Zusammensetzung von Tax-Aware Overlay A Portfolio

Name: Zusammensetzung von Tax-Aware Overlay A Portfolio
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Nettovermögen: 781 Mio. $ davon 744,6 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
Positionen: 702 in 28 Ländern
Zehn größte: 49,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
601	Alfa Laval AB	542	29.647,4 $
602	Galp Energia SGPS SA	1.217	29.180,7 $
603	Kuehne + Nagel International AG	126	28.854,6 $
604	Verbund AG	373	28.504,4 $
605	UniCredit SpA	391	28.051,8 $
606	Dollar General Corp	234	27.782,8 $
607	Japan Post Bank Co Ltd	1.687	27.515,3 $
608	Graco Inc	321	27.172,7 $
609	Schindler Holding AG	81	26.680,8 $
610	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.197	26.631,7 $
611	Omnicom Group Inc	351	26.433,8 $
612	Dominion Energy Inc	423	26.149,9 $
613	Nordea Bank Abp	1.510	26.000,9 $
614	Moncler SpA	428	25.769,3 $
615	Crowdstrike Holdings Inc	66	25.767,1 $
616	Bandai Namco Holdings Inc	1.033	25.484,5 $
617	Avery Dennison Corp	146	25.211,3 $
618	ANA Holdings Inc	1.387	24.840,1 $
619	Allegion plc	170	24.699,3 $
620	Ryanair Holdings PLC	866	24.379,5 $
621	Aeroports de Paris SA	198	24.189,1 $
622	Deutsche Boerse AG	82	24.021,5 $
623	Dick's Sporting Goods Inc	120	23.794,8 $
624	Straumann Holding AG	225	23.540,2 $
625	CTS Eventim AG & Co KGaA	401	23.486,9 $
626	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.078	23.374,8 $
627	Watsco Inc	64	23.282,6 $
628	E.ON SE	1.048	22.952,7 $
629	Oracle Corp Japan	421	22.832 $
630	Kimberly-Clark Corp	233	22.477,5 $
631	Japan Exchange Group Inc	1.888	22.048 $
632	Qnity Electronics Inc	191	22.037,6 $
633	Toho Co Ltd/Tokyo	2.045	21.480,2 $
634	Great-West Lifeco Inc	457	21.402,9 $
635	Alliant Energy Corp	298	21.384,5 $
636	Coca-Cola HBC AG	379	21.348,8 $
637	Orion Oyj	264	21.338,2 $
638	GFL Environmental Inc	505	21.066,2 $
639	Daifuku Co Ltd	595	21.008,9 $
640	Carlsberg AS	167	20.747,1 $
641	Computershare Ltd	1.044	20.590,3 $
642	Fair Isaac Corp	19	20.283,3 $
643	Sonova Holding AG	88	20.065,2 $
644	Toromont Industries Ltd	143	20.020,6 $
645	Palantir Technologies Inc	134	19.601,5 $
646	GEA Group AG	272	19.507,2 $
647	Tokyu Corp	1.649	19.464,9 $
648	Evolution AB	307	19.294,5 $
649	Bureau Veritas SA	641	19.186 $
650	Metso Oyj	1.103	19.115,3 $
651	Belimo Holding AG	23	18.679,4 $
652	Fresnillo PLC	417	18.484 $
653	Smiths Group PLC	604	18.431,8 $
654	SCREEN Holdings Co Ltd	308	18.349,6 $
655	Wise PLC	1.460	17.581,6 $
656	Galderma Group AG	89	17.491,5 $
657	PG&E Corp	987	17.341,6 $
658	iA Financial Corp Inc	156	17.312,4 $
659	Jeronimo Martins SGPS SA	705	16.857,5 $
660	Medibank Pvt Ltd	5.541	16.765,9 $
