Zusammensetzung von Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 781 Mio. $ davon 744,6 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 702 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Generac Holdings Inc | 867 | 169.351,1 $ | 0,02 % |
| 302 | Central Japan Railway Co | 6.472 | 168.279,7 $ | 0,02 % |
| 303 | Rheinmetall AG | 99 | 166.991,8 $ | 0,02 % |
| 304 | Kyocera Corp | 10.856 | 166.460,9 $ | 0,02 % |
| 305 | Affiliated Managers Group Inc | 596 | 164.913,2 $ | 0,02 % |
| 306 | Natera Inc | 816 | 163.191,8 $ | 0,02 % |
| 307 | Cadence Design Systems Inc | 587 | 163.109,7 $ | 0,02 % |
| 308 | First BanCorp/Puerto Rico | 7.628 | 162.934,1 $ | 0,02 % |
| 309 | Planet Labs PBC | 5.815 | 162.529,3 $ | 0,02 % |
| 310 | East Japan Railway Co | 7.093 | 162.227,2 $ | 0,02 % |
| 311 | Illinois Tool Works Inc | 606 | 157.735,7 $ | 0,02 % |
| 312 | Alcoa Corp | 2.374 | 157.467,4 $ | 0,02 % |
| 313 | Moody's Corp | 360 | 157.050 $ | 0,02 % |
| 314 | Brixmor Property Group Inc | 5.389 | 155.203,2 $ | 0,02 % |
| 315 | Freshpet Inc | 2.614 | 154.121,4 $ | 0,02 % |
| 316 | Williams Cos Inc/The | 2.117 | 154.075,3 $ | 0,02 % |
| 317 | East West Bancorp Inc | 1.440 | 153.734,4 $ | 0,02 % |
| 318 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.489 | 152.700,2 $ | 0,02 % |
| 319 | Zebra Technologies Corp | 729 | 152.419,3 $ | 0,02 % |
| 320 | Sampo Oyj | 14.253 | 151.596,8 $ | 0,02 % |
| 321 | Sherwin-Williams Co/The | 471 | 150.979,1 $ | 0,02 % |
| 322 | Globant SA | 3.271 | 150.825,8 $ | 0,02 % |
| 323 | Nice Ltd | 1.361 | 150.063,9 $ | 0,02 % |
| 324 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 237 | 149.675,3 $ | 0,02 % |
| 325 | FUJIFILM Holdings Corp | 7.840 | 149.396,2 $ | 0,02 % |
| 326 | Littelfuse Inc | 440 | 149.314 $ | 0,02 % |
| 327 | Ferrari NV | 439 | 148.954,4 $ | 0,02 % |
| 328 | Astellas Pharma Inc | 9.104 | 148.411,7 $ | 0,02 % |
| 329 | Salesforce Inc | 793 | 148.029,3 $ | 0,02 % |
| 330 | General Mills, Inc. | 3.962 | 147.465,6 $ | 0,02 % |
| 331 | Taylor Morrison Home Corp | 2.517 | 146.590,1 $ | 0,02 % |
| 332 | AtriCure Inc | 5.138 | 146.587,1 $ | 0,02 % |
| 333 | Cintas Corp | 861 | 145.629,5 $ | 0,02 % |
| 334 | CGI Inc | 1.984 | 145.045,5 $ | 0,02 % |
| 335 | Repligen Corp | 1.229 | 144.800,8 $ | 0,02 % |
| 336 | Cummins Inc | 268 | 144.189,4 $ | 0,02 % |
| 337 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 143.131,6 $ | 0,02 % |
| 338 | RELX PLC | 4.368 | 143.106 $ | 0,02 % |
| 339 | On Holding AG | 4.203 | 142.986,1 $ | 0,02 % |
| 340 | Monolithic Power Systems Inc | 129 | 141.042,2 $ | 0,02 % |
| 341 | Fujitsu Ltd | 6.770 | 138.451 $ | 0,02 % |
| 342 | Brunswick Corp/DE | 1.901 | 138.316,8 $ | 0,02 % |
| 343 | Fast Retailing Co Ltd | 349 | 137.892 $ | 0,02 % |
| 344 | 3M Co | 949 | 137.823,3 $ | 0,02 % |
| 345 | Welltower Inc | 696 | 137.606,2 $ | 0,02 % |
| 346 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 24.718 | 136.369,3 $ | 0,02 % |
| 347 | Arch Capital Group Ltd | 1.407 | 135.057,9 $ | 0,02 % |
| 348 | Sanofi SA | 1.393 | 134.521,7 $ | 0,02 % |
| 349 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1.870 | 132.715,5 $ | 0,02 % |
| 350 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.620 | 132.173,7 $ | 0,02 % |
| 351 | Recruit Holdings Co Ltd | 3.026 | 131.842,6 $ | 0,02 % |
| 352 | Expand Energy Corp | 1.194 | 131.077,3 $ | 0,02 % |
| 353 | WW Grainger Inc | 120 | 130.897,2 $ | 0,02 % |
| 354 | Halozyme Therapeutics Inc | 2.014 | 130.164,8 $ | 0,02 % |
| 355 | Broadstone Net Lease Inc | 7.093 | 129.589,1 $ | 0,02 % |
| 356 | Elevance Health Inc | 440 | 128.810 $ | 0,02 % |
| 357 | DBS Group Holdings Ltd | 2.881 | 128.204,9 $ | 0,02 % |
