Zusammensetzung von Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 405,9 Mio. $ davon 361,3 Mio. $ in Aktien, 89,0 %
- Positionen
- 712 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 39,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Arista Networks Inc | 2.332 | 396.160,2 $ | 0,10 % |
| 102 | F5 Inc | 936 | 389.338,6 $ | 0,10 % |
| 103 | Novo Nordisk A/S | 7.913 | 380.037 $ | 0,09 % |
| 104 | WESTERN DIGITAL CORP | 577 | 368.541,4 $ | 0,09 % |
| 105 | Tokyo Electron Ltd | 753 | 365.094,9 $ | 0,09 % |
| 106 | Chubb Ltd | 1.069 | 364.251,1 $ | 0,09 % |
| 107 | CME Group Inc | 1.648 | 363.927,8 $ | 0,09 % |
| 108 | Travelers Cos Inc/The | 1.086 | 358.510,3 $ | 0,09 % |
| 109 | AT&T Inc | 17.182 | 355.667,4 $ | 0,09 % |
| 110 | Waste Management Inc | 1.594 | 355.270,7 $ | 0,09 % |
| 111 | Verizon Communications Inc | 8.379 | 354.766,9 $ | 0,09 % |
| 112 | Lockheed Martin Corp | 689 | 351.017,9 $ | 0,09 % |
| 113 | Zurich Insurance Group AG | 471 | 348.366,9 $ | 0,09 % |
| 114 | KDDI Corp | 20.709 | 347.863,7 $ | 0,09 % |
| 115 | Republic Services Inc | 1.601 | 341.141,1 $ | 0,08 % |
| 116 | ADVANTEST CORP | 1.633 | 335.954,3 $ | 0,08 % |
| 117 | McDonald's Corp | 1.231 | 332.751,6 $ | 0,08 % |
| 118 | BHP Group Ltd | 7.944 | 331.049,8 $ | 0,08 % |
| 119 | Keyence Corp | 651 | 329.072 $ | 0,08 % |
| 120 | Consolidated Edison Inc | 2.938 | 325.030,9 $ | 0,08 % |
| 121 | ABB Ltd | 2.970 | 323.074,3 $ | 0,08 % |
| 122 | McKesson Corp | 415 | 313.574 $ | 0,08 % |
| 123 | Fortinet Inc | 2.038 | 313.077,6 $ | 0,08 % |
| 124 | Union Pacific Corp | 1.133 | 308.176 $ | 0,08 % |
| 125 | Welltower Inc | 1.357 | 307.998,3 $ | 0,08 % |
| 126 | Unilever PLC | 4.934 | 296.373,4 $ | 0,07 % |
| 127 | SoftBank Corp | 229.417 | 292.949,1 $ | 0,07 % |
| 128 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 15.048 | 288.464,7 $ | 0,07 % |
| 129 | QUALCOMM Inc | 1.561 | 288.457,2 $ | 0,07 % |
| 130 | Northrop Grumman Corp | 563 | 286.741,5 $ | 0,07 % |
| 131 | Orange SA | 14.847 | 279.996,3 $ | 0,07 % |
| 132 | Roper Technologies Inc | 821 | 277.818,2 $ | 0,07 % |
| 133 | American Express Co | 818 | 276.688,5 $ | 0,07 % |
| 134 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 969 | 272.492,5 $ | 0,07 % |
| 135 | AppLovin Corp | 527 | 271.526,2 $ | 0,07 % |
| 136 | Adobe Inc | 1.321 | 270.831,4 $ | 0,07 % |
| 137 | Colgate-Palmolive Co | 2.910 | 266.788,8 $ | 0,07 % |
| 138 | Industria de Diseno Textil SA | 4.180 | 263.475,1 $ | 0,06 % |
| 139 | Teledyne Technologies Inc | 369 | 246.086,1 $ | 0,06 % |
| 140 | Cboe Global Markets Inc | 1.013 | 245.824,7 $ | 0,06 % |
| 141 | Constellation Software Inc/Canada | 130 | 244.738,2 $ | 0,06 % |
| 142 | O'Reilly Automotive Inc | 2.644 | 243.486 $ | 0,06 % |
| 143 | TECHNIPFMC PLC | 3.666 | 243.055,8 $ | 0,06 % |
| 144 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3.430 | 239.208,2 $ | 0,06 % |
| 145 | Intact Financial Corp | 1.159 | 239.203,9 $ | 0,06 % |
| 146 | Accenture PLC | 1.853 | 230.587,3 $ | 0,06 % |
| 147 | Kroger Co/The | 4.135 | 229.616,6 $ | 0,06 % |
| 148 | Aon PLC | 686 | 227.539,3 $ | 0,06 % |
| 149 | Argenx SE | 245 | 227.081,6 $ | 0,06 % |
| 150 | Intuitive Surgical Inc | 562 | 223.496,2 $ | 0,06 % |
| 151 | GSK PLC | 8.411 | 220.813 $ | 0,05 % |
| 152 | Church & Dwight Co Inc | 2.257 | 218.658,2 $ | 0,05 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 3.731 | 215.801 $ | 0,05 % |
| 154 | NTT Inc | 240.467 | 213.902,2 $ | 0,05 % |
| 155 | WEC Energy Group Inc | 1.824 | 212.988,5 $ | 0,05 % |
| 156 | Trane Technologies PLC | 430 | 211.198,8 $ | 0,05 % |
| 157 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.636 | 209.506,3 $ | 0,05 % |
| 158 | Intuit Inc | 802 | 209.322 $ | 0,05 % |
| 159 | Kyocera Corp | 9.380 | 208.029,9 $ | 0,05 % |
