Composition de Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 816,2 M $ dont 802,1 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 717 dans 30 pays
- 10 premières
- 50,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Curtiss-Wright Corp | 364 | 275,8 k $ | 0,03 % |
| 202 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 630 | 274,7 k $ | 0,03 % |
| 203 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 976 | 274,5 k $ | 0,03 % |
| 204 | ACI Worldwide Inc | 5 444 | 273,8 k $ | 0,03 % |
| 205 | AppLovin Corp | 531 | 273,6 k $ | 0,03 % |
| 206 | Sprouts Farmers Market Inc | 3 230 | 273,2 k $ | 0,03 % |
| 207 | Adobe Inc | 1 330 | 272,7 k $ | 0,03 % |
| 208 | Ralph Lauren Corp | 676 | 271,4 k $ | 0,03 % |
| 209 | Kirby Corp | 1 995 | 271,3 k $ | 0,03 % |
| 210 | GATX Corp | 1 523 | 269,9 k $ | 0,03 % |
| 211 | First BanCorp/Puerto Rico | 10 346 | 269,7 k $ | 0,03 % |
| 212 | Commvault Systems Inc | 1 900 | 269,3 k $ | 0,03 % |
| 213 | Colgate-Palmolive Co | 2 931 | 268,7 k $ | 0,03 % |
| 214 | Robert Half Inc | 8 752 | 268,7 k $ | 0,03 % |
| 215 | Flagstar Bank NA | 17 947 | 268,1 k $ | 0,03 % |
| 216 | Industria de Diseno Textil SA | 4 213 | 265,6 k $ | 0,03 % |
| 217 | GXO Logistics Inc | 5 222 | 264,8 k $ | 0,03 % |
| 218 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 552 | 263,5 k $ | 0,03 % |
| 219 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 5 517 | 263,4 k $ | 0,03 % |
| 220 | Samsara Inc | 8 056 | 261,3 k $ | 0,03 % |
| 221 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 629 | 255,8 k $ | 0,03 % |
| 222 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 874 | 250,7 k $ | 0,03 % |
| 223 | Tennant Co | 2 860 | 250,4 k $ | 0,03 % |
| 224 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 740 | 250,2 k $ | 0,03 % |
| 225 | INVESCO LTD | 9 462 | 249,7 k $ | 0,03 % |
| 226 | SAIA INC | 590 | 248,5 k $ | 0,03 % |
| 227 | NATERA INC | 915 | 248,4 k $ | 0,03 % |
| 228 | Teledyne Technologies Inc | 372 | 248,1 k $ | 0,03 % |
| 229 | Generac Holdings Inc | 847 | 248 k $ | 0,03 % |
| 230 | Cboe Global Markets Inc | 1 020 | 247,5 k $ | 0,03 % |
| 231 | Crane Co | 1 107 | 246,9 k $ | 0,03 % |
| 232 | Constellation Software Inc/Canada | 131 | 246,6 k $ | 0,03 % |
| 233 | O'Reilly Automotive Inc | 2 663 | 245,2 k $ | 0,03 % |
| 234 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 4 792 | 242,1 k $ | 0,03 % |
| 235 | Intact Financial Corp | 1 168 | 241,1 k $ | 0,03 % |
| 236 | Hut 8 Corp | 2 076 | 239,7 k $ | 0,03 % |
| 237 | Bath & Body Works Inc | 10 288 | 238 k $ | 0,03 % |
| 238 | CACI International Inc | 513 | 237,7 k $ | 0,03 % |
| 239 | XPO Inc | 1 153 | 236,7 k $ | 0,03 % |
| 240 | Burlington Stores Inc | 743 | 235,4 k $ | 0,03 % |
| 241 | Gibraltar Industries Inc | 5 166 | 233 k $ | 0,03 % |
| 242 | Planet Labs PBC | 7 013 | 232,3 k $ | 0,03 % |
| 243 | Accenture PLC | 1 866 | 232,2 k $ | 0,03 % |
| 244 | ADT Inc | 35 613 | 231,5 k $ | 0,03 % |
| 245 | Kroger Co/The | 4 165 | 231,3 k $ | 0,03 % |
| 246 | Universal Display Corp | 2 666 | 230,8 k $ | 0,03 % |
| 247 | Pentair PLC | 2 999 | 229,9 k $ | 0,03 % |
| 248 | Aon PLC | 692 | 229,5 k $ | 0,03 % |
| 249 | ICF International Inc | 3 150 | 229,5 k $ | 0,03 % |
| 250 | Argenx SE | 246 | 228 k $ | 0,03 % |
| 251 | ONTO INNOVATION INC | 602 | 227,8 k $ | 0,03 % |
| 252 | Core Scientific Inc | 8 894 | 227,6 k $ | 0,03 % |
| 253 | FTI Consulting Inc | 1 518 | 226,2 k $ | 0,03 % |
| 254 | Intuitive Surgical Inc | 566 | 225,1 k $ | 0,03 % |
| 255 | Wintrust Financial Corp | 1 400 | 225 k $ | 0,03 % |
| 256 | Ascendis Pharma A/S | 841 | 224,3 k $ | 0,03 % |
| 257 | Boise Cascade Co | 2 885 | 224 k $ | 0,03 % |
