Zusammensetzung von Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 405,9 Mio. $ davon 361,3 Mio. $ in Aktien, 89,0 %
- Positionen
- 712 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 39,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernstein International Strategic Equities Portfolio | 2.746.635 | 53,4 Mio. $ | 13,15 % |
| 2 | AB All Market Real Return Portfolio | 2.397.730 | 26,9 Mio. $ | 6,62 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 70.268 | 14,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 4 | AB International Small Cap Portfolio | 826.056 | 12,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Alphabet Inc | 29.479 | 10,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Apple Inc | 35.191 | 10,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Microsoft Corp | 26.812 | 10 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Bernstein Small Cap Core Portfolio | 538.812 | 7,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | AB Emerging Markets Opportunities ETF | 144.823 | 7,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | Broadcom Inc | 19.568 | 7,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 27.983 | 6,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 11.614 | 6,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Visa Inc | 17.773 | 6,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 6.907 | 5 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2.877 | 3,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 27.987 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 34.213 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 20.553 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 6.258 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 6.099 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 17.907 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 22 | Bank of America Corp | 41.037 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | RTX Corp | 12.272 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 25.004 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 26.298 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 22.459 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | GE VERNOVA INC | 1.796 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 13.684 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | Amphenol Corp | 11.737 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | ASML Holding NV | 1.022 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 6.740 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | AutoZone Inc | 609 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.058 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | EOG Resources Inc | 14.737 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Monster Beverage Corp | 19.816 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 13.546 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Walmart Inc | 16.074 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.540 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Deere & Co | 2.642 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Intel Corp | 11.978 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Linde PLC | 3.215 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Johnson & Johnson | 6.530 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.599 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | CSX Corp | 33.491 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.202 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.599 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9.051 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | S&P Global Inc | 3.687 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | T-Mobile US Inc | 8.535 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Stryker Corp | 4.510 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Alphabet Inc | 3.939 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 6.891 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | PACCAR Inc | 11.482 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Lam Research Corp | 3.152 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Motorola Solutions Inc | 3.148 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 5.860 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Veralto Corp | 14.291 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | ASML Holding NV | 581 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Corteva Inc | 13.648 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Oracle Corp | 7.758 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Ameren Corp | 9.927 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Micron Technology Inc | 962 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Home Depot Inc/The | 3.032 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Digital Realty Trust Inc | 5.900 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Extra Space Storage Inc | 7.061 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Waste Connections Inc | 5.955 | 992.639 $ | 0,24 % |
| 67 | Everest Group Ltd | 2.764 | 987.383,7 $ | 0,24 % |
| 68 | IQVIA Holdings Inc | 5.075 | 980.591,5 $ | 0,24 % |
| 69 | Novartis AG | 6.269 | 979.796,5 $ | 0,24 % |
| 70 | NXP Semiconductors NV | 3.436 | 965.619,1 $ | 0,24 % |
| 71 | Procter & Gamble Co/The | 6.447 | 945.388,1 $ | 0,23 % |
| 72 | Waters Corp | 2.466 | 924.848,6 $ | 0,23 % |
| 73 | KLA Corp | 3.040 | 917.198,4 $ | 0,23 % |
| 74 | BAE SYSTEMS PLC | 9.307 | 911.620,7 $ | 0,22 % |
| 75 | Airbus SE | 15.413 | 856.962,8 $ | 0,21 % |
| 76 | Costco Wholesale Corp | 900 | 841.923 $ | 0,21 % |
| 77 | CATERPILLAR INC | 785 | 835.946,5 $ | 0,21 % |
| 78 | Mastercard Inc | 1.623 | 833.572,8 $ | 0,21 % |
| 79 | Encompass Health Corp | 7.857 | 794.185,6 $ | 0,20 % |
| 80 | Eagle Materials Inc | 3.507 | 789.075 $ | 0,19 % |
| 81 | Hyatt Hotels Corp | 4.037 | 782.532,1 $ | 0,19 % |
| 82 | United Rentals Inc | 690 | 781.694,1 $ | 0,19 % |
| 83 | Medtronic PLC | 9.752 | 762.899 $ | 0,19 % |
| 84 | Carrier Global Corp | 10.008 | 734.086,8 $ | 0,18 % |
| 85 | Netflix Inc | 10.096 | 720.854,4 $ | 0,18 % |
| 86 | PepsiCo Inc | 4.946 | 669.688,4 $ | 0,17 % |
| 87 | Reddit Inc | 3.675 | 637.906,5 $ | 0,16 % |
| 88 | Roche Holding AG | 1.533 | 630.195,2 $ | 0,16 % |
| 89 | General Electric Co | 1.609 | 601.331,6 $ | 0,15 % |
| 90 | Fifth Third Bancorp | 10.143 | 571.760,9 $ | 0,14 % |
| 91 | Medline Inc | 14.356 | 566.200,6 $ | 0,14 % |
| 92 | AstraZeneca PLC | 2.911 | 543.495,9 $ | 0,13 % |
| 93 | Palantir Technologies Inc | 4.627 | 539.832,1 $ | 0,13 % |
| 94 | Gilead Sciences Inc | 4.068 | 513.951,1 $ | 0,13 % |
| 95 | Duke Energy Corp | 4.046 | 512.142,7 $ | 0,13 % |
| 96 | Nestle SA | 4.837 | 496.107,6 $ | 0,12 % |
| 97 | Southern Co/The | 5.174 | 495.203,5 $ | 0,12 % |
| 98 | Berkshire Hathaway Inc | 867 | 433.838,1 $ | 0,11 % |
| 99 | SAP SE | 2.709 | 417.587,3 $ | 0,10 % |
| 100 | Cencora Inc | 1.445 | 408.906,1 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Gesundheit 7,3 %
- Finanzen 7,3 %
- Industrie 6,8 %
- Kommunikation 6,7 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 38,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,5 %
- EUR 1,9 %
- JPY 1,6 %
- CHF 1,0 %
- GBP 0,7 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Japan 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Schweiz 1,0 %
- Taiwan 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
- Australien 0,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,2 %
- Spanien 0,2 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 437 | 329,8 Mio. $ | 91,28 % |
| 2 | Japan | 56 | 5,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Niederlande | 13 | 5,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 27 | 3,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | Schweiz | 22 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Kanada | 23 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Frankreich | 16 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Deutschland | 13 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Australien | 15 | 876.429,1 $ | 0,24 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 588.496,1 $ | 0,16 % |
| 12 | Spanien | 4 | 567.455,1 $ | 0,16 % |
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