Composition de Small Cap Core Portfolio
ISIN US0855677250
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- Actif net
- 861,1 M $ dont 858,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 266 dans 11 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB Financial Corp | 45 430 | 6,5 M $ | 0,75 % |
| 2 | Ultra Clean Holdings Inc | 44 692 | 6,4 M $ | 0,74 % |
| 3 | ESCO Technologies Inc | 17 719 | 6,2 M $ | 0,72 % |
| 4 | Ryman Hospitality Properties Inc | 47 810 | 6,1 M $ | 0,71 % |
| 5 | Plexus Corp | 19 590 | 5,9 M $ | 0,68 % |
| 6 | Dave Inc | 15 736 | 5,9 M $ | 0,68 % |
| 7 | Taylor Morrison Home Corp | 81 694 | 5,9 M $ | 0,68 % |
| 8 | Frontdoor Inc | 75 357 | 5,8 M $ | 0,68 % |
| 9 | Brinker International Inc | 34 780 | 5,8 M $ | 0,68 % |
| 10 | GARRETT MOTION INC | 161 163 | 5,8 M $ | 0,68 % |
| 11 | Enpro Inc | 15 405 | 5,8 M $ | 0,67 % |
| 12 | Penguin Solutions Inc | 74 441 | 5,7 M $ | 0,66 % |
| 13 | Glaukos Corp | 39 203 | 5,5 M $ | 0,64 % |
| 14 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 45 643 | 5,2 M $ | 0,61 % |
| 15 | Flagstar Bank NA | 342 947 | 5,1 M $ | 0,60 % |
| 16 | Bandwidth Inc | 80 732 | 5,1 M $ | 0,59 % |
| 17 | First BanCorp/Puerto Rico | 195 660 | 5,1 M $ | 0,59 % |
| 18 | Sezzle Inc | 29 707 | 5,1 M $ | 0,59 % |
| 19 | COPT Defense Properties | 139 880 | 5,1 M $ | 0,59 % |
| 20 | Magnolia Oil & Gas Corp | 198 115 | 5,1 M $ | 0,59 % |
| 21 | Ideaya Biosciences Inc | 135 860 | 5,1 M $ | 0,59 % |
| 22 | PJT Partners Inc | 33 427 | 5 M $ | 0,59 % |
| 23 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 45 407 | 5 M $ | 0,59 % |
| 24 | Rush Street Interactive Inc | 167 588 | 5 M $ | 0,58 % |
| 25 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 70 870 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 26 | ACI Worldwide Inc | 98 180 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 27 | Piper Sandler Cos | 67 355 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 28 | Flywire Corp | 276 974 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 29 | Texas Capital Bancshares Inc | 47 092 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 30 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 80 377 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 31 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 263 963 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 32 | Freshworks Inc | 478 740 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 33 | Moog Inc | 11 264 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 34 | JBT Marel Corp | 32 840 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 35 | Vicor Corp | 12 526 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 36 | Dianthus Therapeutics Inc | 48 763 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 37 | Par Pacific Holdings Inc | 84 388 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 38 | Independent Bank Corp | 56 506 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 39 | Bridgebio Pharma Inc | 63 314 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 40 | WaFd Inc | 122 576 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 41 | Healthcare Services Group Inc | 191 348 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 42 | Payoneer Global Inc | 658 353 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 43 | Relay Therapeutics Inc | 250 393 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 44 | WSFS Financial Corp | 60 910 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 45 | Urban Outfitters Inc | 65 385 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 46 | Denali Therapeutics Inc | 179 900 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 47 | Horace Mann Educators Corp | 89 460 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 48 | Allegro MicroSystems Inc | 66 181 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 49 | Integer Holdings Corp | 49 230 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 50 | Remitly Global Inc | 205 270 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 51 | CG ONCOLOGY INC | 64 690 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 52 | PROG Holdings Inc | 98 310 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 53 | Select Water Solutions Inc | 229 120 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 54 | Ducommun Inc | 24 700 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 55 | FormFactor Inc | 28 573 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 56 | First Bancorp/Southern Pines NC | 71 330 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 57 | Horizon Bancorp Inc/IN | 227 540 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 58 | Kestra Medical Technologies Ltd | 177 875 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 59 | TriCo Bancshares | 83 983 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 60 | Nicolet Bankshares Inc | 27 195 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 61 | 1st Source Corp | 54 887 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 62 | Erasca Inc | 243 251 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 63 | Sanmina Corp | 17 447 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 48 750 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 65 | Watts Water Technologies Inc | 11 236 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 66 | WD-40 Co | 17 925 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 67 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 46 298 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 68 | Amalgamated Financial Corp | 94 697 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 69 | ONE Gas Inc | 56 064 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 70 | Genworth Financial Inc | 453 628 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 71 | VERA THERAPEUTICS INC | 98 886 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 72 | Heritage Financial Corp/WA | 142 373 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 73 | Semtech Corp | 26 038 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 74 | Acadia Realty Trust | 201 527 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 75 | Extreme Networks Inc | 128 937 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 76 | BJ's Restaurants Inc | 68 650 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 77 | Avnet Inc | 46 218 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| 78 | Chesapeake Utilities Corp | 33 400 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| 79 | Hanover Insurance Group Inc/The | 19 097 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 80 | Wintrust Financial Corp | 25 440 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 81 | POWELL INDUSTRIES INC | 14 008 | 4 M $ | 0,47 % |
| 82 | Forestar Group Inc | 126 468 | 4 M $ | 0,46 % |
| 83 | Broadstone Net Lease Inc | 193 360 | 4 M $ | 0,46 % |
| 84 | Matador Resources Co | 79 806 | 4 M $ | 0,46 % |
| 85 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7 390 | 4 M $ | 0,46 % |
| 86 | ArcBest Corp | 27 270 | 3,9 M $ | 0,45 % |
| 87 | Arlo Technologies Inc | 289 403 | 3,9 M $ | 0,45 % |
| 88 | EverQuote Inc | 163 576 | 3,9 M $ | 0,45 % |
| 89 | Peabody Energy Corp | 168 119 | 3,9 M $ | 0,45 % |
| 90 | Coeur Mining Inc | 237 030 | 3,9 M $ | 0,45 % |
| 91 | Rubrik Inc | 47 878 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| 92 | IDACORP Inc | 25 200 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 93 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 76 393 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 94 | Granite Construction Inc | 23 998 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 95 | IonQ Inc | 71 070 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 96 | Halozyme Therapeutics Inc | 48 000 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 97 | Definium Therapeutics Inc | 79 711 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 98 | Seneca Foods Corp | 21 430 | 3,7 M $ | 0,43 % |
| 99 | Five9 Inc | 174 170 | 3,7 M $ | 0,43 % |
| 100 | Portland General Electric Co | 71 500 | 3,7 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Porto Rico 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- France 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 250 | 812,2 M $ | 94,58 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 10,6 M $ | 1,24 % |
| 3 | Canada | 3 | 9,6 M $ | 1,12 % |
| 4 | Porto Rico | 1 | 5,1 M $ | 0,59 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| 7 | Danemark | 1 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 9 | Israël | 1 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 10 | Irlande | 1 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 11 | France | 1 | 1,8 M $ | 0,21 % |
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