Zusammensetzung von Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 816,2 Mio. $ davon 802,1 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 717 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 50,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.420 | 112.595,2 $ | 0,01 % |
| 402 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 200 | 111.692,1 $ | 0,01 % |
| 403 | Rheinmetall AG | 98 | 111.502,6 $ | 0,01 % |
| 404 | Taylor Morrison Home Corp | 1.548 | 111.053,5 $ | 0,01 % |
| 405 | EXPAND ENERGY CORP | 1.203 | 109.701,6 $ | 0,01 % |
| 406 | MP MATERIALS CORP | 1.941 | 108.715,4 $ | 0,01 % |
| 407 | Ecolab Inc | 390 | 108.657,9 $ | 0,01 % |
| 408 | Erasca Inc | 5.914 | 108.344,5 $ | 0,01 % |
| 409 | Nokia Oyj | 8.005 | 106.756,5 $ | 0,01 % |
| 410 | IDEXX Laboratories Inc | 201 | 105.814,4 $ | 0,01 % |
| 411 | Fervo Energy Co | 3.571 | 104.380,3 $ | 0,01 % |
| 412 | CLP Holdings Ltd | 11.165 | 104.357,1 $ | 0,01 % |
| 413 | Advanced Micro Devices Inc | 179 | 103.982,9 $ | 0,01 % |
| 414 | Loews Corp | 918 | 103.926,8 $ | 0,01 % |
| 415 | Nomura Research Institute Ltd | 3.667 | 102.873,9 $ | 0,01 % |
| 416 | Arxis Inc | 2.222 | 102.523,1 $ | 0,01 % |
| 417 | Amgen Inc | 281 | 101.755,7 $ | 0,01 % |
| 418 | Loblaw Cos Ltd | 2.236 | 101.437,9 $ | 0,01 % |
| 419 | RELX PLC | 3.200 | 101.135,4 $ | 0,01 % |
| 420 | DISCO CORP | 194 | 100.925,3 $ | 0,01 % |
| 421 | Sampo Oyj | 9.569 | 100.493,1 $ | 0,01 % |
| 422 | Ameriprise Financial Inc | 219 | 100.468,4 $ | 0,01 % |
| 423 | Celcuity Inc | 952 | 99.598,2 $ | 0,01 % |
| 424 | Uranium Energy Corp | 9.277 | 98.892,8 $ | 0,01 % |
| 425 | Lasertec Corp | 305 | 96.879,7 $ | 0,01 % |
| 426 | VERA THERAPEUTICS INC | 2.244 | 96.290 $ | 0,01 % |
| 427 | Hoya Corp | 595 | 95.974,3 $ | 0,01 % |
| 428 | Rollins Inc | 2.290 | 95.584,6 $ | 0,01 % |
| 429 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.805 | 95.370 $ | 0,01 % |
| 430 | Fujikura Ltd | 2.400 | 95.140,5 $ | 0,01 % |
| 431 | Philip Morris International Inc | 519 | 93.892,3 $ | 0,01 % |
| 432 | Marvell Technology Inc | 315 | 93.835,4 $ | 0,01 % |
| 433 | United Therapeutics Corp | 173 | 93.736,6 $ | 0,01 % |
| 434 | Rockwell Automation Inc | 189 | 93.570,1 $ | 0,01 % |
| 435 | Eni SpA | 3.981 | 93.400,8 $ | 0,01 % |
| 436 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2.408 | 93.261,8 $ | 0,01 % |
| 437 | Globant SA | 3.152 | 91.218,9 $ | 0,01 % |
| 438 | Canadian National Railway Co | 763 | 91.054,3 $ | 0,01 % |
| 439 | Bank Hapoalim BM | 3.921 | 90.439,6 $ | 0,01 % |
| 440 | Atlas Copco AB | 4.460 | 90.399,7 $ | 0,01 % |
| 441 | Celestica Inc | 247 | 90.081,6 $ | 0,01 % |
| 442 | Iberdrola SA | 3.596 | 89.502,9 $ | 0,01 % |
| 443 | TotalEnergies SE | 1.154 | 89.233,6 $ | 0,01 % |
| 444 | Ideaya Biosciences Inc | 2.382 | 88.777,1 $ | 0,01 % |
| 445 | Air Liquide SA | 445 | 88.122 $ | 0,01 % |
| 446 | Swiss Re AG | 551 | 87.581,4 $ | 0,01 % |
| 447 | Nintendo Co Ltd | 2.052 | 86.266,1 $ | 0,01 % |
| 448 | Hermes International SCA | 47 | 85.948,6 $ | 0,01 % |
| 449 | Tyler Technologies Inc | 292 | 85.398,3 $ | 0,01 % |
| 450 | ASM International NV | 74 | 85.098,6 $ | 0,01 % |
| 451 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 51 | 83.884,9 $ | 0,01 % |
| 452 | STMicroelectronics NV | 1.126 | 83.291,3 $ | 0,01 % |
| 453 | Ferguson Enterprises Inc | 350 | 83.065,5 $ | 0,01 % |
| 454 | Allstate Corp/The | 349 | 83.041,1 $ | 0,01 % |
| 455 | Check Point Software Technologies Ltd | 631 | 82.932,3 $ | 0,01 % |
| 456 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 714 | 82.221,4 $ | 0,01 % |
| 457 | Toronto-Dominion Bank/The | 669 | 81.341,3 $ | 0,01 % |
