Composition d'Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 397,8 M $ dont 322,9 M $ en actions, soit 81,2 %
- Positions
- 697 dans 28 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernstein International Strategic Equities Portfolio | 2 746 635 | 46,9 M $ | 11,80 % |
| 2 | AB All Market Real Return Portfolio | 2 397 730 | 26,6 M $ | 6,69 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 70 543 | 12,3 M $ | 3,09 % |
| 4 | AB International Small Cap Portfolio | 826 056 | 11,7 M $ | 2,94 % |
| 5 | Microsoft Corp | 26 738 | 9,9 M $ | 2,49 % |
| 6 | Apple Inc | 35 233 | 8,9 M $ | 2,25 % |
| 7 | Alphabet Inc | 29 435 | 8,4 M $ | 2,12 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 11 690 | 6,7 M $ | 1,68 % |
| 9 | Bernstein Small Cap Core Portfolio | 538 812 | 6,4 M $ | 1,60 % |
| 10 | AB Emerging Markets Opportunities ETF | 144 823 | 6,3 M $ | 1,60 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 28 351 | 5,9 M $ | 1,48 % |
| 12 | Visa Inc | 18 381 | 5,6 M $ | 1,40 % |
| 13 | Broadcom Inc | 12 872 | 4 M $ | 1,00 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 36 333 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2 999 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 16 | Eaton Corp PLC | 7 094 | 2,5 M $ | 0,64 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 20 972 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 14 600 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 25 004 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 6 612 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 8 048 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 410 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 22 459 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 24 | GE Vernova Inc | 2 467 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 25 | EOG Resources Inc | 14 737 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 27 408 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 12 951 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 28 | AutoZone Inc | 608 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 29 | Bank of America Corp | 41 037 | 2 M $ | 0,50 % |
| 30 | Walmart Inc | 16 063 | 2 M $ | 0,50 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 056 | 2 M $ | 0,50 % |
| 32 | T-Mobile US Inc | 9 299 | 2 M $ | 0,49 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 24 461 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 34 | Linde PLC | 3 719 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 13 543 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 36 | Johnson & Johnson | 6 822 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 1 606 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 38 | Corteva Inc | 18 949 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 39 | RTX Corp | 8 215 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 40 | S&P Global Inc | 3 687 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 41 | ASML Holding NV | 1 170 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 42 | CSX Corp | 36 498 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 43 | Oracle Corp | 9 697 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 44 | Alphabet Inc | 4 840 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 093 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 599 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 47 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 740 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 48 | IQVIA Holdings Inc | 7 865 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 49 | Deere & Co | 2 367 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 50 | Home Depot Inc/The | 3 951 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 51 | Motorola Solutions Inc | 2 960 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 6 891 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 53 | Monster Beverage Corp | 17 345 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 54 | Stryker