Zusammensetzung von Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 397,8 Mio. $ davon 322,9 Mio. $ in Aktien, 81,2 %
- Positionen
- 697 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernstein International Strategic Equities Portfolio | 2.746.635 | 46,9 Mio. $ | 11,80 % |
| 2 | AB All Market Real Return Portfolio | 2.397.730 | 26,6 Mio. $ | 6,69 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 70.543 | 12,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | AB International Small Cap Portfolio | 826.056 | 11,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Microsoft Corp | 26.738 | 9,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | Apple Inc | 35.233 | 8,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | Alphabet Inc | 29.435 | 8,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 11.690 | 6,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | Bernstein Small Cap Core Portfolio | 538.812 | 6,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | AB Emerging Markets Opportunities ETF | 144.823 | 6,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 28.351 | 5,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Visa Inc | 18.381 | 5,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Broadcom Inc | 12.872 | 4 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 36.333 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2.999 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 16 | Eaton Corp PLC | 7.094 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 20.972 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 14.600 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 25.004 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 6.612 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 8.048 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.410 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 22.459 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | GE Vernova Inc | 2.467 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | EOG Resources Inc | 14.737 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 27.408 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 12.951 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | AutoZone Inc | 608 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Bank of America Corp | 41.037 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Walmart Inc | 16.063 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.056 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | T-Mobile US Inc | 9.299 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 24.461 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | Linde PLC | 3.719 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 13.543 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Johnson & Johnson | 6.822 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 1.606 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | Corteva Inc | 18.949 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | RTX Corp | 8.215 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | S&P Global Inc | 3.687 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | ASML Holding NV | 1.170 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | CSX Corp | 36.498 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Oracle Corp | 9.697 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Alphabet Inc | 4.840 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.093 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.599 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.740 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | IQVIA Holdings Inc | 7.865 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Deere & Co | 2.367 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Home Depot Inc/The | 3.951 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Motorola Solutions Inc | 2.960 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 6.891 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Monster Beverage Corp | 17.345 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Stryker Corp | 3.741 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | NXP Semiconductors NV | 6.233 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Veralto Corp | 13.489 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Medtronic PLC | 13.690 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Progressive Corp/The | 5.884 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Novartis AG | 7.163 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Ameren Corp | 9.921 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Procter & Gamble Co/The | 7.038 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Digital Realty Trust Inc | 5.541 | 998.543,6 $ | 0,25 % |
| 63 | Netflix Inc | 10.057 | 966.980,6 $ | 0,24 % |
| 64 | Extra Space Storage Inc | 7.061 | 925.908,9 $ | 0,23 % |
| 65 | BAE Systems PLC | 7.779 | 906.253,5 $ | 0,23 % |
| 66 | Mastercard Inc | 1.746 | 872.406,4 $ | 0,22 % |
| 67 | Willis Towers Watson PLC | 2.918 | 848.262,6 $ | 0,21 % |
| 68 | United Rentals Inc | 1.132 | 824.729,9 $ | 0,21 % |
| 69 | PepsiCo Inc | 5.188 | 805.644,5 $ | 0,20 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.767 | 783.875 $ | 0,20 % |
| 71 | Everest Group Ltd | 2.343 | 765.809,6 $ | 0,19 % |
| 72 | Lam Research Corp | 3.560 | 760.629,6 $ | 0,19 % |
| 73 | Caterpillar Inc | 1.044 | 739.632,2 $ | 0,19 % |
| 74 | Airbus SE | 15.413 | 728.264,3 $ | 0,18 % |
| 75 | Roche Holding AG | 1.809 | 721.955,3 $ | 0,18 % |
| 76 | Encompass Health Corp | 7.158 | 692.393,3 $ | 0,17 % |
| 77 | Labcorp Holdings Inc | 2.574 | 686.768,9 $ | 0,17 % |
| 78 | ASML Holding NV | 516 | 681.548,3 $ | 0,17 % |
| 79 | Fifth Third Bancorp | 14.493 | 673.344,8 $ | 0,17 % |
| 80 | AstraZeneca PLC | 3.283 | 641.957,6 $ | 0,16 % |
| 81 | Hyatt Hotels Corp | 4.400 | 632.676 $ | 0,16 % |
| 82 | Carrier Global Corp | 10.566 | 594.971,5 $ | 0,15 % |
| 83 | Eagle Materials Inc | 3.054 | 578.580,3 $ | 0,15 % |
| 84 | Abbott Laboratories | 5.607 | 575.670,7 $ | 0,14 % |
| 85 | Amphenol Corp | 4.490 | 567.311,5 $ | 0,14 % |
| 86 | Nestle SA | 5.639 | 553.135,2 $ | 0,14 % |
| 87 | ServiceNow Inc | 5.203 | 543.973,7 $ | 0,14 % |
| 88 | Duke Energy Corp | 4.017 | 525.986 $ | 0,13 % |
| 89 | PACCAR Inc | 4.418 | 510.279 $ | 0,13 % |
| 90 | CME Group Inc | 1.708 | 504.457,8 $ | 0,13 % |
| 91 | Southern Co/The | 5.136 | 495.726,7 $ | 0,12 % |
| 92 | Reddit Inc | 3.675 | 494.838,8 $ | 0,12 % |
| 93 | AT&T Inc | 17.056 | 494.453,4 $ | 0,12 % |
| 94 | KLA Corp | 331 | 487.367,7 $ | 0,12 % |
| 95 | Cencora Inc | 1.435 | 450.790,9 $ | 0,11 % |
| 96 | Lockheed Martin Corp | 730 | 441.204,7 $ | 0,11 % |
| 97 | Verizon Communications Inc | 8.317 | 417.513,4 $ | 0,11 % |
| 98 | Berkshire Hathaway Inc | 860 | 412.112 $ | 0,10 % |
| 99 | Accenture PLC | 2.021 | 400.744,1 $ | 0,10 % |
| 100 | Republic Services Inc | 1.815 | 397.521,3 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,6 %
- Finanzen 8,1 %
- Gesundheit 7,8 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,7 %
- EUR 1,9 %
- JPY 1,8 %
- CHF 1,3 %
- GBP 0,8 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,2 %
- Japan 1,8 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweiz 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Taiwan 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Australien 0,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,2 %
- Weitere Länder 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 418 | 291,2 Mio. $ | 90,19 % |
| 2 | Japan | 62 | 5,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | Niederlande | 14 | 4,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Schweiz | 27 | 4,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 25 | 3,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Kanada | 23 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Frankreich | 14 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Deutschland | 15 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Irland | 4 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Australien | 14 | 810.402,4 $ | 0,25 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 671.071,1 $ | 0,21 % |
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