| 458 | Power Assets Holdings Ltd | 11.105 | 80.919,8 $ | 0,01 % |
| 459 | Danone SA | 982 | 80.267 $ | 0,01 % |
| 460 | Tyson Foods Inc | 1.402 | 80.264,5 $ | 0,01 % |
| 461 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.983 | 79.800,6 $ | 0,01 % |
| 462 | Jabil Inc | 203 | 78.252,4 $ | 0,01 % |
| 463 | Inpex Corp | 3.861 | 77.908,1 $ | 0,01 % |
| 464 | Royal Bank of Canada | 365 | 75.581,3 $ | 0,01 % |
| 465 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 251 | 75.558,5 $ | 0,01 % |
| 466 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1.120 | 74.546,3 $ | 0,01 % |
| 467 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.138 | 74.122 $ | 0,01 % |
| 468 | Old Dominion Freight Line Inc | 341 | 73.860,6 $ | 0,01 % |
| 469 | EMCOR Group Inc | 89 | 73.859,3 $ | 0,01 % |
| 470 | Telstra Group Ltd | 20.860 | 73.153,3 $ | 0,01 % |
| 471 | CMS Energy Corp | 955 | 73.057,5 $ | 0,01 % |
| 472 | KBR Inc | 2.114 | 72.996,4 $ | 0,01 % |
| 473 | Obic Co Ltd | 3.098 | 72.756 $ | 0,01 % |
| 474 | Public Storage | 226 | 71.938,1 $ | 0,01 % |
| 475 | HCA Healthcare Inc | 184 | 71.739,8 $ | 0,01 % |
| 476 | Rio Tinto Ltd | 592 | 71.229,3 $ | 0,01 % |
| 477 | Yokogawa Electric Corp | 1.994 | 70.075,5 $ | 0,01 % |
| 478 | PTC Inc | 608 | 69.074,9 $ | 0,01 % |
| 479 | Kirin Holdings Co Ltd | 4.000 | 68.984,7 $ | 0,01 % |
| 480 | Cigna Group/The | 250 | 68.920 $ | 0,01 % |
| 481 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3.077 | 68.858,9 $ | 0,01 % |
| 482 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 2.010 | 68.118,9 $ | 0,01 % |
| 483 | Williams-Sonoma Inc | 290 | 67.599 $ | 0,01 % |
| 484 | Willis Towers Watson PLC | 258 | 67.433,5 $ | 0,01 % |
| 485 | Shionogi & Co Ltd | 3.912 | 66.842,4 $ | 0,01 % |
| 486 | AIB Group PLC | 5.653 | 66.436,8 $ | 0,01 % |
| 487 | Paychex Inc | 667 | 65.586,1 $ | 0,01 % |
| 488 | Garmin Ltd | 276 | 65.561 $ | 0,01 % |
| 489 | Xcel Energy Inc | 815 | 65.444,5 $ | 0,01 % |
| 490 | Sandvik AB | 1.584 | 65.411,5 $ | 0,01 % |
| 491 | FirstEnergy Corp | 1.373 | 65.272,4 $ | 0,01 % |
| 492 | Newmont Corp | 690 | 64.446 $ | 0,01 % |
| 493 | ArcBest Corp | 448 | 64.305,9 $ | 0,01 % |
| 494 | Apogee Therapeutics Inc | 479 | 63.577,7 $ | 0,01 % |
| 495 | Cloudflare Inc | 259 | 63.527,5 $ | 0,01 % |
| 496 | First Solar Inc | 267 | 63.001,3 $ | 0,01 % |
| 497 | Hydro One Ltd | 1.503 | 61.995,8 $ | 0,01 % |
| 498 | Schindler Holding AG | 195 | 61.988 $ | 0,01 % |
| 499 | Sage Group PLC/The | 5.706 | 61.904,7 $ | 0,01 % |
| 500 | PayPal Holdings Inc | 1.427 | 61.617,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 7,2 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 5,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,1 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,7 %
- CHF 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Niederlande 1,2 %
- Japan 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 442 | 760,6 Mio. $ | 94,82 % |
| 2 | Niederlande | 13 | 9,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Japan | 56 | 5,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 27 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Schweiz | 22 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Kanada | 23 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Frankreich | 16 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Deutschland | 13 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Australien | 15 | 883.103,6 $ | 0,11 % |
| 11 | Israel | 9 | 740.937,3 $ | 0,09 % |
| 12 | Dänemark | 6 | 687.653,5 $ | 0,09 % |
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