,03 % |
| 210 | Singapore Telecommunications Ltd | 62 660 | 240,8 k $ | 0,03 % |
| 211 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 079 | 239,6 k $ | 0,03 % |
| 212 | Teledyne Technologies Inc | 396 | 239,6 k $ | 0,03 % |
| 213 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2 551 | 239,5 k $ | 0,03 % |
| 214 | Tokyo Electron Ltd | 960 | 238,5 k $ | 0,03 % |
| 215 | Blackrock Inc | 247 | 237,5 k $ | 0,03 % |
| 216 | Procore Technologies Inc | 4 162 | 237,2 k $ | 0,03 % |
| 217 | International Business Machines Corp. | 969 | 234,9 k $ | 0,03 % |
| 218 | Viking Holdings Ltd | 3 193 | 234,6 k $ | 0,03 % |
| 219 | BWX Technologies Inc | 1 143 | 233,7 k $ | 0,03 % |
| 220 | Curtiss-Wright Corp | 343 | 233,6 k $ | 0,03 % |
| 221 | Keyence Corp | 654 | 232,8 k $ | 0,03 % |
| 222 | Semtech Corp | 3 020 | 232,2 k $ | 0,03 % |
| 223 | TKO Group Holdings Inc | 1 142 | 230,3 k $ | 0,03 % |
| 224 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6 241 | 229,8 k $ | 0,03 % |
| 225 | Amer Sports Inc | 6 941 | 228,5 k $ | 0,03 % |
| 226 | JBT Marel Corp | 1 786 | 228,4 k $ | 0,03 % |
| 227 | Church & Dwight Co Inc | 2 446 | 228,3 k $ | 0,03 % |
| 228 | Constellation Software Inc/Canada | 130 | 228,2 k $ | 0,03 % |
| 229 | ArcBest Corp | 2 316 | 227,8 k $ | 0,03 % |
| 230 | Waste Connections Inc | 1 378 | 223,8 k $ | 0,03 % |
| 231 | WillScot Holdings Corp | 12 876 | 223,5 k $ | 0,03 % |
| 232 | Robert Half Inc | 8 782 | 223,1 k $ | 0,03 % |
| 233 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 3 159 | 222,7 k $ | 0,03 % |
| 234 | Universal Display Corp | 2 426 | 222,4 k $ | 0,03 % |
| 235 | Travelers Cos Inc/The | 761 | 222 k $ | 0,03 % |
| 236 | Glaukos Corp | 2 060 | 221,8 k $ | 0,03 % |
| 237 | FTI Consulting Inc | 1 253 | 221,5 k $ | 0,03 % |
| 238 | Frontdoor Inc | 4 170 | 220,4 k $ | 0,03 % |
| 239 | Boise Cascade Co | 2 895 | 219,6 k $ | 0,03 % |
| 240 | BrightSpring Health Services Inc | 5 140 | 219 k $ | 0,03 % |
| 241 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 657 | 218,3 k $ | 0,03 % |
| 242 | Calix Inc | 4 439 | 217,5 k $ | 0,03 % |
| 243 | ITT Inc | 1 141 | 217,4 k $ | 0,03 % |
| 244 | Core & Main Inc | 4 392 | 217 k $ | 0,03 % |
| 245 | ADT Inc | 32 922 | 216,3 k $ | 0,03 % |
| 246 | Applied Industrial Technologies Inc | 811 | 215,2 k $ | 0,03 % |
| 247 | Mondelez International Inc | 3 730 | 215 k $ | 0,03 % |
| 248 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 4 792 | 214,9 k $ | 0,03 % |
| 249 | Independent Bank Corp | 2 854 | 214,6 k $ | 0,03 % |
| 250 | General Dynamics Corp | 624 | 214,2 k $ | 0,03 % |
| 251 | First Advantage Corp | 18 130 | 213,2 k $ | 0,03 % |
| 252 | WEC Energy Group Inc | 1 823 | 211 k $ | 0,03 % |
| 253 | Gilead Sciences Inc | 1 514 | 211 k $ | 0,03 % |
| 254 | Avient Corp | 5 770 | 209,5 k $ | 0,03 % |
| 255 | Trane Technologies PLC | 502 | 209,2 k $ | 0,03 % |
| 256 | Autodesk Inc | 872 | 208,8 k $ | 0,03 % |
| 257 | Automatic Data Processing Inc | 1 027 | 208,7 k $ | 0,03 % |
| 258 | Chesapeake Utilities Corp | 1 649 | 208,4 k $ | 0,03 % |
| 259 | Element Solutions Inc | 6 087 | 207,8 k $ | 0,03 % |
| 260 | Northern Oil & Gas Inc | 7 097 | 207,4 k $ | 0,03 % |
| 261 | Parker-Hannifin Corp | 231 | 206,8 k $ | 0,03 % |
