Composition de Tax-Aware Overlay A Portfolio

Name: Composition de Tax-Aware Overlay A Portfolio
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BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 781 M $ dont 744,6 M $ en actions, soit 95,3 %
Positions: 702 dans 28 pays
10 premières: 49,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
601	Alfa Laval AB	542	29,6 k $
602	Galp Energia SGPS SA	1 217	29,2 k $
603	Kuehne + Nagel International AG	126	28,9 k $
604	Verbund AG	373	28,5 k $
605	UniCredit SpA	391	28,1 k $
606	Dollar General Corp	234	27,8 k $
607	Japan Post Bank Co Ltd	1 687	27,5 k $
608	Graco Inc	321	27,2 k $
609	Schindler Holding AG	81	26,7 k $
610	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 197	26,6 k $
611	Omnicom Group Inc	351	26,4 k $
612	Dominion Energy Inc	423	26,1 k $
613	Nordea Bank Abp	1 510	26 k $
614	Moncler SpA	428	25,8 k $
615	Crowdstrike Holdings Inc	66	25,8 k $
616	Bandai Namco Holdings Inc	1 033	25,5 k $
617	Avery Dennison Corp	146	25,2 k $
618	ANA Holdings Inc	1 387	24,8 k $
619	Allegion plc	170	24,7 k $
620	Ryanair Holdings PLC	866	24,4 k $
621	Aeroports de Paris SA	198	24,2 k $
622	Deutsche Boerse AG	82	24 k $
623	Dick's Sporting Goods Inc	120	23,8 k $
624	Straumann Holding AG	225	23,5 k $
625	CTS Eventim AG & Co KGaA	401	23,5 k $
626	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 078	23,4 k $
627	Watsco Inc	64	23,3 k $
628	E.ON SE	1 048	23 k $
629	Oracle Corp Japan	421	22,8 k $
630	Kimberly-Clark Corp	233	22,5 k $
631	Japan Exchange Group Inc	1 888	22 k $
632	Qnity Electronics Inc	191	22 k $
633	Toho Co Ltd/Tokyo	2 045	21,5 k $
634	Great-West Lifeco Inc	457	21,4 k $
635	Alliant Energy Corp	298	21,4 k $
636	Coca-Cola HBC AG	379	21,3 k $
637	Orion Oyj	264	21,3 k $
638	GFL Environmental Inc	505	21,1 k $
639	Daifuku Co Ltd	595	21 k $
640	Carlsberg AS	167	20,7 k $
641	Computershare Ltd	1 044	20,6 k $
642	Fair Isaac Corp	19	20,3 k $
643	Sonova Holding AG	88	20,1 k $
644	Toromont Industries Ltd	143	20 k $
645	Palantir Technologies Inc	134	19,6 k $
646	GEA Group AG	272	19,5 k $
647	Tokyu Corp	1 649	19,5 k $
648	Evolution AB	307	19,3 k $
649	Bureau Veritas SA	641	19,2 k $
650	Metso Oyj	1 103	19,1 k $
651	Belimo Holding AG	23	18,7 k $
652	Fresnillo PLC	417	18,5 k $
653	Smiths Group PLC	604	18,4 k $
654	SCREEN Holdings Co Ltd	308	18,3 k $
655	Wise PLC	1 460	17,6 k $
656	Galderma Group AG	89	17,5 k $
657	PG&E Corp	987	17,3 k $
658	iA Financial Corp Inc	156	17,3 k $
659	Jeronimo Martins SGPS SA	705	16,9 k $
660	Medibank Pvt Ltd	5 541	16,8 k $
661	Chubu Electric Power Co Inc	1 015	16,7 k $
662	Intertek Group PLC	340	16,5 k $
663	AddTech AB	480	16,5 k $
664	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	5 458	16,2 k $
665	Oklo Inc	321	15,9 k $
666	Kao Corp.	406	15,8 k $
667	Swedish Orphan Biovitrum AB	373	15,6 k $
668	Epiroc AB	728	15,6 k $
669	Capcom Co Ltd	724	15,3 k $
670	SITC International Holdings Co Ltd	3 476	15,2 k $
671	Autotrader Group PLC	2 429	15,2 k $
672	Sofina SA	62	15,1 k $
673	Cochlear Ltd	127	14,9 k $
674	Continental AG	214	14,9 k $
675	Magnum Ice Cream Co NV/The	1 016	14,9 k $
676	Beiersdorf AG	166	14,9 k $
677	Lundin Gold Inc	193	14,7 k $
678	Coloplast A/S	216	14,7 k $
679	Futu Holdings Ltd	106	14,5 k $
680	Zscaler Inc	103	14,4 k $
681	Erie Indemnity Co	57	14,3 k $
682	REA Group Ltd	123	13,5 k $
683	Pro Medicus Ltd	160	13,2 k $
684	Daito Trust Construction Co Ltd	554	13 k $
685	Ipsen SA	67	12,5 k $
686	ASX Ltd	340	12,3 k $
687	Lifco AB	406	12,3 k $
688	Nice Ltd	108	11,9 k $
689	Pandora A/S	166	11,9 k $
690	Lotus Bakeries NV	1	11,3 k $
691	EMS-Chemie Holding AG	14	11 k $
692	Gjensidige Forsikring ASA	413	10,8 k $
693	Sanrio Co Ltd	1 635	10,2 k $
694	ZOZO Inc	1 302	9,1 k $
695	Rational AG	12	8,8 k $
696	Nemetschek SE	107	8 k $
697	Cardinal Infrastructure Group Inc	198	7,9 k $
698	Sysmex Corp	818	7,1 k $
699	Buzzi SpA	133	6,7 k $
700	CVC Capital Partners PLC	489	6,4 k $

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Répartition par secteur

Technologie 16,4 %
Finance 8,1 %
Communication 6,8 %
Santé 5,9 %
Industrie 5,6 %
Consommation cyclique 4,8 %
Consommation de base 3,0 %
Énergie 1,6 %
Matériaux 1,4 %
Services publics 1,3 %
Immobilier 0,4 %
Non attribué 44,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 96,8 %
EUR 0,8 %
JPY 0,8 %
CHF 0,6 %
GBP 0,4 %
CAD 0,2 %
AUD 0,1 %
HKD 0,1 %
SGD 0,1 %
DKK 0,1 %
SEK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,4 %
Pays-Bas 1,0 %
Japon 0,8 %
Taïwan 0,7 %
Royaume-Uni 0,7 %
Suisse 0,6 %
Irlande 0,3 %
Canada 0,2 %
France 0,2 %
Allemagne 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Australie 0,1 %
Autres pays 0,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	423	702,9 M $	94,41 %
2	Pays-Bas	14	7,6 M $	1,03 %
3	Japon	62	5,8 M $	0,78 %
4	Taïwan	1	5,3 M $	0,72 %
5	Royaume-Uni	25	5,3 M $	0,71 %
6	Suisse	27	4,3 M $	0,58 %
7	Irlande	4	2,1 M $	0,29 %
8	Canada	23	1,7 M $	0,23 %
9	France	14	1,3 M $	0,17 %
10	Allemagne	15	1 M $	0,14 %
11	Îles Caïmans	5	939 k $	0,13 %
12	Australie	14	817 k $	0,11 %

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