Zusammensetzung von Tax-Aware Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 781 Mio. $ davon 744,6 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 702 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Newamsterdam Pharma Co NV | 1.805 | 57.778,1 $ | 0,01 % |
| 502 | Imperial Brands PLC | 1.404 | 56.929,1 $ | 0,01 % |
| 503 | Agilent Technologies Inc | 499 | 56.876 $ | 0,01 % |
| 504 | Shimadzu Corp | 2.376 | 56.460,5 $ | 0,01 % |
| 505 | Copart Inc | 1.683 | 55.875,6 $ | 0,01 % |
| 506 | Redeia Corp SA | 3.292 | 55.800,5 $ | 0,01 % |
| 507 | Getlink SE | 2.555 | 55.133,9 $ | 0,01 % |
| 508 | Arthur J Gallagher & Co | 253 | 54.794,7 $ | 0,01 % |
| 509 | GE HealthCare Technologies Inc | 769 | 54.737,4 $ | 0,01 % |
| 510 | CBIZ Inc | 1.989 | 53.404,7 $ | 0,01 % |
| 511 | MTR Corp Ltd | 12.903 | 52.876 $ | 0,01 % |
| 512 | TE Connectivity PLC | 252 | 52.673 $ | 0,01 % |
| 513 | Telia Company AB | 10.245 | 52.487,9 $ | 0,01 % |
| 514 | NCR Atleos Corp | 1.203 | 52.426,7 $ | 0,01 % |
| 515 | Admiral Group PLC | 1.252 | 52.365,8 $ | 0,01 % |
| 516 | Atlas Copco AB | 3.348 | 52.336,8 $ | 0,01 % |
| 517 | First Solar Inc | 265 | 52.273,9 $ | 0,01 % |
| 518 | Descartes Systems Group Inc/The | 726 | 52.001 $ | 0,01 % |
| 519 | Dassault Systemes SE | 2.552 | 51.663,3 $ | 0,01 % |
| 520 | Ocular Therapeutix Inc | 6.089 | 51.573,8 $ | 0,01 % |
| 521 | Ulta Beauty Inc | 98 | 51.225,6 $ | 0,01 % |
| 522 | HKT Trust & HKT Ltd | 31.750 | 49.615,6 $ | 0,01 % |
| 523 | Hubbell Inc | 101 | 49.564,7 $ | 0,01 % |
| 524 | Engie SA | 1.537 | 49.533,6 $ | 0,01 % |
| 525 | Adyen NV | 49 | 49.041,7 $ | 0,01 % |
| 526 | Infratil Ltd | 7.147 | 48.191,5 $ | 0,01 % |
| 527 | Genmab A/S | 178 | 47.939,2 $ | 0,01 % |
| 528 | Veeva Systems Inc | 270 | 47.428,2 $ | 0,01 % |
| 529 | American Water Works Co Inc | 346 | 47.087,1 $ | 0,01 % |
| 530 | Sun Communities Inc | 367 | 46.227,3 $ | 0,01 % |
| 531 | TIS Inc | 2.149 | 45.948,7 $ | 0,01 % |
| 532 | Next PLC | 271 | 45.785,1 $ | 0,01 % |
| 533 | Lasertec Corp | 205 | 45.627,6 $ | 0,01 % |
| 534 | Tractor Supply Co | 1.007 | 45.617,1 $ | 0,01 % |
| 535 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 59 | 45.585,8 $ | 0,01 % |
| 536 | Expeditors International of Washington Inc | 316 | 45.260,7 $ | 0,01 % |
| 537 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1.554 | 44.934 $ | 0,01 % |
| 538 | Gen Digital Inc | 2.384 | 44.890,7 $ | 0,01 % |
| 539 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2.609 | 44.686,3 $ | 0,01 % |
| 540 | Otsuka Corp | 2.331 | 44.626,3 $ | 0,01 % |
| 541 | Structure Therapeutics Inc | 918 | 44.247,6 $ | 0,01 % |
| 542 | PulteGroup Inc | 375 | 44.103,8 $ | 0,01 % |
| 543 | Cheniere Energy Inc | 155 | 43.982,8 $ | 0,01 % |
| 544 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 7.138 | 43.543,6 $ | 0,01 % |
| 545 | Gartner Inc | 273 | 43.226,8 $ | 0,01 % |
| 546 | Brookfield Asset Management Ltd | 967 | 42.994 $ | 0,01 % |
| 547 | Sika AG | 258 | 42.703,7 $ | 0,01 % |
| 548 | Kongsberg Gruppen ASA | 999 | 42.584,1 $ | 0,01 % |
| 549 | Darden Restaurants Inc | 212 | 41.560,5 $ | 0,01 % |
| 550 | Fortescue Ltd | 2.905 | 41.511,3 $ | 0,01 % |
| 551 | Ventas Inc | 507 | 41.462,5 $ | 0,01 % |
| 552 | Lululemon Athletica Inc | 270 | 41.337 $ | 0,01 % |
| 553 | Helvetia Baloise Holding AG | 158 | 40.892 $ | 0,01 % |
| 554 | Ball Corp | 687 | 40.608,6 $ | 0,01 % |
| 555 | Workday Inc | 310 | 40.275,2 $ | 0,01 % |
| 556 | Coterra Energy Inc | 1.144 | 40.200,2 $ | 0,01 % |
| 557 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 4.666 | 40.127,6 $ | 0,01 % |
