Composition d'Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 405,9 M $ dont 361,3 M $ en actions, soit 89,0 %
- Positions
- 712 dans 30 pays
- 10 premières
- 39,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernstein International Strategic Equities Portfolio | 2 746 635 | 53,4 M $ | 13,15 % |
| 2 | AB All Market Real Return Portfolio | 2 397 730 | 26,9 M $ | 6,62 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 70 268 | 14,1 M $ | 3,46 % |
| 4 | AB International Small Cap Portfolio | 826 056 | 12,6 M $ | 3,11 % |
| 5 | Alphabet Inc | 29 479 | 10,4 M $ | 2,57 % |
| 6 | Apple Inc | 35 191 | 10,2 M $ | 2,51 % |
| 7 | Microsoft Corp | 26 812 | 10 M $ | 2,46 % |
| 8 | Bernstein Small Cap Core Portfolio | 538 812 | 7,7 M $ | 1,90 % |
| 9 | AB Emerging Markets Opportunities ETF | 144 823 | 7,6 M $ | 1,86 % |
| 10 | Broadcom Inc | 19 568 | 7,4 M $ | 1,82 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 27 983 | 6,7 M $ | 1,64 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 11 614 | 6,5 M $ | 1,61 % |
| 13 | Visa Inc | 17 773 | 6,1 M $ | 1,50 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 6 907 | 5 M $ | 1,23 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2 877 | 3,5 M $ | 0,85 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 27 987 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 34 213 | 2,8 M $ | 0,68 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 20 553 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 6 258 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 6 099 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 17 907 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 22 | Bank of America Corp | 41 037 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 23 | RTX Corp | 12 272 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 25 004 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 26 298 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 22 459 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 27 | GE VERNOVA INC | 1 796 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 13 684 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 29 | Amphenol Corp | 11 737 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 30 | ASML Holding NV | 1 022 | 2 M $ | 0,50 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 6 740 | 2 M $ | 0,49 % |
| 32 | AutoZone Inc | 609 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 058 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 34 | EOG Resources Inc | 14 737 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 35 | Monster Beverage Corp | 19 816 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 13 546 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 37 | Walmart Inc | 16 074 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 540 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 39 | Deere & Co | 2 642 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 40 | Intel Corp | 11 978 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 41 | Linde PLC | 3 215 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 42 | Johnson & Johnson | 6 530 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 599 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 44 | CSX Corp | 33 491 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 202 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 46 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 599 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 47 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9 051 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 48 | S&P Global Inc | 3 687 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 49 | T-Mobile US Inc | 8 535 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 50 | Stryker Corp | 4 510 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 51 | Alphabet Inc | 3 939 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 6 891 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 53 | PACCAR Inc | 11 482 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 54 | Lam Research Corp | 3 152 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 55 | Motorola Solutions Inc | 3 148 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 5 860 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 57 | Veralto Corp | 14 291 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 58 | ASML Holding NV | 581 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 59 | Corteva Inc | 13 648 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 60 | Oracle Corp | 7 758 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 61 | Ameren Corp | 9 927 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 62 | Micron Technology Inc | 962 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 63 | Home Depot Inc/The | 3 032 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 64 | Digital Realty Trust Inc | 5 900 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 65 | Extra Space Storage Inc | 7 061 | 1 M $ | 0,25 % |
| 66 | Waste Connections Inc | 5 955 | 992,6 k $ | 0,24 % |
| 67 | Everest Group Ltd | 2 764 | 987,4 k $ | 0,24 % |
| 68 | IQVIA Holdings Inc | 5 075 | 980,6 k $ | 0,24 % |
| 69 | Novartis AG | 6 269 | 979,8 k $ | 0,24 % |
| 70 | NXP Semiconductors NV | 3 436 | 965,6 k $ | 0,24 % |
| 71 | Procter & Gamble Co/The | 6 447 | 945,4 k $ | 0,23 % |
| 72 | Waters Corp | 2 466 | 924,8 k $ | 0,23 % |
| 73 | KLA Corp | 3 040 | 917,2 k $ | 0,23 % |
| 74 | BAE SYSTEMS PLC | 9 307 | 911,6 k $ | 0,22 % |
| 75 | Airbus SE | 15 413 | 857 k $ | 0,21 % |
| 76 | Costco Wholesale Corp | 900 | 841,9 k $ | 0,21 % |
| 77 | CATERPILLAR INC | 785 | 835,9 k $ | 0,21 % |
| 78 | Mastercard Inc | 1 623 | 833,6 k $ | 0,21 % |
| 79 | Encompass Health Corp | 7 857 | 794,2 k $ | 0,20 % |
| 80 | Eagle Materials Inc | 3 507 | 789,1 k $ | 0,19 % |
| 81 | Hyatt Hotels Corp | 4 037 | 782,5 k $ | 0,19 % |
| 82 | United Rentals Inc | 690 | 781,7 k $ | 0,19 % |
| 83 | Medtronic PLC | 9 752 | 762,9 k $ | 0,19 % |
| 84 | Carrier Global Corp | 10 008 | 734,1 k $ | 0,18 % |
| 85 | Netflix Inc | 10 096 | 720,9 k $ | 0,18 % |
| 86 | PepsiCo Inc | 4 946 | 669,7 k $ | 0,17 % |
| 87 | Reddit Inc | 3 675 | 637,9 k $ | 0,16 % |
| 88 | Roche Holding AG | 1 533 | 630,2 k $ | 0,16 % |
| 89 | General Electric Co | 1 609 | 601,3 k $ | 0,15 % |
| 90 | Fifth Third Bancorp | 10 143 | 571,8 k $ | 0,14 % |
| 91 | Medline Inc | 14 356 | 566,2 k $ | 0,14 % |
| 92 | AstraZeneca PLC | 2 911 | 543,5 k $ | 0,13 % |
| 93 | Palantir Technologies Inc | 4 627 | 539,8 k $ | 0,13 % |
| 94 | Gilead Sciences Inc | 4 068 | 514 k $ | 0,13 % |
| 95 | Duke Energy Corp | 4 046 | 512,1 k $ | 0,13 % |
| 96 | Nestle SA | 4 837 | 496,1 k $ | 0,12 % |
| 97 | Southern Co/The | 5 174 | 495,2 k $ | 0,12 % |
| 98 | Berkshire Hathaway Inc | 867 | 433,8 k $ | 0,11 % |
| 99 | SAP SE | 2 709 | 417,6 k $ | 0,10 % |
| 100 | Cencora Inc | 1 445 | 408,9 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Santé 7,3 %
- Finance 7,3 %
- Industrie 6,8 %
- Communication 6,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 38,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,5 %
- EUR 1,9 %
- JPY 1,6 %
- CHF 1,0 %
- GBP 0,7 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,3 %
- Japon 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Suisse 1,0 %
- Taïwan 0,5 %
- Canada 0,5 %
- France 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Australie 0,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
- Espagne 0,2 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 437 | 329,8 M $ | 91,28 % |
| 2 | Japon | 56 | 5,7 M $ | 1,57 % |
| 3 | Pays-Bas | 13 | 5,5 M $ | 1,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 27 | 3,9 M $ | 1,09 % |
| 5 | Suisse | 22 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 7 | Canada | 23 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 8 | France | 16 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 9 | Allemagne | 13 | 1 M $ | 0,29 % |
| 10 | Australie | 15 | 876,4 k $ | 0,24 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 588,5 k $ | 0,16 % |
| 12 | Espagne | 4 | 567,5 k $ | 0,16 % |
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