Composition de Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 816,2 M $ dont 802,1 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 717 dans 30 pays
- 10 premières
- 50,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Laureate Education Inc | 5 243 | 190,4 k $ | 0,02 % |
| 302 | Compass Group PLC | 5 816 | 187,9 k $ | 0,02 % |
| 303 | Independent Bank Corp | 2 240 | 187,5 k $ | 0,02 % |
| 304 | Halma PLC | 3 581 | 187,2 k $ | 0,02 % |
| 305 | CNH Industrial NV | 16 644 | 186,9 k $ | 0,02 % |
| 306 | EAST WEST BANCORP INC | 1 440 | 185,9 k $ | 0,02 % |
| 307 | MongoDB Inc | 534 | 179,4 k $ | 0,02 % |
| 308 | Fast Retailing Co Ltd | 349 | 178,8 k $ | 0,02 % |
| 309 | WD-40 Co | 730 | 177,9 k $ | 0,02 % |
| 310 | Aena SME SA | 5 801 | 176,8 k $ | 0,02 % |
| 311 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 526 | 175,8 k $ | 0,02 % |
| 312 | Electronic Arts Inc | 857 | 175,7 k $ | 0,02 % |
| 313 | Astellas Pharma Inc | 13 004 | 174 k $ | 0,02 % |
| 314 | Dollarama Inc | 1 308 | 173 k $ | 0,02 % |
| 315 | Chesapeake Utilities Corp | 1 411 | 172,8 k $ | 0,02 % |
| 316 | Elevance Health Inc | 440 | 170,2 k $ | 0,02 % |
| 317 | API GROUP CORP | 4 014 | 170 k $ | 0,02 % |
| 318 | Cummins Inc | 237 | 169 k $ | 0,02 % |
| 319 | Integer Holdings Corp | 1 806 | 168,8 k $ | 0,02 % |
| 320 | FUJIFILM Holdings Corp | 7 840 | 167,7 k $ | 0,02 % |
| 321 | Repligen Corp | 1 229 | 167,7 k $ | 0,02 % |
| 322 | Brixmor Property Group Inc | 5 309 | 167,4 k $ | 0,02 % |
| 323 | L'Oreal SA | 381 | 167 k $ | 0,02 % |
| 324 | VeriSign Inc | 663 | 166,8 k $ | 0,02 % |
| 325 | Canon Inc | 6 463 | 165,5 k $ | 0,02 % |
| 326 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 287 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 327 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3 292 | 164,1 k $ | 0,02 % |
| 328 | Autodesk Inc | 838 | 162,9 k $ | 0,02 % |
| 329 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 052 | 160,6 k $ | 0,02 % |
| 330 | Swisscom AG | 208 | 160,4 k $ | 0,02 % |
| 331 | Singapore Telecommunications Ltd | 46 760 | 159,6 k $ | 0,02 % |
| 332 | 3M Co | 983 | 159,2 k $ | 0,02 % |
| 333 | RIO TINTO PLC | 1 680 | 158,9 k $ | 0,02 % |
| 334 | Williams Cos Inc/The | 2 133 | 158,6 k $ | 0,02 % |
| 335 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 80 | 158,6 k $ | 0,02 % |
| 336 | Alaska Air Group Inc | 3 030 | 158,2 k $ | 0,02 % |
| 337 | Quantinuum Inc | 1 931 | 157,8 k $ | 0,02 % |
| 338 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 1 369 | 157 k $ | 0,02 % |
| 339 | STERIS PLC | 742 | 156,2 k $ | 0,02 % |
| 340 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 7 370 | 155,6 k $ | 0,02 % |
| 341 | Insmed Inc | 1 459 | 155,6 k $ | 0,02 % |
| 342 | Incyte Corp | 1 359 | 154,1 k $ | 0,02 % |
| 343 | Hershey Co/The | 876 | 153,7 k $ | 0,02 % |
| 344 | Walker & Dunlop Inc | 2 784 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 345 | Koninklijke KPN NV | 30 738 | 151,8 k $ | 0,02 % |
| 346 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2 981 | 150,9 k $ | 0,02 % |
| 347 | Sherwin-Williams Co/The | 434 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 348 | East Japan Railway Co | 7 093 | 148,2 k $ | 0,02 % |
| 349 | W R Berkley Corp | 2 067 | 145,8 k $ | 0,02 % |
| 350 | Albemarle Corp | 1 073 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 351 | Moody's Corp | 319 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 352 | Broadstone Net Lease Inc | 6 975 | 144,2 k $ | 0,02 % |
| 353 | Corning Inc | 563 | 143,8 k $ | 0,02 % |
| 354 | AtriCure Inc | 5 138 | 143,8 k $ | 0,02 % |
| 355 | Ferrari NV | 383 | 142,4 k $ | 0,02 % |
| 356 | United Parcel Service Inc | 1 282 | 137,8 k $ | 0,02 % |
| 357 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 221 | 137,8 k $ | 0,02 % |
| 358 | Illinois Tool Works Inc | 509 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 359 | Edgewise Therapeutics Inc | 3 388 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 360 | Arch Capital Group Ltd | 1 418 | 137,6 k $ | 0,02 % |