Corp | 3 741 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 55 | NXP Semiconductors NV | 6 233 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 56 | Veralto Corp | 13 489 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 57 | Medtronic PLC | 13 690 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 58 | Progressive Corp/The | 5 884 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 59 | Novartis AG | 7 163 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 60 | Ameren Corp | 9 921 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 61 | Procter & Gamble Co/The | 7 038 | 1 M $ | 0,26 % |
| 62 | Digital Realty Trust Inc | 5 541 | 998,5 k $ | 0,25 % |
| 63 | Netflix Inc | 10 057 | 967 k $ | 0,24 % |
| 64 | Extra Space Storage Inc | 7 061 | 925,9 k $ | 0,23 % |
| 65 | BAE Systems PLC | 7 779 | 906,3 k $ | 0,23 % |
| 66 | Mastercard Inc | 1 746 | 872,4 k $ | 0,22 % |
| 67 | Willis Towers Watson PLC | 2 918 | 848,3 k $ | 0,21 % |
| 68 | United Rentals Inc | 1 132 | 824,7 k $ | 0,21 % |
| 69 | PepsiCo Inc | 5 188 | 805,6 k $ | 0,20 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 767 | 783,9 k $ | 0,20 % |
| 71 | Everest Group Ltd | 2 343 | 765,8 k $ | 0,19 % |
| 72 | Lam Research Corp | 3 560 | 760,6 k $ | 0,19 % |
| 73 | Caterpillar Inc | 1 044 | 739,6 k $ | 0,19 % |
| 74 | Airbus SE | 15 413 | 728,3 k $ | 0,18 % |
| 75 | Roche Holding AG | 1 809 | 722 k $ | 0,18 % |
| 76 | Encompass Health Corp | 7 158 | 692,4 k $ | 0,17 % |
| 77 | Labcorp Holdings Inc | 2 574 | 686,8 k $ | 0,17 % |
| 78 | ASML Holding NV | 516 | 681,5 k $ | 0,17 % |
| 79 | Fifth Third Bancorp | 14 493 | 673,3 k $ | 0,17 % |
| 80 | AstraZeneca PLC | 3 283 | 642 k $ | 0,16 % |
| 81 | Hyatt Hotels Corp | 4 400 | 632,7 k $ | 0,16 % |
| 82 | Carrier Global Corp | 10 566 | 595 k $ | 0,15 % |
| 83 | Eagle Materials Inc | 3 054 | 578,6 k $ | 0,15 % |
| 84 | Abbott Laboratories | 5 607 | 575,7 k $ | 0,14 % |
| 85 | Amphenol Corp | 4 490 | 567,3 k $ | 0,14 % |
| 86 | Nestle SA | 5 639 | 553,1 k $ | 0,14 % |
| 87 | ServiceNow Inc | 5 203 | 544 k $ | 0,14 % |
| 88 | Duke Energy Corp | 4 017 | 526 k $ | 0,13 % |
| 89 | PACCAR Inc | 4 418 | 510,3 k $ | 0,13 % |
| 90 | CME Group Inc | 1 708 | 504,5 k $ | 0,13 % |
| 91 | Southern Co/The | 5 136 | 495,7 k $ | 0,12 % |
| 92 | Reddit Inc | 3 675 | 494,8 k $ | 0,12 % |
| 93 | AT&T Inc | 17 056 | 494,5 k $ | 0,12 % |
| 94 | KLA Corp | 331 | 487,4 k $ | 0,12 % |
| 95 | Cencora Inc | 1 435 | 450,8 k $ | 0,11 % |
| 96 | Lockheed Martin Corp | 730 | 441,2 k $ | 0,11 % |
| 97 | Verizon Communications Inc | 8 317 | 417,5 k $ | 0,11 % |
| 98 | Berkshire Hathaway Inc | 860 | 412,1 k $ | 0,10 % |
| 99 | Accenture PLC | 2 021 | 400,7 k $ | 0,10 % |
| 100 | Republic Services Inc | 1 815 | 397,5 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Finance 8,1 %
- Santé 7,8 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 39,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,7 %
- EUR 1,9 %
- JPY 1,8 %
- CHF 1,3 %
- GBP 0,8 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Japon 1,8 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suisse 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Taïwan 0,7 %
- Canada 0,5 %
- France 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Australie 0,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
- Autres pays 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 418 | 291,2 M $ | 90,19 % |
| 2 | Japon | 62 | 5,7 M $ | 1,78 % |
| 3 | Pays-Bas | 14 | 4,8 M $ | 1,49 % |
| 4 | Suisse | 27 | 4,2 M $ | 1,30 % |
| 5 | Royaume-Uni | 25 | 3,8 M $ | 1,19 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 7 | Canada | 23 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 8 | France | 14 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 9 | Allemagne | 15 | 1 M $ | 0,32 % |
| 10 | Irlande | 4 | 1 M $ | 0,31 % |
| 11 | Australie | 14 | 810,4 k $ | 0,25 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 671,1 k $ | 0,21 % |
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