Composition de Tax-Aware Overlay A Portfolio
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- Actif net
- 781 M $ dont 744,6 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 702 dans 28 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 070 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 402 | Kymera Therapeutics Inc | 1 179 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 403 | Amgen Inc | 279 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 404 | Givaudan SA | 29 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 405 | Loews Corp | 912 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 406 | First Hawaiian Inc | 3 949 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 407 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 646 | 96 k $ | 0,01 % |
| 408 | Check Point Software Technologies Ltd | 668 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 409 | GoDaddy Inc | 1 142 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 410 | MP Materials Corp | 1 941 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 411 | Swiss Re AG | 547 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 412 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 969 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 413 | Bank Hapoalim BM | 3 898 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 414 | Palo Alto Networks Inc | 571 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 415 | Ferguson Enterprises Inc | 391 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 416 | Power Assets Holdings Ltd | 11 605 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 417 | Ameriprise Financial Inc | 203 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 418 | Tyson Foods Inc | 1 404 | 90 k $ | 0,01 % |
| 419 | Canadian National Railway Co | 864 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 420 | Shionogi & Co Ltd | 4 012 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 421 | Ascendis Pharma A/S | 386 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 422 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 299 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 423 | HCA Healthcare Inc | 183 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 424 | Philip Morris International Inc. | 516 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 425 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 50 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 426 | Air Liquide SA | 402 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 427 | Iberdrola SA | 3 570 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 428 | Obic Co Ltd | 3 298 | 80 k $ | 0,01 % |
| 429 | Terns Pharmaceuticals Inc | 1 506 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 430 | Denali Therapeutics Inc | 4 135 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 431 | Edgewise Therapeutics Inc | 2 514 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 432 | Disco Corp | 194 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 433 | EMCOR Group Inc | 107 | 79 k $ | 0,01 % |
| 434 | Danone SA | 975 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 435 | Old Dominion Freight Line Inc | 397 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 436 | Schindler Holding AG | 245 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 437 | Telstra Group Ltd. | 20 710 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 438 | Brown & Brown Inc | 1 170 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 439 | Corning Inc | 560 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 440 | PayPal Holdings Inc | 1 672 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 441 | Singapore Exchange Ltd | 4 947 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 442 | Holcim AG | 910 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 443 | Kone Oyj | 1 176 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 444 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 142 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 445 | Fujikura Ltd. | 2 700 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 446 | Newmont Corp | 685 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 447 | Osaka Gas Co Ltd | 1 820 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 448 | Garmin Ltd | 317 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 449 | CMS Energy Corp | 948 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 450 | Elisa Oyj | 1 491 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 451 | Rio Tinto Ltd | 638 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 452 | Shell PLC | 1 563 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 453 | Public Storage | 267 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 454 | Allstate Corp/The | 346 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 455 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 296 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 456 | Vera Therapeutics Inc | 1 775 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 457 | Yokogawa Electric Corp | 2 294 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 458 | Celestica Inc | 250 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 459 | Rockwell Automation Inc | 195 | 70 k $ | 0,01 % |
| 460 | Sage Group PLC/The | 6 191 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 461 | Vodafone Group PLC | 45 837 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 462 | FirstEnergy Corp | 1 363 | 69 k $ | 0,01 % |
| 463 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3 083 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 464 | Paychex Inc | 745 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 465 | Sandvik AB | 1 784 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 466 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 709 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 467 | Texas Pacific Land Corp | 141 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 468 | Hartford Insurance Group Inc/The | 491 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 469 | Cigna Group/The | 248 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 470 | ResMed Inc | 294 | 66 k $ | 0,01 % |
| 471 | Partners Group Holding AG | 60 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 472 | Xcel Energy Inc | 810 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 473 | Kinross Gold Corp | 2 103 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 474 | Nokia Oyj | 7 956 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 475 | Kirin Holdings Co Ltd | 4 000 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 476 | Experian PLC | 1 812 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 477 | Prudential PLC | 4 469 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 478 | Toronto-Dominion Bank/The | 664 | 62 k $ | 0,01 % |
| 479 | Accelerant Holdings | 4 629 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 480 | Erasca Inc | 3 820 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 481 | Jack Henry & Associates Inc | 390 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 482 | Hydro One Ltd | 1 492 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 483 | DR Horton Inc | 449 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 484 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2 351 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 485 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 67 229 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 486 | Jabil Inc | 229 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 487 | Boston Scientific Corp | 969 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 488 | Franco-Nevada Corp | 245 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 489 | 3i Group PLC | 1 857 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 490 | MercadoLibre Inc | 35 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 491 | NEC Corp | 2 426 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 492 | ASM International NV | 79 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 493 | Williams-Sonoma Inc | 328 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 494 | AIB Group PLC | 5 597 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 495 | PTC Inc | 418 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 496 | Scout24 SE | 764 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 497 | Royal Bank of Canada | 362 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 498 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 3 266 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 499 | Universal Music Group NV | 3 001 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 500 | Geberit AG | 86 | 58,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 8,1 %
- Communication 6,8 %
- Santé 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 44,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,8 %
- CHF 0,6 %
- GBP 0,4 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Japon 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Canada 0,2 %
- France 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 423 | 702,9 M $ | 94,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 14 | 7,6 M $ | 1,03 % |
| 3 | Japon | 62 | 5,8 M $ | 0,78 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 5 | Royaume-Uni | 25 | 5,3 M $ | 0,71 % |
| 6 | Suisse | 27 | 4,3 M $ | 0,58 % |
| 7 | Irlande | 4 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 8 | Canada | 23 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 9 | France | 14 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Allemagne | 15 | 1 M $ | 0,14 % |
| 11 | Îles Caïmans | 5 | 939 k $ | 0,13 % |
| 12 | Australie | 14 | 817 k $ | 0,11 % |
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