661	Chubu Electric Power Co Inc	1.015	16.734,2 $
662	Intertek Group PLC	340	16.544,1 $
663	AddTech AB	480	16.471,2 $
664	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	5.458	16.212,4 $
665	Oklo Inc	321	15.918,4 $
666	Kao Corp.	406	15.804,6 $
667	Swedish Orphan Biovitrum AB	373	15.632,6 $
668	Epiroc AB	728	15.594,9 $
669	Capcom Co Ltd	724	15.299,5 $
670	SITC International Holdings Co Ltd	3.476	15.219,8 $
671	Autotrader Group PLC	2.429	15.203,3 $
672	Sofina SA	62	15.055,2 $
673	Cochlear Ltd	127	14.944,2 $
674	Continental AG	214	14.938,7 $
675	Magnum Ice Cream Co NV/The	1.016	14.925,9 $
676	Beiersdorf AG	166	14.921,3 $
677	Lundin Gold Inc	193	14.749,4 $
678	Coloplast A/S	216	14.713,7 $
679	Futu Holdings Ltd	106	14.496,6 $
680	Zscaler Inc	103	14.449,9 $
681	Erie Indemnity Co	57	14.324,7 $
682	REA Group Ltd	123	13.475,7 $
683	Pro Medicus Ltd	160	13.186,7 $
684	Daito Trust Construction Co Ltd	554	12.982,5 $
685	Ipsen SA	67	12.521,2 $
686	ASX Ltd	340	12.336,1 $
687	Lifco AB	406	12.282,5 $
688	Nice Ltd	108	11.924,1 $
689	Pandora A/S	166	11.864,7 $
690	Lotus Bakeries NV	1	11.290,8 $
691	EMS-Chemie Holding AG	14	11.008,1 $
692	Gjensidige Forsikring ASA	413	10.803,5 $
693	Sanrio Co Ltd	1.635	10.165,2 $
694	ZOZO Inc	1.302	9117,8 $
695	Rational AG	12	8803,8 $
696	Nemetschek SE	107	8010 $
697	Cardinal Infrastructure Group Inc	198	7851,7 $
698	Sysmex Corp	818	7133,7 $
699	Buzzi SpA	133	6724,1 $
700	CVC Capital Partners PLC	489	6384 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 16,4 %
Finanzen 8,1 %
Kommunikation 6,8 %
Gesundheit 5,9 %
Industrie 5,6 %
Zyklischer Konsum 4,8 %
Basiskonsum 3,0 %
Energie 1,6 %
Rohstoffe 1,4 %
Versorger 1,3 %
Immobilien 0,4 %
Nicht zugeordnet 44,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 96,8 %
EUR 0,8 %
JPY 0,8 %
CHF 0,6 %
GBP 0,4 %
CAD 0,2 %
AUD 0,1 %
HKD 0,1 %
SGD 0,1 %
DKK 0,1 %
SEK 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 94,4 %
Niederlande 1,0 %
Japan 0,8 %
Taiwan 0,7 %
Vereinigtes Königreich 0,7 %
Schweiz 0,6 %
Irland 0,3 %
Kanada 0,2 %
Frankreich 0,2 %
Deutschland 0,1 %
Kaimaninseln 0,1 %
Australien 0,1 %
Weitere Länder 0,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	423	702,9 Mio. $	94,41 %
2	Niederlande	14	7,6 Mio. $	1,03 %
3	Japan	62	5,8 Mio. $	0,78 %
4	Taiwan	1	5,3 Mio. $	0,72 %
5	Vereinigtes Königreich	25	5,3 Mio. $	0,71 %
6	Schweiz	27	4,3 Mio. $	0,58 %
7	Irland	4	2,1 Mio. $	0,29 %
8	Kanada	23	1,7 Mio. $	0,23 %
9	Frankreich	14	1,3 Mio. $	0,17 %
10	Deutschland	15	1 Mio. $	0,14 %
11	Kaimaninseln	5	938.967,7 $	0,13 %
12	Australien	14	816.980,7 $	0,11 %

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