Composition de Tax-Aware Overlay A Portfolio
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- Actif net
- 781 M $ dont 744,6 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 702 dans 28 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernstein International Strategic Equities Portfolio | 9 311 084 | 159,1 M $ | 20,38 % |
| 2 | AB All Market Real Return Portfolio | 5 427 992 | 60,3 M $ | 7,72 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 167 868 | 29,3 M $ | 3,75 % |
| 4 | AB International Small Cap Portfolio | 2 051 749 | 29,1 M $ | 3,73 % |
| 5 | Microsoft Corp | 67 770 | 25,1 M $ | 3,21 % |
| 6 | Alphabet Inc | 76 391 | 21,9 M $ | 2,81 % |
| 7 | Apple Inc | 75 473 | 19,2 M $ | 2,45 % |
| 8 | AB Emerging Markets Opportunities ETF | 359 379 | 15,7 M $ | 2,02 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 74 047 | 15,4 M $ | 1,97 % |
| 10 | Visa Inc | 48 631 | 14,7 M $ | 1,88 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 25 372 | 14,5 M $ | 1,86 % |
| 12 | Bernstein Small Cap Core Portfolio | 1 171 608 | 13,8 M $ | 1,77 % |
| 13 | Broadcom Inc | 33 479 | 10,4 M $ | 1,33 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 83 893 | 6,7 M $ | 0,86 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 18 381 | 6,6 M $ | 0,84 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 18 121 | 6,2 M $ | 0,79 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 18 643 | 6,1 M $ | 0,79 % |
| 18 | Bank of America Corp | 125 522 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 19 | EOG Resources Inc | 41 585 | 6 M $ | 0,77 % |
| 20 | GE Vernova Inc | 6 557 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 43 516 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 553 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 27 533 | 5,5 M $ | 0,70 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 20 092 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 57 372 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 792 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 69 646 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 28 | Walt Disney Co/The | 53 166 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 29 | RTX Corp | 25 514 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 977 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 4 556 | 4,5 M $ | 0,58 % |
| 32 | Walmart Inc | 35 981 | 4,5 M $ | 0,57 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 27 806 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 36 700 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 35 | CSX Corp | 106 098 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 36 | AutoZone Inc | 1 284 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 37 | Linde PLC | 8 731 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 4 627 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| 39 | Corteva Inc | 49 947 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9 106 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 41 | T-Mobile US Inc | 18 900 | 4 M $ | 0,51 % |
| 42 | Oracle Corp | 26 558 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 43 | IQVIA Holdings Inc | 20 453 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 44 | NXP Semiconductors NV | 17 689 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 45 | Deere & Co | 6 044 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 46 | Exxon Mobil Corp | 18 817 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 47 | Cisco Systems, Inc. | 39 943 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 48 | S&P Global Inc | 7 093 | 3 M $ | 0,39 % |
| 49 | Hexcel Corp | 33 411 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 50 | Dollar Tree Inc | 23 908 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 51 | Motorola Solutions Inc | 5 712 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 52 | Medtronic PLC | 26 657 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12 230 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 54 | Johnson & Johnson | 8 474 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 11 083 | 2 M $ | 0,26 % |
| 56 | Labcorp Holdings Inc | 7 549 | 2 M $ | 0,26 % |
| 57 | Monster Beverage Corp | 27 273 | 2 M $ | 0,25 % |
| 58 | Veralto Corp | 22 238 | 2 M $ | 0,25 % |
| 59 | Digital Realty Trust Inc | 10 761 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 60 | Extra Space Storage Inc | 14 399 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 61 | Willis Towers Watson PLC | 6 392 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 62 | BAE Systems PLC | 15 884 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 63 | Procter & Gamble Co/The | 12 207 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 64 | Stryker Corp | 5 238 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 65 | ASML Holding NV | 1 180 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 66 | Ameren Corp | 14 218 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 67 | Carrier Global Corp | 26 042 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 68 | United Rentals Inc | 1 966 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 69 | Alphabet Inc | 4 880 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 70 | Encompass Health Corp | 13 789 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 71 | Eagle Materials Inc | 6 598 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 72 | Everest Group Ltd | 3 583 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 73 | Hyatt Hotels Corp | 8 102 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 74 | ConocoPhillips | 8 503 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 75 | Novartis AG | 7 218 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 76 | Reddit Inc | 8 014 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 77 | Airbus SE | 22 085 | 1 M $ | 0,13 % |
| 78 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 878 | 1 M $ | 0,13 % |
| 79 | KLA Corp | 669 | 985 k $ | 0,13 % |
| 80 | Netflix Inc | 10 139 | 974,9 k $ | 0,12 % |
| 81 | Fifth Third Bancorp | 19 904 | 924,7 k $ | 0,12 % |
| 82 | Baker Hughes Co | 14 662 | 895,1 k $ | 0,11 % |
| 83 | Mastercard Inc | 1 761 | 879,9 k $ | 0,11 % |
| 84 | Edwards Lifesciences Corp | 10 433 | 835,5 k $ | 0,11 % |
| 85 | PepsiCo Inc | 5 228 | 811,9 k $ | 0,10 % |
| 86 | ASML Holding NV | 591 | 780,6 k $ | 0,10 % |
| 87 | Lam Research Corp | 3 590 | 767 k $ | 0,10 % |
| 88 | PACCAR Inc | 6 621 | 764,7 k $ | 0,10 % |
| 89 | TechnipFMC PLC | 10 889 | 752,8 k $ | 0,10 % |
| 90 | Caterpillar Inc | 1 052 | 745,3 k $ | 0,10 % |
| 91 | Roche Holding AG | 1 824 | 727,9 k $ | 0,09 % |
| 92 | ServiceNow Inc | 6 755 | 706,2 k $ | 0,09 % |
| 93 | L3Harris Technologies Inc | 1 963 | 677,5 k $ | 0,09 % |
| 94 | Zoetis Inc | 5 584 | 660,1 k $ | 0,08 % |
| 95 | Comfort Systems USA Inc | 475 | 655 k $ | 0,08 % |
| 96 | AstraZeneca PLC | 3 310 | 647,2 k $ | 0,08 % |
| 97 | Abbott Laboratories | 5 650 | 580,1 k $ | 0,07 % |
| 98 | Amphenol Corp | 4 523 | 571,5 k $ | 0,07 % |
| 99 | Comcast Corp | 19 517 | 560,3 k $ | 0,07 % |
| 100 | Nestle SA | 5 684 | 557,5 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 8,1 %
- Communication 6,8 %
- Santé 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 44,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,8 %
- CHF 0,6 %
- GBP 0,4 %
- CAD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Japon 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Canada 0,2 %
- France 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 423 | 702,9 M $ | 94,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 14 | 7,6 M $ | 1,03 % |
| 3 | Japon | 62 | 5,8 M $ | 0,78 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 5 | Royaume-Uni | 25 | 5,3 M $ | 0,71 % |
| 6 | Suisse | 27 | 4,3 M $ | 0,58 % |
| 7 | Irlande | 4 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 8 | Canada | 23 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 9 | France | 14 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Allemagne | 15 | 1 M $ | 0,14 % |
| 11 | Îles Caïmans | 5 | 939 k $ | 0,13 % |
| 12 | Australie | 14 | 817 k $ | 0,11 % |
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