| 358 | Incyte Corp | 1.362 | 128.191,4 $ | 0,02 % |
| 359 | Hermes International SCA | 67 | 126.921,5 $ | 0,02 % |
| 360 | IDEXX Laboratories Inc | 225 | 126.425,3 $ | 0,02 % |
| 361 | Uranium Energy Corp | 9.277 | 125.239,5 $ | 0,02 % |
| 362 | Rollins Inc | 2.330 | 124.445,3 $ | 0,02 % |
| 363 | Walker & Dunlop Inc | 2.794 | 123.997,7 $ | 0,02 % |
| 364 | Fastenal Co | 2.653 | 123.099,2 $ | 0,02 % |
| 365 | Nintendo Co Ltd | 2.152 | 122.848,3 $ | 0,02 % |
| 366 | DT Midstream Inc | 908 | 122.280,4 $ | 0,02 % |
| 367 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.313 | 121.150,5 $ | 0,02 % |
| 368 | Hoya Corp | 695 | 120.485,4 $ | 0,02 % |
| 369 | API Group Corp | 2.968 | 120.263,4 $ | 0,02 % |
| 370 | Aon PLC | 371 | 119.751,4 $ | 0,02 % |
| 371 | Apogee Therapeutics Inc | 1.418 | 119.353,1 $ | 0,02 % |
| 372 | Secom Co Ltd | 3.044 | 115.948,4 $ | 0,01 % |
| 373 | American Healthcare REIT Inc | 2.413 | 113.797,1 $ | 0,01 % |
| 374 | Dianthus Therapeutics Inc | 1.353 | 113.543,8 $ | 0,01 % |
| 375 | CG oncology Inc | 1.670 | 113.025,6 $ | 0,01 % |
| 376 | Eni SpA | 3.958 | 112.540,9 $ | 0,01 % |
| 377 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.312 | 111.546,2 $ | 0,01 % |
| 378 | Inpex Corp | 3.761 | 111.248,4 $ | 0,01 % |
| 379 | United Therapeutics Corp | 187 | 110.887,3 $ | 0,01 % |
| 380 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1.902 | 110.601,3 $ | 0,01 % |
| 381 | Quest Diagnostics Inc | 564 | 110.532,7 $ | 0,01 % |
| 382 | Wesfarmers Ltd | 2.147 | 109.617,2 $ | 0,01 % |
| 383 | Forgent Power Solutions Inc | 3.714 | 108.708,8 $ | 0,01 % |
| 384 | Nuvalent Inc | 1.050 | 107.572,5 $ | 0,01 % |
| 385 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.235 | 107.408 $ | 0,01 % |
| 386 | CubeSmart | 2.916 | 106.871,4 $ | 0,01 % |
| 387 | Chime Financial Inc | 5.691 | 106.592,4 $ | 0,01 % |
| 388 | Dollarama Inc | 867 | 106.407,1 $ | 0,01 % |
| 389 | NIKE Inc | 1.999 | 105.587,2 $ | 0,01 % |
| 390 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 6.188 | 105.318,5 $ | 0,01 % |
| 391 | TotalEnergies SE | 1.147 | 105.264,9 $ | 0,01 % |
| 392 | CLP Holdings Ltd | 11.165 | 105.117,2 $ | 0,01 % |
| 393 | Cardinal Health, Inc. | 497 | 105.021,1 $ | 0,01 % |
| 394 | Hologic Inc | 1.376 | 104.011,8 $ | 0,01 % |
| 395 | Figure Technology Solutions Inc | 3.048 | 103.479,6 $ | 0,01 % |
| 396 | Atlas Copco AB | 5.762 | 101.681 $ | 0,01 % |
| 397 | Klaviyo Inc | 5.208 | 101.347,7 $ | 0,01 % |
| 398 | Loblaw Cos Ltd | 2.223 | 101.346,2 $ | 0,01 % |
| 399 | Nomura Research Institute Ltd | 3.667 | 100.357,1 $ | 0,01 % |
| 400 | Tyler Technologies Inc | 290 | 99.290,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 8,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Gesundheit 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,8 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,8 %
- CHF 0,6 %
- GBP 0,4 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Japan 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 423 | 702,9 Mio. $ | 94,41 % |
| 2 | Niederlande | 14 | 7,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | Japan | 62 | 5,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 25 | 5,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Schweiz | 27 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Irland | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Kanada | 23 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Frankreich | 14 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Deutschland | 15 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Kaimaninseln | 5 | 938.967,7 $ | 0,13 % |
| 12 | Australien | 14 | 816.980,7 $ | 0,11 % |
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