Fonds mit AB International Small Cap Portfolio
ISIN US0855678167 · Vereinigte Staaten · LEI 549300G1B9DY1MOTDQ52
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 120 Mio. € 140,5 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| AB Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 3.747.067 | 58,5 Mio. $ | 4,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 2.637.598 | 41,2 Mio. $ | 4,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Tax-Aware Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC | 2.051.749 | 29,1 Mio. $ | 3,73 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC | 826.056 | 11,7 Mio. $ | 2,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AB Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 4,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 4,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Tax-Aware Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC | 3,73 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Overlay A Portfolio BERNSTEIN SANFORD C FUND INC | 2,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 9.262.471 | -5,1 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 9.758.990 | +6,3 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 9.183.346 | -4,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 9.594.047 | -5,7 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 10.177.257 | -19,4 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 12.626.094 | -3,7 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 13.117.919 | -6,7 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 14.055.393 | -2,3 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 14.384.522 | -27,1 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 19.724.654 | +1,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 19.460.352 |
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Titelia. „Fonds mit AB International Small Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/aktien/ab-international-small-cap-portfolio-US0855678167