Composition de Tax-Aware Overlay A Portfolio
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- Actif net
- 781 M $ dont 744,6 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 702 dans 28 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Generac Holdings Inc | 867 | 169,4 k $ | 0,02 % |
| 302 | Central Japan Railway Co | 6 472 | 168,3 k $ | 0,02 % |
| 303 | Rheinmetall AG | 99 | 167 k $ | 0,02 % |
| 304 | Kyocera Corp | 10 856 | 166,5 k $ | 0,02 % |
| 305 | Affiliated Managers Group Inc | 596 | 164,9 k $ | 0,02 % |
| 306 | Natera Inc | 816 | 163,2 k $ | 0,02 % |
| 307 | Cadence Design Systems Inc | 587 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 308 | First BanCorp/Puerto Rico | 7 628 | 162,9 k $ | 0,02 % |
| 309 | Planet Labs PBC | 5 815 | 162,5 k $ | 0,02 % |
| 310 | East Japan Railway Co | 7 093 | 162,2 k $ | 0,02 % |
| 311 | Illinois Tool Works Inc | 606 | 157,7 k $ | 0,02 % |
| 312 | Alcoa Corp | 2 374 | 157,5 k $ | 0,02 % |
| 313 | Moody's Corp | 360 | 157,1 k $ | 0,02 % |
| 314 | Brixmor Property Group Inc | 5 389 | 155,2 k $ | 0,02 % |
| 315 | Freshpet Inc | 2 614 | 154,1 k $ | 0,02 % |
| 316 | Williams Cos Inc/The | 2 117 | 154,1 k $ | 0,02 % |
| 317 | East West Bancorp Inc | 1 440 | 153,7 k $ | 0,02 % |
| 318 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 489 | 152,7 k $ | 0,02 % |
| 319 | Zebra Technologies Corp | 729 | 152,4 k $ | 0,02 % |
| 320 | Sampo Oyj | 14 253 | 151,6 k $ | 0,02 % |
| 321 | Sherwin-Williams Co/The | 471 | 151 k $ | 0,02 % |
| 322 | Globant SA | 3 271 | 150,8 k $ | 0,02 % |
| 323 | Nice Ltd | 1 361 | 150,1 k $ | 0,02 % |
| 324 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 237 | 149,7 k $ | 0,02 % |
| 325 | FUJIFILM Holdings Corp | 7 840 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 326 | Littelfuse Inc | 440 | 149,3 k $ | 0,02 % |
| 327 | Ferrari NV | 439 | 149 k $ | 0,02 % |
| 328 | Astellas Pharma Inc | 9 104 | 148,4 k $ | 0,02 % |
| 329 | Salesforce Inc | 793 | 148 k $ | 0,02 % |
| 330 | General Mills, Inc. | 3 962 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 331 | Taylor Morrison Home Corp | 2 517 | 146,6 k $ | 0,02 % |
| 332 | AtriCure Inc | 5 138 | 146,6 k $ | 0,02 % |
| 333 | Cintas Corp | 861 | 145,6 k $ | 0,02 % |
| 334 | CGI Inc | 1 984 | 145 k $ | 0,02 % |
| 335 | Repligen Corp | 1 229 | 144,8 k $ | 0,02 % |
| 336 | Cummins Inc | 268 | 144,2 k $ | 0,02 % |
| 337 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 143,1 k $ | 0,02 % |
| 338 | RELX PLC | 4 368 | 143,1 k $ | 0,02 % |
| 339 | On Holding AG | 4 203 | 143 k $ | 0,02 % |
| 340 | Monolithic Power Systems Inc | 129 | 141 k $ | 0,02 % |
| 341 | Fujitsu Ltd | 6 770 | 138,5 k $ | 0,02 % |
| 342 | Brunswick Corp/DE | 1 901 | 138,3 k $ | 0,02 % |
| 343 | Fast Retailing Co Ltd | 349 | 137,9 k $ | 0,02 % |
| 344 | 3M Co | 949 | 137,8 k $ | 0,02 % |
| 345 | Welltower Inc | 696 | 137,6 k $ | 0,02 % |
| 346 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 24 718 | 136,4 k $ | 0,02 % |
| 347 | Arch Capital Group Ltd | 1 407 | 135,1 k $ | 0,02 % |
| 348 | Sanofi SA | 1 393 | 134,5 k $ | 0,02 % |
| 349 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1 870 | 132,7 k $ | 0,02 % |
| 350 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 620 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| 351 | Recruit Holdings Co Ltd | 3 026 | 131,8 k $ | 0,02 % |
| 352 | Expand Energy Corp | 1 194 | 131,1 k $ | 0,02 % |
| 353 | WW Grainger Inc | 120 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 354 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 014 | 130,2 k $ | 0,02 % |
| 355 | Broadstone Net Lease Inc | 7 093 | 129,6 k $ | 0,02 % |
| 356 | Elevance Health Inc | 440 | 128,8 k $ | 0,02 % |
| 357 | DBS Group Holdings Ltd | 2 881 | 128,2 k $ | 0,02 % |
| 358 | Incyte Corp | 1 362 | 128,2 k $ | 0,02 % |
| 359 | Hermes International SCA | 67 | 126,9 k $ | 0,02 % |
| 360 | IDEXX Laboratories Inc | 225 | 126,4 k $ | 0,02 % |
| 361 | Uranium Energy Corp | 9 277 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 362 | Rollins Inc | 2 330 | 124,4 k $ | 0,02 % |
