Fonds détenteurs de Bernstein Small Cap Core Portfolio
ISIN US0855677250 · États-Unis · LEI 549300P1KZB3RPQ3EX57
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 73 M € 83,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| AB Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 2 403 505 | 34,4 M $ | 2,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 1 699 608 | 24,3 M $ | 2,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Tax-Aware Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC | 1 171 608 | 16,8 M $ | 2,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC | 538 812 | 7,7 M $ | 1,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 2,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AB Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 2,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Tax-Aware Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC | 2,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC | 1,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 5 813 533 | -1,6 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 5 907 981 | -2,3 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 6 044 441 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 5 934 300 | -0,5 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 5 961 183 | -9,2 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 6 566 010 | +5,6 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 6 217 016 | +5,8 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 5 875 057 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 5 875 057 | -0,6 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 5 911 147 | -22,2 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 7 601 059 | +4,3 % |
| 2023Q4 | 4 | 7 287 101 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Bernstein Small Cap Core Portfolio ». https://titelia.com/fr/actions/bernstein-small-cap-core-portfolio-US0855677250