Zusammensetzung von Small Cap Core Portfolio
ISIN US0855677250
Bernstein Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 861,1 Mio. $ davon 858,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 266 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB Financial Corp | 45.430 | 6,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 2 | Ultra Clean Holdings Inc | 44.692 | 6,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | ESCO Technologies Inc | 17.719 | 6,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Ryman Hospitality Properties Inc | 47.810 | 6,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Plexus Corp | 19.590 | 5,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Dave Inc | 15.736 | 5,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Taylor Morrison Home Corp | 81.694 | 5,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | Frontdoor Inc | 75.357 | 5,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | Brinker International Inc | 34.780 | 5,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | GARRETT MOTION INC | 161.163 | 5,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Enpro Inc | 15.405 | 5,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Penguin Solutions Inc | 74.441 | 5,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | Glaukos Corp | 39.203 | 5,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 14 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 45.643 | 5,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | Flagstar Bank NA | 342.947 | 5,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | Bandwidth Inc | 80.732 | 5,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | First BanCorp/Puerto Rico | 195.660 | 5,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | Sezzle Inc | 29.707 | 5,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | COPT Defense Properties | 139.880 | 5,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Magnolia Oil & Gas Corp | 198.115 | 5,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | Ideaya Biosciences Inc | 135.860 | 5,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | PJT Partners Inc | 33.427 | 5 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 45.407 | 5 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | Rush Street Interactive Inc | 167.588 | 5 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 70.870 | 4,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | ACI Worldwide Inc | 98.180 | 4,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | Piper Sandler Cos | 67.355 | 4,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Flywire Corp | 276.974 | 4,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Texas Capital Bancshares Inc | 47.092 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 30 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 80.377 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 263.963 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | Freshworks Inc | 478.740 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Moog Inc | 11.264 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | JBT Marel Corp | 32.840 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Vicor Corp | 12.526 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Dianthus Therapeutics Inc | 48.763 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Par Pacific Holdings Inc | 84.388 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Independent Bank Corp | 56.506 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Bridgebio Pharma Inc | 63.314 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | WaFd Inc | 122.576 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | Healthcare Services Group Inc | 191.348 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Payoneer Global Inc | 658.353 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Relay Therapeutics Inc | 250.393 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | WSFS Financial Corp | 60.910 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Urban Outfitters Inc | 65.385 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Denali Therapeutics Inc | 179.900 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Horace Mann Educators Corp | 89.460 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Allegro MicroSystems Inc | 66.181 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Integer Holdings Corp | 49.230 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Remitly Global Inc | 205.270 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | CG ONCOLOGY INC | 64.690 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | PROG Holdings Inc | 98.310 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Select Water Solutions Inc | 229.120 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Ducommun Inc | 24.700 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | FormFactor Inc | 28.573 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | First Bancorp/Southern Pines NC | 71.330 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Horizon Bancorp Inc/IN | 227.540 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Kestra Medical Technologies Ltd | 177.875 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | TriCo Bancshares | 83.983 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Nicolet Bankshares Inc | 27.195 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | 1st Source Corp | 54.887 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Erasca Inc | 243.251 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Sanmina Corp | 17.447 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 48.750 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Watts Water Technologies Inc | 11.236 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | WD-40 Co | 17.925 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 46.298 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Amalgamated Financial Corp | 94.697 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | ONE Gas Inc | 56.064 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Genworth Financial Inc | 453.628 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | VERA THERAPEUTICS INC | 98.886 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Heritage Financial Corp/WA | 142.373 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Semtech Corp | 26.038 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Acadia Realty Trust | 201.527 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Extreme Networks Inc | 128.937 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | BJ's Restaurants Inc | 68.650 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Avnet Inc | 46.218 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | Chesapeake Utilities Corp | 33.400 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Hanover Insurance Group Inc/The | 19.097 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Wintrust Financial Corp | 25.440 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | POWELL INDUSTRIES INC | 14.008 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | Forestar Group Inc | 126.468 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Broadstone Net Lease Inc | 193.360 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | Matador Resources Co | 79.806 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 85 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7.390 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 86 | ArcBest Corp | 27.270 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Arlo Technologies Inc | 289.403 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | EverQuote Inc | 163.576 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | Peabody Energy Corp | 168.119 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 90 | Coeur Mining Inc | 237.030 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | Rubrik Inc | 47.878 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | IDACORP Inc | 25.200 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 76.393 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | Granite Construction Inc | 23.998 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | IonQ Inc | 71.070 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | Halozyme Therapeutics Inc | 48.000 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | Definium Therapeutics Inc | 79.711 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 98 | Seneca Foods Corp | 21.430 | 3,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | Five9 Inc | 174.170 | 3,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 100 | Portland General Electric Co | 71.500 | 3,7 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 250 | 812,2 Mio. $ | 94,58 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 10,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Kanada | 3 | 9,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Puerto Rico | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Israel | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Irland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000051867