| 558 | Dexcom Inc | 636 | 39.940,8 $ | 0,01 % |
| 559 | Barrick Mining Corp | 977 | 39.927 $ | 0,01 % |
| 560 | TELUS Corp | 3.106 | 39.921,9 $ | 0,01 % |
| 561 | Brambles Ltd | 2.540 | 39.863,5 $ | 0,01 % |
| 562 | NVR Inc | 6 | 39.539 $ | 0,01 % |
| 563 | Deckers Outdoor Corp | 379 | 37.934,1 $ | 0,00 % |
| 564 | T Rowe Price Group Inc | 420 | 37.858,8 $ | 0,00 % |
| 565 | Indra Sistemas SA | 672 | 37.558,4 $ | 0,00 % |
| 566 | MTU Aero Engines AG | 101 | 36.846,7 $ | 0,00 % |
| 567 | BE Semiconductor Industries NV | 172 | 36.841,3 $ | 0,00 % |
| 568 | Wolters Kluwer NV | 493 | 36.821,3 $ | 0,00 % |
| 569 | VAT Group AG | 59 | 36.806,6 $ | 0,00 % |
| 570 | NetApp Inc | 359 | 36.758 $ | 0,00 % |
| 571 | Tokyo Gas Co Ltd | 777 | 36.593,6 $ | 0,00 % |
| 572 | Broadridge Financial Solutions Inc | 225 | 36.558 $ | 0,00 % |
| 573 | Lennox International Inc | 77 | 35.738 $ | 0,00 % |
| 574 | Asics Corp | 1.329 | 35.730,3 $ | 0,00 % |
| 575 | Wartsila OYJ Abp | 954 | 35.534,6 $ | 0,00 % |
| 576 | Tryg A/S | 1.490 | 35.514,6 $ | 0,00 % |
| 577 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.671 | 35.471,5 $ | 0,00 % |
| 578 | Waters Corp | 119 | 35.438,2 $ | 0,00 % |
| 579 | West Japan Railway Co | 1.785 | 35.181,5 $ | 0,00 % |
| 580 | BKW AG | 178 | 35.094,4 $ | 0,00 % |
| 581 | Zoom Communications Inc | 436 | 35.050 $ | 0,00 % |
| 582 | Hannover Rueck SE | 111 | 34.898,5 $ | 0,00 % |
| 583 | Roche Holding AG | 83 | 34.392,1 $ | 0,00 % |
| 584 | Snap-on Inc | 94 | 34.142,7 $ | 0,00 % |
| 585 | Leidos Holdings Inc | 219 | 34.058,9 $ | 0,00 % |
| 586 | Hormel Foods Corp | 1.493 | 33.816,5 $ | 0,00 % |
| 587 | CDW Corp/DE | 276 | 33.401,5 $ | 0,00 % |
| 588 | Xero Ltd | 625 | 33.031,1 $ | 0,00 % |
| 589 | Publicis Groupe SA | 398 | 32.942,3 $ | 0,00 % |
| 590 | IMPERIAL OIL LTD | 247 | 32.352,7 $ | 0,00 % |
| 591 | Logitech International SA | 347 | 32.224 $ | 0,00 % |
| 592 | Swire Pacific Ltd | 2.937 | 32.100,6 $ | 0,00 % |
| 593 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 434 | 31.715,3 $ | 0,00 % |
| 594 | West Pharmaceutical Services Inc | 126 | 31.580,6 $ | 0,00 % |
| 595 | PPL Corp | 825 | 31.515 $ | 0,00 % |
| 596 | Aristocrat Leisure Ltd | 968 | 30.768,1 $ | 0,00 % |
| 597 | Carlisle Cos Inc | 91 | 30.359,4 $ | 0,00 % |
| 598 | Bridgestone Corp | 1.452 | 30.257,1 $ | 0,00 % |
| 599 | Epiroc AB | 1.229 | 30.254,1 $ | 0,00 % |
| 600 | Best Buy Co Inc | 465 | 29.853 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 8,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Gesundheit 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,8 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,8 %
- CHF 0,6 %
- GBP 0,4 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Japan 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 423 | 702,9 Mio. $ | 94,41 % |
| 2 | Niederlande | 14 | 7,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | Japan | 62 | 5,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 25 | 5,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Schweiz | 27 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Irland | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Kanada | 23 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Frankreich | 14 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Deutschland | 15 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Kaimaninseln | 5 | 938.967,7 $ | 0,13 % |
| 12 | Australien | 14 | 816.980,7 $ | 0,11 % |
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