| 363 | Walker & Dunlop Inc | 2 794 | 124 k $ | 0,02 % |
| 364 | Fastenal Co | 2 653 | 123,1 k $ | 0,02 % |
| 365 | Nintendo Co Ltd | 2 152 | 122,8 k $ | 0,02 % |
| 366 | DT Midstream Inc | 908 | 122,3 k $ | 0,02 % |
| 367 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 313 | 121,2 k $ | 0,02 % |
| 368 | Hoya Corp | 695 | 120,5 k $ | 0,02 % |
| 369 | API Group Corp | 2 968 | 120,3 k $ | 0,02 % |
| 370 | Aon PLC | 371 | 119,8 k $ | 0,02 % |
| 371 | Apogee Therapeutics Inc | 1 418 | 119,4 k $ | 0,02 % |
| 372 | Secom Co Ltd | 3 044 | 115,9 k $ | 0,01 % |
| 373 | American Healthcare REIT Inc | 2 413 | 113,8 k $ | 0,01 % |
| 374 | Dianthus Therapeutics Inc | 1 353 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 375 | CG oncology Inc | 1 670 | 113 k $ | 0,01 % |
| 376 | Eni SpA | 3 958 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 377 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 312 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 378 | Inpex Corp | 3 761 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 379 | United Therapeutics Corp | 187 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| 380 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1 902 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 381 | Quest Diagnostics Inc | 564 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 382 | Wesfarmers Ltd | 2 147 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 383 | Forgent Power Solutions Inc | 3 714 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 384 | Nuvalent Inc | 1 050 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 385 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 235 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 386 | CubeSmart | 2 916 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 387 | Chime Financial Inc | 5 691 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 388 | Dollarama Inc | 867 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 389 | NIKE Inc | 1 999 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 390 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 6 188 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 391 | TotalEnergies SE | 1 147 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 392 | CLP Holdings Ltd | 11 165 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 393 | Cardinal Health, Inc. | 497 | 105 k $ | 0,01 % |
| 394 | Hologic Inc | 1 376 | 104 k $ | 0,01 % |
| 395 | Figure Technology Solutions Inc | 3 048 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 396 | Atlas Copco AB | 5 762 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 397 | Klaviyo Inc | 5 208 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 398 | Loblaw Cos Ltd | 2 223 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 399 | Nomura Research Institute Ltd | 3 667 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 400 | Tyler Technologies Inc | 290 | 99,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 8,1 %
- Communication 6,8 %
- Santé 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 44,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,8 %
- CHF 0,6 %
- GBP 0,4 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Japon 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Canada 0,2 %
- France 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 423 | 702,9 M $ | 94,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 14 | 7,6 M $ | 1,03 % |
| 3 | Japon | 62 | 5,8 M $ | 0,78 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 5 | Royaume-Uni | 25 | 5,3 M $ | 0,71 % |
| 6 | Suisse | 27 | 4,3 M $ | 0,58 % |
| 7 | Irlande | 4 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 8 | Canada | 23 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 9 | France | 14 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Allemagne | 15 | 1 M $ | 0,14 % |
| 11 | Îles Caïmans | 5 | 939 k $ | 0,13 % |
| 12 | Australie | 14 | 817 k $ | 0,11 % |
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