Zusammensetzung von Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 781 Mio. $ davon 744,6 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 702 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3.070 | 98.270,7 $ | 0,01 % |
| 402 | Kymera Therapeutics Inc | 1.179 | 98.198,9 $ | 0,01 % |
| 403 | Amgen Inc | 279 | 98.166,2 $ | 0,01 % |
| 404 | Givaudan SA | 29 | 98.063,5 $ | 0,01 % |
| 405 | Loews Corp | 912 | 97.346,9 $ | 0,01 % |
| 406 | First Hawaiian Inc | 3.949 | 97.303,4 $ | 0,01 % |
| 407 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.646 | 95.999,2 $ | 0,01 % |
| 408 | Check Point Software Technologies Ltd | 668 | 95.423,8 $ | 0,01 % |
| 409 | GoDaddy Inc | 1.142 | 94.409,1 $ | 0,01 % |
| 410 | MP Materials Corp | 1.941 | 93.672,7 $ | 0,01 % |
| 411 | Swiss Re AG | 547 | 91.883,5 $ | 0,01 % |
| 412 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.969 | 91.694,8 $ | 0,01 % |
| 413 | Bank Hapoalim BM | 3.898 | 91.544,5 $ | 0,01 % |
| 414 | Palo Alto Networks Inc | 571 | 91.542,7 $ | 0,01 % |
| 415 | Ferguson Enterprises Inc | 391 | 91.204,7 $ | 0,01 % |
| 416 | Power Assets Holdings Ltd | 11.605 | 90.541,9 $ | 0,01 % |
| 417 | Ameriprise Financial Inc | 203 | 90.213,2 $ | 0,01 % |
| 418 | Tyson Foods Inc | 1.404 | 89.954,3 $ | 0,01 % |
| 419 | Canadian National Railway Co | 864 | 88.927,8 $ | 0,01 % |
| 420 | Shionogi & Co Ltd | 4.012 | 88.749,2 $ | 0,01 % |
| 421 | Ascendis Pharma A/S | 386 | 88.289,8 $ | 0,01 % |
| 422 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.299 | 87.345,2 $ | 0,01 % |
| 423 | HCA Healthcare Inc | 183 | 86.602,9 $ | 0,01 % |
| 424 | Philip Morris International Inc. | 516 | 85.315,4 $ | 0,01 % |
| 425 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 50 | 85.195,9 $ | 0,01 % |
| 426 | Air Liquide SA | 402 | 83.092,8 $ | 0,01 % |
| 427 | Iberdrola SA | 3.570 | 81.732,1 $ | 0,01 % |
| 428 | Obic Co Ltd | 3.298 | 80.047,2 $ | 0,01 % |
| 429 | Terns Pharmaceuticals Inc | 1.506 | 79.396,3 $ | 0,01 % |
| 430 | Denali Therapeutics Inc | 4.135 | 79.392 $ | 0,01 % |
| 431 | Edgewise Therapeutics Inc | 2.514 | 79.191 $ | 0,01 % |
| 432 | Disco Corp | 194 | 79.071,1 $ | 0,01 % |
| 433 | EMCOR Group Inc | 107 | 78.999,2 $ | 0,01 % |
| 434 | Danone SA | 975 | 77.909,5 $ | 0,01 % |
| 435 | Old Dominion Freight Line Inc | 397 | 77.573,8 $ | 0,01 % |
| 436 | Schindler Holding AG | 245 | 77.163,3 $ | 0,01 % |
| 437 | Telstra Group Ltd. | 20.710 | 76.453,2 $ | 0,01 % |
| 438 | Brown & Brown Inc | 1.170 | 76.295,7 $ | 0,01 % |
| 439 | Corning Inc | 560 | 76.143,2 $ | 0,01 % |
| 440 | PayPal Holdings Inc | 1.672 | 75.624,6 $ | 0,01 % |
| 441 | Singapore Exchange Ltd | 4.947 | 75.467,1 $ | 0,01 % |
| 442 | Holcim AG | 910 | 75.222,4 $ | 0,01 % |
| 443 | Kone Oyj | 1.176 | 75.076,7 $ | 0,01 % |
| 444 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 142 | 74.332,7 $ | 0,01 % |
| 445 | Fujikura Ltd. | 2.700 | 74.255,5 $ | 0,01 % |
| 446 | Newmont Corp | 685 | 74.151,3 $ | 0,01 % |
| 447 | Osaka Gas Co Ltd | 1.820 | 73.718,2 $ | 0,01 % |
| 448 | Garmin Ltd | 317 | 73.547,2 $ | 0,01 % |
| 449 | CMS Energy Corp | 948 | 73.545,8 $ | 0,01 % |
| 450 | Elisa Oyj | 1.491 | 72.627,3 $ | 0,01 % |
| 451 | Rio Tinto Ltd | 638 | 72.485,5 $ | 0,01 % |
| 452 | Shell PLC | 1.563 | 72.390,4 $ | 0,01 % |
| 453 | Public Storage | 267 | 72.325 $ | 0,01 % |
| 454 | Allstate Corp/The | 346 | 71.739,6 $ | 0,01 % |
| 455 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.296 | 71.472,4 $ | 0,01 % |
| 456 | Vera Therapeutics Inc | 1.775 | 71.408,3 $ | 0,01 % |
| 457 | Yokogawa Electric Corp | 2.294 | 70.893,2 $ | 0,01 % |
