Composition d'Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 405,9 M $ dont 361,3 M $ en actions, soit 89,0 %
- Positions
- 712 dans 30 pays
- 10 premières
- 39,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Arista Networks Inc | 2 332 | 396,2 k $ | 0,10 % |
| 102 | F5 Inc | 936 | 389,3 k $ | 0,10 % |
| 103 | Novo Nordisk A/S | 7 913 | 380 k $ | 0,09 % |
| 104 | WESTERN DIGITAL CORP | 577 | 368,5 k $ | 0,09 % |
| 105 | Tokyo Electron Ltd | 753 | 365,1 k $ | 0,09 % |
| 106 | Chubb Ltd | 1 069 | 364,3 k $ | 0,09 % |
| 107 | CME Group Inc | 1 648 | 363,9 k $ | 0,09 % |
| 108 | Travelers Cos Inc/The | 1 086 | 358,5 k $ | 0,09 % |
| 109 | AT&T Inc | 17 182 | 355,7 k $ | 0,09 % |
| 110 | Waste Management Inc | 1 594 | 355,3 k $ | 0,09 % |
| 111 | Verizon Communications Inc | 8 379 | 354,8 k $ | 0,09 % |
| 112 | Lockheed Martin Corp | 689 | 351 k $ | 0,09 % |
| 113 | Zurich Insurance Group AG | 471 | 348,4 k $ | 0,09 % |
| 114 | KDDI Corp | 20 709 | 347,9 k $ | 0,09 % |
| 115 | Republic Services Inc | 1 601 | 341,1 k $ | 0,08 % |
| 116 | ADVANTEST CORP | 1 633 | 336 k $ | 0,08 % |
| 117 | McDonald's Corp | 1 231 | 332,8 k $ | 0,08 % |
| 118 | BHP Group Ltd | 7 944 | 331 k $ | 0,08 % |
| 119 | Keyence Corp | 651 | 329,1 k $ | 0,08 % |
| 120 | Consolidated Edison Inc | 2 938 | 325 k $ | 0,08 % |
| 121 | ABB Ltd | 2 970 | 323,1 k $ | 0,08 % |
| 122 | McKesson Corp | 415 | 313,6 k $ | 0,08 % |
| 123 | Fortinet Inc | 2 038 | 313,1 k $ | 0,08 % |
| 124 | Union Pacific Corp | 1 133 | 308,2 k $ | 0,08 % |
| 125 | Welltower Inc | 1 357 | 308 k $ | 0,08 % |
| 126 | Unilever PLC | 4 934 | 296,4 k $ | 0,07 % |
| 127 | SoftBank Corp | 229 417 | 292,9 k $ | 0,07 % |
| 128 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 15 048 | 288,5 k $ | 0,07 % |
| 129 | QUALCOMM Inc | 1 561 | 288,5 k $ | 0,07 % |
| 130 | Northrop Grumman Corp | 563 | 286,7 k $ | 0,07 % |
| 131 | Orange SA | 14 847 | 280 k $ | 0,07 % |
| 132 | Roper Technologies Inc | 821 | 277,8 k $ | 0,07 % |
| 133 | American Express Co | 818 | 276,7 k $ | 0,07 % |
| 134 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 969 | 272,5 k $ | 0,07 % |
| 135 | AppLovin Corp | 527 | 271,5 k $ | 0,07 % |
| 136 | Adobe Inc | 1 321 | 270,8 k $ | 0,07 % |
| 137 | Colgate-Palmolive Co | 2 910 | 266,8 k $ | 0,07 % |
| 138 | Industria de Diseno Textil SA | 4 180 | 263,5 k $ | 0,06 % |
| 139 | Teledyne Technologies Inc | 369 | 246,1 k $ | 0,06 % |
| 140 | Cboe Global Markets Inc | 1 013 | 245,8 k $ | 0,06 % |
| 141 | Constellation Software Inc/Canada | 130 | 244,7 k $ | 0,06 % |
| 142 | O'Reilly Automotive Inc | 2 644 | 243,5 k $ | 0,06 % |
| 143 | TECHNIPFMC PLC | 3 666 | 243,1 k $ | 0,06 % |
| 144 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3 430 | 239,2 k $ | 0,06 % |
| 145 | Intact Financial Corp | 1 159 | 239,2 k $ | 0,06 % |
| 146 | Accenture PLC | 1 853 | 230,6 k $ | 0,06 % |
| 147 | Kroger Co/The | 4 135 | 229,6 k $ | 0,06 % |
| 148 | Aon PLC | 686 | 227,5 k $ | 0,06 % |
| 149 | Argenx SE | 245 | 227,1 k $ | 0,06 % |
| 150 | Intuitive Surgical Inc | 562 | 223,5 k $ | 0,06 % |
| 151 | GSK PLC | 8 411 | 220,8 k $ | 0,05 % |
| 152 | Church & Dwight Co Inc | 2 257 | 218,7 k $ | 0,05 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 3 731 | 215,8 k $ | 0,05 % |
| 154 | NTT Inc | 240 467 | 213,9 k $ | 0,05 % |
| 155 | WEC Energy Group Inc | 1 824 | 213 k $ | 0,05 % |
| 156 | Trane Technologies PLC | 430 | 211,2 k $ | 0,05 % |
| 157 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 636 | 209,5 k $ | 0,05 % |
| 158 | Intuit Inc | 802 | 209,3 k $ | 0,05 % |
| 159 | Kyocera Corp | 9 380 | 208 k $ | 0,05 % |
| 160 | AbbVie Inc | 825 | 207,6 k $ | 0,05 % |
