Zusammensetzung von Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 816,2 Mio. $ davon 802,1 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 717 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 50,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Laureate Education Inc | 5.243 | 190.425,8 $ | 0,02 % |
| 302 | Compass Group PLC | 5.816 | 187.911,1 $ | 0,02 % |
| 303 | Independent Bank Corp | 2.240 | 187.532,8 $ | 0,02 % |
| 304 | Halma PLC | 3.581 | 187.173,1 $ | 0,02 % |
| 305 | CNH Industrial NV | 16.644 | 186.912,1 $ | 0,02 % |
| 306 | EAST WEST BANCORP INC | 1.440 | 185.889,6 $ | 0,02 % |
| 307 | MongoDB Inc | 534 | 179.370,6 $ | 0,02 % |
| 308 | Fast Retailing Co Ltd | 349 | 178.808,2 $ | 0,02 % |
| 309 | WD-40 Co | 730 | 177.857,2 $ | 0,02 % |
| 310 | Aena SME SA | 5.801 | 176.771,7 $ | 0,02 % |
| 311 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.526 | 175.756,4 $ | 0,02 % |
| 312 | Electronic Arts Inc | 857 | 175.719,3 $ | 0,02 % |
| 313 | Astellas Pharma Inc | 13.004 | 173.950,1 $ | 0,02 % |
| 314 | Dollarama Inc | 1.308 | 173.035,1 $ | 0,02 % |
| 315 | Chesapeake Utilities Corp | 1.411 | 172.819,3 $ | 0,02 % |
| 316 | Elevance Health Inc | 440 | 170.161,2 $ | 0,02 % |
| 317 | API GROUP CORP | 4.014 | 169.992,9 $ | 0,02 % |
| 318 | Cummins Inc | 237 | 169.030,8 $ | 0,02 % |
| 319 | Integer Holdings Corp | 1.806 | 168.770,7 $ | 0,02 % |
| 320 | FUJIFILM Holdings Corp | 7.840 | 167.724,7 $ | 0,02 % |
| 321 | Repligen Corp | 1.229 | 167.684,8 $ | 0,02 % |
| 322 | Brixmor Property Group Inc | 5.309 | 167.392,8 $ | 0,02 % |
| 323 | L'Oreal SA | 381 | 167.013,9 $ | 0,02 % |
| 324 | VeriSign Inc | 663 | 166.784,3 $ | 0,02 % |
| 325 | Canon Inc | 6.463 | 165.519,9 $ | 0,02 % |
| 326 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.287 | 165.443,9 $ | 0,02 % |
| 327 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3.292 | 164.139,1 $ | 0,02 % |
| 328 | Autodesk Inc | 838 | 162.924 $ | 0,02 % |
| 329 | Halozyme Therapeutics Inc | 2.052 | 160.610 $ | 0,02 % |
| 330 | Swisscom AG | 208 | 160.435,8 $ | 0,02 % |
| 331 | Singapore Telecommunications Ltd | 46.760 | 159.639,4 $ | 0,02 % |
| 332 | 3M Co | 983 | 159.157,5 $ | 0,02 % |
| 333 | RIO TINTO PLC | 1.680 | 158.936 $ | 0,02 % |
| 334 | Williams Cos Inc/The | 2.133 | 158.567,2 $ | 0,02 % |
| 335 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 80 | 158.556 $ | 0,02 % |
| 336 | Alaska Air Group Inc | 3.030 | 158.166 $ | 0,02 % |
| 337 | Quantinuum Inc | 1.931 | 157.839,9 $ | 0,02 % |
| 338 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 1.369 | 156.983,2 $ | 0,02 % |
| 339 | STERIS PLC | 742 | 156.242,9 $ | 0,02 % |
| 340 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 7.370 | 155.580,7 $ | 0,02 % |
| 341 | Insmed Inc | 1.459 | 155.558,6 $ | 0,02 % |
| 342 | Incyte Corp | 1.359 | 154.056,2 $ | 0,02 % |
| 343 | Hershey Co/The | 876 | 153.694,2 $ | 0,02 % |
| 344 | Walker & Dunlop Inc | 2.784 | 152.284,8 $ | 0,02 % |
| 345 | Koninklijke KPN NV | 30.738 | 151.808 $ | 0,02 % |
| 346 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.981 | 150.942,3 $ | 0,02 % |
| 347 | Sherwin-Williams Co/The | 434 | 149.434,9 $ | 0,02 % |
| 348 | East Japan Railway Co | 7.093 | 148.229,6 $ | 0,02 % |
| 349 | W R Berkley Corp | 2.067 | 145.785,5 $ | 0,02 % |
| 350 | Albemarle Corp | 1.073 | 144.887,2 $ | 0,02 % |
| 351 | Moody's Corp | 319 | 144.481,5 $ | 0,02 % |
| 352 | Broadstone Net Lease Inc | 6.975 | 144.173,3 $ | 0,02 % |
| 353 | Corning Inc | 563 | 143.807,1 $ | 0,02 % |
| 354 | AtriCure Inc | 5.138 | 143.761,2 $ | 0,02 % |
| 355 | Ferrari NV | 383 | 142.359,3 $ | 0,02 % |
| 356 | United Parcel Service Inc | 1.282 | 137.815 $ | 0,02 % |
| 357 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 221 | 137.802,3 $ | 0,02 % |
| 358 | Illinois Tool Works Inc | 509 | 137.669,2 $ | 0,02 % |
