Composition de Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 816,2 M $ dont 802,1 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 717 dans 30 pays
- 10 premières
- 50,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 420 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 402 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 200 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 403 | Rheinmetall AG | 98 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 404 | Taylor Morrison Home Corp | 1 548 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 405 | EXPAND ENERGY CORP | 1 203 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 406 | MP MATERIALS CORP | 1 941 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 407 | Ecolab Inc | 390 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 408 | Erasca Inc | 5 914 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 409 | Nokia Oyj | 8 005 | 106,8 k $ | 0,01 % |
| 410 | IDEXX Laboratories Inc | 201 | 105,8 k $ | 0,01 % |
| 411 | Fervo Energy Co | 3 571 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 412 | CLP Holdings Ltd | 11 165 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 413 | Advanced Micro Devices Inc | 179 | 104 k $ | 0,01 % |
| 414 | Loews Corp | 918 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 415 | Nomura Research Institute Ltd | 3 667 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 416 | Arxis Inc | 2 222 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 417 | Amgen Inc | 281 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 418 | Loblaw Cos Ltd | 2 236 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 419 | RELX PLC | 3 200 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 420 | DISCO CORP | 194 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 421 | Sampo Oyj | 9 569 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 422 | Ameriprise Financial Inc | 219 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 423 | Celcuity Inc | 952 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 424 | Uranium Energy Corp | 9 277 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 425 | Lasertec Corp | 305 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 426 | VERA THERAPEUTICS INC | 2 244 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 427 | Hoya Corp | 595 | 96 k $ | 0,01 % |
| 428 | Rollins Inc | 2 290 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 429 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 805 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 430 | Fujikura Ltd | 2 400 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 431 | Philip Morris International Inc | 519 | 93,9 k $ | 0,01 % |
| 432 | Marvell Technology Inc | 315 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 433 | United Therapeutics Corp | 173 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 434 | Rockwell Automation Inc | 189 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 435 | Eni SpA | 3 981 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 436 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2 408 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 437 | Globant SA | 3 152 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 438 | Canadian National Railway Co | 763 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 439 | Bank Hapoalim BM | 3 921 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 440 | Atlas Copco AB | 4 460 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 441 | Celestica Inc | 247 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 442 | Iberdrola SA | 3 596 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 443 | TotalEnergies SE | 1 154 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 444 | Ideaya Biosciences Inc | 2 382 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 445 | Air Liquide SA | 445 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 446 | Swiss Re AG | 551 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 447 | Nintendo Co Ltd | 2 052 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 448 | Hermes International SCA | 47 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 449 | Tyler Technologies Inc | 292 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 450 | ASM International NV | 74 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 451 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 51 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 452 | STMicroelectronics NV | 1 126 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 453 | Ferguson Enterprises Inc | 350 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 454 | Allstate Corp/The | 349 | 83 k $ | 0,01 % |
| 455 | Check Point Software Technologies Ltd | 631 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 456 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 714 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 457 | Toronto-Dominion Bank/The | 669 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 458 | Power Assets Holdings Ltd | 11 105 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 459 | Danone SA | 982 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 460 | Tyson Foods Inc | 1 402 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 461 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 983 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 462 | Jabil Inc | 203 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 463 | Inpex Corp | 3 861 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 464 | Royal Bank of Canada | 365 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 465 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 251 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 466 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1 120 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 467 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 138 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 468 | Old Dominion Freight Line Inc | 341 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 469 | EMCOR Group Inc | 89 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 470 | Telstra Group Ltd | 20 860 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 471 | CMS Energy Corp | 955 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 472 | KBR Inc | 2 114 | 73 k $ | 0,01 % |
| 473 | Obic Co Ltd | 3 098 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 474 | Public Storage | 226 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 475 | HCA Healthcare Inc | 184 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 476 | Rio Tinto Ltd | 592 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 477 | Yokogawa Electric Corp | 1 994 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 478 | PTC Inc | 608 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 479 | Kirin Holdings Co Ltd | 4 000 | 69 k $ | 0,01 % |
| 480 | Cigna Group/The | 250 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 481 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3 077 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 482 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 2 010 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 483 | Williams-Sonoma Inc | 290 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 484 | Willis Towers Watson PLC | 258 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 485 | Shionogi & Co Ltd | 3 912 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 486 | AIB Group PLC | 5 653 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 487 | Paychex Inc | 667 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 488 | Garmin Ltd | 276 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 489 | Xcel Energy Inc | 815 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 490 | Sandvik AB | 1 584 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 491 | FirstEnergy Corp | 1 373 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 492 | Newmont Corp | 690 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 493 | ArcBest Corp | 448 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 494 | Apogee Therapeutics Inc | 479 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 495 | Cloudflare Inc | 259 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 496 | First Solar Inc | 267 | 63 k $ | 0,01 % |
| 497 | Hydro One Ltd | 1 503 | 62 k $ | 0,01 % |
| 498 | Schindler Holding AG | 195 | 62 k $ | 0,01 % |
| 499 | Sage Group PLC/The | 5 706 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 500 | PayPal Holdings Inc | 1 427 | 61,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 7,2 %
- Communication 6,3 %
- Industrie 5,8 %
- Santé 5,6 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,1 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,7 %
- CHF 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Japon 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Taïwan 0,6 %
- Suisse 0,4 %
- Canada 0,2 %
- France 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 442 | 760,6 M $ | 94,82 % |
| 2 | Pays-Bas | 13 | 9,5 M $ | 1,19 % |
| 3 | Japon | 56 | 5,7 M $ | 0,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 27 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 5,1 M $ | 0,64 % |
| 6 | Suisse | 22 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 7 | Canada | 23 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 8 | France | 16 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 9 | Allemagne | 13 | 1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Australie | 15 | 883,1 k $ | 0,11 % |
| 11 | Israël | 9 | 740,9 k $ | 0,09 % |
| 12 | Danemark | 6 | 687,7 k $ | 0,09 % |
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