| 160 | AbbVie Inc | 825 | 207.603 $ | 0,05 % |
| 161 | General Dynamics Corp | 580 | 205.459,2 $ | 0,05 % |
| 162 | Automatic Data Processing Inc | 912 | 204.242,4 $ | 0,05 % |
| 163 | Airbus SE | 905 | 201.355 $ | 0,05 % |
| 164 | Abbott Laboratories | 2.218 | 201.261,3 $ | 0,05 % |
| 165 | Cadence Design Systems Inc | 536 | 201.171,5 $ | 0,05 % |
| 166 | Carpenter Technology Corp | 324 | 199.856,2 $ | 0,05 % |
| 167 | Howmet Aerospace Inc | 742 | 199.494,1 $ | 0,05 % |
| 168 | Parker-Hannifin Corp | 203 | 198.558,4 $ | 0,05 % |
| 169 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6.197 | 197.527,1 $ | 0,05 % |
| 170 | Yum! Brands Inc | 1.221 | 195.189,1 $ | 0,05 % |
| 171 | Palo Alto Networks Inc | 571 | 194.722,4 $ | 0,05 % |
| 172 | Deutsche Telekom AG | 7.069 | 192.731,2 $ | 0,05 % |
| 173 | FormFactor Inc | 1.204 | 192.555,7 $ | 0,05 % |
| 174 | Compass Group PLC | 5.773 | 186.521,8 $ | 0,05 % |
| 175 | Halma PLC | 3.555 | 185.814,1 $ | 0,05 % |
| 176 | CH Robinson Worldwide Inc | 979 | 184.384,9 $ | 0,05 % |
| 177 | Sterling Infrastructure Inc | 217 | 182.141,1 $ | 0,04 % |
| 178 | SITIME CORP | 244 | 181.916,6 $ | 0,04 % |
| 179 | GUARDANT HEALTH INC | 1.180 | 177.035,4 $ | 0,04 % |
| 180 | US Foods Holding Corp | 1.731 | 176.994,8 $ | 0,04 % |
| 181 | Aena SME SA | 5.761 | 175.552,8 $ | 0,04 % |
| 182 | Electronic Arts Inc | 851 | 174.489 $ | 0,04 % |
| 183 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.505 | 174.295,2 $ | 0,04 % |
| 184 | Hanover Insurance Group Inc/The | 809 | 173.223,1 $ | 0,04 % |
| 185 | Astellas Pharma Inc | 12.866 | 172.104,1 $ | 0,04 % |
| 186 | Dollarama Inc | 1.299 | 171.844,4 $ | 0,04 % |
| 187 | Reliance Inc | 455 | 169.988 $ | 0,04 % |
| 188 | BorgWarner Inc | 2.560 | 169.984 $ | 0,04 % |
| 189 | Elevance Health Inc | 437 | 169.001 $ | 0,04 % |
| 190 | Cummins Inc | 236 | 168.317,6 $ | 0,04 % |
| 191 | FUJIFILM Holdings Corp | 7.785 | 166.548 $ | 0,04 % |
| 192 | L'Oreal SA | 378 | 165.698,8 $ | 0,04 % |
| 193 | VeriSign Inc | 658 | 165.526,5 $ | 0,04 % |
| 194 | First Citizens BancShares Inc/NC | 79 | 164.382,4 $ | 0,04 % |
| 195 | Canon Inc | 6.411 | 164.188,1 $ | 0,04 % |
| 196 | Regal Rexnord Corp | 686 | 163.398,3 $ | 0,04 % |
| 197 | Stifel Financial Corp | 2.337 | 163.052,5 $ | 0,04 % |
| 198 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 427 | 162.418 $ | 0,04 % |
| 199 | Autodesk Inc | 831 | 161.563 $ | 0,04 % |
| 200 | Swisscom AG | 207 | 159.664,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Gesundheit 7,3 %
- Finanzen 7,3 %
- Industrie 6,8 %
- Kommunikation 6,7 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 38,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,5 %
- EUR 1,9 %
- JPY 1,6 %
- CHF 1,0 %
- GBP 0,7 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Japan 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Schweiz 1,0 %
- Taiwan 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
- Australien 0,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,2 %
- Spanien 0,2 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 437 | 329,8 Mio. $ | 91,28 % |
| 2 | Japan | 56 | 5,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Niederlande | 13 | 5,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 27 | 3,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | Schweiz | 22 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Kanada | 23 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Frankreich | 16 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Deutschland | 13 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Australien | 15 | 876.429,1 $ | 0,24 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 588.496,1 $ | 0,16 % |
| 12 | Spanien | 4 | 567.455,1 $ | 0,16 % |
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