| 258 | Bridgebio Pharma Inc | 3 004 | 223,7 k $ | 0,03 % |
| 259 | GSK PLC | 8 471 | 222,4 k $ | 0,03 % |
| 260 | Zebra Technologies Corp | 838 | 220,6 k $ | 0,03 % |
| 261 | Church & Dwight Co Inc | 2 273 | 220,2 k $ | 0,03 % |
| 262 | Matador Resources Co | 4 421 | 220,1 k $ | 0,03 % |
| 263 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 408 | 219,1 k $ | 0,03 % |
| 264 | Mondelez International Inc | 3 758 | 217,4 k $ | 0,03 % |
| 265 | ONE Gas Inc | 2 814 | 216,9 k $ | 0,03 % |
| 266 | Independence Realty Trust Inc | 12 980 | 216,6 k $ | 0,03 % |
| 267 | Baker Hughes Co | 3 896 | 216,2 k $ | 0,03 % |
| 268 | NTT Inc | 242 140 | 215,4 k $ | 0,03 % |
| 269 | WEC Energy Group Inc | 1 837 | 214,5 k $ | 0,03 % |
| 270 | Freshpet Inc | 3 606 | 213,2 k $ | 0,03 % |
| 271 | Trane Technologies PLC | 433 | 212,7 k $ | 0,03 % |
| 272 | Dynatrace Inc | 4 840 | 212,5 k $ | 0,03 % |
| 273 | Littelfuse Inc | 466 | 212,2 k $ | 0,03 % |
| 274 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 662 | 211 k $ | 0,03 % |
| 275 | Intuit Inc | 808 | 210,9 k $ | 0,03 % |
| 276 | AMER SPORTS INC | 6 212 | 210,2 k $ | 0,03 % |
| 277 | Calix Inc | 5 624 | 209,9 k $ | 0,03 % |
| 278 | STAG Industrial Inc | 5 506 | 209,6 k $ | 0,03 % |
| 279 | Core & Main Inc | 4 342 | 209,5 k $ | 0,03 % |
| 280 | AbbVie Inc | 831 | 209,1 k $ | 0,03 % |
| 281 | Brunswick Corp/DE | 2 481 | 209 k $ | 0,03 % |
| 282 | Kyocera Corp | 9 356 | 207,5 k $ | 0,03 % |
| 283 | General Dynamics Corp | 585 | 207,2 k $ | 0,03 % |
| 284 | O-I Glass Inc | 21 443 | 206,5 k $ | 0,03 % |
| 285 | ITT INC | 1 043 | 206,3 k $ | 0,03 % |
| 286 | Magnolia Oil & Gas Corp | 8 056 | 206,1 k $ | 0,03 % |
| 287 | Automatic Data Processing Inc | 918 | 205,6 k $ | 0,03 % |
| 288 | Airbus SE | 912 | 202,9 k $ | 0,02 % |
| 289 | Abbott Laboratories | 2 234 | 202,7 k $ | 0,02 % |
| 290 | Cadence Design Systems Inc | 539 | 202,3 k $ | 0,02 % |
| 291 | Affiliated Managers Group Inc | 596 | 201,7 k $ | 0,02 % |
| 292 | Howmet Aerospace Inc | 748 | 201,1 k $ | 0,02 % |
| 293 | Parker-Hannifin Corp | 204 | 199,5 k $ | 0,02 % |
| 294 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6 241 | 198,9 k $ | 0,02 % |
| 295 | Yum! Brands Inc | 1 230 | 196,6 k $ | 0,02 % |
| 296 | TKO Group Holdings Inc | 975 | 196,3 k $ | 0,02 % |
| 297 | PJT Partners Inc | 1 300 | 196,2 k $ | 0,02 % |
| 298 | Palo Alto Networks Inc | 575 | 196,1 k $ | 0,02 % |
| 299 | Deutsche Telekom AG | 7 120 | 194,1 k $ | 0,02 % |
| 300 | Pool Corp | 890 | 191,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 7,2 %
- Communication 6,3 %
- Industrie 5,8 %
- Santé 5,6 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,1 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,7 %
- CHF 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Japon 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Taïwan 0,6 %
- Suisse 0,4 %
- Canada 0,2 %
- France 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 442 | 760,6 M $ | 94,82 % |
| 2 | Pays-Bas | 13 | 9,5 M $ | 1,19 % |
| 3 | Japon | 56 | 5,7 M $ | 0,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 27 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 5,1 M $ | 0,64 % |
| 6 | Suisse | 22 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 7 | Canada | 23 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 8 | France | 16 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 9 | Allemagne | 13 | 1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Australie | 15 | 883,1 k $ | 0,11 % |
| 11 | Israël | 9 | 740,9 k $ | 0,09 % |
| 12 | Danemark | 6 | 687,7 k $ | 0,09 % |
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