| 458 | Celestica Inc | 250 | 70.523,3 $ | 0,01 % |
| 459 | Rockwell Automation Inc | 195 | 69.981,6 $ | 0,01 % |
| 460 | Sage Group PLC/The | 6.191 | 69.372,6 $ | 0,01 % |
| 461 | Vodafone Group PLC | 45.837 | 69.138,3 $ | 0,01 % |
| 462 | FirstEnergy Corp | 1.363 | 69.049,6 $ | 0,01 % |
| 463 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3.083 | 68.944,6 $ | 0,01 % |
| 464 | Paychex Inc | 745 | 68.629,4 $ | 0,01 % |
| 465 | Sandvik AB | 1.784 | 68.580,2 $ | 0,01 % |
| 466 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 709 | 67.194,7 $ | 0,01 % |
| 467 | Texas Pacific Land Corp | 141 | 66.913 $ | 0,01 % |
| 468 | Hartford Insurance Group Inc/The | 491 | 66.397,9 $ | 0,01 % |
| 469 | Cigna Group/The | 248 | 66.154 $ | 0,01 % |
| 470 | ResMed Inc | 294 | 65.997,1 $ | 0,01 % |
| 471 | Partners Group Holding AG | 60 | 64.670,4 $ | 0,01 % |
| 472 | Xcel Energy Inc | 810 | 64.346,4 $ | 0,01 % |
| 473 | Kinross Gold Corp | 2.103 | 64.294,9 $ | 0,01 % |
| 474 | Nokia Oyj | 7.956 | 63.823,2 $ | 0,01 % |
| 475 | Kirin Holdings Co Ltd | 4.000 | 63.624,8 $ | 0,01 % |
| 476 | Experian PLC | 1.812 | 62.685,2 $ | 0,01 % |
| 477 | Prudential PLC | 4.469 | 62.133 $ | 0,01 % |
| 478 | Toronto-Dominion Bank/The | 664 | 62.013,4 $ | 0,01 % |
| 479 | Accelerant Holdings | 4.629 | 61.843,4 $ | 0,01 % |
| 480 | Erasca Inc | 3.820 | 61.807,6 $ | 0,01 % |
| 481 | Jack Henry & Associates Inc | 390 | 61.635,6 $ | 0,01 % |
| 482 | Hydro One Ltd | 1.492 | 61.617 $ | 0,01 % |
| 483 | DR Horton Inc | 449 | 61.611,8 $ | 0,01 % |
| 484 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.351 | 61.350,7 $ | 0,01 % |
| 485 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 67.229 | 61.154,9 $ | 0,01 % |
| 486 | Jabil Inc | 229 | 60.829,3 $ | 0,01 % |
| 487 | Boston Scientific Corp | 969 | 60.804,8 $ | 0,01 % |
| 488 | Franco-Nevada Corp | 245 | 60.664,4 $ | 0,01 % |
| 489 | 3i Group PLC | 1.857 | 60.521,5 $ | 0,01 % |
| 490 | MercadoLibre Inc | 35 | 60.515,7 $ | 0,01 % |
| 491 | NEC Corp | 2.426 | 60.366,4 $ | 0,01 % |
| 492 | ASM International NV | 79 | 59.878,3 $ | 0,01 % |
| 493 | Williams-Sonoma Inc | 328 | 59.804,2 $ | 0,01 % |
| 494 | AIB Group PLC | 5.597 | 59.748,6 $ | 0,01 % |
| 495 | PTC Inc | 418 | 59.560,8 $ | 0,01 % |
| 496 | Scout24 SE | 764 | 58.949 $ | 0,01 % |
| 497 | Royal Bank of Canada | 362 | 58.519,6 $ | 0,01 % |
| 498 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 3.266 | 58.430,9 $ | 0,01 % |
| 499 | Universal Music Group NV | 3.001 | 58.251,8 $ | 0,01 % |
| 500 | Geberit AG | 86 | 58.052,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 8,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Gesundheit 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,8 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,8 %
- CHF 0,6 %
- GBP 0,4 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Japan 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 423 | 702,9 Mio. $ | 94,41 % |
| 2 | Niederlande | 14 | 7,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | Japan | 62 | 5,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 25 | 5,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Schweiz | 27 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Irland | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Kanada | 23 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Frankreich | 14 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Deutschland | 15 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Kaimaninseln | 5 | 938.967,7 $ | 0,13 % |
| 12 | Australien | 14 | 816.980,7 $ | 0,11 % |
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