| 161 | General Dynamics Corp | 580 | 205,5 k $ | 0,05 % |
| 162 | Automatic Data Processing Inc | 912 | 204,2 k $ | 0,05 % |
| 163 | Airbus SE | 905 | 201,4 k $ | 0,05 % |
| 164 | Abbott Laboratories | 2 218 | 201,3 k $ | 0,05 % |
| 165 | Cadence Design Systems Inc | 536 | 201,2 k $ | 0,05 % |
| 166 | Carpenter Technology Corp | 324 | 199,9 k $ | 0,05 % |
| 167 | Howmet Aerospace Inc | 742 | 199,5 k $ | 0,05 % |
| 168 | Parker-Hannifin Corp | 203 | 198,6 k $ | 0,05 % |
| 169 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6 197 | 197,5 k $ | 0,05 % |
| 170 | Yum! Brands Inc | 1 221 | 195,2 k $ | 0,05 % |
| 171 | Palo Alto Networks Inc | 571 | 194,7 k $ | 0,05 % |
| 172 | Deutsche Telekom AG | 7 069 | 192,7 k $ | 0,05 % |
| 173 | FormFactor Inc | 1 204 | 192,6 k $ | 0,05 % |
| 174 | Compass Group PLC | 5 773 | 186,5 k $ | 0,05 % |
| 175 | Halma PLC | 3 555 | 185,8 k $ | 0,05 % |
| 176 | CH Robinson Worldwide Inc | 979 | 184,4 k $ | 0,05 % |
| 177 | Sterling Infrastructure Inc | 217 | 182,1 k $ | 0,04 % |
| 178 | SITIME CORP | 244 | 181,9 k $ | 0,04 % |
| 179 | GUARDANT HEALTH INC | 1 180 | 177 k $ | 0,04 % |
| 180 | US Foods Holding Corp | 1 731 | 177 k $ | 0,04 % |
| 181 | Aena SME SA | 5 761 | 175,6 k $ | 0,04 % |
| 182 | Electronic Arts Inc | 851 | 174,5 k $ | 0,04 % |
| 183 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 505 | 174,3 k $ | 0,04 % |
| 184 | Hanover Insurance Group Inc/The | 809 | 173,2 k $ | 0,04 % |
| 185 | Astellas Pharma Inc | 12 866 | 172,1 k $ | 0,04 % |
| 186 | Dollarama Inc | 1 299 | 171,8 k $ | 0,04 % |
| 187 | Reliance Inc | 455 | 170 k $ | 0,04 % |
| 188 | BorgWarner Inc | 2 560 | 170 k $ | 0,04 % |
| 189 | Elevance Health Inc | 437 | 169 k $ | 0,04 % |
| 190 | Cummins Inc | 236 | 168,3 k $ | 0,04 % |
| 191 | FUJIFILM Holdings Corp | 7 785 | 166,5 k $ | 0,04 % |
| 192 | L'Oreal SA | 378 | 165,7 k $ | 0,04 % |
| 193 | VeriSign Inc | 658 | 165,5 k $ | 0,04 % |
| 194 | First Citizens BancShares Inc/NC | 79 | 164,4 k $ | 0,04 % |
| 195 | Canon Inc | 6 411 | 164,2 k $ | 0,04 % |
| 196 | Regal Rexnord Corp | 686 | 163,4 k $ | 0,04 % |
| 197 | Stifel Financial Corp | 2 337 | 163,1 k $ | 0,04 % |
| 198 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 427 | 162,4 k $ | 0,04 % |
| 199 | Autodesk Inc | 831 | 161,6 k $ | 0,04 % |
| 200 | Swisscom AG | 207 | 159,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Santé 7,3 %
- Finance 7,3 %
- Industrie 6,8 %
- Communication 6,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 38,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,5 %
- EUR 1,9 %
- JPY 1,6 %
- CHF 1,0 %
- GBP 0,7 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,3 %
- Japon 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Suisse 1,0 %
- Taïwan 0,5 %
- Canada 0,5 %
- France 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Australie 0,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
- Espagne 0,2 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 437 | 329,8 M $ | 91,28 % |
| 2 | Japon | 56 | 5,7 M $ | 1,57 % |
| 3 | Pays-Bas | 13 | 5,5 M $ | 1,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 27 | 3,9 M $ | 1,09 % |
| 5 | Suisse | 22 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 7 | Canada | 23 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 8 | France | 16 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 9 | Allemagne | 13 | 1 M $ | 0,29 % |
| 10 | Australie | 15 | 876,4 k $ | 0,24 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 588,5 k $ | 0,16 % |
| 12 | Espagne | 4 | 567,5 k $ | 0,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Overlay A Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027647