| 262 | Canon Inc | 7 363 | 204,3 k $ | 0,03 % |
| 263 | O-I Glass Inc | 19 328 | 203,1 k $ | 0,03 % |
| 264 | WD-40 Co | 984 | 200,7 k $ | 0,03 % |
| 265 | STAG Industrial Inc | 5 562 | 200,6 k $ | 0,03 % |
| 266 | Halma PLC | 3 887 | 198,4 k $ | 0,03 % |
| 267 | Gibraltar Industries Inc | 4 968 | 198,1 k $ | 0,03 % |
| 268 | MKS Inc | 856 | 196,7 k $ | 0,03 % |
| 269 | Independence Realty Trust Inc | 13 112 | 195,2 k $ | 0,03 % |
| 270 | Bath & Body Works Inc | 10 431 | 194,7 k $ | 0,02 % |
| 271 | Saia Inc | 554 | 194,6 k $ | 0,02 % |
| 272 | Wintrust Financial Corp | 1 400 | 194,5 k $ | 0,02 % |
| 273 | Flagstar Bank NA | 14 665 | 193,1 k $ | 0,02 % |
| 274 | Albemarle Corp | 1 073 | 192,6 k $ | 0,02 % |
| 275 | Fortinet Inc | 2 340 | 191,2 k $ | 0,02 % |
| 276 | Samsara Inc | 5 992 | 189,9 k $ | 0,02 % |
| 277 | Yum! Brands Inc | 1 221 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| 278 | SAP SE | 1 113 | 189,7 k $ | 0,02 % |
| 279 | Crane Co | 1 107 | 189,3 k $ | 0,02 % |
| 280 | L'Oreal SA | 456 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| 281 | ICON PLC | 1 681 | 186 k $ | 0,02 % |
| 282 | Hershey Co/The | 894 | 185,9 k $ | 0,02 % |
| 283 | CNH Industrial NV | 16 868 | 185,5 k $ | 0,02 % |
| 284 | Tokio Marine Holdings Inc | 3 920 | 184 k $ | 0,02 % |
| 285 | Swisscom AG | 219 | 183,8 k $ | 0,02 % |
| 286 | Coherent Corp | 765 | 182,2 k $ | 0,02 % |
| 287 | Rio Tinto PLC | 1 963 | 182,1 k $ | 0,02 % |
| 288 | Intact Financial Corp | 999 | 181 k $ | 0,02 % |
| 289 | Koninklijke KPN NV | 32 289 | 180 k $ | 0,02 % |
| 290 | AbbVie Inc | 825 | 179,4 k $ | 0,02 % |
| 291 | ACI Worldwide Inc | 4 355 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| 292 | Argenx SE | 245 | 177,8 k $ | 0,02 % |
| 293 | Celsius Holdings Inc | 4 982 | 176,8 k $ | 0,02 % |
| 294 | Compass Group PLC | 6 303 | 175,9 k $ | 0,02 % |
| 295 | Bridgebio Pharma Inc | 2 361 | 175,3 k $ | 0,02 % |
| 296 | VeriSign Inc | 704 | 174,8 k $ | 0,02 % |
| 297 | MongoDB Inc | 709 | 173,5 k $ | 0,02 % |
| 298 | W R Berkley Corp | 2 609 | 172,9 k $ | 0,02 % |
| 299 | Howmet Aerospace Inc | 747 | 172,2 k $ | 0,02 % |
| 300 | Aena SME SA | 5 759 | 169,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 8,1 %
- Communication 6,8 %
- Santé 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 44,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,8 %
- CHF 0,6 %
- GBP 0,4 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Japon 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Canada 0,2 %
- France 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 423 | 702,9 M $ | 94,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 14 | 7,6 M $ | 1,03 % |
| 3 | Japon | 62 | 5,8 M $ | 0,78 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 5 | Royaume-Uni | 25 | 5,3 M $ | 0,71 % |
| 6 | Suisse | 27 | 4,3 M $ | 0,58 % |
| 7 | Irlande | 4 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 8 | Canada | 23 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 9 | France | 14 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Allemagne | 15 | 1 M $ | 0,14 % |
| 11 | Îles Caïmans | 5 | 939 k $ | 0,13 % |
| 12 | Australie | 14 | 817 k $ | 0,11 % |
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