Zusammensetzung von Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 781 Mio. $ davon 744,6 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 702 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cava Group Inc | 3.041 | 246.016,9 $ | 0,03 % |
| 202 | Granite Construction Inc | 2.052 | 245.993,8 $ | 0,03 % |
| 203 | Guardant Health Inc | 2.661 | 245.796,6 $ | 0,03 % |
| 204 | O'Reilly Automotive Inc | 2.643 | 243.975,3 $ | 0,03 % |
| 205 | Northrop Grumman Corp | 357 | 243.559,7 $ | 0,03 % |
| 206 | Texas Capital Bancshares Inc | 2.564 | 243.272,3 $ | 0,03 % |
| 207 | Nova Ltd | 558 | 242.753,3 $ | 0,03 % |
| 208 | SharkNinja Inc | 2.283 | 241.769,7 $ | 0,03 % |
| 209 | WaFd Inc | 7.677 | 241.057,8 $ | 0,03 % |
| 210 | Singapore Telecommunications Ltd | 62.660 | 240.756,3 $ | 0,03 % |
| 211 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.079 | 239.613,5 $ | 0,03 % |
| 212 | Teledyne Technologies Inc | 396 | 239.584 $ | 0,03 % |
| 213 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2.551 | 239.462,4 $ | 0,03 % |
| 214 | Tokyo Electron Ltd | 960 | 238.512,9 $ | 0,03 % |
| 215 | Blackrock Inc | 247 | 237.542,4 $ | 0,03 % |
| 216 | Procore Technologies Inc | 4.162 | 237.234 $ | 0,03 % |
| 217 | International Business Machines Corp. | 969 | 234.875,9 $ | 0,03 % |
| 218 | Viking Holdings Ltd | 3.193 | 234.621,6 $ | 0,03 % |
| 219 | BWX Technologies Inc | 1.143 | 233.732,1 $ | 0,03 % |
| 220 | Curtiss-Wright Corp | 343 | 233.624,2 $ | 0,03 % |
| 221 | Keyence Corp | 654 | 232.763,3 $ | 0,03 % |
| 222 | Semtech Corp | 3.020 | 232.207,8 $ | 0,03 % |
| 223 | TKO Group Holdings Inc | 1.142 | 230.284,3 $ | 0,03 % |
| 224 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6.241 | 229.842,7 $ | 0,03 % |
| 225 | Amer Sports Inc | 6.941 | 228.497,7 $ | 0,03 % |
| 226 | JBT Marel Corp | 1.786 | 228.375,8 $ | 0,03 % |
| 227 | Church & Dwight Co Inc | 2.446 | 228.260,7 $ | 0,03 % |
| 228 | Constellation Software Inc/Canada | 130 | 228.207 $ | 0,03 % |
| 229 | ArcBest Corp | 2.316 | 227.801,8 $ | 0,03 % |
| 230 | Waste Connections Inc | 1.378 | 223.842,3 $ | 0,03 % |
| 231 | WillScot Holdings Corp | 12.876 | 223.527,4 $ | 0,03 % |
| 232 | Robert Half Inc | 8.782 | 223.062,8 $ | 0,03 % |
| 233 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 3.159 | 222.741,1 $ | 0,03 % |
| 234 | Universal Display Corp | 2.426 | 222.367,2 $ | 0,03 % |
| 235 | Travelers Cos Inc/The | 761 | 221.968,5 $ | 0,03 % |
| 236 | Glaukos Corp | 2.060 | 221.779,6 $ | 0,03 % |
| 237 | FTI Consulting Inc | 1.253 | 221.492,8 $ | 0,03 % |
| 238 | Frontdoor Inc | 4.170 | 220.426,2 $ | 0,03 % |
| 239 | Boise Cascade Co | 2.895 | 219.585,8 $ | 0,03 % |
| 240 | BrightSpring Health Services Inc | 5.140 | 219.015,4 $ | 0,03 % |
| 241 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.657 | 218.293,2 $ | 0,03 % |
| 242 | Calix Inc | 4.439 | 217.466,6 $ | 0,03 % |
| 243 | ITT Inc | 1.141 | 217.394,7 $ | 0,03 % |
| 244 | Core & Main Inc | 4.392 | 216.964,8 $ | 0,03 % |
| 245 | ADT Inc | 32.922 | 216.297,5 $ | 0,03 % |
| 246 | Applied Industrial Technologies Inc | 811 | 215.174,5 $ | 0,03 % |
| 247 | Mondelez International Inc | 3.730 | 214.997,2 $ | 0,03 % |
| 248 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 4.792 | 214.873,3 $ | 0,03 % |
| 249 | Independent Bank Corp | 2.854 | 214.649,3 $ | 0,03 % |
| 250 | General Dynamics Corp | 624 | 214.169,3 $ | 0,03 % |
| 251 | First Advantage Corp | 18.130 | 213.208,8 $ | 0,03 % |
| 252 | WEC Energy Group Inc | 1.823 | 211.048,7 $ | 0,03 % |
| 253 | Gilead Sciences Inc | 1.514 | 211.006,2 $ | 0,03 % |
| 254 | Avient Corp | 5.770 | 209.451 $ | 0,03 % |
| 255 | Trane Technologies PLC | 502 | 209.203,5 $ | 0,03 % |
