Composition de Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 781 M $ dont 744,6 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 702 dans 28 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Newamsterdam Pharma Co NV | 1 805 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 502 | Imperial Brands PLC | 1 404 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 503 | Agilent Technologies Inc | 499 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 504 | Shimadzu Corp | 2 376 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 505 | Copart Inc | 1 683 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 506 | Redeia Corp SA | 3 292 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 507 | Getlink SE | 2 555 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 508 | Arthur J Gallagher & Co | 253 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 509 | GE HealthCare Technologies Inc | 769 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 510 | CBIZ Inc | 1 989 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 511 | MTR Corp Ltd | 12 903 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 512 | TE Connectivity PLC | 252 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 513 | Telia Company AB | 10 245 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 514 | NCR Atleos Corp | 1 203 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 515 | Admiral Group PLC | 1 252 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 516 | Atlas Copco AB | 3 348 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 517 | First Solar Inc | 265 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 518 | Descartes Systems Group Inc/The | 726 | 52 k $ | 0,01 % |
| 519 | Dassault Systemes SE | 2 552 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 520 | Ocular Therapeutix Inc | 6 089 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 521 | Ulta Beauty Inc | 98 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 522 | HKT Trust & HKT Ltd | 31 750 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 523 | Hubbell Inc | 101 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 524 | Engie SA | 1 537 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 525 | Adyen NV | 49 | 49 k $ | 0,01 % |
| 526 | Infratil Ltd | 7 147 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 527 | Genmab A/S | 178 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 528 | Veeva Systems Inc | 270 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 529 | American Water Works Co Inc | 346 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 530 | Sun Communities Inc | 367 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 531 | TIS Inc | 2 149 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 532 | Next PLC | 271 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 533 | Lasertec Corp | 205 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 534 | Tractor Supply Co | 1 007 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 535 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 59 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 536 | Expeditors International of Washington Inc | 316 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 537 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1 554 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 538 | Gen Digital Inc | 2 384 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 539 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2 609 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 540 | Otsuka Corp | 2 331 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 541 | Structure Therapeutics Inc | 918 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 542 | PulteGroup Inc | 375 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 543 | Cheniere Energy Inc | 155 | 44 k $ | 0,01 % |
| 544 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 7 138 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 545 | Gartner Inc | 273 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 546 | Brookfield Asset Management Ltd | 967 | 43 k $ | 0,01 % |
| 547 | Sika AG | 258 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 548 | Kongsberg Gruppen ASA | 999 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 549 | Darden Restaurants Inc | 212 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 550 | Fortescue Ltd | 2 905 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 551 | Ventas Inc | 507 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 552 | Lululemon Athletica Inc | 270 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 553 | Helvetia Baloise Holding AG | 158 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 554 | Ball Corp | 687 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 555 | Workday Inc | 310 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 556 | Coterra Energy Inc | 1 144 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 557 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 4 666 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 558 | Dexcom Inc | 636 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 559 | Barrick Mining Corp | 977 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 560 | TELUS Corp | 3 106 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 561 | Brambles Ltd | 2 540 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 562 | NVR Inc | 6 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 563 | Deckers Outdoor Corp | 379 | 37,9 k $ | 0,00 % |
| 564 | T Rowe Price Group Inc | 420 | 37,9 k $ | 0,00 % |
| 565 | Indra Sistemas SA | 672 | 37,6 k $ | 0,00 % |
| 566 | MTU Aero Engines AG | 101 | 36,8 k $ | 0,00 % |
| 567 | BE Semiconductor Industries NV | 172 | 36,8 k $ | 0,00 % |
| 568 | Wolters Kluwer NV | 493 | 36,8 k $ | 0,00 % |
| 569 | VAT Group AG | 59 | 36,8 k $ | 0,00 % |
| 570 | NetApp Inc | 359 | 36,8 k $ | 0,00 % |
| 571 | Tokyo Gas Co Ltd | 777 | 36,6 k $ | 0,00 % |
| 572 | Broadridge Financial Solutions Inc | 225 | 36,6 k $ | 0,00 % |
| 573 | Lennox International Inc | 77 | 35,7 k $ | 0,00 % |
| 574 | Asics Corp | 1 329 | 35,7 k $ | 0,00 % |
| 575 | Wartsila OYJ Abp | 954 | 35,5 k $ | 0,00 % |
| 576 | Tryg A/S | 1 490 | 35,5 k $ | 0,00 % |
| 577 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 671 | 35,5 k $ | 0,00 % |
| 578 | Waters Corp | 119 | 35,4 k $ | 0,00 % |
| 579 | West Japan Railway Co | 1 785 | 35,2 k $ | 0,00 % |
| 580 | BKW AG | 178 | 35,1 k $ | 0,00 % |
| 581 | Zoom Communications Inc | 436 | 35,1 k $ | 0,00 % |
| 582 | Hannover Rueck SE | 111 | 34,9 k $ | 0,00 % |
| 583 | Roche Holding AG | 83 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 584 | Snap-on Inc | 94 | 34,1 k $ | 0,00 % |
| 585 | Leidos Holdings Inc | 219 | 34,1 k $ | 0,00 % |
| 586 | Hormel Foods Corp | 1 493 | 33,8 k $ | 0,00 % |
| 587 | CDW Corp/DE | 276 | 33,4 k $ | 0,00 % |
| 588 | Xero Ltd | 625 | 33 k $ | 0,00 % |
| 589 | Publicis Groupe SA | 398 | 32,9 k $ | 0,00 % |
| 590 | IMPERIAL OIL LTD | 247 | 32,4 k $ | 0,00 % |
| 591 | Logitech International SA | 347 | 32,2 k $ | 0,00 % |
| 592 | Swire Pacific Ltd | 2 937 | 32,1 k $ | 0,00 % |
| 593 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 434 | 31,7 k $ | 0,00 % |
| 594 | West Pharmaceutical Services Inc | 126 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| 595 | PPL Corp | 825 | 31,5 k $ | 0,00 % |
| 596 | Aristocrat Leisure Ltd | 968 | 30,8 k $ | 0,00 % |
| 597 | Carlisle Cos Inc | 91 | 30,4 k $ | 0,00 % |
| 598 | Bridgestone Corp | 1 452 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 599 | Epiroc AB | 1 229 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 600 | Best Buy Co Inc | 465 | 29,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 8,1 %
- Communication 6,8 %
- Santé 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,8 %
- CHF 0,6 %
- GBP 0,4 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Japon 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Canada 0,2 %
- France 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 423 | 702,9 M $ | 94,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 14 | 7,6 M $ | 1,03 % |
| 3 | Japon | 62 | 5,8 M $ | 0,78 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 5 | Royaume-Uni | 25 | 5,3 M $ | 0,71 % |
| 6 | Suisse | 27 | 4,3 M $ | 0,58 % |
| 7 | Irlande | 4 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 8 | Canada | 23 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 9 | France | 14 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Allemagne | 15 | 1 M $ | 0,14 % |
| 11 | Îles Caïmans | 5 | 939 k $ | 0,13 % |
| 12 | Australie | 14 | 817 k $ | 0,11 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Tax-Aware Overlay A Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027648