Composition de Small Cap Core Portfolio
ISIN US0855677250
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- Actif net
- 713,8 M $ dont 704 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 252 dans 10 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nextpower Inc | 67 553 | 8,1 M $ | 1,14 % |
| 2 | Fabrinet | 13 940 | 7,3 M $ | 1,02 % |
| 3 | Bloom Energy Corp | 51 400 | 7 M $ | 0,98 % |
| 4 | Bridgebio Pharma Inc | 82 829 | 6,2 M $ | 0,86 % |
| 5 | FormFactor Inc | 55 650 | 5,4 M $ | 0,76 % |
| 6 | UMB Financial Corp | 47 510 | 5,4 M $ | 0,75 % |
| 7 | Magnolia Oil & Gas Corp | 166 860 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 8 | SPX Technologies Inc | 25 891 | 5,2 M $ | 0,73 % |
| 9 | Credo Technology Group Holding Ltd | 53 644 | 5 M $ | 0,71 % |
| 10 | ESCO Technologies Inc | 17 719 | 5 M $ | 0,70 % |
| 11 | Plexus Corp | 24 588 | 5 M $ | 0,70 % |
| 12 | Jackson Financial Inc | 46 934 | 5 M $ | 0,70 % |
| 13 | Fluor Corp | 106 198 | 5 M $ | 0,69 % |
| 14 | Modine Manufacturing Co | 22 482 | 4,9 M $ | 0,68 % |
| 15 | ONE Gas Inc | 56 064 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 16 | Glaukos Corp | 44 380 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 17 | Seadrill Ltd | 104 611 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 18 | WSFS Financial Corp | 71 210 | 4,7 M $ | 0,65 % |
| 19 | Brinker International Inc | 32 210 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 20 | WaFd Inc | 144 356 | 4,5 M $ | 0,64 % |
| 21 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 64 102 | 4,5 M $ | 0,63 % |
| 22 | Flagstar Bank NA | 342 947 | 4,5 M $ | 0,63 % |
| 23 | Semtech Corp | 58 170 | 4,5 M $ | 0,63 % |
| 24 | Apogee Therapeutics Inc | 53 133 | 4,5 M $ | 0,63 % |
| 25 | Texas Capital Bancshares Inc | 47 092 | 4,5 M $ | 0,63 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 47 810 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 27 | CG oncology Inc | 64 690 | 4,4 M $ | 0,61 % |
| 28 | Peabody Energy Corp | 132 234 | 4,4 M $ | 0,61 % |
| 29 | Celcuity Inc | 38 085 | 4,3 M $ | 0,61 % |
| 30 | COPT Defense Properties | 139 880 | 4,3 M $ | 0,60 % |
| 31 | Independent Bank Corp | 56 506 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 32 | Primoris Services Corp | 29 660 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 33 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 72 890 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 34 | Chesapeake Utilities Corp | 33 400 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 35 | JBT Marel Corp | 32 840 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 36 | Northern Oil & Gas Inc | 143 159 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 37 | Sanmina Corp | 32 246 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 38 | First BanCorp/Puerto Rico | 195 660 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 39 | Horace Mann Educators Corp | 96 740 | 4,1 M $ | 0,58 % |
| 40 | Liberty Energy Inc | 143 083 | 4,1 M $ | 0,58 % |
| 41 | Rush Street Interactive Inc | 187 498 | 4,1 M $ | 0,57 % |
| 42 | Dianthus Therapeutics Inc | 48 550 | 4,1 M $ | 0,57 % |
| 43 | HealthEquity Inc | 48 750 | 4,1 M $ | 0,57 % |
| 44 | Coeur Mining Inc | 216 216 | 4,1 M $ | 0,57 % |
| 45 | Nicolet Bankshares Inc | 27 195 | 4 M $ | 0,57 % |
| 46 | ACI Worldwide Inc | 98 180 | 4 M $ | 0,56 % |
| 47 | First Bancorp/Southern Pines NC | 71 330 | 4 M $ | 0,56 % |
| 48 | Scholastic Corp | 102 558 | 4 M $ | 0,56 % |
| 49 | TriCo Bancshares | 83 983 | 4 M $ | 0,56 % |
| 50 | Taylor Morrison Home Corp | 68 421 | 4 M $ | 0,56 % |
| 51 | Acadia Realty Trust | 207 977 | 4 M $ | 0,56 % |
| 52 | Matador Resources Co | 62 858 | 4 M $ | 0,56 % |
| 53 | 1st Source Corp | 57 307 | 4 M $ | 0,56 % |
| 54 | Blue Bird Corp | 68 851 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 55 | Enpro Inc | 15 405 | 3,9 M $ | 0,54 % |
| 56 | Payoneer Global Inc | 791 162 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| 57 | Extreme Networks Inc | 253 245 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| 58 | Cactus Inc | 80 126 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 59 | Urban Outfitters Inc | 59 720 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 60 | Portland General Electric Co | 71 500 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 61 | Rambus Inc | 43 828 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 62 | LiveRamp Holdings Inc | 140 439 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| 63 | Ducommun Inc | 30 520 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| 64 | Kirby Corp | 27 990 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| 65 | Heritage Financial Corp/WA | 142 373 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| 66 | Hecla Mining Co | 196 737 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 67 | Healthcare Services Group Inc | 197 558 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 68 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 81 670 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 69 | Frontdoor Inc | 68 930 | 3,6 M $ | 0,51 % |
| 70 | Teekay Corp Ltd | 295 603 | 3,6 M $ | 0,51 % |
| 71 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 41 480 | 3,6 M $ | 0,51 % |
| 72 | IDACORP Inc | 25 200 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 73 | Federated Hermes Inc | 63 410 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 74 | Arlo Technologies Inc | 252 660 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 75 | Vera Therapeutics Inc | 88 390 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 76 | Wintrust Financial Corp | 25 440 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 77 | Broadstone Net Lease Inc | 193 360 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 78 | Integer Holdings Corp | 40 100 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 79 | Mineralys Therapeutics Inc | 129 995 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 80 | Avnet Inc | 57 054 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 81 | Select Water Solutions Inc | 229 120 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 82 | Kymera Therapeutics Inc | 41 992 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 83 | Strattec Security Corp | 44 426 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 84 | Talkspace Inc | 671 860 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 85 | First Hawaiian Inc | 140 410 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 86 | Denali Therapeutics Inc | 179 900 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 87 | NexGen Energy Ltd | 296 990 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 88 | Century Aluminum Co | 58 105 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 89 | Visteon Corp | 36 880 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 90 | Nuvalent Inc | 32 630 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 91 | Remitly Global Inc | 211 840 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 92 | Genworth Financial Inc | 406 270 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 93 | Moog Inc | 11 264 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 94 | Watts Water Technologies Inc | 11 236 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 95 | Ascendis Pharma A/S | 14 177 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 96 | Seneca Foods Corp | 21 430 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 97 | Everus Construction Group Inc | 27 300 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 98 | Construction Partners Inc | 28 906 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 99 | Box Inc | 132 690 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 100 | NETSTREIT Corp | 166 200 | 3,1 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,0 %
- Industrie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 97,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Porto Rico 0,6 %
- Danemark 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- France 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 238 | 661,9 M $ | 94,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 11,5 M $ | 1,63 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 8,5 M $ | 1,21 % |
| 4 | Canada | 2 | 7,7 M $ | 1,09 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 6 | Danemark | 1 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 8 | Irlande | 1 | 2 M $ | 0,29 % |
| 9 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 941,3 k $ | 0,13 % |
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