Zusammensetzung von Small Cap Core Portfolio
ISIN US0855677250
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- Nettovermögen
- 713,8 Mio. $ davon 704 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 252 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nextpower Inc | 67.553 | 8,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 2 | Fabrinet | 13.940 | 7,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Bloom Energy Corp | 51.400 | 7 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Bridgebio Pharma Inc | 82.829 | 6,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | FormFactor Inc | 55.650 | 5,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | UMB Financial Corp | 47.510 | 5,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Magnolia Oil & Gas Corp | 166.860 | 5,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | SPX Technologies Inc | 25.891 | 5,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Credo Technology Group Holding Ltd | 53.644 | 5 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | ESCO Technologies Inc | 17.719 | 5 Mio. $ | 0,70 % |
| 11 | Plexus Corp | 24.588 | 5 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | Jackson Financial Inc | 46.934 | 5 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | Fluor Corp | 106.198 | 5 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Modine Manufacturing Co | 22.482 | 4,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | ONE Gas Inc | 56.064 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | Glaukos Corp | 44.380 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | Seadrill Ltd | 104.611 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | WSFS Financial Corp | 71.210 | 4,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | Brinker International Inc | 32.210 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | WaFd Inc | 144.356 | 4,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 64.102 | 4,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | Flagstar Bank NA | 342.947 | 4,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | Semtech Corp | 58.170 | 4,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Apogee Therapeutics Inc | 53.133 | 4,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Texas Capital Bancshares Inc | 47.092 | 4,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 47.810 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | CG oncology Inc | 64.690 | 4,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | Peabody Energy Corp | 132.234 | 4,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Celcuity Inc | 38.085 | 4,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | COPT Defense Properties | 139.880 | 4,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Independent Bank Corp | 56.506 | 4,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Primoris Services Corp | 29.660 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 72.890 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Chesapeake Utilities Corp | 33.400 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | JBT Marel Corp | 32.840 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Northern Oil & Gas Inc | 143.159 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Sanmina Corp | 32.246 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | First BanCorp/Puerto Rico | 195.660 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Horace Mann Educators Corp | 96.740 | 4,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Liberty Energy Inc | 143.083 | 4,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Rush Street Interactive Inc | 187.498 | 4,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Dianthus Therapeutics Inc | 48.550 | 4,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | HealthEquity Inc | 48.750 | 4,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Coeur Mining Inc | 216.216 | 4,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Nicolet Bankshares Inc | 27.195 | 4 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | ACI Worldwide Inc | 98.180 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | First Bancorp/Southern Pines NC | 71.330 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Scholastic Corp | 102.558 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | TriCo Bancshares | 83.983 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Taylor Morrison Home Corp | 68.421 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Acadia Realty Trust | 207.977 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Matador Resources Co | 62.858 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | 1st Source Corp | 57.307 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Blue Bird Corp | 68.851 | 3,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Enpro Inc | 15.405 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Payoneer Global Inc | 791.162 | 3,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Extreme Networks Inc | 253.245 | 3,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Cactus Inc | 80.126 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Urban Outfitters Inc | 59.720 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Portland General Electric Co | 71.500 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Rambus Inc | 43.828 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | LiveRamp Holdings Inc | 140.439 | 3,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Ducommun Inc | 30.520 | 3,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Kirby Corp | 27.990 | 3,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | Heritage Financial Corp/WA | 142.373 | 3,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | Hecla Mining Co | 196.737 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Healthcare Services Group Inc | 197.558 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 81.670 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Frontdoor Inc | 68.930 | 3,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Teekay Corp Ltd | 295.603 | 3,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 41.480 | 3,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | IDACORP Inc | 25.200 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Federated Hermes Inc | 63.410 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Arlo Technologies Inc | 252.660 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Vera Therapeutics Inc | 88.390 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | Wintrust Financial Corp | 25.440 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Broadstone Net Lease Inc | 193.360 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Integer Holdings Corp | 40.100 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Mineralys Therapeutics Inc | 129.995 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Avnet Inc | 57.054 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | Select Water Solutions Inc | 229.120 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Kymera Therapeutics Inc | 41.992 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Strattec Security Corp | 44.426 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Talkspace Inc | 671.860 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | First Hawaiian Inc | 140.410 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | Denali Therapeutics Inc | 179.900 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | NexGen Energy Ltd | 296.990 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Century Aluminum Co | 58.105 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Visteon Corp | 36.880 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Nuvalent Inc | 32.630 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | Remitly Global Inc | 211.840 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | Genworth Financial Inc | 406.270 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | Moog Inc | 11.264 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 94 | Watts Water Technologies Inc | 11.236 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | Ascendis Pharma A/S | 14.177 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 96 | Seneca Foods Corp | 21.430 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 97 | Everus Construction Group Inc | 27.300 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | Construction Partners Inc | 28.906 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 99 | Box Inc | 132.690 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 100 | NETSTREIT Corp | 166.200 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,0 %
- Industrie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 97,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 238 | 661,9 Mio. $ | 94,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 11,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 8,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Kanada | 2 | 7,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Irland | 1 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 941.263,2 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000051867