| 359 | Edgewise Therapeutics Inc | 3.388 | 137.654,4 $ | 0,02 % |
| 360 | Arch Capital Group Ltd | 1.418 | 137.631,1 $ | 0,02 % |
| 361 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.238 | 137.455,1 $ | 0,02 % |
| 362 | CG ONCOLOGY INC | 1.934 | 137.410,7 $ | 0,02 % |
| 363 | Fujitsu Ltd | 6.870 | 136.506,9 $ | 0,02 % |
| 364 | Wesfarmers Ltd | 2.147 | 134.366,2 $ | 0,02 % |
| 365 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 24.718 | 134.133,2 $ | 0,02 % |
| 366 | DT MIDSTREAM INC | 908 | 133.239,9 $ | 0,02 % |
| 367 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3.020 | 132.785,8 $ | 0,02 % |
| 368 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 8.688 | 132.300,3 $ | 0,02 % |
| 369 | WW Grainger Inc | 97 | 131.958,8 $ | 0,02 % |
| 370 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1.389 | 130.843,8 $ | 0,02 % |
| 371 | Central Japan Railway Co | 6.072 | 129.606,9 $ | 0,02 % |
| 372 | Teradyne Inc | 267 | 129.185,3 $ | 0,02 % |
| 373 | Ross Stores Inc | 600 | 127.710 $ | 0,02 % |
| 374 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 402 | 127.647,1 $ | 0,02 % |
| 375 | Permian Resources Corp | 6.866 | 126.403,1 $ | 0,02 % |
| 376 | Chime Financial Inc | 6.137 | 125.685,8 $ | 0,02 % |
| 377 | Cintas Corp | 738 | 125.519 $ | 0,02 % |
| 378 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.319 | 125.489,7 $ | 0,02 % |
| 379 | Salesforce Inc | 799 | 125.171,3 $ | 0,02 % |
| 380 | Secom Co Ltd | 3.144 | 124.899,1 $ | 0,02 % |
| 381 | ALCOA CORP | 2.374 | 123.780,4 $ | 0,02 % |
| 382 | Figure Technology Solutions Inc | 4.020 | 123.454,2 $ | 0,02 % |
| 383 | American Healthcare REIT Inc | 2.367 | 123.439,1 $ | 0,02 % |
| 384 | Nice Ltd | 1.341 | 121.829,9 $ | 0,01 % |
| 385 | Quest Diagnostics Inc | 568 | 120.387,6 $ | 0,01 % |
| 386 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1.991 | 120.176,8 $ | 0,01 % |
| 387 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.668 | 120.053,6 $ | 0,01 % |
| 388 | Sanofi SA | 1.404 | 120.047 $ | 0,01 % |
| 389 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 118.811,9 $ | 0,01 % |
| 390 | Cardinal Health Inc | 500 | 118.780 $ | 0,01 % |
| 391 | Honeywell International Inc | 531 | 118.779 $ | 0,01 % |
| 392 | Honeywell Aerospace Inc | 530 | 117.172,4 $ | 0,01 % |
| 393 | CGI Inc | 1.812 | 117.120,4 $ | 0,01 % |
| 394 | ServiceNow Inc | 1.179 | 117.051,1 $ | 0,01 % |
| 395 | Definium Therapeutics Inc | 2.473 | 116.329,9 $ | 0,01 % |
| 396 | Denali Therapeutics Inc | 4.521 | 116.280,1 $ | 0,01 % |
| 397 | CubeSmart | 2.915 | 115.929,6 $ | 0,01 % |
| 398 | Fastenal Co | 2.404 | 115.464,1 $ | 0,01 % |
| 399 | Dianthus Therapeutics Inc | 1.172 | 114.246,6 $ | 0,01 % |
| 400 | Relay Therapeutics Inc | 6.087 | 113.887,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 7,2 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 5,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,1 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,7 %
- CHF 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Niederlande 1,2 %
- Japan 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 442 | 760,6 Mio. $ | 94,82 % |
| 2 | Niederlande | 13 | 9,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Japan | 56 | 5,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 27 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Schweiz | 22 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Kanada | 23 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Frankreich | 16 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Deutschland | 13 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Australien | 15 | 883.103,6 $ | 0,11 % |
| 11 | Israel | 9 | 740.937,3 $ | 0,09 % |
| 12 | Dänemark | 6 | 687.653,5 $ | 0,09 % |
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