| 256 | Autodesk Inc | 872 | 208.756,8 $ | 0,03 % |
| 257 | Automatic Data Processing Inc | 1.027 | 208.665,9 $ | 0,03 % |
| 258 | Chesapeake Utilities Corp | 1.649 | 208.384,1 $ | 0,03 % |
| 259 | Element Solutions Inc | 6.087 | 207.810,2 $ | 0,03 % |
| 260 | Northern Oil & Gas Inc | 7.097 | 207.445,3 $ | 0,03 % |
| 261 | Parker-Hannifin Corp | 231 | 206.800,4 $ | 0,03 % |
| 262 | Canon Inc | 7.363 | 204.303,7 $ | 0,03 % |
| 263 | O-I Glass Inc | 19.328 | 203.137,3 $ | 0,03 % |
| 264 | WD-40 Co | 984 | 200.677 $ | 0,03 % |
| 265 | STAG Industrial Inc | 5.562 | 200.565,7 $ | 0,03 % |
| 266 | Halma PLC | 3.887 | 198.356,7 $ | 0,03 % |
| 267 | Gibraltar Industries Inc | 4.968 | 198.074,2 $ | 0,03 % |
| 268 | MKS Inc | 856 | 196.717,4 $ | 0,03 % |
| 269 | Independence Realty Trust Inc | 13.112 | 195.237,7 $ | 0,03 % |
| 270 | Bath & Body Works Inc | 10.431 | 194.746,8 $ | 0,02 % |
| 271 | Saia Inc | 554 | 194.609,1 $ | 0,02 % |
| 272 | Wintrust Financial Corp | 1.400 | 194.516 $ | 0,02 % |
| 273 | Flagstar Bank NA | 14.665 | 193.138,1 $ | 0,02 % |
| 274 | Albemarle Corp | 1.073 | 192.635,7 $ | 0,02 % |
| 275 | Fortinet Inc | 2.340 | 191.224,8 $ | 0,02 % |
| 276 | Samsara Inc | 5.992 | 189.886,5 $ | 0,02 % |
| 277 | Yum! Brands Inc | 1.221 | 189.841,1 $ | 0,02 % |
| 278 | SAP SE | 1.113 | 189.747,1 $ | 0,02 % |
| 279 | Crane Co | 1.107 | 189.297 $ | 0,02 % |
| 280 | L'Oreal SA | 456 | 186.180,5 $ | 0,02 % |
| 281 | ICON PLC | 1.681 | 186.019,5 $ | 0,02 % |
| 282 | Hershey Co/The | 894 | 185.853,7 $ | 0,02 % |
| 283 | CNH Industrial NV | 16.868 | 185.548 $ | 0,02 % |
| 284 | Tokio Marine Holdings Inc | 3.920 | 184.008,5 $ | 0,02 % |
| 285 | Swisscom AG | 219 | 183.776,7 $ | 0,02 % |
| 286 | Coherent Corp | 765 | 182.230,7 $ | 0,02 % |
| 287 | Rio Tinto PLC | 1.963 | 182.114,7 $ | 0,02 % |
| 288 | Intact Financial Corp | 999 | 181.027,9 $ | 0,02 % |
| 289 | Koninklijke KPN NV | 32.289 | 179.966,8 $ | 0,02 % |
| 290 | AbbVie Inc | 825 | 179.429,3 $ | 0,02 % |
| 291 | ACI Worldwide Inc | 4.355 | 178.598,6 $ | 0,02 % |
| 292 | Argenx SE | 245 | 177.806,1 $ | 0,02 % |
| 293 | Celsius Holdings Inc | 4.982 | 176.761,4 $ | 0,02 % |
| 294 | Compass Group PLC | 6.303 | 175.859,5 $ | 0,02 % |
| 295 | Bridgebio Pharma Inc | 2.361 | 175.327,9 $ | 0,02 % |
| 296 | VeriSign Inc | 704 | 174.845,4 $ | 0,02 % |
| 297 | MongoDB Inc | 709 | 173.541,9 $ | 0,02 % |
| 298 | W R Berkley Corp | 2.609 | 172.924,5 $ | 0,02 % |
| 299 | Howmet Aerospace Inc | 747 | 172.153,6 $ | 0,02 % |
| 300 | Aena SME SA | 5.759 | 169.874,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 8,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Gesundheit 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,8 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,8 %
- CHF 0,6 %
- GBP 0,4 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Japan 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 423 | 702,9 Mio. $ | 94,41 % |
| 2 | Niederlande | 14 | 7,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | Japan | 62 | 5,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 25 | 5,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Schweiz | 27 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Irland | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Kanada | 23 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Frankreich | 14 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Deutschland | 15 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Kaimaninseln | 5 | 938.967,7 $ | 0,13 % |
| 12 | Australien | 14 | 816.980,7 $ | 0,11 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Aware Overlay A Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000027648