Composition de Tax-Aware Overlay A Portfolio
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- Actif net
- 816,2 M $ dont 802,1 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 717 dans 30 pays
- 10 premières
- 50,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernstein International Strategic Equities Portfolio | 9 311 084 | 181 M $ | 22,18 % |
| 2 | AB All Market Real Return Portfolio | 4 360 173 | 48,8 M $ | 5,98 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 159 146 | 31,8 M $ | 3,90 % |
| 4 | AB International Small Cap Portfolio | 2 051 749 | 31,3 M $ | 3,84 % |
| 5 | Alphabet Inc | 72 453 | 25,6 M $ | 3,14 % |
| 6 | Microsoft Corp | 60 483 | 22,6 M $ | 2,76 % |
| 7 | Apple Inc | 76 205 | 22,1 M $ | 2,70 % |
| 8 | AB Emerging Markets Opportunities ETF | 359 379 | 18,8 M $ | 2,30 % |
| 9 | Bernstein Small Cap Core Portfolio | 1 171 608 | 16,8 M $ | 2,05 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 69 916 | 16,7 M $ | 2,04 % |
| 11 | Visa Inc | 46 936 | 16,1 M $ | 1,97 % |
| 12 | Broadcom Inc | 40 079 | 15,1 M $ | 1,85 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 23 822 | 13,4 M $ | 1,64 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 17 253 | 12,5 M $ | 1,53 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 18 303 | 7,8 M $ | 0,96 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 17 569 | 7,3 M $ | 0,89 % |
| 17 | Bank of America Corp | 125 522 | 7,2 M $ | 0,88 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 83 893 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 18 187 | 6,4 M $ | 0,79 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 221 | 6,3 M $ | 0,77 % |
| 21 | GE VERNOVA INC | 5 096 | 6 M $ | 0,73 % |
| 22 | American Electric Power Co Inc | 43 519 | 6 M $ | 0,73 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 26 097 | 5,7 M $ | 0,70 % |
| 24 | EOG Resources Inc | 41 585 | 5,4 M $ | 0,66 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 45 304 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 4 291 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 679 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 61 967 | 5 M $ | 0,62 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 50 201 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 30 | CSX Corp | 96 700 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 31 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9 045 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 34 112 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 47 437 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 34 | RTX Corp | 22 815 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 28 064 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 36 | Linde PLC | 8 118 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 37 | AutoZone Inc | 1 284 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7 538 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 39 | Exxon Mobil Corp | 27 054 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 12 259 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 41 | Walmart Inc | 32 105 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 12 371 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 43 | Amphenol Corp | 19 589 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 44 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 547 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 45 | T-Mobile US Inc | 18 914 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 32 650 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 47 | Corteva Inc | 36 974 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 3 329 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 49 | Oracle Corp | 21 073 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 50 | Hexcel Corp | 30 478 | 3 M $ | 0,37 % |
| 51 | Deere & Co | 4 791 | 3 M $ | 0,37 % |
| 52 | Intel Corp | 21 552 | 3 M $ | 0,37 % |
| 53 | IQVIA Holdings Inc | 13 018 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 54 | United Rentals Inc | 2 181 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 55 | S&P Global Inc | 6 012 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 56 | Micron Technology Inc | 2 000 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 57 | Waters Corp | 5 817 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 58 | Waste Connections Inc | 13 033 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 59 | Johnson & Johnson | 8 174 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 60 | Motorola Solutions Inc | 4 962 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 61 | ASML Holding NV | 1 030 | 2 M $ | 0,25 % |
| 62 | Hyatt Hotels Corp | 10 489 | 2 M $ | 0,25 % |
| 63 | Digital Realty Trust Inc | 10 351 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 64 | Stryker Corp | 5 671 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 65 | Capital One Financial Corp | 8 848 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 66 | Extra Space Storage Inc | 11 784 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 67 | Airbus SE | 30 324 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 68 | BAE SYSTEMS PLC | 16 893 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 69 | ASML Holding NV | 814 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 70 | Ameren Corp | 14 223 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 71 | Veralto Corp | 18 085 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 72 | Everest Group Ltd | 4 319 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 73 | Medline Inc | 37 999 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 74 | Eagle Materials Inc | 6 621 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 75 | Procter & Gamble Co/The | 10 109 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 76 | Alphabet Inc | 3 966 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 77 | Carrier Global Corp | 19 292 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 78 | Reddit Inc | 8 014 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 79 | Lam Research Corp | 3 174 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 80 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 201 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 81 | PACCAR Inc | 11 030 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 82 | Encompass Health Corp | 13 014 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 83 | Medtronic PLC | 14 485 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 84 | Novartis AG | 6 315 | 987 k $ | 0,12 % |
| 85 | Edwards Lifesciences Corp | 10 296 | 931,4 k $ | 0,11 % |
| 86 | KLA Corp | 3 060 | 923,2 k $ | 0,11 % |
| 87 | ConocoPhillips | 8 503 | 884 k $ | 0,11 % |
| 88 | CATERPILLAR INC | 791 | 842,3 k $ | 0,10 % |
| 89 | Mastercard Inc | 1 634 | 839,2 k $ | 0,10 % |
| 90 | Netflix Inc | 10 167 | 725,9 k $ | 0,09 % |
| 91 | PepsiCo Inc | 4 981 | 674,4 k $ | 0,08 % |
| 92 | Roche Holding AG | 1 543 | 634,3 k $ | 0,08 % |
| 93 | F5 Inc | 1 506 | 626,4 k $ | 0,08 % |
| 94 | General Electric Co | 1 620 | 605,4 k $ | 0,07 % |
| 95 | TECHNIPFMC PLC | 8 943 | 592,9 k $ | 0,07 % |
| 96 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 8 417 | 587 k $ | 0,07 % |
| 97 | L3Harris Technologies Inc | 1 963 | 570,4 k $ | 0,07 % |
| 98 | AstraZeneca PLC | 2 932 | 547,4 k $ | 0,07 % |
| 99 | Palantir Technologies Inc | 4 660 | 543,7 k $ | 0,07 % |
| 100 | Prologis Inc | 3 963 | 536,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 7,2 %
- Communication 6,3 %
- Industrie 5,8 %
- Santé 5,6 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,1 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,7 %
- CHF 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Japon 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Taïwan 0,6 %
- Suisse 0,4 %
- Canada 0,2 %
- France 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 442 | 760,6 M $ | 94,82 % |
| 2 | Pays-Bas | 13 | 9,5 M $ | 1,19 % |
| 3 | Japon | 56 | 5,7 M $ | 0,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 27 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 5,1 M $ | 0,64 % |
| 6 | Suisse | 22 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 7 | Canada | 23 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 8 | France | 16 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 9 | Allemagne | 13 | 1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Australie | 15 | 883,1 k $ | 0,11 % |
| 11 | Israël | 9 | 740,9 k $ | 0,09 % |
| 12 | Danemark | 6 | 687,7 k $ | 0,09 % |
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