| 361 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 238 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 362 | CG ONCOLOGY INC | 1 934 | 137,4 k $ | 0,02 % |
| 363 | Fujitsu Ltd | 6 870 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 364 | Wesfarmers Ltd | 2 147 | 134,4 k $ | 0,02 % |
| 365 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 24 718 | 134,1 k $ | 0,02 % |
| 366 | DT MIDSTREAM INC | 908 | 133,2 k $ | 0,02 % |
| 367 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3 020 | 132,8 k $ | 0,02 % |
| 368 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 8 688 | 132,3 k $ | 0,02 % |
| 369 | WW Grainger Inc | 97 | 132 k $ | 0,02 % |
| 370 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1 389 | 130,8 k $ | 0,02 % |
| 371 | Central Japan Railway Co | 6 072 | 129,6 k $ | 0,02 % |
| 372 | Teradyne Inc | 267 | 129,2 k $ | 0,02 % |
| 373 | Ross Stores Inc | 600 | 127,7 k $ | 0,02 % |
| 374 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 402 | 127,6 k $ | 0,02 % |
| 375 | Permian Resources Corp | 6 866 | 126,4 k $ | 0,02 % |
| 376 | Chime Financial Inc | 6 137 | 125,7 k $ | 0,02 % |
| 377 | Cintas Corp | 738 | 125,5 k $ | 0,02 % |
| 378 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 319 | 125,5 k $ | 0,02 % |
| 379 | Salesforce Inc | 799 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 380 | Secom Co Ltd | 3 144 | 124,9 k $ | 0,02 % |
| 381 | ALCOA CORP | 2 374 | 123,8 k $ | 0,02 % |
| 382 | Figure Technology Solutions Inc | 4 020 | 123,5 k $ | 0,02 % |
| 383 | American Healthcare REIT Inc | 2 367 | 123,4 k $ | 0,02 % |
| 384 | Nice Ltd | 1 341 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 385 | Quest Diagnostics Inc | 568 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 386 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1 991 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 387 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 668 | 120,1 k $ | 0,01 % |
| 388 | Sanofi SA | 1 404 | 120 k $ | 0,01 % |
| 389 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 118,8 k $ | 0,01 % |
| 390 | Cardinal Health Inc | 500 | 118,8 k $ | 0,01 % |
| 391 | Honeywell International Inc | 531 | 118,8 k $ | 0,01 % |
| 392 | Honeywell Aerospace Inc | 530 | 117,2 k $ | 0,01 % |
| 393 | CGI Inc | 1 812 | 117,1 k $ | 0,01 % |
| 394 | ServiceNow Inc | 1 179 | 117,1 k $ | 0,01 % |
| 395 | Definium Therapeutics Inc | 2 473 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 396 | Denali Therapeutics Inc | 4 521 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 397 | CubeSmart | 2 915 | 115,9 k $ | 0,01 % |
| 398 | Fastenal Co | 2 404 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 399 | Dianthus Therapeutics Inc | 1 172 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 400 | Relay Therapeutics Inc | 6 087 | 113,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 7,2 %
- Communication 6,3 %
- Industrie 5,8 %
- Santé 5,6 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,1 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,7 %
- CHF 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Japon 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Taïwan 0,6 %
- Suisse 0,4 %
- Canada 0,2 %
- France 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 442 | 760,6 M $ | 94,82 % |
| 2 | Pays-Bas | 13 | 9,5 M $ | 1,19 % |
| 3 | Japon | 56 | 5,7 M $ | 0,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 27 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 5,1 M $ | 0,64 % |
| 6 | Suisse | 22 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 7 | Canada | 23 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 8 | France | 16 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 9 | Allemagne | 13 | 1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Australie | 15 | 883,1 k $ | 0,11 % |
| 11 | Israël | 9 | 740,9 k $ | 0,09 % |
| 12 | Danemark | 6 | 687,7 k $ | 0,09 % |
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