Zusammensetzung von Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 816,2 Mio. $ davon 802,1 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 717 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 50,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Curtiss-Wright Corp | 364 | 275.824,6 $ | 0,03 % |
| 202 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.630 | 274.712,1 $ | 0,03 % |
| 203 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 976 | 274.461 $ | 0,03 % |
| 204 | ACI Worldwide Inc | 5.444 | 273.778,8 $ | 0,03 % |
| 205 | AppLovin Corp | 531 | 273.587,1 $ | 0,03 % |
| 206 | Sprouts Farmers Market Inc | 3.230 | 273.193,4 $ | 0,03 % |
| 207 | Adobe Inc | 1.330 | 272.676,6 $ | 0,03 % |
| 208 | Ralph Lauren Corp | 676 | 271.353,2 $ | 0,03 % |
| 209 | Kirby Corp | 1.995 | 271.260,2 $ | 0,03 % |
| 210 | GATX Corp | 1.523 | 269.860,4 $ | 0,03 % |
| 211 | First BanCorp/Puerto Rico | 10.346 | 269.720,2 $ | 0,03 % |
| 212 | Commvault Systems Inc | 1.900 | 269.287 $ | 0,03 % |
| 213 | Colgate-Palmolive Co | 2.931 | 268.714,1 $ | 0,03 % |
| 214 | Robert Half Inc | 8.752 | 268.686,4 $ | 0,03 % |
| 215 | Flagstar Bank NA | 17.947 | 268.128,2 $ | 0,03 % |
| 216 | Industria de Diseno Textil SA | 4.213 | 265.555,2 $ | 0,03 % |
| 217 | GXO Logistics Inc | 5.222 | 264.755,4 $ | 0,03 % |
| 218 | Texas Capital Bancshares Inc | 2.552 | 263.519,5 $ | 0,03 % |
| 219 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 5.517 | 263.436,8 $ | 0,03 % |
| 220 | Samsara Inc | 8.056 | 261.256,1 $ | 0,03 % |
| 221 | DigitalOcean Holdings Inc | 1.629 | 255.801,9 $ | 0,03 % |
| 222 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.874 | 250.670,3 $ | 0,03 % |
| 223 | Tennant Co | 2.860 | 250.364,4 $ | 0,03 % |
| 224 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 740 | 250.231 $ | 0,03 % |
| 225 | INVESCO LTD | 9.462 | 249.702,2 $ | 0,03 % |
| 226 | SAIA INC | 590 | 248.484,4 $ | 0,03 % |
| 227 | NATERA INC | 915 | 248.376,8 $ | 0,03 % |
| 228 | Teledyne Technologies Inc | 372 | 248.086,8 $ | 0,03 % |
| 229 | Generac Holdings Inc | 847 | 248.010,1 $ | 0,03 % |
| 230 | Cboe Global Markets Inc | 1.020 | 247.523,4 $ | 0,03 % |
| 231 | Crane Co | 1.107 | 246.938,5 $ | 0,03 % |
| 232 | Constellation Software Inc/Canada | 131 | 246.620,8 $ | 0,03 % |
| 233 | O'Reilly Automotive Inc | 2.663 | 245.235,7 $ | 0,03 % |
| 234 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 4.792 | 242.139,8 $ | 0,03 % |
| 235 | Intact Financial Corp | 1.168 | 241.061,4 $ | 0,03 % |
| 236 | Hut 8 Corp | 2.076 | 239.663,8 $ | 0,03 % |
| 237 | Bath & Body Works Inc | 10.288 | 237.961,4 $ | 0,03 % |
| 238 | CACI International Inc | 513 | 237.652,4 $ | 0,03 % |
| 239 | XPO Inc | 1.153 | 236.699,4 $ | 0,03 % |
| 240 | Burlington Stores Inc | 743 | 235.382,4 $ | 0,03 % |
| 241 | Gibraltar Industries Inc | 5.166 | 232.986,6 $ | 0,03 % |
| 242 | Planet Labs PBC | 7.013 | 232.340,7 $ | 0,03 % |
| 243 | Accenture PLC | 1.866 | 232.205 $ | 0,03 % |
| 244 | ADT Inc | 35.613 | 231.484,5 $ | 0,03 % |
| 245 | Kroger Co/The | 4.165 | 231.282,5 $ | 0,03 % |
| 246 | Universal Display Corp | 2.666 | 230.848,9 $ | 0,03 % |
| 247 | Pentair PLC | 2.999 | 229.903,3 $ | 0,03 % |
| 248 | Aon PLC | 692 | 229.529,5 $ | 0,03 % |
| 249 | ICF International Inc | 3.150 | 229.509 $ | 0,03 % |
| 250 | Argenx SE | 246 | 228.008,4 $ | 0,03 % |
| 251 | ONTO INNOVATION INC | 602 | 227.826,9 $ | 0,03 % |
| 252 | Core Scientific Inc | 8.894 | 227.597,5 $ | 0,03 % |
| 253 | FTI Consulting Inc | 1.518 | 226.197,2 $ | 0,03 % |
| 254 | Intuitive Surgical Inc | 566 | 225.086,9 $ | 0,03 % |
| 255 | Wintrust Financial Corp | 1.400 | 225.008 $ | 0,03 % |
| 256 | Ascendis Pharma A/S | 841 | 224.311,5 $ | 0,03 % |
| 257 | Boise Cascade Co | 2.885 | 223.962,6 $ | 0,03 % |
| 258 | Bridgebio Pharma Inc | 3.004 | 223.737,9 $ | 0,03 % |
| 259 | GSK PLC | 8.471 | 222.388,1 $ | 0,03 % |
| 260 | Zebra Technologies Corp | 838 | 220.611,9 $ | 0,03 % |
| 261 | Church & Dwight Co Inc | 2.273 | 220.208,2 $ | 0,03 % |
| 262 | Matador Resources Co | 4.421 | 220.077,4 $ | 0,03 % |
| 263 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 408 | 219.075,6 $ | 0,03 % |
| 264 | Mondelez International Inc | 3.758 | 217.362,7 $ | 0,03 % |
| 265 | ONE Gas Inc | 2.814 | 216.875 $ | 0,03 % |
| 266 | Independence Realty Trust Inc | 12.980 | 216.636,2 $ | 0,03 % |
| 267 | Baker Hughes Co | 3.896 | 216.228 $ | 0,03 % |
| 268 | NTT Inc | 242.140 | 215.390,4 $ | 0,03 % |
| 269 | WEC Energy Group Inc | 1.837 | 214.506,5 $ | 0,03 % |
| 270 | Freshpet Inc | 3.606 | 213.186,7 $ | 0,03 % |
| 271 | Trane Technologies PLC | 433 | 212.672,3 $ | 0,03 % |
| 272 | Dynatrace Inc | 4.840 | 212.524,4 $ | 0,03 % |
| 273 | Littelfuse Inc | 466 | 212.183,8 $ | 0,03 % |
| 274 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.662 | 211.004,4 $ | 0,03 % |
| 275 | Intuit Inc | 808 | 210.888 $ | 0,03 % |
| 276 | AMER SPORTS INC | 6.212 | 210.214,1 $ | 0,03 % |
| 277 | Calix Inc | 5.624 | 209.887,7 $ | 0,03 % |
| 278 | STAG Industrial Inc | 5.506 | 209.558,4 $ | 0,03 % |
| 279 | Core & Main Inc | 4.342 | 209.501,5 $ | 0,03 % |
| 280 | AbbVie Inc | 831 | 209.112,8 $ | 0,03 % |
| 281 | Brunswick Corp/DE | 2.481 | 208.999,4 $ | 0,03 % |
| 282 | Kyocera Corp | 9.356 | 207.497,6 $ | 0,03 % |
| 283 | General Dynamics Corp | 585 | 207.230,4 $ | 0,03 % |
| 284 | O-I Glass Inc | 21.443 | 206.496,1 $ | 0,03 % |
| 285 | ITT INC | 1.043 | 206.263,7 $ | 0,03 % |
| 286 | Magnolia Oil & Gas Corp | 8.056 | 206.072,5 $ | 0,03 % |
| 287 | Automatic Data Processing Inc | 918 | 205.586,1 $ | 0,03 % |
| 288 | Airbus SE | 912 | 202.912,4 $ | 0,02 % |
| 289 | Abbott Laboratories | 2.234 | 202.713,2 $ | 0,02 % |
| 290 | Cadence Design Systems Inc | 539 | 202.297,5 $ | 0,02 % |
| 291 | Affiliated Managers Group Inc | 596 | 201.686,4 $ | 0,02 % |
| 292 | Howmet Aerospace Inc | 748 | 201.107,3 $ | 0,02 % |
| 293 | Parker-Hannifin Corp | 204 | 199.536,5 $ | 0,02 % |
| 294 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6.241 | 198.929,6 $ | 0,02 % |
| 295 | Yum! Brands Inc | 1.230 | 196.627,8 $ | 0,02 % |
| 296 | TKO Group Holdings Inc | 975 | 196.277,3 $ | 0,02 % |
| 297 | PJT Partners Inc | 1.300 | 196.222 $ | 0,02 % |
| 298 | Palo Alto Networks Inc | 575 | 196.086,5 $ | 0,02 % |
| 299 | Deutsche Telekom AG | 7.120 | 194.121,7 $ | 0,02 % |
| 300 | Pool Corp | 890 | 191.261 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 7,2 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 5,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,1 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,7 %
- CHF 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Niederlande 1,2 %
- Japan 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 442 | 760,6 Mio. $ | 94,82 % |
| 2 | Niederlande | 13 | 9,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Japan | 56 | 5,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 27 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Schweiz | 22 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Kanada | 23 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Frankreich | 16 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Deutschland | 13 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Australien | 15 | 883.103,6 $ | 0,11 % |
| 11 | Israel | 9 | 740.937,3 $ | 0,09 % |
| 12 | Dänemark | 6 | 687.653,5 $ | 0,09 % |
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